Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +67.1%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội +30.1%

Hàng năm: +50.8% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 95,7% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 20,2%
Industrials 16,1%
Financials 14,8%
Healthcare 12,5%
Materials 10,3%
Communication Services 6,8%
Real Estate 6,4%
Consumer Discretionary 6,3%
Energy 3,0%
Utilities 0,7%
Consumer Staples 0,4%
Retail 0,2%
Consumer products 0,1%
Khác/Chưa xác định 2,1%

Danh mục đầy đủ 81 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $72308226 14,83% 361379 $8734844 Giảm ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $39302544 8,06% 153868 $14941225 Giảm ×4
SPHR Sphere Entertainment Co. Class A Common Stock $29247780 6,00% 169033 $9437117 Tăng ×2
HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock $23582604 4,84% 290569 $-3673453 Giảm ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $23331743 4,78% 126261 $4485776 Giảm ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $22406672 4,59% 153702 $2261791 Tăng ×6
CALY Callaway Golf Company Common Stock $22336105 4,58% 1188723 $6024829 Tăng ×4
CMP Compass Minerals Intl Inc Common Stock $19651487 4,03% 631272 $5397207 Tăng ×5
BGC BGC Group, Inc. - Class A Common Stock $19604728 4,02% 1833931 $1944113 Tăng ×2
L Loews Corporation Common Stock $19451757 3,99% 171820 $1497785 Tăng ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $18740535 3,84% 51752 $521495 Giảm ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $15927414 3,27% 31830 $1546143 Tăng ×6
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $15185183 3,11% 634302 $885161 Tăng ×2
FPH Five Point Holdings, LLC Class A Common Shares $14606440 3,00% 2771620 $2520716 Tăng ×6
BAX Baxter International Inc. Common Stock $14329203 2,94% 672101 $4846604 Tăng ×1
SHC Sotera Health Company - Common Stock $14207029 2,91% 800396 Tăng ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $11511738 2,36% 48367 $1638062 Tăng ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $9612648 1,97% 35341 $1840761 Tăng ×6
PRGO Perrigo Company plc Ordinary Shares $8682456 1,78% 835655 $806881 Tăng ×2
ARCO Arcos Dorados Holdings Inc. Class A Shares $5454356 1,12% 676719 $242588 Tăng ×3
SCL Stepan Company Common Stock $5324589 1,09% 95560 $1075253 Tăng ×2
IVV iShares Trust $4685805 0,96% 6257 $591485 Giảm ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $4491336 0,92% 26568 $-114916 Tăng ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4140056 0,85% 30281 $-1107514 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3527198 0,72% 10776 $404735 Tăng ×6
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $2032245 0,42% 10095 $52257 Tăng ×6
ENB Enbridge Inc Common Stock $2008356 0,41% 37048 $48885 Tăng ×6
SWX Southwest Gas Holdings, Inc. Common Stock (DE) $2001705 0,41% 22572 $90763 Tăng ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1940088 0,40% 80568 $-395585 Giảm ×1
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $1848201 0,38% 6603 $-567284 Tăng ×6
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1665896 0,34% 22409 $64833 Tăng ×6
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1546115 0,32% 5274 $59097 Tăng ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1538321 0,32% 18929 $135731 Tăng ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1518709 0,31% 11998 $-2313 Tăng ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1495426 0,31% 14634 $230998 Tăng ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1472935 0,30% 1532 $44228 Tăng ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1463284 0,30% 15151 $91664
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1452631 0,30% 5020 $178868 Tăng ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1412883 0,29% 13143 $171538 Tăng ×6
SEG Seaport Entertainment Group Inc. Common Stock $1305661 0,27% 49085 $281709 Tăng ×4
GPC Genuine Parts Company Common Stock $1250851 0,26% 10602 $166490 Tăng ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1160261 0,24% 2277 $-168268 Tăng ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1073622 0,22% 13724 $-71198 Tăng ×6
CLMT Calumet, Inc - Common Stock $1043680 0,21% 28975 $22863 Tăng ×2
APA APA Corporation - Common Stock $1034933 0,21% 31776 $-313486 Tăng ×4
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $1016437 0,21% 13956 $-13277 Tăng ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $942737 0,19% 3712 $35376
IJH iShares Trust $881522 0,18% 11432 $109519
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $857634 0,18% 8722 $54163
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $818445 0,17% 2321 $72766 Tăng ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $792128 0,16% 1600 $217920
IJR iShares Trust $756233 0,16% 5099 $122376
IEMG iShares, Inc. $746388 0,15% 9010 $114034 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $540948 0,11% 1531 $101765
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $511410 0,10% 1371 $3907
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $475986 0,10% 7830 $32965
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G22845104) $460654 0,09% 28261 Tăng ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $456100 0,09% 3154 $81941
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $407366 0,08% 2778 $6112
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $397406 0,08% 1875 $29943
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $361500 0,07% 500
MCD McDonald's Corporation Common Stock $351403 0,07% 1300 $-52624
GE GE Aerospace Common Stock $345280 0,07% 924 $83317 Tăng ×1
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $333366 0,07% 16128 $38707
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $326840 0,07% 2544 $20882
EFV iShares Trust $324572 0,07% 4240 $5536 Giảm ×1
ATRO Astronics Corporation - Common Stock $291236 0,06% 3584 $52076
MDYV SPDR SERIES TRUST $277436 0,06% 2925 $28372
PM Philip Morris International Inc Common Stock $275707 0,06% 1524 $23729
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $267295 0,05% 673 $53187
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $265663 0,05% 226 Tăng ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $254242 0,05% 940 $9569
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $245900 0,05% 2665 $-4557
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $240275 0,05% 4170 $-12636
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $235716 0,05% 2449 $-319
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $230858 0,05% 200 Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $221621 0,05% 1337 $-55004
VOO Vanguard S&P 500 ETF $220330 0,05% 321 Tăng ×1
NVS Novartis AG Common Stock $215177 0,04% 1373 $5451
EBAY eBay Inc. - Common Stock $202156 0,04% 1809 Tăng ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $200854 0,04% 567 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
AER $22406672 4,59% tăng ×6
CALY $22336105 4,58% tăng ×4
CMP $19651487 4,03% tăng ×5
L $19451757 3,99% tăng ×6
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) $15927414 3,27% tăng ×6
FPH $14606440 3,00% tăng ×6
MTB $11511738 2,36% tăng ×6
UNP $9612648 1,97% tăng ×6
ARCO $5454356 1,12% tăng ×3
PSX $4491336 0,92% tăng ×4
JPM $3527198 0,72% tăng ×6
TKO $2032245 0,42% tăng ×6
ENB $2008356 0,41% tăng ×6
SWX $2001705 0,41% tăng ×6
HII $1848201 0,38% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
SHC $14207029 800396 2,91%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G22845104) $460654 28261 0,09%
AMAT $361500 500 0,07%
GEV $265663 226 0,05%
MU $230858 200 0,05%
VOO $220330 321 0,05%
EBAY $202156 1809 0,04%
GD $200854 567 0,04%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
GLW Giảm -25K +$14.9M
SPHR Mua thêm +288 +$9.4M
NVDA Giảm -3K +$8.7M
CALY Mua thêm +14K +$6.0M
CMP Mua thêm +21K +$5.4M
BAX Mua thêm +108K +$4.8M
QCOM Giảm -20K +$4.5M
HCC Giảm -2K -$3.7M
FPH Mua thêm +275K +$2.5M
AER Mua thêm +7K +$2.3M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
TPH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 430731 $13555105 Không còn theo dõi
LAZ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 218890 $10502342 -33,2%
CMCSA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 25532 $942131 -39,6%
AMAT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3234 $831106 58,7%
ROKU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7214 $682589 11,1%
FC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 16928 $386297 -10,6%
BABA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2880 $361325 15,4%
ORCL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1073 $301771 -26,9%
TGNA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 16024 $291957 Không còn theo dõi
BMY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4632 $282509 27,0%
CVX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1371 $229355 44,2%
RTX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1129 $217784 -2,8%
META Ngày 31 tháng 12 năm 2025 290 $212970 12,4%
DFIN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3970 $204177 3,4%
ABT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1615 $202343 -2,5%