Swan Global Investments, LLC
CIK 1591505 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $3.4B
- Các vị thế
- 103
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#1069 trên 9443 theo giá trị 13F · top 11.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +13.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 85,24%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 96,30%
- Các vị thế trên 1%
- 12
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 5,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,76% Ước tính mua $160421405 · bán $56047031
Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 78,6% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 27
- Tăng
- 50
- Giảm
- 18
- Đã Đóng
- 4
Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 35,0% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
1,9%
Communication Services
0,2%
Retail
0,1%
Energy
0,1%
Financial Services
0,1%
Healthcare
0,1%
Industrials
0,1%
Telecommunication
0,0%
Financials
0,0%
Communications
0,0%
Consumer Discretionary
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Utilities
0,0%
Materials
0,0%
Khác/Chưa xác định
97,4%
Danh mục đầy đủ 103 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 78462F953) | $1154292785 | 34,10% | 1840200 | Quyền chọn bán | $47067777 | Tăng ×1 | |
| SPY SPY | $801225215 | 23,67% | 1072921 | $153881982 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $405824240 | 11,99% | 541901 | $9590973 | Giảm ×5 | ||
| XLK XLK | $106822659 | 3,16% | 560690 | $32479994 | Tăng ×1 | ||
| PSMO | $85665771 | 2,53% | 2633439 | $4651303 | Giảm ×2 | ||
| PSMD | $80368087 | 2,37% | 2342410 | $4945781 | Giảm ×1 | ||
| PSMJ | $79408009 | 2,35% | 2347266 | $8155185 | Tăng ×1 | ||
| PSMR | $77630917 | 2,29% | 2411647 | $8532610 | Tăng ×1 | ||
| PSCW | $52369049 | 1,55% | 1744472 | $1753683 | Giảm ×4 | ||
| PSCQ | $41907415 | 1,24% | 1342756 | $2276141 | Giảm ×2 | ||
| HEGD | $41840977 | 1,24% | 1569429 | $2514106 | Giảm ×2 | ||
| PSCJ | $35515080 | 1,05% | 1121765 | $1570344 | Giảm ×3 | ||
| PSFD | $32836646 | 0,97% | 824213 | $2598914 | Giảm ×1 | ||
| XLF XLF | $30685453 | 0,91% | 572383 | $2493949 | Tăng ×1 | ||
| PSFO | $29120609 | 0,86% | 840907 | $1914776 | Giảm ×2 | ||
| PSCX | $25752818 | 0,76% | 788754 | $1232925 | Giảm ×5 | ||
| PSFJ | $25653912 | 0,76% | 729426 | $4553527 | Tăng ×1 | ||
| XLY XLY | $23861085 | 0,70% | 203454 | $1740543 | Tăng ×1 | ||
| XLV XLV | $23455660 | 0,69% | 147836 | $1831125 | Tăng ×1 | ||
| XLI XLI | $23074101 | 0,68% | 124570 | $2973326 | Tăng ×1 | ||
| XLC XLC | $21022763 | 0,62% | 196236 | $-678415 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $18929063 | 0,56% | 65417 | $17810864 | Tăng ×6 | ||
| PSFM | $17701246 | 0,52% | 507781 | $4558829 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $12835618 | 0,38% | 34410 | $12001255 | Tăng ×3 | ||
| XLP XLP | $12016242 | 0,35% | 144652 | $185380 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 59356Q958) | $11277000 | 0,33% | 322200 | Quyền chọn bán | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 78462F903) | $8712877 | 0,26% | 1046100 | Quyền chọn mua | $1080264 | Giảm ×2 | |
| XLE XLE | $7964429 | 0,24% | 149961 | $-1182608 | Tăng ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $7039284 | 0,21% | 60335 | $6678119 | Tăng ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $5900655 | 0,17% | 13617 | Tăng ×1 | |||
| XLU XLU | $5612095 | 0,17% | 123778 | $-55045 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 67066G954) | $5440000 | 0,16% | 40000 | Quyền chọn bán | $508900 | Tăng ×3 | |
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5326996 | 0,16% | 26623 | $4246239 | Tăng ×3 | ||
| XLB XLB | $4628376 | 0,14% | 91056 | $88901 | Tăng ×1 | ||
| XLRE XLRE | $4607872 | 0,14% | 104653 | $345098 | Tăng ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $3607892 | 0,11% | 9084 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 037833950) | $3286000 | 0,10% | 14200 | Quyền chọn bán | $161000 | Tăng ×1 | |
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $3204880 | 0,09% | 5517 | $2836061 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2309365 | 0,07% | 6536 | Tăng ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2254220 | 0,07% | 9458 | $1585048 | Tăng ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1883801 | 0,06% | 1632 | $1358122 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1858294 | 0,05% | 3299 | $1229523 | Tăng ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1811094 | 0,05% | 10926 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 16411R958) | $1800000 | 0,05% | 7500 | Quyền chọn bán | $-216000 | Giảm ×2 | |
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1481059 | 0,04% | 14918 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 023135956) | $1470000 | 0,04% | 8400 | Quyền chọn bán | $-42000 | ||
| SCLZ | $1417532 | 0,04% | 25295 | $158704 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 464287955) | $1377000 | 0,04% | 5400 | Quyền chọn bán | $982900 | Tăng ×1 | |
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1361222 | 0,04% | 3809 | $564968 | Tăng ×3 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30303M952) | $1323000 | 0,04% | 2700 | Quyền chọn bán | $-162000 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 595112953) | $1296000 | 0,04% | 1600 | Quyền chọn bán | Tăng ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $1256804 | 0,04% | 3086 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 69608A958) | $1188000 | 0,04% | 8800 | Quyền chọn bán | Tăng ×1 | ||
| SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock | $1177013 | 0,03% | 40130 | Tăng ×1 | |||
| EBAY eBay Inc. - Common Stock | $1078946 | 0,03% | 9655 | Tăng ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $991972 | 0,03% | 2626 | $177961 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 060505954) | $990000 | 0,03% | 19800 | Quyền chọn bán | $0 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $941505 | 0,03% | 5095 | ||||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 88160R951) | $861000 | 0,03% | 2100 | Quyền chọn bán | $0 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $831205 | 0,02% | 693 | $218638 | Tăng ×6 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $797221 | 0,02% | 4753 | Tăng ×1 | |||
| GLD | $790175 | 0,02% | 2145 | $-132797 | |||
| BOXX | $761085 | 0,02% | 6500 | $-204122 | Giảm ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $754168 | 0,02% | 2304 | $147022 | Tăng ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $643211 | 0,02% | 5476 | $223759 | Tăng ×3 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $620731 | 0,02% | 27118 | Tăng ×1 | |||
| SGOL | $600211 | 0,02% | 15700 | $-60165 | Tăng ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $592083 | 0,02% | 3358 | ||||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $568231 | 0,02% | 1351 | $267485 | Tăng ×2 | ||
| TTAN ServiceTitan, Inc. - Class A Common Stock | $555498 | 0,02% | 7856 | Tăng ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $549269 | 0,02% | 3748 | ||||
| GE GE Aerospace Common Stock | $549009 | 0,02% | 1469 | $125624 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $520892 | 0,02% | 2051 | $41056 | Tăng ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $482784 | 0,01% | 940 | $156006 | Tăng ×3 | ||
| V Visa Inc. | $448076 | 0,01% | 1306 | $62116 | Tăng ×3 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $443537 | 0,01% | 587 | Tăng ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $437932 | 0,01% | 917 | Tăng ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $422460 | 0,01% | 3730 | $84046 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $406469 | 0,01% | 2973 | $-52801 | Tăng ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $374845 | 0,01% | 352 | $138928 | Tăng ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $373685 | 0,01% | 1485 | $47233 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 78463V957) | $360000 | 0,01% | 900 | Quyền chọn bán | $0 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $352797 | 0,01% | 15771 | Tăng ×1 | |||
| VEU | $347060 | 0,01% | 4144 | $35846 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 90353T105) | $338358 | 0,01% | 4689 | $124798 | Tăng ×3 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 464287954) | $335900 | 0,01% | 6300 | Quyền chọn bán | $0 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $320065 | 0,01% | 3873 | $104163 | Tăng ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $305276 | 0,01% | 1609 | $42160 | Tăng ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $304010 | 0,01% | 862 | $37938 | Tăng ×2 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $294686 | 0,01% | 2427 | $41556 | Giảm ×4 | ||
| IEMG | $290851 | 0,01% | 3511 | $53701 | Tăng ×1 | ||
| XCCC | $288824 | 0,01% | 7900 | ||||
| IEFA | $279503 | 0,01% | 2894 | $35706 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 007903907) | $264000 | 0,01% | 1200 | Quyền chọn mua | Tăng ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $259610 | 0,01% | 3636 | $2986 | Tăng ×2 | ||
| BRKB | $233669 | 0,01% | 1275 | $-339454 | Tăng ×2 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $233334 | 0,01% | 2700 | $-44074 | Giảm ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $231530 | 0,01% | 365 | ||||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $229019 | 0,01% | 2818 | $17904 | Tăng ×1 | ||
| XBB | $225445 | 0,01% | 5500 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| AAPL | $18929063 | 0,56% | tăng ×6 |
| MSFT | $12835618 | 0,38% | tăng ×3 |
| PLTR | $7039284 | 0,21% | tăng ×3 |
| None | $5440000 | 0,16% | tăng ×3 |
| NVDA | $5326996 | 0,16% | tăng ×3 |
| AMZN | $2254220 | 0,07% | tăng ×3 |
| META | $1858294 | 0,05% | tăng ×3 |
| GOOGL | $1361222 | 0,04% | tăng ×3 |
| LLY | $831205 | 0,02% | tăng ×6 |
| JPM | $754168 | 0,02% | tăng ×3 |
| CSCO | $643211 | 0,02% | tăng ×3 |
| JNJ | $520892 | 0,02% | tăng ×3 |
| MA | $482784 | 0,01% | tăng ×3 |
| V | $448076 | 0,01% | tăng ×3 |
| XOM | $406469 | 0,01% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 59356Q958) | $11277000 | 322200 | 0,33% |
| LRCX | $5900655 | 13617 | 0,17% |
| ADI | $3607892 | 9084 | 0,11% |
| GOOG | $2309365 | 6536 | 0,07% |
| CVX | $1811094 | 10926 | 0,05% |
| NOW | $1481059 | 14918 | 0,04% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 595112953) | $1296000 | 1600 | 0,04% |
| SPGI | $1256804 | 3086 | 0,04% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 69608A958) | $1188000 | 8800 | 0,04% |
| SMCI | $1177013 | 40130 | 0,03% |
| EBAY | $1078946 | 9655 | 0,03% |
| QCOM | $941505 | 5095 | 0,03% |
| TMUS | $797221 | 4753 | 0,02% |
| IBTG | $620731 | 27118 | 0,02% |
| APH | $592083 | 3358 | 0,02% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Mua thêm | +78K | +$153.9M |
| — | Mua thêm | +600 | +$47.1M |
| XLK | Mua thêm | +1K | +$32.5M |
| IVV | Giảm | -65K | +$9.6M |
| PSMR | Mua thêm | +137K | +$8.5M |
| PSMJ | Mua thêm | +109K | +$8.2M |
| PSMD | Giảm | -23K | +$4.9M |
| PSMO | Giảm | -51K | +$4.7M |
| PSFM | Mua thêm | +103K | +$4.6M |
| PSFJ | Mua thêm | +83K | +$4.6M |
3 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IWM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 105049 | $23211627 | Không còn theo dõi |
| EFA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 208000 | $15726880 | Không còn theo dõi |
| IBM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1453 | $430393 | -3,6% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1885 | $367405 | -0,4% |
| UNH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1147 | $357830 | 12,2% |
| PG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2183 | $347796 | -6,7% |
| LOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1291 | $311338 | -7,9% |
| HD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 826 | $302845 | -17,2% |
| CAT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 770 | $298922 | 72,7% |
| ABT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2119 | $288205 | -14,6% |
| XCCC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7550 | $287127 | Không còn theo dõi |
| PM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1554 | $283030 | 17,0% |
| INTU | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 354 | $278821 | -47,2% |
| APH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2725 | $269094 | 26,0% |
| MCD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 879 | $256817 | -11,6% |
| TXN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1217 | $252674 | 44,3% |
| MRK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3042 | $240805 | 80,7% |
| QCOM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1447 | $230449 | -3,2% |
| DE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 439 | $223227 | 36,4% |
| HON | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 954 | $222168 | 10,7% |
| TJX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1779 | $219689 | -2,3% |
| APA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9100 | $210119 | 110,7% |
| PEP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1545 | $204002 | 1,5% |
| ACN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 681 | $203544 | -26,0% |
| MDLZ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2973 | $200499 | 2,6% |
| NRT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 16900 | $81289 | 72,7% |
| EU | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 32700 | $44799 | -60,7% |
| CBUS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 22700 | $42449 | 24,6% |
| CONI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 16000 | $38560 | |
| KWACU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11000 | $32340 | Không còn theo dõi |
| WTI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 11000 | $17050 | 141,5% |
| EVTV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 50000 | $9000 | Không còn theo dõi |