Cerro Pacific Wealth Advisors LLC
CIK 1842669 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $442.2M
- Các vị thế
- 165
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4116 trên 9443 theo giá trị 13F · top 43.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +16.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 42,44%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 67,60%
- Các vị thế trên 1%
- 27
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 37,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,3% Ước tính mua $48727298 · bán $13591343
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 74,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 15
- Tăng
- 80
- Giảm
- 61
- Đã Đóng
- 9
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
16,1%
Industrials
4,0%
Retail
3,5%
Healthcare
3,5%
Energy
2,7%
Financials
2,6%
Communication Services
2,5%
Financial Services
1,4%
Consumer Discretionary
0,9%
Utilities
0,9%
Communications
0,8%
Consumer Staples
0,5%
Consumer products
0,5%
Materials
0,4%
Real Estate
0,2%
Telecommunication
0,2%
Khác/Chưa xác định
59,4%
Danh mục đầy đủ 165 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $36309121 | 8,21% | 49306 | $7992277 | Tăng ×3 | ||
| VOOG | $23751635 | 5,37% | 287480 | $5252472 | Tăng ×6 | ||
| EFG | $19848885 | 4,49% | 159531 | $3651914 | Tăng ×5 | ||
| JPST | $19671305 | 4,45% | 388992 | $1180803 | Tăng ×6 | ||
| FNDF | $19029000 | 4,30% | 360671 | $4374968 | Tăng ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $18653637 | 4,22% | 64465 | $2264427 | Giảm ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $16323617 | 3,69% | 81581 | $1943787 | Giảm ×4 | ||
| VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | $11858856 | 2,68% | 473030 | $1038640 | Tăng ×6 | ||
| AVUV | $11235900 | 2,54% | 90060 | $741592 | Giảm ×1 | ||
| VLUE | $10982841 | 2,48% | 54966 | $1929747 | Giảm ×4 | ||
| VIG | $10003021 | 2,26% | 42275 | $686145 | Giảm ×4 | ||
| TOTL | $9816076 | 2,22% | 248697 | $887943 | Tăng ×6 | ||
| SLYG | $9322646 | 2,11% | 78256 | $2033661 | Tăng ×6 | ||
| SPY SPY | $9074923 | 2,05% | 12152 | $1091919 | Giảm ×4 | ||
| VTV | $8665564 | 1,96% | 39763 | $666183 | Giảm ×4 | ||
| ICSH | $7631104 | 1,73% | 150872 | $629419 | Tăng ×6 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $7567551 | 1,71% | 92164 | $365775 | Tăng ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7318075 | 1,65% | 19618 | $38296 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $6885144 | 1,56% | 7360 | $-400862 | Tăng ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $6654699 | 1,50% | 6896 | $3861547 | Giảm ×2 | ||
| IMCG | $6260472 | 1,42% | 63687 | $1667288 | Tăng ×6 | ||
| COWZ | $5884893 | 1,33% | 94612 | $280029 | Tăng ×5 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $5668244 | 1,28% | 18787 | $2789778 | Tăng ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $5429429 | 1,23% | 32755 | $-1322810 | Tăng ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $5048291 | 1,14% | 13364 | $884927 | Giảm ×4 | ||
| SPHQ | $4678121 | 1,06% | 51921 | $632203 | Giảm ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4447704 | 1,01% | 12446 | $857610 | Giảm ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $4339606 | 0,98% | 48298 | $1426228 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4161600 | 0,94% | 3470 | $1174362 | Tăng ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3942605 | 0,89% | 12045 | $380238 | Giảm ×5 | ||
| XLK XLK | $3835611 | 0,87% | 20132 | $997249 | Giảm ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $3596092 | 0,81% | 14079 | $1825576 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3528398 | 0,80% | 14804 | $360820 | Giảm ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2803971 | 0,63% | 4978 | $-17975 | Tăng ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2554514 | 0,58% | 10058 | $79868 | Giảm ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2504064 | 0,57% | 21318 | $839637 | Giảm ×4 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $2485204 | 0,56% | 13449 | $443385 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2480826 | 0,56% | 18145 | $-603254 | Giảm ×4 | ||
| FAF First American Corporation (New) Common Stock | $2391926 | 0,54% | 34873 | $-74707 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $2234210 | 0,51% | 4465 | $96019 | Tăng ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $2055861 | 0,46% | 9324 | $-177317 | Giảm ×4 | ||
| SPSK | $2005810 | 0,45% | 111372 | $-306620 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1925309 | 0,44% | 16999 | $-204849 | Giảm ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1872798 | 0,42% | 5300 | $372935 | Tăng ×3 | ||
| SPUS | $1806535 | 0,41% | 31418 | $987477 | Tăng ×6 | ||
| HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | $1793460 | 0,41% | 25122 | Tăng ×1 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $1740027 | 0,39% | 2743 | $252678 | Tăng ×1 | ||
| DIA | $1737992 | 0,39% | 3327 | $196958 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1672193 | 0,38% | 11410 | $-17150 | Giảm ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $1611905 | 0,36% | 4058 | $316990 | Giảm ×6 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $1561315 | 0,35% | 1148 | $292131 | Giảm ×6 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1513643 | 0,34% | 11179 | $-248380 | Giảm ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1490360 | 0,34% | 5000 | $530590 | Tăng ×5 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1485213 | 0,34% | 10128 | $-11711 | Giảm ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $1439329 | 0,33% | 1497 | $-13061 | Giảm ×5 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $1438073 | 0,33% | 6948 | $326569 | Tăng ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1400047 | 0,32% | 2932 | $445686 | Tăng ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1382382 | 0,31% | 3817 | $-156097 | Giảm ×4 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $1373958 | 0,31% | 10750 | $248977 | Tăng ×1 | ||
| SPYG | $1343001 | 0,30% | 11287 | $12476 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1333463 | 0,30% | 5299 | $186533 | Tăng ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1323132 | 0,30% | 4895 | $-51701 | Tăng ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1310518 | 0,30% | 14443 | $-207735 | Giảm ×4 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $1301471 | 0,29% | 4812 | $45072 | Giảm ×6 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $1280209 | 0,29% | 7573 | $-85236 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $1264044 | 0,29% | 5646 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $1248124 | 0,28% | 5646 | Tăng ×1 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $1227748 | 0,28% | 11810 | $-342167 | Giảm ×6 | ||
| AVDE | $1210497 | 0,27% | 13571 | $-1394031 | Giảm ×2 | ||
| IVV | $1101475 | 0,25% | 1471 | $-771584 | Giảm ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1084803 | 0,25% | 3076 | $76352 | Tăng ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1023367 | 0,23% | 17960 | $261444 | Tăng ×3 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $1002700 | 0,23% | 3366 | $704329 | Tăng ×2 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $1000259 | 0,23% | 10172 | $18451 | Giảm ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $988466 | 0,22% | 4927 | $81705 | Giảm ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $965029 | 0,22% | 10083 | $51563 | Tăng ×3 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $963045 | 0,22% | 8184 | $108534 | Tăng ×3 | ||
| KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock | $899703 | 0,20% | 35491 | $158155 | Tăng ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $882673 | 0,20% | 12362 | $-265262 | Tăng ×6 | ||
| SPWO | $859486 | 0,19% | 24855 | $638708 | Tăng ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $814742 | 0,18% | 6949 | $51484 | Giảm ×6 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $804760 | 0,18% | 57896 | $212702 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $803973 | 0,18% | 2343 | $107467 | Tăng ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $800966 | 0,18% | 2848 | $95151 | Giảm ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $772373 | 0,17% | 15503 | $78336 | Tăng ×1 | ||
| GMOI | $760261 | 0,17% | 20284 | Tăng ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $739970 | 0,17% | 3900 | $-43075 | Giảm ×4 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $737537 | 0,17% | 9087 | $25773 | Tăng ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $724684 | 0,16% | 9264 | $-154136 | Giảm ×4 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $710591 | 0,16% | 6085 | $6109 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $699365 | 0,16% | 4117 | $230841 | Tăng ×2 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $690774 | 0,16% | 5855 | $239358 | Tăng ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $686703 | 0,16% | 4797 | $35203 | Giảm ×4 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $678022 | 0,15% | 1739 | $-143568 | Tăng ×3 | ||
| VOO | $668267 | 0,15% | 973 | $97587 | Tăng ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $659011 | 0,15% | 1294 | $-108576 | Tăng ×1 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $654976 | 0,15% | 2254 | $-61668 | Tăng ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $654515 | 0,15% | 7457 | $-67822 | Giảm ×6 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $652402 | 0,15% | 1257 | $5044 | Giảm ×6 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $649007 | 0,15% | 901 | $198201 | Tăng ×3 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| QQQ | $36309121 | 8,21% | tăng ×3 |
| VOOG | $23751635 | 5,37% | tăng ×6 |
| EFG | $19848885 | 4,49% | tăng ×5 |
| JPST | $19671305 | 4,45% | tăng ×6 |
| FNDF | $19029000 | 4,30% | tăng ×5 |
| VRIG | $11858856 | 2,68% | tăng ×6 |
| TOTL | $9816076 | 2,22% | tăng ×6 |
| SLYG | $9322646 | 2,11% | tăng ×6 |
| ICSH | $7631104 | 1,73% | tăng ×6 |
| SHY | $7567551 | 1,71% | tăng ×3 |
| IMCG | $6260472 | 1,42% | tăng ×6 |
| COWZ | $5884893 | 1,33% | tăng ×5 |
| CVX | $5429429 | 1,23% | tăng ×3 |
| GOOG | $1872798 | 0,42% | tăng ×3 |
| SPUS | $1806535 | 0,41% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| HLAL | $1793460 | 25122 | 0,41% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $1264044 | 5646 | 0,29% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $1248124 | 5646 | 0,28% |
| GMOI | $760261 | 20284 | 0,17% |
| UNH | $619155 | 1490 | 0,14% |
| ASML | $305664 | 154 | 0,07% |
| BUD | $262006 | 3180 | 0,06% |
| URI | $254529 | 225 | 0,06% |
| QXO | $245808 | 14225 | 0,06% |
| DGX | $244632 | 1154 | 0,06% |
| PANW | $236044 | 692 | 0,05% |
| TOL | $228569 | 1387 | 0,05% |
| VOE | $224869 | 1138 | 0,05% |
| DVN | $206642 | 5001 | 0,05% |
| NTLA | $169200 | 10000 | 0,04% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| DNL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 204989 | $8299992 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11239 | $2540352 | -1,2% |
| HPQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 27118 | $884847 | 21,3% |
| DTE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5569 | $672420 | 5,2% |
| ULXXXX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8245 | $488757 | Không còn theo dõi |
| UNH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1248 | $411931 | 45,0% |
| ICE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2206 | $346994 | 28,0% |
| TEL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1501 | $341502 | -3,9% |
| K | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4000 | $323880 | Không còn theo dõi |
| QLTA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6696 | $322011 | Không còn theo dõi |
| FDS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1071 | $310719 | 38,3% |
| AJG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1157 | $299373 | 20,3% |
| ZTS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2027 | $296518 | -39,8% |
| SPTM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4044 | $288863 | Không còn theo dõi |
| GSK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8322 | $281460 | 36,6% |
| ACN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1390 | $275607 | 48,7% |
| BDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1193 | $270620 | 38,4% |
| NVO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3112 | $267684 | -32,6% |
| FENI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7041 | $261932 | Không còn theo dõi |
| J | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2031 | $258560 | 17,0% |
| USB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4837 | $258106 | 20,3% |
| CMG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6489 | $254289 | -7,4% |
| CMCSA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8068 | $253499 | -4,9% |
| BA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1173 | $253247 | 1,0% |
| GILD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2733 | $252424 | 31,2% |
| NKE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3213 | $243111 | -42,9% |
| DKS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1219 | $241369 | -6,8% |
| EME | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 560 | $241290 | 113,1% |
| PYLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9277 | $240460 | Không còn theo dõi |
| TSLA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 517 | $229914 | -23,2% |
| AMT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1036 | $228884 | -7,8% |
| AGG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2277 | $225879 | Không còn theo dõi |
| CMS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3203 | $223993 | -9,3% |
| FFEB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4565 | $221677 | Không còn theo dõi |
| ES | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3083 | $219325 | 7,3% |
| PPG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1920 | $218389 | 7,5% |
| KR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2993 | $216577 | 0,5% |
| TEL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1434 | $216466 | 42,1% |
| DLR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1215 | $215505 | 10,2% |
| JAAA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4225 | $214250 | Không còn theo dõi |
| CTRA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6067 | $213195 | Không còn theo dõi |
| FLRN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6865 | $211786 | Không còn theo dõi |
| CLX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1715 | $211507 | 7,4% |
| SSD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1097 | $209755 | 20,9% |
| SAP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 687 | $209040 | -19,1% |
| PANW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 609 | $208157 | 108,5% |
| CL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2626 | $207484 | 6,8% |
| NXPI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 989 | $205544 | 2,8% |
| URI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 215 | $204775 | 38,3% |
| HP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5677 | $204543 | 35,2% |
| DD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2616 | $203762 | 247,6% |
| HAL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7183 | $202993 | -7,6% |
| PFE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6980 | $202002 | 9,8% |
| KALV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10000 | $201300 | Không còn theo dõi |
| GLD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 660 | $201188 | Không còn theo dõi |
| MCO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 394 | $201049 | 14,5% |
| TGT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2235 | $200441 | 64,0% |
| GOVZ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12301 | $118090 | Không còn theo dõi |
| DNP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10413 | $91839 | 12,2% |
| LYG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 13297 | $36168 | 39,9% |