SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO)
$34,62
▲ +0,36 (+1,05%)
Thay đổi 1 ngày
$32,17 – $34,68
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu41,78%
Số lượng vị thế hiệu dụng20,7
Các vị thế trên 1%12
Tài sản ròng
$200.0M
Danh mục nắm giữ
370
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
SPWO Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 05 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,49% | ▲ +2,49% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +4,40% | ▲ +4,48% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$12.8M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$42.0M
12 tháng gần nhất
+$99.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 370 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| Unimicron Technology Corp | · | $752K | 0,38 | 30886 | TW |
| Industria de Diseno Textil SA | 455793109 | $736K | 0,37 | 45035 | ES |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $735K | 0,37 | 5065 | CA |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 824551105 | $720K | 0,36 | 40314 | JP |
| Wesfarmers Ltd | 950840306 | $720K | 0,36 | 23012 | AU |
| Canadian National Railway Co | 136375102 | $707K | 0,35 | 5561 | CA |
| Gold Fields Ltd | 38059T106 | $667K | 0,33 | 20572 | ZA |
| RELX PLC | 759530108 | $654K | 0,33 | 18457 | GB |
| Trip.com Group Ltd | · | $645K | 0,32 | 13807 | SG |
| Hermes International SCA | 42751Q105 | $619K | 0,31 | 3510 | FR |
| Chroma ATE Inc | · | $588K | 0,29 | 9057 | TW |
| EssilorLuxottica SA | 297284200 | $558K | 0,28 | 5860 | FR |
| Asia Vital Components Co Ltd | · | $545K | 0,27 | 7595 | TW |
| Atlas Copco AB | 049255706 | $537K | 0,27 | 25261 | SE |
| BeOne Medicines Ltd | 07725L102 | $519K | 0,26 | 1643 | US |
| Hoya Corp | 443251103 | $516K | 0,26 | 3362 | JP |
| Wheaton Precious Metals Corp | 962879102 | $497K | 0,25 | 4570 | CA |
| Nokia Oyj | 654902204 | $494K | 0,25 | 54037 | FI |
| Lonza Group AG | 54338V101 | $491K | 0,25 | 7049 | CH |
| Saudi Telecom Co | · | $488K | 0,24 | 42448 | SA |
| Ferrari NV | · | $475K | 0,24 | 1213 | IT |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 756255303 | $465K | 0,23 | 33078 | GB |
| Saudi Arabian Mining Co | · | $457K | 0,23 | 30326 | SA |
| Valterra Platinum Ltd | · | $451K | 0,23 | 6024 | ZA |
| CATL | Y1R48E105 | $450K | 0,23 | 7683 | CN |
| Rio Tinto Ltd | · | $448K | 0,22 | 3737 | AU |
| Haleon PLC | 405552100 | $443K | 0,22 | 44837 | GB |
| Fujikura Ltd | · | $434K | 0,22 | 16568 | JP |
| Goodman Group | · | $430K | 0,22 | 20579 | AU |
| Wiwynn Corp | · | $430K | 0,22 | 2580 | TW |
| China Shenhua Energy Co Ltd | 16942A302 | $428K | 0,21 | 19283 | CN |
| Waste Connections Inc | 94106B101 | $428K | 0,21 | 2554 | CA |
| Samsung Electro-Mechanics Co L | · | $427K | 0,21 | 533 | KR |
| CSL Ltd | 12637N204 | $424K | 0,21 | 19600 | AU |
| Emaar Properties PJSC | · | $422K | 0,21 | 141037 | AE |
| ASM International NV | · | $420K | 0,21 | 456 | NL |
| Cenovus Energy Inc | 15135U109 | $418K | 0,21 | 13864 | CA |
| Constellation Software Inc/Can | 21037X100 | $409K | 0,20 | 191 | CA |
| Sandvik AB | 800212201 | $405K | 0,20 | 10849 | SE |
| Wuxi Biologics Cayman Inc | 98260N108 | $403K | 0,20 | 40771 | CN |
| Asustek Computer Inc | · | $402K | 0,20 | 16047 | TW |
| Legrand SA | 524671104 | $402K | 0,20 | 13309 | FR |
| Galderma Group AG | · | $396K | 0,20 | 1825 | CH |
| Fujitsu Ltd | 359590304 | $396K | 0,20 | 17330 | JP |
| FANUC Corp | 307305102 | $384K | 0,19 | 18877 | JP |
| Dollarama Inc | 25675T107 | $379K | 0,19 | 2784 | CA |
| Cameco Corp | 13321L108 | $374K | 0,19 | 4341 | CA |
| Assa Abloy AB | 045387107 | $374K | 0,19 | 20206 | SE |
| TDK Corp | · | $369K | 0,18 | 19544 | JP |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $369K | 0,18 | 1116 | CA |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 32 khoản thanh toán
0,96%Lợi suất TTM
$0,33Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | $0,0260 |
| Ngày 27 tháng 7 năm 2026 | $0,0260 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2026 | $0,0260 |
| Ngày 27 tháng 5 năm 2026 | $0,0260 |
| Ngày 24 tháng 4 năm 2026 | $0,0260 |
| Ngày 24 tháng 3 năm 2026 | $0,0260 |
| Ngày 20 tháng 2 năm 2026 | $0,0260 |
| Ngày 23 tháng 1 năm 2026 | $0,0260 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2025 | $0,0720 |
| Ngày 25 tháng 11 năm 2025 | $0,0260 |
| Ngày 27 tháng 10 năm 2025 | $0,0260 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2025 | $0,0260 |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2025 | $0,0260 |
| Ngày 25 tháng 7 năm 2025 | $0,0260 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2025 | $0,0260 |
| Ngày 28 tháng 5 năm 2025 | $0,0260 |
| Ngày 24 tháng 4 năm 2025 | $0,0260 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2025 | $0,0260 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2025 | $0,0260 |
| Ngày 27 tháng 1 năm 2025 | $0,0260 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2024 | $0,0260 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2024 | $0,0260 |
| Ngày 28 tháng 10 năm 2024 | $0,0260 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2024 | $0,0260 |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2024 | $0,0260 |
| Ngày 26 tháng 7 năm 2024 | $0,0260 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2024 | $0,0260 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2024 | $0,0260 |
| Ngày 25 tháng 4 năm 2024 | $0,0170 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2024 | $0,0170 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2024 | $0,0170 |
| Ngày 26 tháng 1 năm 2024 | $0,0170 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 33 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| SHARIAPORTFOLIO, INC. | $27105884 | 50,75% | 783860 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| rebel Financial LLC | $4903876 | 9,18% | 173896 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $4507967 | 8,44% | 130363 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $3267948 | 6,12% | 94504 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $2049520 | 3,84% | 75074 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $1867709 | 3,50% | 56091 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1247370 | 2,34% | 36072 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1098987 | 2,06% | 31781 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cerro Pacific Wealth Advisors LLC | $859486 | 1,61% | 24855 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $660547 | 1,24% | 19102 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $606117 | 1,13% | 17529 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $574411 | 1,08% | 16611 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $465941 | 0,87% | 13474 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $458305 | 0,86% | 13253 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $452306 | 0,85% | 13080 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $441310 | 0,83% | 12762 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $403376 | 0,76% | 11665 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $367065 | 0,69% | 10615 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $359805 | 0,67% | 10405 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $354818 | 0,66% | 10261 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $340924 | 0,64% | 9859 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $335322 | 0,63% | 9697 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $233355 | 0,44% | 8275 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $231617 | 0,43% | 6698 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pacific Center for Financial Services | $74295 | 0,14% | 2148 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $50493 | 0,09% | 1464 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Burk Holdings LLC | $28978 | 0,05% | 838 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $26000 | 0,05% | 750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | $12656 | 0,02% | 366 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $11239 | 0,02% | 325 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $10443 | 0,02% | 302 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1071 | 0,00% | 31 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $901 | 0,00% | 26 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |