NTV Asset Management LLC

CIK 1284208 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$1.0B
#2422 trên 9443 theo giá trị 13F · top 25.6%
Các vị thế
317
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +12.2% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
32,65%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
49,15%
Các vị thế trên 1%
21
Số lượng vị thế hiệu dụng
54,4

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,89% Ước tính mua $57019750 · bán $37546229

Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 85,7% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
24
Tăng
70
Giảm
154
Đã Đóng
18
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
10,3%
Healthcare
7,4%
Industrials
3,4%
Financials
3,3%
Communication Services
2,5%
Retail
2,3%
Financial Services
1,6%
Consumer Discretionary
1,5%
Energy
1,3%
Consumer Staples
1,2%
Utilities
1,0%
Communications
0,9%
Consumer products
0,6%
Real Estate
0,5%
Materials
0,5%
Telecommunication
0,3%
Logistics & Transportation
0,0%
Packaging
0,0%
Khác/Chưa xác định
61,5%

Danh mục đầy đủ 317 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SPY SPY $80682387 7,90% 108042 $9781614 Giảm ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $57152190 5,60% 77610 $11849731 Giảm ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $36715752 3,60% 30611 $8159653 Giảm ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $32921718 3,23% 113774 $3727210 Giảm ×6
IWM $31014617 3,04% 103227 $5316024 Giảm ×2
RSP $26855687 2,63% 126219 $2076456 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $20431476 2,00% 54773 $286760 Tăng ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $16364683 1,60% 104700 $313082 Giảm ×1
EEM $15963365 1,56% 233348 $3704108 Tăng ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15172126 1,49% 42455 $2782640 Giảm ×3
XLI XLI $14877010 1,46% 80316 $1799233 Giảm ×2
IAU $13067157 1,28% 173052 $-2388084 Giảm ×5
HDV $12561384 1,23% 458277 $312679 Tăng ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $12559642 1,23% 107651 $-2989776 Tăng ×1
IBB IBB $12169323 1,19% 63985 $2973063 Tăng ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11361852 1,11% 56784 $2287041 Tăng ×1
IJH $10825164 1,06% 140386 $1217486 Giảm ×6
IWF $10584890 1,04% 85245 $1497505 Tăng ×1
CWB $10530025 1,03% 97663 $1615702 Tăng ×1
XLE XLE $10455836 1,02% 196871 $-2277408 Giảm ×2
ARKG $10451910 1,02% 248500 $5469336 Tăng ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10115018 0,99% 30902 $979427 Giảm ×2
XLF XLF $9996222 0,98% 186462 $638285 Giảm ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $9467822 0,93% 69250 Tăng ×1
SMH SMH $9363807 0,92% 14276 $3718437 Giảm ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $9008712 0,88% 76696 $3038472 Giảm ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $8843636 0,87% 35144 $1149927 Giảm ×6
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $8643646 0,85% 96201 $2701031 Tăng ×1
FEZ $8619068 0,84% 125496 $744736 Giảm ×1
DIA $8511823 0,83% 16294 $702903 Giảm ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $8358012 0,82% 32909 $159656 Giảm ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8223025 0,81% 34501 $1045366 Tăng ×1
ROBO $8085876 0,79% 94395 $2129387 Tăng ×1
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock $7906821 0,77% 172525 $760835
QTUM Defiance Quantum ETF $7776753 0,76% 47024 $2800994 Tăng ×1
PAVE $7574371 0,74% 128553 $1012998 Giảm ×1
BINC $6906891 0,68% 131962 $260266 Tăng ×3
AMLP $6801558 0,67% 131178 $-194028 Giảm ×2
OEF $6715178 0,66% 18354 $710334 Giảm ×6
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $6684200 0,65% 134167 $409663 Giảm ×6
IVW $6548049 0,64% 47612 $1008851 Giảm ×6
TAN $6294684 0,62% 106419 $1882229 Tăng ×2
FDN $6214567 0,61% 23476 $397049 Giảm ×6
IWR $6072785 0,59% 55047 $744387 Tăng ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $5906894 0,58% 17642 $1399210 Giảm ×3
SLV $5864055 0,57% 109670 $-1475986 Tăng ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $5863516 0,57% 43305 $-775930 Tăng ×1
QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF $5632635 0,55% 35292 $1122892 Giảm ×6
EFA $5470709 0,54% 52664 $374442 Tăng ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $5256340 0,51% 23584 $-262405 Giảm ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $5101724 0,50% 62775 $215131 Giảm ×6
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $4996439 0,49% 95334 $-16260 Giảm ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4931252 0,48% 8489 $3204367
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4836491 0,47% 8586 $-169723 Giảm ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4811442 0,47% 17110 $584213 Giảm ×4
IJR $4677156 0,46% 31536 $756579 Giảm ×4
CCJ Cameco Corporation Common Stock $4639927 0,45% 45552 $-505906 Giảm ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4603888 0,45% 10946 $732013 Tăng ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4535868 0,44% 30932 $-199597 Giảm ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $4392308 0,43% 26498 $-1123439 Giảm ×6
V Visa Inc. $4305813 0,42% 12550 $499993 Giảm ×3
UFO Procure Space ETF $4230075 0,41% 83483 $872515 Tăng ×1
FPX $4104030 0,40% 19905 $824910 Giảm ×3
SPHB $4092173 0,40% 26301 $932420 Giảm ×6
BRKB $4006623 0,39% 8007 $138521 Giảm ×6
FXI $3928812 0,38% 124369 $-1502429 Giảm ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $3849111 0,38% 50573 $317565 Giảm ×3
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $3808133 0,37% 37975 $862536 Giảm ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3788758 0,37% 10723 $689809 Giảm ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3746856 0,37% 10347 $74598 Giảm ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3648848 0,36% 32217 $-434566 Giảm ×4
IWD $3594088 0,35% 14825 $413397 Giảm ×3
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $3560245 0,35% 34802 $972016 Tăng ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3476207 0,34% 3716 $-425813 Giảm ×2
JXI $3470600 0,34% 40845 $-143592 Giảm ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3462931 0,34% 3424 $631402 Tăng ×1
KRE $3422012 0,34% 45718 $422303 Giảm ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $3375958 0,33% 17793 $-86691 Giảm ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3351886 0,33% 9829 $1764077 Giảm ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $3333694 0,33% 100141 $-364846 Tăng ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3315113 0,32% 9400 $-197687 Giảm ×1
XLV XLV $3307300 0,32% 20845 $-74959 Giảm ×1
PFXF $3185724 0,31% 178572 $76373 Tăng ×5
VRP $3144766 0,31% 129361 $142326 Tăng ×5
IXN $3075979 0,30% 21290 $807660 Giảm ×4
GE GE Aerospace Common Stock $2926542 0,29% 7831 $701068 Giảm ×1
RSPM $2925518 0,29% 75711 $-99315 Giảm ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $2858006 0,28% 12592 $368442
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2854771 0,28% 31461 $-451716 Giảm ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2765963 0,27% 21525 $177322 Tăng ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $2648423 0,26% 13967 $-179515 Giảm ×1
IVV $2607732 0,26% 3482 $391739 Tăng ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2595648 0,25% 45554 $317678 Giảm ×4
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $2595619 0,25% 31550 $82578 Giảm ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2595358 0,25% 33176 $1072831 Tăng ×2
AXP American Express Company Common Stock $2562244 0,25% 7575 $254927 Giảm ×4
AGG $2551845 0,25% 25781 $-34236 Giảm ×1
MTUM $2484146 0,24% 7246 $721179 Giảm ×4
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $2409724 0,24% 10762 Tăng ×1
IGV $2397457 0,23% 26462 $2016659 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
EEM $15963365 1,56% tăng ×3
IBB $12169323 1,19% tăng ×4
ARKG $10451910 1,02% tăng ×3
BINC $6906891 0,68% tăng ×3
EFA $5470709 0,54% tăng ×3
TSLA $4603888 0,45% tăng ×4
PFXF $3185724 0,31% tăng ×5
VRP $3144766 0,31% tăng ×5
CHCO $2176218 0,21% tăng ×3
AEP $2150904 0,21% tăng ×3
IEFA $1893256 0,19% tăng ×5
IEMG $1695694 0,17% tăng ×5
SJNK $1561821 0,15% tăng ×6
LQD $1282772 0,13% tăng ×4
VTI $1265841 0,12% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) $9467822 69250 0,93%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $2409724 10762 0,24%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $2077047 9395 0,20%
MP $1557246 27803 0,15%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 87975E776) $653261 21503 0,06%
ANET $356748 2100 0,03%
BE $305727 1010 0,03%
MRVL $273761 919 0,03%
IYW $271399 1076 0,03%
TXN $270349 907 0,03%
UPS $241875 2250 0,02%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26614N201) $239947 1769 0,02%
USB $232178 3844 0,02%
XSD $230769 370 0,02%
RY $227667 1100 0,02%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
QQQ Giảm -879 +$11.8M
SPY Giảm -979 +$9.8M
LLY Giảm -436 +$8.2M
ARKG Mua thêm +60K +$5.5M
IWM Giảm -396 +$5.3M
AAPL Giảm -1K +$3.7M
SMH Giảm -448 +$3.7M
EEM Mua thêm +17K +$3.7M
AMD Chỉ biến động giá +0 +$3.2M
CSCO Giảm -250 +$3.0M

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 70386 $11941604 22,5%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 20175 $4560155 -1,2%
TEM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 44017 $2796840 -17,8%
XYZ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 23052 $1959189 48,9%
NXT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 14850 $1790168 -24,4%
SPOT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2007 $1400886 -7,0%
UPS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 8604 $868488 22,3%
OXY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 14930 $736945 47,2%
ETHA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 19015 $599163
RITM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 57365 $543817 10,3%
ARE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4934 $411200 3,4%
VTV Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2068 $350112 Không còn theo dõi
COIN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1538 $347803 -2,4%
UNH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 636 $333105 25,8%
FBTC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5400 $318762 Không còn theo dõi
Q Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2673 $308411 -22,4%
SHOP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1882 $302946 23,1%
TOTL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 7425 $292471 Không còn theo dõi
SOFI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11000 $290620 -29,8%
USB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6773 $285956 38,2%
BHRB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4496 $280056 -1,9%
KMI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7920 $265558 0,5%
MDYV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3095 $258154 Không còn theo dõi
IWL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1487 $253727 Không còn theo dõi
IPAY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5845 $250166 Không còn theo dõi
FISV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1905 $245612 -23,5%
DD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5331 $244160 3,0%
DOW Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5957 $239054 -6,4%
DEO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1867 $237352 -10,7%
RPM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2000 $235760 5,8%
IXP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1900 $234821 Không còn theo dõi
MELI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 100 $233694 -4,8%
CLH Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1000 $230140 65,0%
NSC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 791 $228378 20,8%
NBIS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2000 $224540 158,0%
FALN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8300 $221776
PWR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 700 $221235 163,9%
IEZ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 11063 $219150 Không còn theo dõi
FBND Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4791 $218709 Không còn theo dõi
IYW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1076 $214856 Không còn theo dõi
INTC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 10705 $214625 300,4%
PEY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10490 $213845
MS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1692 $212718 83,3%
MSI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 485 $212338 14,9%
NFLX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2190 $210613 13,0%
KNCT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2000 $210336 Không còn theo dõi
VDE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1213 $209898 Không còn theo dõi
JD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6000 $209880 1,6%
ANET Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1600 $209648 49,7%
PNW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2198 $209394 11,6%
FTLS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2958 $208125 Không còn theo dõi
VONG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2000 $206600
RWR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2098 $206087 Không còn theo dõi
USB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3844 $205116 20,3%
INTU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 474 $204948 38,7%
OTIS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2650 $204262 0,2%
ORLY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1893 $204084 -2,1%
GD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 598 $203955 16,4%
GM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3825 $203758 79,1%
MRUS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2250 $202500 Không còn theo dõi
RPM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1750 $202440 0,2%
SMMD Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2975 $202300 Không còn theo dõi
EFG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2021 $202150 Không còn theo dõi
BDX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1284 $201883 23,8%
EFG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1771 $201809 Không còn theo dõi
UNH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 583 $201310 18,8%
ETN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 537 $200972 30,8%
BR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 900 $200853 8,7%
TXN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1091 $200492 53,3%
BIZD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11250 $168075 Không còn theo dõi
ET Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10095 $166474 10,0%
LPTH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 20000 $158600 19,1%
ONDS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 75000 $144000 9,7%
BSL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10200 $132090 0,8%
F Ngày 31 tháng 3 năm 2025 12076 $119555 39,4%
UMAC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10010 $85786 Không còn theo dõi
RR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 25000 $49500 -17,7%