Advocacy Wealth Management, LLC
CIK 1569452 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $2.8B
- Các vị thế
- 151
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#1244 trên 9443 theo giá trị 13F · top 13.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +21.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 51,17%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 76,92%
- Các vị thế trên 1%
- 24
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 19,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 13,46% Ước tính mua $569518176 · bán $337468268
Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 84,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 17
- Tăng
- 70
- Giảm
- 59
- Đã Đóng
- 9
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
4,0%
Health Care
3,0%
Industrials
2,4%
Financial Services
2,2%
Communication Services
2,1%
Retail
1,3%
Communications
0,7%
Consumer Staples
0,7%
Consumer Discretionary
0,3%
Consumer products
0,2%
Financials
0,0%
Energy
0,0%
Khác/Chưa xác định
83,1%
Danh mục đầy đủ 151 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $507564785 | 18,44% | 5775658 | $202725901 | Tăng ×4 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $122634918 | 4,46% | 1198777 | $82001443 | Tăng ×1 | ||
| SPDW | $114303114 | 4,15% | 2268369 | $19516823 | Tăng ×1 | ||
| IVW | $111046411 | 4,03% | 807434 | $17307054 | Giảm ×1 | ||
| PYLD | $107128136 | 3,89% | 4039522 | $4338057 | Tăng ×6 | ||
| LDUR | $106637184 | 3,87% | 1115335 | $3074157 | Tăng ×5 | ||
| DYNF | $100528519 | 3,65% | 1478143 | $13271598 | Giảm ×2 | ||
| IVE | $96393802 | 3,50% | 424530 | $-11417928 | Giảm ×2 | ||
| BAI | $72981319 | 2,65% | 1384319 | $18697762 | Giảm ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $69148234 | 2,51% | 1889296 | Tăng ×1 | |||
| FENI | $68971886 | 2,51% | 1718711 | Tăng ×1 | |||
| SCHM | $63246503 | 2,30% | 1715392 | $14292365 | Tăng ×3 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $59360904 | 2,16% | 2116253 | Tăng ×1 | |||
| CLOA iShares AAA CLO Active ETF | $57097061 | 2,07% | 1099924 | $2474028 | Tăng ×5 | ||
| PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | $53811439 | 1,96% | 1089742 | $1298155 | Tăng ×1 | ||
| DMBS | $53217019 | 1,93% | 1084082 | $1487790 | Tăng ×2 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $52471824 | 1,91% | 569047 | $2112875 | Tăng ×2 | ||
| MTUM | $51659681 | 1,88% | 150686 | $3315855 | Giảm ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $50255366 | 1,83% | 1088957 | $31507445 | Tăng ×1 | ||
| SPTL | $42357069 | 1,54% | 1614833 | $-62286028 | Giảm ×1 | ||
| SHLD | $35079153 | 1,27% | 587492 | $1811690 | Tăng ×3 | ||
| FSMD | $32589318 | 1,18% | 616638 | $7145874 | Tăng ×3 | ||
| THRO | $32233476 | 1,17% | 747703 | $-11911714 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $28955547 | 1,05% | 81024 | $5537236 | Giảm ×3 | ||
| RSP | $27310093 | 0,99% | 128355 | $3639832 | Tăng ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $26230335 | 0,95% | 21869 | $5938370 | Giảm ×3 | ||
| BINC | $24386357 | 0,89% | 465922 | $23511025 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $24082639 | 0,88% | 120359 | $3447974 | Tăng ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $23812934 | 0,87% | 491698 | $2307676 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $23379009 | 0,85% | 98091 | $2868164 | Giảm ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $22529220 | 0,82% | 238354 | $793266 | Tăng ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $19147489 | 0,70% | 51331 | $269190 | Tăng ×4 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $18741884 | 0,68% | 55976 | $4585117 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $18277777 | 0,66% | 53274 | $2051721 | Giảm ×3 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $17962262 | 0,65% | 105735 | $4805158 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $17216052 | 0,63% | 59497 | $2361977 | Tăng ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $16830237 | 0,61% | 233235 | $3358395 | Tăng ×2 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $15827063 | 0,58% | 174962 | $1559931 | Giảm ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $15435855 | 0,56% | 189933 | $1112674 | Tăng ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $15315392 | 0,56% | 48645 | $2469495 | Tăng ×2 | ||
| IAU | $14926515 | 0,54% | 197676 | $-1415352 | Tăng ×1 | ||
| TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock | $14335603 | 0,52% | 57347 | $2820365 | Giảm ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $13949877 | 0,51% | 34253 | $-925113 | Giảm ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $13603919 | 0,49% | 147436 | $-700494 | Giảm ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $12700330 | 0,46% | 72030 | $3302165 | Giảm ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $11530794 | 0,42% | 5796 | $155806 | Giảm ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $11180026 | 0,41% | 156583 | $-4149360 | Giảm ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $11139418 | 0,40% | 32665 | $-2004738 | Giảm ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $10521031 | 0,38% | 115947 | $-2211177 | Giảm ×3 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $10484663 | 0,38% | 105607 | $-2348640 | Giảm ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $10361108 | 0,38% | 24315 | Tăng ×1 | |||
| WTAI | $9424172 | 0,34% | 198529 | $3013732 | Giảm ×1 | ||
| IEFA | $9413459 | 0,34% | 97468 | $984573 | Tăng ×2 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $9290742 | 0,34% | 75467 | $-2809594 | Giảm ×3 | ||
| VTV | $8385946 | 0,30% | 38480 | $2911770 | Tăng ×2 | ||
| ALC Alcon Inc. Ordinary Shares | $8303089 | 0,30% | 123742 | $3612552 | Tăng ×1 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $8225154 | 0,30% | 31514 | $-7118282 | Giảm ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $7419709 | 0,27% | 33651 | $-4166752 | Giảm ×3 | ||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $5806503 | 0,21% | 59935 | $332539 | Tăng ×3 | ||
| SPTM | $5674738 | 0,21% | 62504 | $733172 | |||
| AQLT | $5645483 | 0,21% | 179079 | $1686429 | Tăng ×1 | ||
| SPUS | $5417708 | 0,20% | 94221 | $1822757 | Tăng ×1 | ||
| GSY | $5112291 | 0,19% | 101940 | $-341366 | Giảm ×1 | ||
| MINT | $5087457 | 0,18% | 50466 | $-357483 | Giảm ×1 | ||
| JPST | $5085343 | 0,18% | 100560 | $-365834 | Giảm ×1 | ||
| FLOT | $5033396 | 0,18% | 98597 | $-749091 | Giảm ×1 | ||
| VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares | $4686913 | 0,17% | 44778 | Tăng ×1 | |||
| ICSH | $4659909 | 0,17% | 92129 | $-334993 | Giảm ×1 | ||
| KBWB Invesco KBW Bank ETF | $3990981 | 0,15% | 42923 | $916140 | Tăng ×3 | ||
| OMFL | $3772167 | 0,14% | 55036 | $808371 | Tăng ×1 | ||
| SPSK | $3629825 | 0,13% | 201545 | $1501211 | Tăng ×1 | ||
| SPWO | $3267948 | 0,12% | 94504 | $1102019 | Tăng ×1 | ||
| GVI | $2815974 | 0,10% | 26542 | $-17020 | Giảm ×3 | ||
| IWD | $2710367 | 0,10% | 11180 | $321536 | |||
| IGV | $2638544 | 0,10% | 29123 | Tăng ×1 | |||
| VOO | $2357862 | 0,09% | 3433 | $170876 | Giảm ×2 | ||
| EWG | $1948858 | 0,07% | 47108 | $132686 | Tăng ×2 | ||
| IEMG | $1946326 | 0,07% | 23495 | $495247 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1912933 | 0,07% | 3396 | $110723 | Tăng ×3 | ||
| AGG | $1763329 | 0,06% | 17815 | $587774 | Tăng ×1 | ||
| MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock | $1695845 | 0,06% | 17643 | $427215 | Tăng ×1 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $1686063 | 0,06% | 6625 | Tăng ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1461204 | 0,05% | 1562 | $-16502 | Tăng ×3 | ||
| IVV | $1451349 | 0,05% | 1938 | $261200 | Tăng ×2 | ||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $1407190 | 0,05% | 9256 | $66145 | Giảm ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1379754 | 0,05% | 3905 | $273909 | Tăng ×1 | ||
| SCHV | $1355815 | 0,05% | 38949 | $167138 | Giảm ×3 | ||
| QUAL | $1354341 | 0,05% | 6172 | $-75786287 | Giảm ×3 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $1311799 | 0,05% | 5422 | $160686 | Tăng ×2 | ||
| EFA | $1282399 | 0,05% | 12345 | $83329 | |||
| MSCI MSCI Inc. Common Stock | $1263450 | 0,05% | 2256 | $353601 | Tăng ×1 | ||
| BIRK Birkenstock Holding plc Ordinary Shares | $1231045 | 0,04% | 28609 | $204408 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1227326 | 0,04% | 3480 | $170931 | Tăng ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1194135 | 0,04% | 4675 | $196795 | Giảm ×3 | ||
| DASH DoorDash, Inc. - Common Stock | $1191141 | 0,04% | 6455 | $533034 | Tăng ×2 | ||
| TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares | $1158653 | 0,04% | 5747 | $-30880 | Tăng ×1 | ||
| CPAY Corpay, Inc. Common Stock | $1146116 | 0,04% | 3439 | $150057 | Tăng ×1 | ||
| STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares | $1140237 | 0,04% | 5415 | $331786 | Tăng ×2 | ||
| GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock | $1088837 | 0,04% | 13781 | $-100602 | Giảm ×1 | ||
| TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock | $1087660 | 0,04% | 13982 | $133661 | Tăng ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| SPYM | $507564785 | 18,44% | tăng ×4 |
| PYLD | $107128136 | 3,89% | tăng ×6 |
| LDUR | $106637184 | 3,87% | tăng ×5 |
| SCHM | $63246503 | 2,30% | tăng ×3 |
| CLOA | $57097061 | 2,07% | tăng ×5 |
| SHLD | $35079153 | 1,27% | tăng ×3 |
| FSMD | $32589318 | 1,18% | tăng ×3 |
| MBB | $22529220 | 0,82% | tăng ×4 |
| MSFT | $19147489 | 0,70% | tăng ×4 |
| CHD | $5806503 | 0,21% | tăng ×3 |
| KBWB | $3990981 | 0,15% | tăng ×3 |
| META | $1912933 | 0,07% | tăng ×3 |
| COST | $1461204 | 0,05% | tăng ×3 |
| CSCO | $863096 | 0,03% | tăng ×3 |
| JNJ | $807117 | 0,03% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| CORO | $69148234 | 1889296 | 2,51% |
| FENI | $68971886 | 1718711 | 2,51% |
| IALT | $59360904 | 2116253 | 2,16% |
| ETN | $10361108 | 24315 | 0,38% |
| VIK | $4686913 | 44778 | 0,17% |
| IGV | $2638544 | 29123 | 0,10% |
| SNOW | $1686063 | 6625 | 0,06% |
| AMD | $612279 | 1054 | 0,02% |
| CELH | $586186 | 20020 | 0,02% |
| AVGO | $548871 | 1453 | 0,02% |
| UTWY | $503624 | 11800 | 0,02% |
| CMG | $367642 | 10813 | 0,01% |
| MU | $342824 | 297 | 0,01% |
| TSLA | $301150 | 716 | 0,01% |
| MA | $234715 | 457 | 0,01% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | Mua thêm | +1.8M | +$202.7M |
| EMXC | Mua thêm | +682K | +$82.0M |
| SPTL | Giảm | -2.4M | -$62.3M |
| IUSB | Mua thêm | +683K | +$31.5M |
| SPDW | Mua thêm | +192K | +$19.5M |
| BAI | Giảm | -263K | +$18.7M |
| IVW | Giảm | -21K | +$17.3M |
| SCHM | Mua thêm | +134K | +$14.3M |
| DYNF | Giảm | -22K | +$13.3M |
| THRO | Giảm | -471K | -$11.9M |
3 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| VB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 99113 | $23814882 | Không còn theo dõi |
| UFIV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 382068 | $18807086 | |
| HEFA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 456158 | $16553974 | Không còn theo dõi |
| SIVR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 242213 | $16383287 | Không còn theo dõi |
| SPIB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 445213 | $14950268 | Không còn theo dõi |
| ZTS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 76618 | $11210745 | -39,1% |
| CMG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 267632 | $10488498 | -3,0% |
| IFRA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 217916 | $10087342 | Không còn theo dõi |
| EMB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 89441 | $8611379 | |
| ACN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 27729 | $5498390 | 46,7% |
| ADBE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 21512 | $5229136 | 33,1% |
| WDAY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 23463 | $5039383 | 50,4% |
| FLIN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 99179 | $3294726 | Không còn theo dõi |
| FDIS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 27955 | $2629727 | Không còn theo dõi |
| VEEV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5323 | $1585775 | 11,0% |
| EFV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 16085 | $1195920 | Không còn theo dõi |
| PINS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 37650 | $974759 | 25,8% |
| PRMB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 41330 | $913393 | 41,4% |
| XLG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 14898 | $812686 | Không còn theo dõi |
| MDY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1104 | $666021 | Không còn theo dõi |
| MUB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5336 | $566416 | Không còn theo dõi |
| XOM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3989 | $429107 | 39,9% |
| XLI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2382 | $367376 | Không còn theo dõi |
| HYDB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7041 | $330997 | Không còn theo dõi |
| IYW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1377 | $274961 | Không còn theo dõi |
| DMBS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5420 | $260702 | Không còn theo dõi |
| VV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 789 | $235793 | Không còn theo dõi |
| LONZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4772 | $235638 | Không còn theo dõi |
| USMV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2472 | $235186 | Không còn theo dõi |
| JPIB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4824 | $227982 | Không còn theo dõi |
| JPIB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4548 | $221124 | Không còn theo dõi |
| CARY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10633 | $220878 |