SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO)
$33,50
▼ -0,20 (-0,59%)
Thay đổi 1 ngày
$32,17 – $34,36
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu41,78%
Số lượng vị thế hiệu dụng20,7
Các vị thế trên 1%12
Tài sản ròng
$200.0M
Danh mục nắm giữ
370
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
SPWO Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,12% | ▲ +0,12% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +1,03% | ▲ +1,10% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$12.8M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$42.0M
12 tháng gần nhất
+$99.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 370 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| TSMC | 874039100 | $40.0M | 19,99 | 98889 | TW |
| Samsung Electronics Co Ltd | · | $8.9M | 4,47 | 48574 | KR |
| Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | $6.5M | 3,27 | 53443 | HK |
| SK hynix Inc | · | $6.4M | 3,20 | 5315 | KR |
| ASML Holding NV | · | $6.4M | 3,20 | 3880 | NL |
| MediaTek Inc | · | $4.0M | 2,01 | 36521 | TW |
| Roche Holding AG | 771195104 | $3.1M | 1,55 | 56841 | CH |
| Novartis AG | 66987V109 | $2.9M | 1,44 | 18475 | CH |
| AstraZeneca PLC | · | $2.7M | 1,33 | 15690 | GB |
| Nestle SA | 641069406 | $2.6M | 1,30 | 26050 | CH |
| Delta Electronics Inc | · | $2.2M | 1,12 | 44091 | TW |
| BHP Group Ltd | 088606108 | $2.1M | 1,06 | 25161 | AU |
| SAP SE | 803054204 | $1.9M | 0,95 | 10299 | DE |
| Schneider Electric SE | 80687P106 | $1.8M | 0,91 | 27261 | FR |
| Tokyo Electron Ltd | 889110102 | $1.6M | 0,82 | 9807 | JP |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $1.6M | 0,79 | 17868 | IE |
| ABB Ltd | · | $1.5M | 0,76 | 15559 | CH |
| Meituan | 58533E103 | $1.5M | 0,76 | 64136 | CN |
| Novo Nordisk A/S | 670100205 | $1.5M | 0,76 | 32080 | DK |
| Hitachi Ltd | 433578507 | $1.5M | 0,75 | 45853 | JP |
| Advantest Corp | 00762U200 | $1.5M | 0,75 | 7559 | JP |
| Xiaomi Corp | 98421U108 | $1.4M | 0,72 | 78295 | CN |
| Unilever PLC | 904767803 | $1.4M | 0,69 | 21833 | GB |
| Cie Financiere Richemont SA | 204319107 | $1.3M | 0,64 | 54112 | CH |
| Air Liquide SA | 009126202 | $1.3M | 0,63 | 32188 | FR |
| Siemens Energy AG | 82621A203 | $1.3M | 0,63 | 36842 | DE |
| Recruit Holdings Co Ltd | 75629J101 | $1.2M | 0,58 | 74375 | JP |
| Al Rajhi Bank | · | $1.1M | 0,54 | 65324 | SA |
| Elite Material Co Ltd | · | $1.1M | 0,54 | 7398 | TW |
| GSK PLC | 37733W204 | $1.1M | 0,53 | 20555 | GB |
| United Microelectronics Corp | 910873405 | $1.1M | 0,53 | 55804 | TW |
| JD.com Inc | 47215P106 | $1.0M | 0,52 | 31671 | CN |
| Rio Tinto PLC | 767204100 | $1.0M | 0,52 | 10766 | GB |
| L'Oreal SA | 502117203 | $1.0M | 0,52 | 11594 | FR |
| Fast Retailing Co Ltd | 31188H101 | $1.0M | 0,51 | 21048 | JP |
| Keyence Corp | · | $1.0M | 0,51 | 2014 | JP |
| BYD Co Ltd | 05606L100 | $1.0M | 0,50 | 84294 | CN |
| Canadian Natural Resources Ltd | 136385101 | $1.0M | 0,50 | 21026 | CA |
| Infosys Ltd | 456788108 | $945K | 0,47 | 78586 | IN |
| Sanofi SA | 80105N105 | $944K | 0,47 | 21903 | FR |
| Infineon Technologies AG | 45662N103 | $934K | 0,47 | 13113 | DE |
| Saudi Arabian Oil Co | · | $915K | 0,46 | 129779 | SA |
| Murata Manufacturing Co Ltd | 626425102 | $883K | 0,44 | 37974 | JP |
| Delta Electronics Thailand PCL | · | $875K | 0,44 | 105092 | TH |
| Grupo Mexico SAB de CV | P49538112 | $850K | 0,43 | 70842 | MX |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $812K | 0,41 | 12105 | CA |
| Canadian Pacific Kansas City L | 13646K108 | $807K | 0,40 | 9095 | CA |
| Mitsubishi Heavy Industries Lt | · | $804K | 0,40 | 34004 | JP |
| Mitsubishi Electric Corp | 606776201 | $782K | 0,39 | 10766 | JP |
| Accton Technology Corp | · | $761K | 0,38 | 11570 | TW |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 32 khoản thanh toán
0,99%Lợi suất TTM
$0,33Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | $0,0260 |
| Ngày 27 tháng 7 năm 2026 | $0,0260 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2026 | $0,0260 |
| Ngày 27 tháng 5 năm 2026 | $0,0260 |
| Ngày 24 tháng 4 năm 2026 | $0,0260 |
| Ngày 24 tháng 3 năm 2026 | $0,0260 |
| Ngày 20 tháng 2 năm 2026 | $0,0260 |
| Ngày 23 tháng 1 năm 2026 | $0,0260 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2025 | $0,0720 |
| Ngày 25 tháng 11 năm 2025 | $0,0260 |
| Ngày 27 tháng 10 năm 2025 | $0,0260 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2025 | $0,0260 |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2025 | $0,0260 |
| Ngày 25 tháng 7 năm 2025 | $0,0260 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2025 | $0,0260 |
| Ngày 28 tháng 5 năm 2025 | $0,0260 |
| Ngày 24 tháng 4 năm 2025 | $0,0260 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2025 | $0,0260 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2025 | $0,0260 |
| Ngày 27 tháng 1 năm 2025 | $0,0260 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2024 | $0,0260 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2024 | $0,0260 |
| Ngày 28 tháng 10 năm 2024 | $0,0260 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2024 | $0,0260 |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2024 | $0,0260 |
| Ngày 26 tháng 7 năm 2024 | $0,0260 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2024 | $0,0260 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2024 | $0,0260 |
| Ngày 25 tháng 4 năm 2024 | $0,0170 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2024 | $0,0170 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2024 | $0,0170 |
| Ngày 26 tháng 1 năm 2024 | $0,0170 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 33 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| SHARIAPORTFOLIO, INC. | $27105884 | 50,75% | 783860 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| rebel Financial LLC | $4903876 | 9,18% | 173896 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $4507967 | 8,44% | 130363 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $3267948 | 6,12% | 94504 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $2049520 | 3,84% | 75074 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $1867709 | 3,50% | 56091 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1247370 | 2,34% | 36072 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1098987 | 2,06% | 31781 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | $859486 | 1,61% | 24855 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $660547 | 1,24% | 19102 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $606117 | 1,13% | 17529 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $574411 | 1,08% | 16611 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $465941 | 0,87% | 13474 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $458305 | 0,86% | 13253 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $452306 | 0,85% | 13080 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $441310 | 0,83% | 12762 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $403376 | 0,76% | 11665 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $367065 | 0,69% | 10615 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $359805 | 0,67% | 10405 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $354818 | 0,66% | 10261 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $340924 | 0,64% | 9859 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $335322 | 0,63% | 9697 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $233355 | 0,44% | 8275 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $231617 | 0,43% | 6698 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pacific Center for Financial Services | $74295 | 0,14% | 2148 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $50493 | 0,09% | 1464 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Burk Holdings LLC | $28978 | 0,05% | 838 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $26000 | 0,05% | 750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $12656 | 0,02% | 366 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $11239 | 0,02% | 325 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $10443 | 0,02% | 302 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1071 | 0,00% | 31 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $901 | 0,00% | 26 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |