SEG Seaport Entertainment Group Inc. Common Stock

NYSE · Real Estate · Xem trên SEC EDGAR ↗
$26,84
Giá · Tháng 8 18, 2026
Cơ bản tính đến Tháng 8 5, 2026
Phạm vi 52 tuần
$18–$30
77% of range
Đánh giá của nhà phân tích
BUY
5 analysts
Mục tiêu giá
$36
+34% upside
P/E (TTM)
-2.9
ROE
-22.9%
Biên lợi nhuận ròng
-89.5%

SEG Tổng quan cổ phiếu Giá, vốn hóa thị trường, P/E, EPS, ROE, nợ/vốn chủ sở hữu, phạm vi 52 tuần

Giá
$26.84
Vốn Hóa
$343M
P/E (TTM)
-2.9
EPS (TTM)
$-9.18
Doanh thu (TTM)
$130M
Tỷ suất cổ tức
—
ROE
-22.9%
D/E Nợ/Vốn chủ sở hữu
—
Phạm vi 52 tuần
$18 – $30

SEG Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn

Hiệu suất 10 năm Xu hướng Doanh thu, Lợi nhuận ròng, Biên lợi nhuận và EPS

Doanh thu & Lợi nhuận ròng $130M
4-point trend, +9.5%
2022-12-31 → 2025-12-31
EPS $-9.18
4-point trend, +54.4%
2022-12-31 → 2025-12-31
Dòng tiền tự do —
Biên lợi nhuận -89.5%

Định giá Tỷ lệ P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — cổ phiếu này đắt hay rẻ?

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
SEG
Trung vị ngành
P/E (TTM)
2-point trend, -29.6%
-2.9
96.7
P/S (TTM)
2-point trend, -39.9%
2.6
7.7
P/B
2-point trend, -12.5%
0.8
0.6

Khả năng sinh lời Biên lợi nhuận gộp, hoạt động và ròng; ROE, ROA, ROIC

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
SEG
Trung vị ngành
Operating Margin (Biên lợi nhuận hoạt động)
2-point trend, +1.0%
-90.6%
—
Net Profit Margin (Biên lợi nhuận ròng)
2-point trend, +35.1%
-89.5%
2.2%
ROA
2-point trend, +25.7%
-16.8%
0.13%
ROE
2-point trend, +28.8%
-22.9%
0.22%
ROIC
2-point trend, -42.8%
-25.9%
—

Sức khỏe tài chính Nợ, thanh khoản, khả năng thanh toán — sức mạnh bảng cân đối kế toán

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
SEG
Trung vị ngành

Phát triển Tăng trưởng doanh thu, EPS và lợi nhuận ròng: YoY, CAGR 3 năm, CAGR 5 năm

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
SEG
Trung vị ngành
Revenue YoY (Doanh thu YoY)
4-point trend, +9.5%
18.3%
—
Revenue CAGR 3Y (Doanh thu CAGR 3 năm)
4-point trend, +9.5%
3.1%
—

Các chỉ số trên mỗi cổ phiếu EPS, giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, dòng tiền trên mỗi cổ phiếu, cổ tức trên mỗi cổ phiếu

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
SEG
Trung vị ngành
EPS (Diluted) (EPS (Pha loãng))
4-point trend, +54.4%
$-9.18
—

Hiệu quả sử dụng vốn Vòng quay tài sản, vòng quay hàng tồn kho, vòng quay khoản phải thu

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
SEG
Trung vị ngành

SEG Sự đồng thuận của nhà phân tích Ý kiến phân tích lạc quan và bi quan, mục tiêu giá 12 tháng, tiềm năng tăng giá

MUA 5 nhà phân tích
  • Mua mạnh 1 20,0%
  • Mua 3 60,0%
  • Giữ 1 20,0%
  • Bán 0 0,0%
  • Bán mạnh 0 0,0%

Mục tiêu giá 12 tháng

1 nhà phân tích · 2026-08-15
Mục tiêu trung vị $36.00 +34,1%
Mục tiêu trung bình $36.00 +34,1%

Lịch sử Thu nhập EPS thực tế so với ước tính, tỷ lệ %, tỷ lệ vượt, ngày báo cáo thu nhập tiếp theo

Bất ngờ trung bình
-0.06%
Kỳ EPS Actual EPS dự kiến Bất ngờ
Ngày 30 tháng 6 năm 2026 $0.02 $-0.25 0.27%
Ngày 31 tháng 3 năm 2026 $-1.41 $-1.25 -0.16%
Ngày 31 tháng 12 năm 2025 $-1.37 $-0.83 -0.54%
Ngày 30 tháng 9 năm 2025 $-0.57 $-0.77 0.20%
Ngày 30 tháng 6 năm 2025 $-0.58 — —
Ngày 31 tháng 3 năm 2025 $-1.79 — —

So sánh các công ty cùng ngành (ngành phụ GICS) Các chỉ số chính so với các công ty cùng ngành

Mã CK Vốn Hóa P/E Doanh thu YoY Biên Lợi Nhuận Ròng ROE Biên lợi nhuận gộp
SEG $253M -2.2 18.3% -89.5% -22.9% —
LB — 52.1 81.1% 15.1% 10.8% —
FRPH $436M 126.6 2.6% 7.8% 0.78% —
MLP $335M — 68.2% -54.4% -35.6% —
TCI $506M 36.6 4.2% 28.1% 1.6% —
ARL $259M 16.6 5.7% 31.4% 2.6% —
SRG — -2.5 3.3% -374.7% -18.5% —

Các chỉ số Cơ bản Đầy đủ Tất cả các chỉ số theo năm — báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 13
Dữ liệu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm cho SEG
Chỉ Số Xu hướng 202520242023
Revenue 3-point trend, +13.5% $130M $110M $115M
SG&A Expense 3-point trend, +40.1% $43M $63M $31M
Operating Expenses 3-point trend, +17.9% $235M $219M $199M
Operating Income 3-point trend, +84.4% $-118M $-102M $-757M
Other Non-op 3-point trend, -8590.9% $-3M $7M $33.0K
Pretax Income 3-point trend, +86.3% $-115M $-153M $-840M
Income Tax 3-point trend, +100.0% $0 $0 $-2M
Net Income 3-point trend, +86.1% $-117M $-153M $-838M
EPS (Basic) 3-point trend, +94.0% $-9.18 $-16.82 $-151.77
EPS (Diluted) 3-point trend, +94.0% $-9.18 $-16.82 $-151.77
Shares (Basic) 3-point trend, +130.3% 12,719,000 9,108,000 5,522,000
Shares (Diluted) 3-point trend, +130.3% 12,719,000 9,108,000 5,522,000
EBITDA 2-point trend, -28.4% $-86M $-67M ·
Bảng cân đối kế toán 11
Dữ liệu Bảng cân đối kế toán hàng năm cho SEG
Chỉ Số Xu hướng 202520242023
Cash & Equivalents 3-point trend, +4142.5% $78M $166M $2M
Inventory 3-point trend, -13.9% $2M $2M $3M
Total Assets 3-point trend, +5.4% $650M $744M $617M
Total Liabilities 3-point trend, -20.8% $184M $172M $232M
Long-term Debt 3-point trend, -75.4% $38M $102M $156M
Common Stock 2-point trend, +0.8% $128.0K $127.0K ·
Paid-in Capital 2-point trend, +1.9% $625M $613M ·
Retained Earnings 2-point trend, -226.0% $-168M $-52M ·
Stockholders' Equity 3-point trend, +18.6% $457M $561M $385M
Liabilities + Equity 3-point trend, +5.4% $650M $744M $617M
Shares Outstanding 3-point trend, +12777000.00 12,777,000 12,708,000 0
Dòng tiền 7
Dữ liệu Dòng tiền hàng năm cho SEG
Chỉ Số Xu hướng 202520242023
D&A 3-point trend, -33.5% $32M $35M $48M
Deferred Tax · · $-2M
Other Non-cash 2-point trend, -46.9% $35M $66M ·
Operating Cash Flow 3-point trend, +2.2% $-50M $-53M $-51M
Investing Cash Flow 3-point trend, +78.0% $-24M $-103M $-108M
Financing Cash Flow 3-point trend, -105.1% $-7M $280M $136M
Taxes Paid Flat — no change across 3 periods $0 $0 $0
Khả năng sinh lời 7
Dữ liệu Khả năng sinh lời hàng năm cho SEG
Chỉ Số Xu hướng 202520242023
Operating Margin 2-point trend, +1.0% -90.6% -91.5% ·
Net Margin 2-point trend, +35.1% -89.5% -137.9% ·
Pretax Margin 2-point trend, +35.6% -88.4% -137.3% ·
EBITDA Margin 2-point trend, -9.4% -65.9% -60.2% ·
ROA 2-point trend, +25.7% -16.8% -22.5% ·
ROE 2-point trend, +28.8% -22.9% -32.2% ·
ROIC 2-point trend, -42.8% -25.9% -18.1% ·
Hiệu quả 1
Dữ liệu Hiệu quả hàng năm cho SEG
Chỉ Số Xu hướng 202520242023
Asset Turnover 2-point trend, +14.5% 0.2 0.2 ·
Trên mỗi Cổ phiếu 5
Dữ liệu Trên mỗi Cổ phiếu hàng năm cho SEG
Chỉ Số Xu hướng 202520242023
Book Value / Share 2-point trend, -19.1% $35.73 $44.18 ·
Revenue / Share 2-point trend, -16.0% $10.25 $12.20 ·
Cash Flow / Share 2-point trend, +32.5% $-3.90 $-5.79 ·
Cash / Share 2-point trend, -53.3% $6.09 $13.04 ·
EPS (TTM) 2-point trend, +45.4% $-9.18 $-16.82 ·
Tỷ lệ tăng trưởng 2
Dữ liệu Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm cho SEG
Chỉ Số Xu hướng 202520242023
Revenue YoY 3-point trend, +620.2% 18.3% -4.0% -3.5%
Revenue CAGR 3Y 3.1% · ·
Định giá (TTM) 9
Dữ liệu Định giá (TTM) hàng năm cho SEG
Chỉ Số Xu hướng 202520242023
Revenue TTM 2-point trend, +18.3% $130M $110M ·
Net Income TTM 2-point trend, +23.8% $-117M $-153M ·
Market Cap 2-point trend, -28.9% $253M $355M ·
P/E 2-point trend, -29.6% -2.2 -1.7 ·
P/S 2-point trend, -39.9% 1.9 3.2 ·
P/B 2-point trend, -12.5% 0.6 0.6 ·
P / Tangible Book 2-point trend, -12.5% 0.6 0.6 ·
P / Cash Flow 2-point trend, +24.5% -5.1 -6.7 ·
Earnings Yield 2-point trend, +22.8% -46.4% -60.2% ·

Báo cáo tài chính Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ — hàng năm, 5 năm gần nhất

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-31
Doanh thu $130M$110M$115M$119M
Biên lợi nhuận hoạt động % -90.6%-91.5%——
Thu nhập ròng $-117M$-153M$-838M$-111M
EPS pha loãng $-9.18$-16.82$-151.77$-20.15

Các chỉ số của tôi Danh sách theo dõi cá nhân của bạn — các hàng đã chọn từ Báo cáo tài chính đầy đủ

📊

Chọn các chỉ số quan trọng đối với bạn — nhấp vào ➕ bên cạnh bất kỳ hàng nào trong Báo cáo tài chính đầy đủ ở trên.

Lựa chọn của bạn đã được lưu và sẽ đi theo bạn trên tất cả các mã cổ phiếu.

Chủ sở hữu tổ chức (13F) 130 người nộp hồ sơ · $374.3M tổng cộng · Tính đến Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Các tổ chức báo cáo nắm giữ cổ phiếu này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một người nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.

Hoạt động của tổ chức — Q2 2026 so với quý trước
Các vị thế mới Các vị thế đã đóng Tăng Giảm Thay đổi ròng cổ phiếu
20 (-4 so với Quý trước) 12 (-3 so với Quý trước) 32 (0 so với Quý trước) 24 (-4 so với Quý trước) +740K

So với Q1 2026. Các hồ sơ Mẫu 13F của SEC phải nộp trong vòng 45 ngày kể từ ngày kết thúc quý cộng thêm một khoảng thời gian ngắn cho những người nộp muộn — các quý vẫn còn trong khoảng thời gian đó sẽ bị bỏ qua để ưu tiên cặp báo cáo đầy đủ gần nhất.

Tổ chức Giá trị Cổ phiếu % của 13F được theo dõi Loại
PERSHING SQUARE INC. $133632548 5023780 35,70% Cổ phiếu
Pershing Square Capital Management, L.P. $107910794 5023780 28,83% Cổ phiếu
KAHN BROTHERS GROUP INC $24392333 917005 6,52% Cổ phiếu
GATE CITY CAPITAL MANAGEMENT, LLC $19238397 723248 5,14% Cổ phiếu
Rubric Capital Management LP $15122898 568530 4,04% Cổ phiếu
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC $10219720 384200 2,73% Cổ phiếu
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP $10216528 384080 2,73% Cổ phiếu
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $9138403 343549 2,44% Cổ phiếu
Solas Capital Management, LLC $5662927 212892 1,51% Cổ phiếu
STATE STREET CORP $4943291 185838 1,32% Cổ phiếu
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $4771973 179354 1,27% Cổ phiếu
Rangeley Capital, LLC $4083552 153517 1,09% Cổ phiếu
Peapod Lane Capital LLC $2922037 109851 0,78% Cổ phiếu
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2670401 100391 0,71% Cổ phiếu
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $1691414 63587 0,45% Cổ phiếu
LPL Financial LLC $1375513 51711 0,37% Cổ phiếu
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $1353408 50880 0,36% Cổ phiếu
O'Keefe Stevens Advisory, Inc. $1305661 49085 0,35% Cổ phiếu
HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC $1130580 42503 0,30% Cổ phiếu
VANGUARD GROUP INC $930752 47079 0,25% Cổ phiếu
Trexquant Investment LP $908949 34171 0,24% Cổ phiếu
Gem Investment Advisors, LLC $745119 28012 0,20% Cổ phiếu
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $744773 27999 0,20% Cổ phiếu
Quantinno Capital Management LP $735304 27643 0,20% Cổ phiếu
Orion Portfolio Solutions, LLC $549869 25611 0,15% Cổ phiếu
XTX Topco Ltd $540299 20312 0,14% Cổ phiếu
COMMERCE BANK $467016 17557 0,12% Cổ phiếu
BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC $446481 16785 0,12% Cổ phiếu
State of New Jersey Common Pension Fund D $422701 15891 0,11% Cổ phiếu
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC $403788 15180 0,11% Cổ phiếu
Marquette Asset Management, LLC $392324 14749 0,10% Cổ phiếu
LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC $388998 14624 0,10% Cổ phiếu
Moran Wealth Management, LLC $381178 14330 0,10% Cổ phiếu
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $367080 13800 0,10% Quyền chọn mua
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $356440 13400 0,10% Quyền chọn bán
Toroso Investments, LLC $319167 16144 0,09% Cổ phiếu
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI $310156 11660 0,08% Cổ phiếu
GABELLI FUNDS LLC $244241 9182 0,07% Cổ phiếu
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $237618 8933 0,06% Cổ phiếu
Empirical Asset Management, LLC $228760 8600 0,06% Cổ phiếu
RHUMBLINE ADVISERS $219333 8246 0,06% Cổ phiếu
Quinn Opportunity Partners LLC $213226 8016 0,06% Cổ phiếu
INDEPENDENT INVESTORS INC $201734 7584 0,05% Cổ phiếu
Bank of New York Mellon Corp $200883 7552 0,05% Cổ phiếu
WELLS FARGO & COMPANY/MN $165771 6232 0,04% Cổ phiếu
MetLife Investment Management, LLC $131830 4956 0,04% Cổ phiếu
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $103368 3886 0,03% Cổ phiếu
DEUTSCHE BANK AG\ $97117 3651 0,03% Cổ phiếu
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $92914 3493 0,02% Cổ phiếu
Cerity Partners LLC $89269 3356 0,02% Cổ phiếu
CITIGROUP INC $81502 3064 0,02% Cổ phiếu
Invesco Ltd. $79747 2998 0,02% Cổ phiếu
Vanguard Global Advisers, LLC $79614 2993 0,02% Cổ phiếu
BlackRock, Inc. $67777 2548 0,02% Cổ phiếu
Police & Firemen's Retirement System of New Jersey $46204 1737 0,01% Cổ phiếu
Arax Advisory Partners $39155 1472 0,01% Cổ phiếu
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND $38676 1454 0,01% Cổ phiếu
STRS OHIO $37240 1400 0,01% Cổ phiếu
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $34580 1300 0,01% Cổ phiếu
CWM, LLC $34196 1592 0,01% Cổ phiếu
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $32798 1233 0,01% Cổ phiếu
NORTHERN TRUST CORP $31920 1200 0,01% Cổ phiếu
BARCLAYS PLC $27212 1023 0,01% Cổ phiếu
Hilltop National Bank $26946 1013 0,01% Cổ phiếu
MSRH, LLC $26936 1254 0,01% Cổ phiếu
UBS Group AG $24578 924 0,01% Cổ phiếu
FMR LLC $23222 873 0,01% Cổ phiếu
Ameritas Investment Partners, Inc. $20269 762 0,01% Cổ phiếu
NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC $18859 709 0,01% Cổ phiếu
Legal & General Group Plc $17955 675 0,00% Cổ phiếu
MORGAN STANLEY $17423 655 0,00% Cổ phiếu
Tower Research Capital LLC (TRC) $12449 468 0,00% Cổ phiếu
Integrated Wealth Concepts LLC $9388 353 0,00% Cổ phiếu
Versant Capital Management, Inc $8884 334 0,00% Cổ phiếu
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM $8656 403 0,00% Cổ phiếu
Nuveen Asset Management, LLC $6988 250 0,00% Cổ phiếu
Nuveen, LLC $6544 246 0,00% Cổ phiếu
Cullen/Frost Bankers, Inc. $5506 207 0,00% Cổ phiếu
ROYAL BANK OF CANADA $5000 202 0,00% Cổ phiếu
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC $4602 173 0,00% Cổ phiếu
ASSETMARK, INC $4256 160 0,00% Cổ phiếu
Sterling Capital Management LLC $4070 153 0,00% Cổ phiếu
MONTAG A & ASSOCIATES INC $3538 133 0,00% Cổ phiếu
Allworth Financial LP $3166 119 0,00% Cổ phiếu
Quent Capital, LLC $2447 92 0,00% Cổ phiếu
GAMMA Investing LLC $2314 87 0,00% Cổ phiếu
COMERICA BANK $2065 104 0,00% Cổ phiếu
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2003 74 0,00% Cổ phiếu
NATIXIS $1602 64 0,00% Cổ phiếu
Leonteq Securities AG $1170 44 0,00% Cổ phiếu
Essential Partners LLC $1091 41 0,00% Cổ phiếu
Lummis Asset Management, LP $958 36 0,00% Cổ phiếu
Costello Asset Management, INC $958 36 0,00% Cổ phiếu
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $878 33 0,00% Cổ phiếu
PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ $843 31663 0,00% Cổ phiếu
Global Retirement Partners, LLC $825 31 0,00% Cổ phiếu
IFP Advisors, Inc $771 29 0,00% Cổ phiếu
McMillan Office, Inc. $745 28 0,00% Cổ phiếu
Farther Finance Advisors, LLC $718 27 0,00% Cổ phiếu
INGALLS & SNYDER LLC $588 22102 0,00% Cổ phiếu

Người nội bộ công ty 6 người nội bộ · 3 giám đốc điều hành · 4 giám đốc

Người nội bộ Vai trò Hoạt động cuối cùng Cổ phiếu sở hữu Mua 12 tháng Bán 12 tháng Ròng 12 tháng
Matthew Morris Partridge Chief Executive Officer Ngày 31 tháng 7 năm 2026 F 111071 0 0 $0
Lenah Elaiwat Chief Financial Officer Ngày 31 tháng 7 năm 2026 F 30713 0 0 $0
Rebecca E. Sachs Chief Administrative Officer Ngày 31 tháng 7 năm 2026 F 22390 0 0 $0
David Z. Hirsh Giám đốc Ngày 15 tháng 6 năm 2026 A 8232 0 0 $0
Michael Anthony Crawford Giám đốc Ngày 15 tháng 6 năm 2026 A 8232 0 0 $0
Monica S Digilio Giám đốc Ngày 15 tháng 6 năm 2026 A 8232 0 0 $0

Người nội bộ từ hồ sơ SEC Mẫu 3/4/5; ròng = chỉ giao dịch mua/bán trên thị trường mở

Nhà hoạt động & chủ sở hữu %5+ 2 khoản nắm giữ

Các nhà đầu tư đã nộp Mẫu 13D của SEC — quyền sở hữu hưởng lợi trên %5 với ý định ảnh hưởng đến tổ chức phát hành (cổ phần của nhà hoạt động, chiến dịch hội đồng quản trị, M&A). Mỗi hàng hiển thị trạng thái gần đây nhất đã biết về vị thế của người nộp hồ sơ đó.

Người nộp hồ sơ Đã nộp Cổ phần Trạng Thái Mục đích Hồ sơ
Pershing Square Capital Management, L.P. (2), Pershing Square Holdco, L.P. (2), Pershing Square Holdco GP, LLC (2), PS Holdco GP Managing Member, LLC (2), William A. Ackman (2) ×2 hồ sơ Ngày 22 tháng 10 năm 2024 — Hồ sơ ban đầu — SEC
Pershing Square Capital Management, L.P., Pershing Square Holdco, L.P., Pershing Square Holdco GP, LLC, PS Holdco GP Managing Member, LLC, William A. Ackman Ngày 07 tháng 8 năm 2024 — Hồ sơ ban đầu Chiến dịch hội đồng quản trị SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

Quyền sở hữu ETF Được nắm giữ bởi 32 quỹ ETF

Tỷ trọng chỉ phản ánh các khoản nắm giữ cổ phiếu trực tiếp (N-PORT); các quỹ đòn bẩy hoặc dựa trên công cụ phái sinh có thể nắm giữ thêm các khoản tiếp xúc hoán đổi không được hiển thị.

Quỹ Tỷ trọng Đơn vị Tính đến Nguồn
PZA · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … 0,05% 2160000 Ngày 08 tháng 8 năm 2026 Hàng ngày
IWC · iShares Trust 0,05% 25519 SH Ngày 08 tháng 8 năm 2026 Hàng ngày
IWN · iShares Trust 0,01% 74701 SH Ngày 08 tháng 8 năm 2026 Hàng ngày
AVSC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST 0,01% 12271 NS Ngày 31 tháng 5 năm 2026 N-PORT
VNQ · VANGUARD SPECIALIZED FUNDS 0,01% 279420 SH Ngày 08 tháng 8 năm 2026 Hàng ngày
VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,01% 43610 SH Ngày 08 tháng 8 năm 2026 Hàng ngày
VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,01% 6551 SH Ngày 08 tháng 8 năm 2026 Hàng ngày
DFSV · Dimensional ETF Trust 0,01% 27217 NS Ngày 30 tháng 4 năm 2026 N-PORT
IWM · iShares Trust 0,01% 190735 SH Ngày 08 tháng 8 năm 2026 Hàng ngày
DFAT · Dimensional ETF Trust 0,01% 39327 NS Ngày 30 tháng 4 năm 2026 N-PORT
RSSL · Global X Funds 0,01% 3373 NS Ngày 30 tháng 4 năm 2026 N-PORT
PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 0,01% 5183 SH Ngày 08 tháng 8 năm 2026 Hàng ngày
ITWO · ProShares Trust 0,00% 351 NS Ngày 31 tháng 5 năm 2026 N-PORT
DFAS · Dimensional ETF Trust 0,00% 25681 NS Ngày 30 tháng 4 năm 2026 N-PORT
SCHA · SCHWAB STRATEGIC TRUST 0,00% 36093 NS Ngày 31 tháng 5 năm 2026 N-PORT
UWM · ProShares Trust 0,00% 275 NS Ngày 31 tháng 5 năm 2026 N-PORT
URTY · ProShares Trust 0,00% 277 NS Ngày 31 tháng 5 năm 2026 N-PORT
DFUV · Dimensional ETF Trust 0,00% 8435 NS Ngày 30 tháng 4 năm 2026 N-PORT
AVSU · AMERICAN CENTURY ETF TRUST 0,00% 197 NS Ngày 31 tháng 5 năm 2026 N-PORT
DFAC · Dimensional ETF Trust 0,00% 21370 NS Ngày 30 tháng 4 năm 2026 N-PORT
MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS 0,00% 235 NS Ngày 31 tháng 5 năm 2026 N-PORT
HDG · ProShares Trust 0,00% 7 NS Ngày 31 tháng 5 năm 2026 N-PORT
DFSU · Dimensional ETF Trust 0,00% 426 NS Ngày 30 tháng 4 năm 2026 N-PORT
AVUS · AMERICAN CENTURY ETF TRUST 0,00% 2206 NS Ngày 31 tháng 5 năm 2026 N-PORT
DFAU · Dimensional ETF Trust 0,00% 1852 NS Ngày 30 tháng 4 năm 2026 N-PORT
IWV · iShares Trust 0,00% 2476 SH Ngày 08 tháng 8 năm 2026 Hàng ngày
DCOR · Dimensional ETF Trust 0,00% 462 NS Ngày 30 tháng 4 năm 2026 N-PORT
SCHB · SCHWAB STRATEGIC TRUST 0,00% 4944 NS Ngày 31 tháng 5 năm 2026 N-PORT
DFUS · Dimensional ETF Trust 0,00% 1537 NS Ngày 30 tháng 4 năm 2026 N-PORT
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS 0,00% 85072 SH Ngày 08 tháng 8 năm 2026 Hàng ngày
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS 0,00% 251282 SH Ngày 08 tháng 8 năm 2026 Hàng ngày
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,00% 557 SH Ngày 08 tháng 8 năm 2026 Hàng ngày