BXM Wealth LLC

CIK 2052379 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$183.8M
#6730 trên 9443 theo giá trị 13F · top 71.3%
Các vị thế
163
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +41.5% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
39,92%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
57,46%
Các vị thế trên 1%
19
Số lượng vị thế hiệu dụng
32,4

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 6,19% Ước tính mua $44054356 · bán $9712565

Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 79,1% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
40
Tăng
71
Giảm
22
Đã Đóng
8
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
19,7%
Industrials
4,1%
Communication Services
3,3%
Retail
2,9%
Healthcare
2,9%
Financials
2,8%
Energy
2,4%
Financial Services
1,7%
Communications
1,1%
Consumer Discretionary
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Utilities
0,5%
Consumer products
0,4%
Materials
0,2%
Real Estate
0,0%
Packaging
0,0%
Khác/Chưa xác định
56,2%

Danh mục đầy đủ 163 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $24783434 13,48% 33655 $8135338 Tăng ×1
GRNY $7994970 4,35% 289149 $3575821 Tăng ×1
VOO $7447940 4,05% 10844 $3212209 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7175945 3,90% 24799 $1202230 Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7066802 3,84% 18708 $2462340 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4582879 2,49% 12824 $1447945 Tăng ×1
SCHD $4114437 2,24% 129752 $133826 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3775513 2,05% 18869 $1498022 Tăng ×1
MOAT $3436398 1,87% 33055 $543617 Tăng ×1
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $3005505 1,64% 37105 $115497 Giảm ×2
IJR $2919482 1,59% 19685 $544788 Tăng ×2
IGM $2874428 1,56% 17572 $786045 Giảm ×3
VUG $2685501 1,46% 31176 $398905 Tăng ×3
GRNJ $2674915 1,46% 85080 $1385524 Tăng ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2506996 1,36% 7659 $543885 Tăng ×1
BOXX $2469428 1,34% 21090 $-843674 Giảm ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2457576 1,34% 6588 $606270 Tăng ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1990210 1,08% 6569 $417641 Giảm ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1914269 1,04% 11548 $170635 Tăng ×1
IDEV $1789101 0,97% 20100 $82769 Giảm ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1723373 0,94% 14672 $863986 Tăng ×1
NODE $1707593 0,93% 39414 $567379 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1550163 0,84% 6504 $280966 Tăng ×1
FDTX Fidelity Disruptive Technology ETF $1496033 0,81% 25840 $542033
IVES $1475412 0,80% 38725 $579495 Tăng ×1
USMV $1458861 0,79% 15124 $56261
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1455633 0,79% 3048 $689162 Tăng ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1424071 0,77% 4720 $1200265 Tăng ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1393477 0,76% 4675 $615752 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1393113 0,76% 1489 $-90783
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1378994 0,75% 5430 $333340 Tăng ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1346433 0,73% 4788 $331546 Tăng ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1302740 0,71% 5177 $481063 Tăng ×1
UJAN $1238702 0,67% 27325 $-1107637 Giảm ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1228127 0,67% 8380 $180372 Tăng ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1215410 0,66% 6406 $151952 Tăng ×1
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF $1174937 0,64% 18390 $490522
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1160462 0,63% 10246 $61330 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1159856 0,63% 2059 $295908 Tăng ×1
OUSA $1131602 0,62% 19400 $524799 Tăng ×3
ELFY ALPS Electrification Infrastructure ETF $1124207 0,61% 25015 $889764 Tăng ×1
UJUN $1123056 0,61% 29140 Tăng ×1
VB $1035458 0,56% 3416 $129215 Giảm ×2
BKGI $1017446 0,55% 22625 $577613 Tăng ×2
VTI $999478 0,54% 2701 $585633 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $978643 0,53% 919 $316941 Giảm ×2
FDVV $964640 0,52% 16000 $80800
RSPT $935250 0,51% 14500 $278980
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $927132 0,50% 1596 Tăng ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $916915 0,50% 2707 $111828 Giảm ×2
IVV $891928 0,49% 1191 $100891 Giảm ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $844910 0,46% 5500 $444482 Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $813265 0,44% 5546 $148119 Tăng ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $806410 0,44% 1570 $21908
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $804919 0,44% 2976 $112287 Tăng ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $803548 0,44% 1862 $522493 Tăng ×1
JQUA $802669 0,44% 11105
IAU $777753 0,42% 10300 $-130295
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $770372 0,42% 6603 $41166 Tăng ×1
NVS Novartis AG Common Stock $758480 0,41% 4840 $19214
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $742780 0,40% 1766 $197794 Tăng ×1
GCOW $723760 0,39% 16715 $-210982 Giảm ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $711394 0,39% 3850 $228523 Tăng ×1
V Visa Inc. $709229 0,39% 2067 $344989 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $706425 0,38% 5167 $-7684 Tăng ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $701371 0,38% 3181 $-62041 Giảm ×2
BKDV $682526 0,37% 20380 $212860 Tăng ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $671127 0,37% 1968 $391369 Tăng ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $634237 0,35% 2436 Tăng ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $622062 0,34% 450 $130054
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $619436 0,34% 26985 $-165749 Giảm ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $619150 0,34% 633 $200178 Tăng ×1
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF $618810 0,34% 27693 $-78209 Giảm ×1
AXP American Express Company Common Stock $613924 0,33% 1815 $362866 Tăng ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $598702 0,33% 18727 $186283 Tăng ×1
JPIE $595185 0,32% 12925 $21341 Tăng ×3
SPXL $586542 0,32% 2167 $125796 Giảm ×2
SMH SMH $585710 0,32% 893 $218413 Giảm ×2
IWF $579104 0,32% 4664 $81963 Tăng ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $577219 0,31% 1594 $183499 Tăng ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $572027 0,31% 3996 $172285 Tăng ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $570224 0,31% 789 Tăng ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $530973 0,29% 460 Tăng ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $524063 0,29% 2507 $317363 Tăng ×1
OUSM $519869 0,28% 10940 $41353
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $516627 0,28% 1543 $220943 Tăng ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $514548 0,28% 4065 $150928 Tăng ×1
FNDX $503571 0,27% 16192 Tăng ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $490899 0,27% 4722 $98595 Tăng ×1
FPEI $482250 0,26% 25000 $7250
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $477932 0,26% 6429 $30626 Tăng ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $467471 0,25% 2584
CMI Cummins Inc. Common Stock $466439 0,25% 654
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $453992 0,25% 3872 $29195
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $449974 0,24% 383 Tăng ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $446493 0,24% 1266 $152465 Tăng ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $443185 0,24% 14675 $190474 Tăng ×1
HYD $443141 0,24% 8603 $11787
SYK Stryker Corporation Common Stock $441721 0,24% 1403 $-23234 Giảm ×2
SCHX $440714 0,24% 14975 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
VUG $2685501 1,46% tăng ×3
OUSA $1131602 0,62% tăng ×3
JPIE $595185 0,32% tăng ×3
BSJS $329165 0,18% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
UJUN $1123056 29140 0,61%
AMD $927132 1596 0,50%
JQUA $802669 11105 0,44%
DDOG $634237 2436 0,35%
AMAT $570224 789 0,31%
MU $530973 460 0,29%
FNDX $503571 16192 0,27%
PM $467471 2584 0,25%
CMI $466439 654 0,25%
GEV $449974 383 0,24%
SCHX $440714 14975 0,24%
CFG $409559 5845 0,22%
ENPH $382349 7765 0,21%
FNDF $371483 7041 0,20%
FNDE $352398 8881 0,19%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
QQQ Mua thêm +5K +$8.1M
GRNY Mua thêm +104K +$3.6M
VOO Mua thêm +4K +$3.2M
AVGO Mua thêm +4K +$2.5M
NVDA Mua thêm +6K +$1.5M
GOOGL Mua thêm +2K +$1.4M
GRNJ Mua thêm +34K +$1.4M
AAPL Mua thêm +1K +$1.2M
UJAN Giảm -28K -$1.1M
ELFY Mua thêm +19K +$890K

2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
SPXL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 15372 $2667503 Không còn theo dõi
BRKA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3 $2395325 Không còn theo dõi
TNA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 26775 $898034 Không còn theo dõi
JQUA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 12535 $707370 Không còn theo dõi
ACWV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4600 $551632 Không còn theo dõi
VIG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2820 $547052 Không còn theo dõi
XYZ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 9361 $508583 19,1%
KLAC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 425 $458405 -84,7%
PM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2599 $421558 19,1%
CRM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1440 $414068 10,2%
ACN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1509 $404865 -6,7%
CSX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9022 $370356 6,9%
RIO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5810 $349065 72,7%
KTOS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 11200 $332528 25,6%
BSJP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 14082 $324867 Không còn theo dõi
PPH Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3120 $324106 9,4%
CFG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5845 $310720 19,9%
MDB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 725 $304275 73,8%
NFLX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3090 $297104 13,0%
AJG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 843 $288680 -18,6%
CVS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4183 $288522 24,7%
BHP Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5847 $285509 89,6%
CAVA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4640 $280302 22,7%
MO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4218 $278641 15,0%
FIS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4199 $276882 -38,8%
CMI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 649 $274118 18,0%
BJ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2750 $270655 2,6%
GPC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2556 $270297 11,7%
FITB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5875 $261731 17,2%
DVN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6765 $253011 55,4%
PFE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 9855 $238885 9,2%
XYZ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3305 $238852 24,3%
CHAT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3875 $238313 Không còn theo dõi
NKE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3243 $233935 -41,8%
BAC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4523 $233328 14,4%
UBER Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2824 $230749 10,8%
CAVA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2830 $228947 -8,2%
MRK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2530 $226771 90,0%
FBND Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4793 $221628 Không còn theo dõi
GWW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 230 $219181 28,9%
FDTX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 6180 $218463
SPYU Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6200 $217372 Không còn theo dõi
APO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1500 $217140 19,2%
LMT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 442 $214786 30,6%
FMED Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8690 $213479
SO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2250 $213233 6,0%
APO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1500 $212805 -0,4%
CALF Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4786 $210632 Không còn theo dõi
MRVL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2570 $209770 186,2%
OMC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2560 $208717 8,0%
VLO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1225 $208569 114,0%
PM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1299 $207662 4,9%
MTB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1100 $206811 35,2%
DHR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1005 $206025 8,6%
BMY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4550 $205205 23,8%
KLAC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 325 $204789 -72,6%
CAVA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2355 $203496 -14,5%
BHP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4205 $202218 65,1%
CSB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3404 $202198
SNA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 580 $200987 13,7%
KGC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 12450 $194594 21,6%
VGT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 37923 $176444 Không còn theo dõi
AJG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 28950 $125106 20,3%
FDG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 152545 $123600 Không còn theo dõi
SBSW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 12290 $88734 3,4%
NKE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 16616 $80643 -23,2%
BITB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 30324 $74085 Không còn theo dõi
QTJL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 58517 $44720 Không còn theo dõi
KO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 40344 $35220 19,8%
ED Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10232 $29896 -3,9%
JQUA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 34225 $27323 Không còn theo dõi
SGMO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 12350 $3049 Không còn theo dõi
FDD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 28875 $1650 Không còn theo dõi
IGV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 33292 $315 Không còn theo dõi