Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +24.8%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội -12.2%

Hàng năm: +19.4% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 97,9% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 64,3%
Healthcare 10,6%
Industrials 7,9%
Financials 6,6%
Energy 1,9%
Communication Services 1,8%
Consumer products 1,5%
Consumer Discretionary 1,3%
Retail 1,2%
Consumer Staples 0,8%
Real Estate 0,4%
Materials 0,3%
Khác/Chưa xác định 1,4%

Danh mục đầy đủ 73 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
AAPL Apple Inc. - Common Stock $297457161 56,81% 1027983 $23091644 Giảm ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $19415691 3,71% 52050 $-684540 Giảm ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $17868313 3,41% 70356 $474940 Giảm ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $17742595 3,39% 54204 $1327290 Giảm ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $10565213 2,02% 29176 $194082 Giảm ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $10134549 1,94% 40274 $418401 Giảm ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8018491 1,53% 58649 $-2339082 Giảm ×2
WAT Waters Corporation Common Stock $7749452 1,48% 20663 $-41889 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7655443 1,46% 38260 $929707 Giảm ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $6999462 1,34% 48896 $593108
BA Boeing Company (The) Common Stock $6376557 1,22% 29457 $334603 Giảm ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6293405 1,20% 12577 $-840445 Giảm ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $6207466 1,19% 33592 $1791342 Giảm ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $5353378 1,02% 17017 $325999 Giảm ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5193256 0,99% 35415 $-598066 Giảm ×6
DOV Dover Corporation Common Stock $4575312 0,87% 20400 $322932
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $4561515 0,87% 20373 $-4830032 Giảm ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4491471 0,86% 16616 $-828011 Giảm ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4381845 0,84% 29900 $-16744
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $4194190 0,80% 43576 $-49036 Giảm ×2
AXP American Express Company Common Stock $3720750 0,71% 11000 $90990 Giảm ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3529681 0,67% 3490 $450277 Giảm ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3030080 0,58% 11140 $205983 Giảm ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2884760 0,55% 35496 $185289
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $2832962 0,54% 9749 $-531905
NVS Novartis AG Common Stock $2805288 0,54% 17900 $71063
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2752441 0,53% 7790 $87512 Giảm ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2583010 0,49% 24028 $219135
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2526202 0,48% 27840 $-1004619 Giảm ×4
NKE Nike, Inc. Common Stock $2463000 0,47% 60000 $-706200
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $2460049 0,47% 26833 $70796 Giảm ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2259160 0,43% 2415 $-595612 Giảm ×2
HHH Howard Hughes Holdings Inc. Common Stock $2047259 0,39% 28637 $235682
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1769043 0,34% 5016 $-204626 Giảm ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1579575 0,30% 4420 $-122780 Giảm ×2
IVV iShares Core S&P 500 ETF $1577162 0,30% 2106 $201502
URI United Rentals, Inc. Common Stock $1501079 0,29% 1325 $535737
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1465738 0,28% 25438 $-137727 Giảm ×2
SPY SPY $1435292 0,27% 1922 $152822 Giảm ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1400568 0,27% 24580 $202293
MS Morgan Stanley Common Stock $1365658 0,26% 6533 $249380 Giảm ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1249006 0,24% 3342 $81576 Giảm ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $1187863 0,23% 5373 Tăng ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1118810 0,21% 8263 $-1709487 Giảm ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1065598 0,20% 907 $196190 Giảm ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $969398 0,19% 10100 $-297748
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $950109 0,18% 1245 $454288 Giảm ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $944520 0,18% 3000 $-41250
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $926855 0,18% 2230 $228733 Giảm ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $901734 0,17% 5440 $-461737 Giảm ×2
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $897429 0,17% 10129 $110772 Giảm ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $837862 0,16% 3800 $-60002
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $804896 0,15% 14251 $-57263 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 71531T105) $747600 0,14% 20000 Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $723554 0,14% 6160 $112921 Giảm ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $660844 0,13% 2350 $91227
PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock $653398 0,12% 80567 $235255
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $640781 0,12% 8880 $-9466 Giảm ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $595154 0,11% 18616 $-29040
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $574399 0,11% 2410 $61013 Giảm ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $516879 0,10% 8410 $10537 Giảm ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $511344 0,10% 1200 $82140
V Visa Inc. $473464 0,09% 1380 $56373
IJK iShares Trust $329000 0,06% 2800 $47264
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $321250 0,06% 2500 $20525
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $282041 0,05% 383 $60981
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $280532 0,05% 11650 $-63448 Giảm ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $218712 0,04% 746 $2006
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $217869 0,04% 3650 Tăng ×1
INDA iShares Trust $207932 0,04% 4210 $-8469 Giảm ×2
SLB SLB Limited Common Shares $205718 0,04% 4425 $-21683
SEG Seaport Entertainment Group Inc. Common Stock $201734 0,04% 7584 Tăng ×1
METV Listed Funds Trust $184500 0,04% 10000 $25200

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $1187863 5373 0,23%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 71531T105) $747600 20000 0,14%
VWO $217869 3650 0,04%
SEG $201734 7584 0,04%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
AAPL Giảm -53K +$23.1M
HON Giảm -21K -$4.8M
XOM Giảm -2K -$2.3M
QCOM Giảm -700 +$1.8M
PEP Giảm -10K -$1.7M
JPM Giảm -2K +$1.3M
ABT Giảm -7K -$1.0M
NVDA Giảm -305 +$930K
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Giảm -2K -$840K
MCD Giảm -500 -$828K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
KVUE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 38249 $659413 2,4%
BLK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 225 $240827 16,3%
MRK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2500 $224400 83,5%
MDLZ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3300 $223905 -5,4%
TLN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 500 $212690 -12,5%
APD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 746 $203449 24,3%
SLB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4800 $200640 57,0%