Schwab Ariel Opportunities ETF (SAEF)
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 6 2026
-$149K
12 tháng gần nhất
-$2.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 59 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OneSpaWorld Holdings Ltd | · | $1.5M | 5,73 | 53949 | EC | BS |
| Lindblad Expeditions Holdings Inc | 535219109 | $1.3M | 4,98 | 46920 | EC | US |
| Sphere Entertainment Co | 55826T102 | $1.1M | 4,02 | 6179 | EC | US |
| Generac Holdings Inc | 368736104 | $971K | 3,65 | 3317 | EC | US |
| nVent Electric PLC | · | $893K | 3,36 | 5265 | EC | IE |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | · | $876K | 3,29 | 41487 | EC | BM |
| Brink's Co/The | 109696104 | $819K | 3,08 | 8666 | EC | US |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $802K | 3,02 | 2291 | EC | US |
| Northern Trust Corp | 665859104 | $797K | 3,00 | 4586 | EC | US |
| Knowles Corp | 49926D109 | $774K | 2,91 | 18667 | EC | US |
| Jones Lang LaSalle Inc | 48020Q107 | $759K | 2,85 | 2448 | EC | US |
| First American Financial Corp | 31847R102 | $687K | 2,58 | 10012 | EC | US |
| Littelfuse Inc | 537008104 | $593K | 2,23 | 1303 | EC | US |
| Madison Square Garden Entertainment Corp | 558256103 | $581K | 2,18 | 7181 | EC | US |
| Charles River Laboratories International Inc | 159864107 | $569K | 2,14 | 2511 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | · | $549K | 2,07 | 1730 | EC | LR |
| Resideo Technologies Inc | 76118Y104 | $546K | 2,05 | 17568 | EC | US |
| Covista Inc | 00737L103 | $543K | 2,04 | 4356 | EC | US |
| Middleby Corp/The | 596278101 | $539K | 2,03 | 3136 | EC | US |
| Madison Square Garden Sports Corp | 55825T103 | $534K | 2,01 | 1328 | EC | US |
| Manchester United Plc | · | $441K | 1,66 | 19249 | EC | KY |
| Envista Holdings Corp | 29415F104 | $420K | 1,58 | 15957 | EC | US |
| Prestige Consumer Healthcare Inc | 74112D101 | $416K | 1,56 | 8803 | EC | US |
| Zebra Technologies Corp | 989207105 | $404K | 1,52 | 1535 | EC | US |
| Gentex Corp | 371901109 | $394K | 1,48 | 15594 | EC | US |
| WEX Inc | 96208T104 | $385K | 1,45 | 2731 | EC | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $367K | 1,38 | 1544 | EC | US |
| Bio-Rad Laboratories Inc | 090572207 | $362K | 1,36 | 1232 | EC | US |
| Fiserv Inc | 337738108 | $357K | 1,34 | 7281 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $350K | 1,32 | 3818 | EC | US |
| Axalta Coating Systems Ltd | · | $343K | 1,29 | 10029 | EC | BM |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 857492706 | $343K | 1,29 | 342648 | STIV | US |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $340K | 1,28 | 1213 | EC | US |
| Lazard Inc | 52110M109 | $333K | 1,25 | 7944 | EC | US |
| Carlyle Group Inc/The | 14316J108 | $323K | 1,21 | 7673 | EC | US |
| Simpson Manufacturing Co Inc | 829073105 | $290K | 1,09 | 1387 | EC | US |
| Mattel Inc | 577081102 | $290K | 1,09 | 20876 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $287K | 1,08 | 692 | EC | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $282K | 1,06 | 700 | EC | US |
| Masco Corp | 574599106 | $276K | 1,04 | 3393 | EC | US |
| Kennametal Inc | 489170100 | $274K | 1,03 | 7814 | EC | US |
| J M Smucker Co/The | 832696405 | $269K | 1,01 | 2390 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $258K | 0,97 | 1913 | EC | US |
| Brady Corp | 104674106 | $252K | 0,95 | 2747 | EC | US |
| ADT Inc | 00090Q103 | $248K | 0,93 | 38191 | EC | US |
| Fair Isaac Corp | 303250104 | $243K | 0,91 | 203 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $239K | 0,90 | 2035 | EC | US |
| Mohawk Industries Inc | 608190104 | $238K | 0,89 | 1960 | EC | US |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 98956P102 | $220K | 0,83 | 2558 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $219K | 0,82 | 1004 | EC | US |
Cổ tức 1 khoản thanh toán
$7,00Chi trả TTM / cổ phiếu
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | $6,9985 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 6 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2188510 | 82,54% | 69921 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $225347 | 8,50% | 7032 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $170000 | 6,41% | 5304 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $67200 | 2,53% | 2097 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $423 | 0,02% | 13205 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $35 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |