Touchstone ETF Trust-Touchstone Dynamic International ETF (TDI)
$46,94
▼ -0,12 (-0,25%)
Thay đổi 1 ngày
$36,42 – $47,90
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
TDI Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,34% | ▼ -0,34% |
| 3M | ▲ +11,90% | ▲ +11,90% |
| 6M | ▲ +11,90% | ▲ +11,90% |
| YTD | ▲ +21,35% | ▲ +21,35% |
| 1Y | ▲ +25,96% | ▲ +28,36% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +65,84% | ▲ +74,50% |
Biến động 1 năm23,16%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*1,84
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$54.5M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$202.1M
12 tháng gần nhất
+$276.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 113 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | Y84629107 | $22.6M | 6,27 | 298852 | EC | TW |
| ASML HOLDING NV | N07059202 | $13.1M | 3,63 | 6657 | EC | NL |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS | 262006208 | $11.9M | 3,31 | 11927500 | STIV | US |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | Y74718100 | $10.7M | 2,96 | 49529 | EC | KR |
| SK HYNIX INC | Y8085F100 | $8.8M | 2,43 | 5121 | EC | KR |
| BANCO BPM SPA | · | $6.6M | 1,82 | 380779 | EC | IT |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | G76225104 | $6.5M | 1,81 | 340868 | EC | GB |
| UNICREDIT SPA | · | $6.5M | 1,80 | 72550 | EC | IT |
| AIA GROUP LTD | Y002A1105 | $5.9M | 1,64 | 649606 | EC | HK |
| TIM SA/BRAZIL | · | $5.1M | 1,41 | 1192800 | EC | BR |
| KEYENCE CORP | J32491102 | $5.0M | 1,40 | 10100 | EC | JP |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD | Y64248209 | $5.0M | 1,40 | 262524 | EC | SG |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY CO | · | $4.9M | 1,36 | 623000 | EC | TW |
| ASM INTERNATIONAL NV | · | $4.9M | 1,35 | 4269 | EC | NL |
| SOUTHERN COPPER CORP | 84265V105 | $4.7M | 1,31 | 27205 | EC | US |
| EQUINOR ASA | · | $4.7M | 1,29 | 147293 | EC | NO |
| JAPAN POST BANK CO LTD | · | $4.7M | 1,29 | 247500 | EC | JP |
| ORION OYJ | · | $4.6M | 1,29 | 56416 | EC | FI |
| FORTESCUE LTD | · | $4.6M | 1,28 | 348543 | EC | AU |
| HITACHI LTD | J20454112 | $4.5M | 1,26 | 164800 | EC | JP |
| TALANX AG | · | $4.5M | 1,26 | 35824 | EC | DE |
| INTESA SANPAOLO SPA | · | $4.5M | 1,25 | 658190 | EC | IT |
| BARRICK MINING CORP | · | $4.5M | 1,24 | 121387 | EC | CA |
| GALDERMA GROUP AG | H3301B107 | $4.2M | 1,16 | 18343 | EC | CH |
| MAGNA INTERNATIONAL INC | · | $4.1M | 1,13 | 61964 | EC | CA |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | · | $4.1M | 1,12 | 143570 | EC | DK |
| MITSUBISHI ELECTRIC CORP | · | $4.0M | 1,12 | 111942 | EC | JP |
| CREDICORP LTD | · | $3.9M | 1,07 | 9885 | EC | US |
| SUMITOM MITSUI TRST | · | $3.7M | 1,03 | 99258 | EC | JP |
| DEUTSCHE TELEKOM AG | · | $3.7M | 1,02 | 134498 | EC | DE |
| ADVANTEST CORP | · | $3.5M | 0,97 | 17504 | EC | JP |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | · | $3.4M | 0,94 | 48500 | EC | JP |
| INDIAN OIL CORP LTD | · | $3.3M | 0,91 | 2239963 | EC | IN |
| CANARA BANK | · | $3.3M | 0,91 | 2483220 | EC | IN |
| CHINA PACIFIC INSURANCE | · | $3.2M | 0,88 | 921800 | EC | HK |
| TELENOR ASA | · | $3.1M | 0,87 | 219655 | EC | NO |
| SHELL PLC | · | $3.1M | 0,86 | 79569 | EC | GB |
| BANCO SANTANDER SA | · | $3.1M | 0,86 | 223999 | EC | ES |
| ICICI BANK LTD | · | $3.1M | 0,86 | 212224 | EC | IN |
| MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS | · | $3.0M | 0,84 | 115672 | EC | JP |
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | · | $3.0M | 0,82 | 62304 | EC | SE |
| TOYOTA TSUSHO CORP | · | $3.0M | 0,82 | 80671 | EC | JP |
| ENEOS HOLDINGS INC | · | $2.8M | 0,79 | 384600 | EC | JP |
| TORONTO-DOMINION BANK | · | $2.8M | 0,78 | 23255 | EC | CA |
| LEONARDO SPA | · | $2.8M | 0,78 | 52709 | EC | IT |
| SHIMIZU CORP | · | $2.8M | 0,78 | 178800 | EC | JP |
| SAAB AB | · | $2.7M | 0,74 | 51168 | EC | SE |
| PETROBRAS | · | $2.6M | 0,73 | 328200 | EC | BR |
| GALP ENERGIA SGPS SA | · | $2.6M | 0,73 | 123414 | EC | PT |
| AP MOLLER-MAERSK A/S | · | $2.6M | 0,73 | 1136 | EC | DK |
Cổ tức 3 khoản thanh toán
1,60%Lợi suất TTM
$0,75Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,7500 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,9340 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2023 | $0,1060 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 40 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $64002957 | 24,67% | 1424701 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $47486972 | 18,31% | 1057056 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tulsa Wealth Advisors, INC | $25730780 | 9,92% | 572765 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $21768396 | 8,39% | 484562 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $12075419 | 4,65% | 268798 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $10984227 | 4,23% | 244508 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $10006058 | 3,86% | 222734 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7013728 | 2,70% | 156125 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Intentional Wealth Strategies, LLC | $6896163 | 2,66% | 153508 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $6890592 | 2,66% | 153384 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $6844276 | 2,64% | 152353 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tidemark, LLC | $6137079 | 2,37% | 136611 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5175626 | 2,00% | 115209 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MOODY NATIONAL BANK TRUST DIVISION | $3866682 | 1,49% | 86072 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RPS ADVISORY SOLUTIONS LLC | $3674902 | 1,42% | 81803 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $3143498 | 1,21% | 69974 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $2479884 | 0,96% | 55202 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2259665 | 0,87% | 50300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $2244302 | 0,87% | 49958 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2236352 | 0,86% | 49781 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $1748838 | 0,67% | 38929 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $1617751 | 0,62% | 36011 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1307962 | 0,50% | 29119 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $753092 | 0,29% | 16764 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atlas Wealth LLC | $553282 | 0,21% | 12316 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $331448 | 0,13% | 7378 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $330864 | 0,13% | 7365 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $298294 | 0,11% | 6640 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BXM Wealth LLC | $294251 | 0,11% | 6550 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $276416 | 0,11% | 6153 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Advisors Network LLC | $257863 | 0,10% | 5740 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $206470 | 0,08% | 4596 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BOKF, NA | $123900 | 0,05% | 2758 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $122013 | 0,05% | 2716 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $84996 | 0,03% | 1892 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $78101 | 0,03% | 1754 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $75786 | 0,03% | 1687 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $11096 | 0,00% | 247 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $11093 | 0,00% | 246931 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $8356 | 0,00% | 186 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |