Swan Enhanced Dividend Income ETF (SCLZ)
$57,39
▲ +0,26 (+0,46%)
Thay đổi 1 ngày
$55,94 – $57,55
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
SCLZ Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,76% | ▲ +0,76% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -0,18% | ▲ +0,53% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$1.4M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$1.4M
12 tháng gần nhất
+$5.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 101 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $1.6M | 7,95 | 1350 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $1.2M | 6,20 | 4198 | EC | US |
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $1.2M | 6,03 | 5907 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $1.0M | 5,22 | 2864 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $1.0M | 5,18 | 1748 | EC | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $930K | 4,74 | 2461 | EC | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457108 | $762K | 3,88 | 635 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $740K | 3,77 | 3105 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $733K | 3,74 | 1965 | EC | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46625H100 | $691K | 3,53 | 2112 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $658K | 3,36 | 1169 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 084670702 | $612K | 3,12 | 1224 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $594K | 3,03 | 5053 | EC | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $540K | 2,76 | 1446 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $476K | 2,43 | 1873 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $448K | 2,29 | 1306 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $379K | 1,94 | 2775 | EC | US |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | $364K | 1,86 | 342 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $360K | 1,84 | 1432 | EC | US |
| TESLA INC | 88160R101 | $355K | 1,81 | 843 | EC | US |
| FIRST AMERICAN FUNDS INC | 31846V336 | $347K | 1,77 | 347106 | STIV | US |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $344K | 1,76 | 670 | EC | US |
| HOME DEPOT INC (THE) | 437076102 | $299K | 1,53 | 848 | EC | US |
| WALMART INC | 931142103 | $293K | 1,49 | 2584 | EC | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 69608A108 | $281K | 1,43 | 2407 | EC | US |
| RTX CORP | 75513E101 | $266K | 1,36 | 1402 | EC | US |
| DEERE & COMPANY | 244199105 | $232K | 1,18 | 365 | EC | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746101 | $229K | 1,17 | 2775 | EC | US |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353T100 | $220K | 1,12 | 3051 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441C204 | $199K | 1,01 | 1569 | EC | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $196K | 1,00 | 2744 | EC | US |
| LINDE PLC | G54950103 | $195K | 1,00 | 376 | EC | IE |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $183K | 0,93 | 1013 | EC | US |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160K105 | $177K | 0,90 | 189 | EC | US |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216100 | $173K | 0,88 | 2126 | EC | US |
| TJX COMPANIES INC (THE) | 872540109 | $167K | 0,85 | 1105 | EC | US |
| WELLTOWER INC | 95040Q104 | $161K | 0,82 | 710 | EC | US |
| CHEVRON CORP | 166764100 | $153K | 0,78 | 925 | EC | US |
| MCDONALD'S CORP | 580135101 | $153K | 0,78 | 567 | EC | US |
| LOWE'S COMPANIES INC | 548661107 | $130K | 0,66 | 589 | EC | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 025537101 | $121K | 0,62 | 885 | EC | US |
| EQUINIX INC | 29444U700 | $114K | 0,58 | 109 | EC | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 21037T109 | $112K | 0,57 | 451 | EC | US |
| MERCK & COMPANY INC | 58933Y105 | $80K | 0,41 | 626 | EC | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209S103 | $80K | 0,41 | 1111 | EC | US |
| AMGEN INC | 031162100 | $70K | 0,36 | 194 | EC | US |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 253868103 | $70K | 0,36 | 391 | EC | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 438516205 | $64K | 0,32 | 284 | EC | US |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $63K | 0,32 | 677 | EC | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457100 | $59K | 0,30 | 792 | EC | US |
Cổ tức 19 khoản thanh toán
7,31%Lợi suất TTM
$4,19Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | $0,4030 |
| Ngày 24 tháng 7 năm 2026 | $0,3990 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2026 | $0,3940 |
| Ngày 21 tháng 5 năm 2026 | $0,3910 |
| Ngày 23 tháng 4 năm 2026 | $0,3770 |
| Ngày 19 tháng 3 năm 2026 | $0,3690 |
| Ngày 19 tháng 2 năm 2026 | $0,3710 |
| Ngày 22 tháng 1 năm 2026 | $0,3730 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2025 | $0,3730 |
| Ngày 21 tháng 11 năm 2025 | $0,3720 |
| Ngày 17 tháng 10 năm 2025 | $0,3710 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2025 | $0,3710 |
| Ngày 22 tháng 8 năm 2025 | $0,3630 |
| Ngày 18 tháng 7 năm 2025 | $0,3620 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2025 | $1,0600 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2025 | $0,8530 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2024 | $0,8800 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2024 | $0,9180 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2024 | $0,7900 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 12 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $3915591 | 36,44% | 75723 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Swan Global Investments, LLC | $1417532 | 13,19% | 25295 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $1391859 | 12,95% | 25782 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $1372140 | 12,77% | 24484 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1193589 | 11,11% | 21298 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Taylor Securities Services, Inc. | $538062 | 5,01% | 9601 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $360984 | 3,36% | 6830 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $309052 | 2,88% | 5515 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $134221 | 1,25% | 2395 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $100590 | 0,94% | 1795 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $10984 | 0,10% | 196 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1029 | 0,01% | 18356 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |