Invesco Solar ETF (TAN)
$43,97
▲ +0,54 (+1,24%)
Thay đổi 1 ngày
$42,84 – $75,60
Phạm vi 52 tuần
+0,14%
Phí bảo hiểm / Chiết khấu
Dòng tiền ròng (30d): -$36.8M Ước tính từ việc tạo/chuộc lại cổ phiếu đang lưu hành
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu59,83%
Số lượng vị thế hiệu dụng20,4
Các vị thế trên 1%28
Tài sản ròng
$884.5M
Danh mục nắm giữ
42
Tính đến
Ngày 01 tháng 10 năm 2026
TAN Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -9,62% | ▼ -9,62% |
| 3M | ▼ -25,66% | ▼ -25,66% |
| 6M | ▼ -16,87% | ▼ -16,87% |
| YTD | ▼ -10,48% | ▼ -10,48% |
| 1Y | ▲ +0,78% | ▲ +0,78% |
| 3Y | ▼ -15,10% | ▼ -14,60% |
| 5Y | ▼ -45,00% | ▼ -44,68% |
| Tối đa | ▼ -83,07% | ▼ -77,44% |
Biến động 1 năm38,63%
Biến động 3 năm39,68%
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
-51,99%
Beta 3 năm1,47
Sharpe 1 năm*0,21
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$194.6M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$177.7M
12 tháng gần nhất
+$724.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 42 khoản nắm giữ
| Nhà phát hành | Mã CK | Tỷ trọng % | Giá trị thị trường | Cổ phiếu | CUSIP | Đơn vị/cổ phiếu | Loại | Tiền tệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nextpower Inc | NXT | 10,42 | ≈$92.2M | 1160699 | 65290E101 | 0.05665 | EQUITY | USD |
| First Solar Inc | FSLR | 8,95 | ≈$79.2M | 460269 | 336433107 | 0.02247 | EQUITY | USD |
| Enlight Renewable Energy Ltd | ENLT | 7,62 | ≈$67.4M | 1038274 | M4056D110 | 0.05068 | EQUITY | USD |
| Enphase Energy Inc | ENPH | 7,23 | ≈$63.9M | 1948630 | 29355A107 | 0.09511 | EQUITY | USD |
| HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | HASI | 4,88 | ≈$43.2M | 1199940 | 41068X100 | 0.05857 | EQUITY | USD |
| GCL Technology Holdings Ltd | 3800 | 4,76 | ≈$42.1M | 444786810 | G3774X108 | 21.71 | EQUITY | USD |
| Doral Group Renewable Energy Resources Ltd | DORL | 4,67 | ≈$41.3M | 2510030 | M2841E104 | 0.1225 | EQUITY | USD |
| Clearway Energy Inc | CWEN | 3,81 | ≈$33.7M | 1156509 | 18539C204 | 0.05645 | EQUITY | USD |
| Sunrun Inc | RUN | 3,76 | ≈$33.3M | 4358242 | 86771W105 | 0.2127 | EQUITY | USD |
| SolarEdge Technologies Inc | SEDG | 3,72 | ≈$32.9M | 1066896 | 83417M104 | 0.05207 | EQUITY | USD |
| Solaria Energia y Medio Ambiente SA | SLR | 3,39 | ≈$30.0M | 1624993 | E8935P110 | 0.07931 | EQUITY | USD |
| Shoals Technologies Group Inc | SHLS | 3,00 | ≈$26.5M | 3262267 | 82489W107 | 0.1592 | EQUITY | USD |
| Xinyi Solar Holdings Ltd | 968 | 2,76 | ≈$24.4M | 98596577 | G9829N102 | 4.812 | EQUITY | USD |
| OY Nofar Energy Ltd | NOFR | 2,69 | ≈$23.8M | 525883 | M7622L102 | 0.02567 | EQUITY | USD |
| SMA Solar Technology AG | S92 | 2,43 | ≈$21.5M | 322923 | D7008K108 | 0.01576 | EQUITY | USD |
| United Renewable Energy Co Ltd/Taiwan | 3576 | 2,32 | ≈$20.5M | 35397458 | Y6247H139 | 1.728 | EQUITY | USD |
| Energix-Renewable Energies Ltd | ENRG | 2,03 | ≈$18.0M | 3068090 | M4047G115 | 0.1498 | EQUITY | USD |
| Grenergy Renovables SA | GRE | 1,88 | ≈$16.6M | 202846 | E5R20V102 | 0.009901 | EQUITY | USD |
| Scatec ASA | SCATC | 1,84 | ≈$16.3M | 1566863 | R7562P100 | 0.07648 | EQUITY | USD |
| T1 Energy Inc | TE | 1,82 | ≈$16.1M | 4322375 | 35834F104 | 0.211 | EQUITY | USD |
| Daqo New Energy Corp | DQ | 1,76 | ≈$15.6M | 1396303 | 23703Q203 | 0.06815 | ADR | USD |
| Array Technologies Inc | ARRY | 1,51 | ≈$13.3M | 3433742 | 04271T100 | 0.1676 | EQUITY | USD |
| TSEC Corp | 6443 | 1,47 | ≈$13.0M | 14937000 | Y89777109 | 0.7291 | EQUITY | USD |
| Canadian Solar Inc | CSIQ | 1,42 | ≈$12.6M | 1115467 | 136635109 | 0.05444 | EQUITY | USD |
| HD Hyundai Energy Solutions Co Ltd | 322000 | 1,39 | ≈$12.3M | 127510 | Y3R1F3103 | 0.006224 | EQUITY | USD |
| ReNew Energy Global PLC | RNW | 1,31 | ≈$11.6M | 1703800 | G7500M104 | 0.08316 | EQUITY | USD |
| West Holdings Corp | 1407 | 1,11 | ≈$9.8M | 684049 | J9509G101 | 0.03339 | EQUITY | USD |
| Gigastorage Corp | 2406 | 1,10 | ≈$9.8M | 9948000 | Y2712P102 | 0.4856 | EQUITY | USD |
| Motech Industries Inc | 6244 | 0,99 | ≈$8.7M | 11759000 | Y61397108 | 0.5739 | EQUITY | USD |
| Flat Glass Group Co Ltd | 6865 | 0,95 | ≈$8.4M | 12051812 | Y2575W103 | 0.5882 | EQUITY | USD |
| JinkoSolar Holding Co Ltd | JKS | 0,94 | ≈$8.3M | 896204 | 47759T100 | 0.04374 | ADR | USD |
| Xinyi Energy Holdings Ltd | 3868 | 0,75 | ≈$6.6M | 64428596 | G9833A104 | 3.145 | EQUITY | USD |
| BCPG PCL | BCPG-R | 0,45 | ≈$4.0M | 21178378 | Y0760S119 | 1.034 | OTHER | USD |
| CW Enerji Muhendislik Ticaret VE Sanayi AS | CWENE | 0,45 | ≈$4.0M | 9955443 | M2681T112 | 0.4859 | EQUITY | USD |
| Tess Holdings Co Ltd | 5074 | 0,32 | ≈$2.8M | 823546 | J83207100 | 0.0402 | EQUITY | USD |
| Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 0,05 | ≈$460K | 460312 | 825252885 | 0.02247 | OTHER | USD |
| CASH & EQUIVALENTS | JPY | 0,01 | ≈$70K | 11065841 | CASHJPY06 | 0.5401 | CASH | USD |
| CASH & EQUIVALENTS | USD | 0,00 | ≈$5K | 5061 | CASHUSD00 | 0.000247 | CASH | USD |
| CASH & EQUIVALENTS | KRW | 0,00 | ≈$885 | 711632 | CASHKRW02 | 0.03473 | CASH | USD |
| CASH & EQUIVALENTS | CHF | 0,00 | · | 90 | CASHCHF02 | 0.000004386 | CASH | USD |
| SECURITIES LENDING - BNYM | 0,00 | · | 1 | BNYMLEND | 0.00000004881 | OTHER | USD | |
| CASH & EQUIVALENTS | EUR | 0,00 | ≈-$31K | -27855 | CASHEUR08 | -0.00136 | CASH | USD |
Giá trị thị trường được ước tính từ tỷ trọng của mỗi cổ phiếu nắm giữ và tài sản ròng của quỹ. Tỷ trọng và số lượng cổ phiếu được báo cáo bởi quỹ.
Phân bổ theo ngành
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01566 → 0.02247 (43,4%) |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Giảm | JPY — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 1.613 → 0.5401 (-66,5%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Tăng | JPY — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.5401 → 1.613 (198,6%) |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2026 | Mới | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Vị thế mới — 0.01566 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.2302 → 0.000247 (-100,1%) |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.2018 → -0.2302 (14,1%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.5524 → -0.2018 (-63,5%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | 1407 — West Holdings Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0387 → 0.03339 (-13,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | 2406 — Gigastorage Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.4651 → 0.4856 (4,4%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | 322000 — HD Hyundai Energy Solutions Co Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007966 → 0.006224 (-21,9%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | 3576 — United Renewable Energy Co Ltd/Taiwan | Cổ phiếu/cổ phần: 1.597 → 1.728 (8,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | 3800 — GCL Technology Holdings Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 21.65 → 21.71 (0,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | 3868 — Xinyi Energy Holdings Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 3.989 → 3.145 (-21,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | 5074 — Tess Holdings Co Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08693 → 0.0402 (-53,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | 6244 — Motech Industries Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.5876 → 0.5739 (-2,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | 6443 — TSEC Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.6578 → 0.7291 (10,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | 6865 — Flat Glass Group Co Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.6933 → 0.5882 (-15,1%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | 968 — Xinyi Solar Holdings Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 4.973 → 4.812 (-3,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Vị thế đã bán — trước đó là 0.03587 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ARRY — Array Technologies Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1772 → 0.1676 (-5,4%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BCPG-R — BCPG PCL | Cổ phiếu/cổ phần: 1.447 → 1.034 (-28,6%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CSIQ — Canadian Solar Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05973 → 0.05444 (-8,9%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CWEN — Clearway Energy Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05489 → 0.05645 (2,8%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CWENE — CW Enerji Muhendislik Ticaret VE Sanayi AS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.5643 → 0.4859 (-13,9%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | DQ — Daqo New Energy Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0647 → 0.06815 (5,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ENPH — Enphase Energy Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08557 → 0.09511 (11,2%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | FSLR — First Solar Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02329 → 0.02247 (-3,6%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | GRE — Grenergy Renovables SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.009931 → 0.009901 (-0,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | HASI — HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0556 → 0.05857 (5,3%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | JKS — JinkoSolar Holding Co Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04348 → 0.04374 (0,6%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | NXT — Nextpower Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05109 → 0.05665 (10,9%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | RNW — ReNew Energy Global PLC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.09869 → 0.08316 (-15,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | RUN — Sunrun Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2107 → 0.2127 (1,0%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | S92 — SMA Solar Technology AG | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0215 → 0.01576 (-26,7%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SCATC — Scatec ASA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.09045 → 0.07648 (-15,4%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Tăng | SEDG — SolarEdge Technologies Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05175 → 0.05207 (0,6%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SHLS — Shoals Technologies Group Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1742 → 0.1592 (-8,6%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SLR — Solaria Energia y Medio Ambiente SA | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0805 → 0.07931 (-1,5%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | TE — T1 Energy Inc | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2236 → 0.211 (-5,6%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.001319 → -0.5524 (41770,6%) |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | Giảm | 3868 — Xinyi Energy Holdings Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 4.171 → 3.989 (-4,4%) |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | Mới | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Vị thế mới — 0.03587 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BCPG-R — BCPG PCL | Cổ phiếu/cổ phần: 1.465 → 1.447 (-1,2%) |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CHF — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000004369 → 0.000004386 (0,4%) |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | Tăng | DORL — Doral Group Renewable Energy Resources Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1019 → 0.1225 (20,2%) |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ENLT — Enlight Renewable Energy Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04407 → 0.05068 (15,0%) |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ENRG — Energix-Renewable Energies Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1606 → 0.1498 (-6,7%) |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | Giảm | EUR — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.001354 → -0.00136 (0,4%) |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | Tăng | JPY — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.538 → 0.5401 (0,4%) |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | Tăng | KRW — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0346 → 0.03473 (0,4%) |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | Giảm | NOFR — OY Nofar Energy Ltd | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02772 → 0.02567 (-7,4%) |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.05732 → -0.001319 (-97,7%) |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — SECURITIES LENDING - BNYM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00000004769 → 0.00000004881 (2,3%) |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CHF — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000004286 → 0.000004369 (1,9%) |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2026 | Giảm | EUR — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.001328 → -0.001354 (1,9%) |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2026 | Tăng | JPY — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.5277 → 0.538 (1,9%) |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2026 | Tăng | KRW — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03394 → 0.0346 (1,9%) |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.007889 → -0.05732 (626,7%) |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Vị thế đã bán — trước đó là 0.04669 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CHF — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000004254 → 0.000004286 (0,8%) |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2026 | Giảm | EUR — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.001318 → -0.001328 (0,8%) |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2026 | Tăng | JPY — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.5238 → 0.5277 (0,8%) |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2026 | Tăng | KRW — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03368 → 0.03394 (0,8%) |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.001507 → -0.007889 (423,4%) |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — SECURITIES LENDING - BNYM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00000004662 → 0.00000004769 (2,3%) |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.009084 → 0.04669 (414,0%) |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01346 → -0.001507 (-111,2%) |
| Ngày 14 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03125 → 0.009084 (-70,9%) |
| Ngày 14 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CHF — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000004222 → 0.000004254 (0,8%) |
| Ngày 14 tháng 9 năm 2026 | Giảm | EUR — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.001308 → -0.001318 (0,8%) |
| Ngày 14 tháng 9 năm 2026 | Tăng | JPY — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.5198 → 0.5238 (0,8%) |
| Ngày 14 tháng 9 năm 2026 | Tăng | KRW — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03343 → 0.03368 (0,8%) |
| Ngày 14 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.001666 → 0.01346 (-907,7%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02714 → 0.03125 (15,1%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0271 → 0.02714 (0,2%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.00162 → -0.001666 (2,9%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Mới | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Vị thế mới — 0.0271 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.02957 → -0.00162 (-94,5%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CHF — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00000419 → 0.000004222 (0,8%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | EUR — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.001299 → -0.001308 (0,8%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | JPY — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.5159 → 0.5198 (0,8%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | KRW — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03318 → 0.03343 (0,8%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.022 → -0.02957 (34,4%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CHF — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000004129 → 0.00000419 (1,5%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | EUR — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.001274 → -0.001299 (2,0%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | JPY — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.5084 → 0.5159 (1,5%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | KRW — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03269 → 0.03318 (1,5%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.08588 → -0.022 (-74,4%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | — SECURITIES LENDING - BNYM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00000004527 → 0.00000004662 (3,0%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CHF — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000004069 → 0.000004129 (1,5%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Giảm | EUR — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.001257 → -0.001274 (1,3%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | JPY — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.501 → 0.5084 (1,5%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | KRW — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03222 → 0.03269 (1,5%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.1739 → -0.08588 (-50,6%) |
Cổ tức 14 khoản thanh toán
0,00%Lợi suất TTM
$0,00Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 23 tháng 12 năm 2024 | $0,1650 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2023 | $0,0480 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2020 | $0,0920 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2019 | $0,0910 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2018 | $0,1290 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2017 | $0,4450 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2016 | $0,8350 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2015 | $0,4900 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2014 | $0,6400 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2013 | $0,4510 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2012 | $1,4240 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2011 | $2,1100 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2010 | $0,2900 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2008 | $0,1200 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 273 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $285871961 | 31,90% | 4963053 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $40725860 | 4,55% | 688518 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $37624073 | 4,20% | 636079 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $34515385 | 3,85% | 583523 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $33928440 | 3,79% | 573600 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $27723605 | 3,09% | 468700 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $21962632 | 2,45% | 371304 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Humankind Investments LLC | $19312475 | 2,16% | 326500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $18976650 | 2,12% | 320823 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $18049015 | 2,01% | 305140 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PEAK6 LLC | $17644445 | 1,97% | 298300 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $16928730 | 1,89% | 286200 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $15130570 | 1,69% | 255800 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $14769755 | 1,65% | 249700 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $14641607 | 1,63% | 247534 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $14148680 | 1,58% | 239200 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lake Hills Wealth Management, LLC | $12752089 | 1,42% | 215589 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Decker Retirement Planning Inc. | $12588480 | 1,40% | 212823 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KINGDON CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | $10351250 | 1,16% | 175000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $8588580 | 0,96% | 145200 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Walleye Trading LLC | $8198190 | 0,91% | 138600 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $8004888 | 0,89% | 135332 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Squarepoint Ops LLC | $7648095 | 0,85% | 129300 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7397000 | 0,83% | 125060 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6998447 | 0,78% | 118317 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $6688377 | 0,75% | 113075 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NTV Asset Management LLC | $6294684 | 0,70% | 106419 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $6009481 | 0,67% | 101597 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $5915000 | 0,66% | 100000 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KINGDON CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | $5915000 | 0,66% | 100000 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallax Volatility Advisers, L.P. | $5731635 | 0,64% | 96900 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5499756 | 0,61% | 92980 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5491560 | 0,61% | 92840 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Graham Capital Management, L.P. | $5353075 | 0,60% | 90500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5083765 | 0,57% | 85947 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $4339452 | 0,48% | 126661 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $4083302 | 0,46% | 69033 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Walleye Trading LLC | $4051775 | 0,45% | 68500 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $3986710 | 0,44% | 67400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $3906029 | 0,44% | 66036 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $3367713 | 0,38% | 56935 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3204113 | 0,36% | 54169 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Watershed Asset Management, L.L.C. | $3194100 | 0,36% | 54000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $3118743 | 0,35% | 52726 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $3057190 | 0,34% | 51685 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $3013988 | 0,34% | 50955 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $2981918 | 0,33% | 50464 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Great Diamond Partners, LLC | $2940051 | 0,33% | 49705 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITIGROUP INC | $2905034 | 0,32% | 49113 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| O'Connor Alternative Investments LLC | $2466555 | 0,28% | 41700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Empowered Funds, LLC | $2330569 | 0,26% | 39401 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Squarepoint Ops LLC | $2299338 | 0,26% | 38873 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Del-Sette Capital Management, LLC | $2226229 | 0,25% | 37637 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PATRIOT INVESTMENT MANAGEMENT GROUP, INC. | $2168095 | 0,24% | 36654 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PEAK6 LLC | $1993355 | 0,22% | 33700 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1898972 | 0,21% | 32104 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1852727 | 0,21% | 31323 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Florin Court Capital LLP | $1851395 | 0,21% | 31300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1569813 | 0,18% | 26539 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Investments, LLC | $1488273 | 0,17% | 25161 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $1478750 | 0,17% | 250 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $1433441 | 0,16% | 24234 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUST CO OF VERMONT | $1379497 | 0,15% | 23322 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vontobel Holding Ltd. | $1355067 | 0,15% | 22909 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BARCLAYS PLC | $1310706 | 0,15% | 22159 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1301300 | 0,15% | 22000 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Graham Capital Management, L.P. | $1183000 | 0,13% | 20000 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $1183000 | 0,13% | 20000 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1156441 | 0,13% | 19551 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NWAM LLC | $1050592 | 0,12% | 17761 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $981298 | 0,11% | 16590 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Verity Asset Management, Inc. | $979169 | 0,11% | 16554 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Squarepoint Ops LLC | $975975 | 0,11% | 16500 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $927416 | 0,10% | 15679 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $909975 | 0,10% | 15384 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $888497 | 0,10% | 15021 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $887250 | 0,10% | 15000 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $852352 | 0,10% | 14410 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | $849039 | 0,09% | 14354 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gemmer Asset Management LLC | $845845 | 0,09% | 14300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $842110 | 0,09% | 14236 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $802675 | 0,09% | 13569 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | $788943 | 0,09% | 13338 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HAGER INVESTMENT MANAGEMENT SERVICES, LLC | $771565 | 0,09% | 13044 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $755275 | 0,08% | 12769 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $705245 | 0,08% | 11923 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC | $695368 | 0,08% | 11756 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EHRLICH FINANCIAL GROUP | $661060 | 0,07% | 11176 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Baker Avenue Asset Management, LP | $631722 | 0,07% | 10680 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cerity Partners LLC | $591629 | 0,07% | 10003 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $576518 | 0,06% | 9747 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $557903 | 0,06% | 9432 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $553407 | 0,06% | 9356 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Family Firm, Inc. | $522347 | 0,06% | 15247 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Exit Wealth Advisors, LLC. | $511352 | 0,06% | 8645 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $507520 | 0,06% | 8580 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthfront Advisers LLC | $506383 | 0,06% | 8561 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $503961 | 0,06% | 8520 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $481197 | 0,05% | 8755 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIG BROKERAGE, LP | $473259 | 0,05% | 8001 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |