T. Rowe Price Financials ETF (TFNS)
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
TFNS Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -8,13% | ▼ -8,13% |
| 3M | ▲ +8,43% | ▲ +8,43% |
| 6M | ▲ +8,43% | ▲ +8,43% |
| YTD | ▼ -0,30% | ▼ -0,30% |
| 1Y | ▲ +3,21% | ▲ +3,71% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +9,55% | ▲ +10,08% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 79 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 084670702 | $1.4M | 9,85 | 2709 | EC | US |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 92826C839 | $958K | 6,96 | 2791 | EC | US |
| MASTERCARD INC - A | 57636Q104 | $802K | 5,83 | 1561 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $722K | 5,25 | 12669 | EC | US |
| J.P. MORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $690K | 5,02 | 2109 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141G104 | $568K | 4,13 | 562 | EC | US |
| WELLS FARGO & CO | 949746101 | $537K | 3,90 | 6497 | EC | US |
| CITIGROUP INC | 172967424 | $503K | 3,66 | 3596 | EC | US |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 808513105 | $484K | 3,52 | 5247 | EC | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $421K | 3,06 | 2015 | EC | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $410K | 2,98 | 2043 | EC | US |
| CHUBB LTD | H1467J104 | $359K | 2,61 | 1055 | EC | CH |
| MARSH & MCLENNAN COS | 571748102 | $270K | 1,96 | 1618 | EC | US |
| BLACKROCK INC | 09290D101 | $244K | 1,78 | 254 | EC | US |
| ALLSTATE CORP | 020002101 | $242K | 1,76 | 1017 | EC | US |
| US BANCORP | 902973304 | $236K | 1,71 | 3903 | EC | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $201K | 1,46 | 493 | EC | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816109 | $184K | 1,34 | 544 | EC | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 026874784 | $169K | 1,23 | 2269 | EC | US |
| KKR & CO INC | 48251W104 | $162K | 1,18 | 1769 | EC | US |
| METLIFE INC | 59156R108 | $161K | 1,17 | 1902 | EC | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 446150104 | $151K | 1,10 | 8527 | EC | US |
| AON PLC-CLASS A | G0403H108 | $150K | 1,09 | 452 | EC | IE |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 45866F104 | $148K | 1,08 | 1202 | EC | US |
| WESTERN ALLIANCE BANCORP | 957638109 | $144K | 1,05 | 1754 | EC | US |
| PROGRESSIVE CORP | 743315103 | $142K | 1,03 | 649 | EC | US |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 03076C106 | $137K | 1,00 | 299 | EC | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 064058100 | $136K | 0,99 | 943 | EC | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 03769M106 | $132K | 0,96 | 1112 | EC | US |
| SLM CORP | 78442P106 | $126K | 0,92 | 4861 | EC | US |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $120K | 0,87 | 543 | EC | US |
| AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | G0692U109 | $119K | 0,86 | 1104 | EC | BM |
| POPULAR INC | 733174700 | $116K | 0,84 | 706 | EC | PR |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $113K | 0,82 | 669 | EC | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940X102 | $107K | 0,78 | 1480 | EC | US |
| Pinnacle Financial Partners In | 72348N109 | $97K | 0,71 | 964 | EC | US |
| INVESCO LTD | G491BT108 | $95K | 0,69 | 3589 | EC | BM |
| BARCLAYS PLC-SPONS ADR | 06738E204 | $93K | 0,67 | 3445 | EC | GB |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | G96629103 | $93K | 0,67 | 354 | EC | IE |
| BLOCK INC | 852234103 | $91K | 0,66 | 1194 | EC | US |
| FISERV INC | 337738108 | $89K | 0,64 | 1807 | EC | US |
| UBS GROUP AG-REG | H42097107 | $89K | 0,64 | 1786 | EC | CH |
| VOYA FINANCIAL INC | 929089100 | $86K | 0,62 | 946 | EC | US |
| COLUMBIA BANKING SYSTEM INC | 197236102 | $81K | 0,59 | 2532 | EC | US |
| FULTON FINANCIAL CORP | 360271100 | $73K | 0,53 | 3026 | EC | US |
| UMB FINANCIAL CORP | 902788108 | $73K | 0,53 | 509 | EC | US |
| ARES MANAGEMENT CORP | 03990B101 | $69K | 0,50 | 624 | EC | US |
| CORPAY INC | 219948106 | $67K | 0,48 | 200 | EC | US |
| ETORO GROUP LTD-A | G32089107 | $65K | 0,47 | 1642 | EC | VG |
| TRAVELERS COS INC/THE | 89417E109 | $58K | 0,42 | 176 | EC | US |
Cổ tức 1 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 23 tháng 12 năm 2025 | $0,1350 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 2 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| DAHRING | CUSMANO LLC | $1067947 | 55,34% | 38824 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $861724 | 44,66% | 31327 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |