Phân bổ theo ngành

04
Technology 0,9%
Retail 0,5%
Healthcare 0,4%
Utilities 0,4%
Consumer Discretionary 0,1%
Energy 0,1%
Communication Services 0,1%
Khác/Chưa xác định 97,5%

Danh mục đầy đủ 62 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $20024291 10,56% 755064 $1192999 Tăng ×6
FFLC FIDELITY COVINGTON TRUST $17969199 9,48% 305028 $2758887 Tăng ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $15842083 8,35% 468147 $2399221 Tăng ×1
FESM Fidelity Covington Trust $15404831 8,12% 319007 $3749843 Tăng ×6
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF $11484708 6,06% 223917 $1710054 Tăng ×3
SCYB SCHWAB STRATEGIC TRUST $10028851 5,29% 383073 $1023023 Tăng ×3
FENI Fidelity Covington Trust $9444038 4,98% 235336 $1117690 Tăng ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $8801950 4,64% 178611 $1969175 Tăng ×1
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $8720195 4,60% 140399 $1868685 Tăng ×6
MFEM PIMCO Equity Series $6242021 3,29% 221077 $1149761 Tăng ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $4689978 2,47% 16423 $1334993 Tăng ×6
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $4530251 2,39% 75141 $897724 Tăng ×3
TSPA T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF $3825183 2,02% 80479 $519579 Giảm ×1
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3744166 1,97% 33169 $-12401 Giảm ×2
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $3606056 1,90% 94996 $604546 Tăng ×4
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $3594499 1,90% 10452 $448406 Giảm ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $3442954 1,82% 45596 $-669357 Giảm ×4
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $2892394 1,53% 63583 $-825496 Giảm ×6
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $2869112 1,51% 54380 $452905 Tăng ×1
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $2729737 1,44% 35188 $885837 Tăng ×1
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF $2702959 1,43% 54309 $142301 Tăng ×2
FFSM FIDELITY COVINGTON TRUST $2585747 1,36% 67672 $799486 Tăng ×1
VHT Vanguard Health Care ETF $2195588 1,16% 7343 $303312 Tăng ×6
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $1872068 0,99% 37078 $216960 Tăng ×1
TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF $1825598 0,96% 41633 $254219 Giảm ×3
TFNS T. Rowe Price Financials ETF $1067947 0,56% 38824 $203617 Tăng ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $1044974 0,55% 2857 $180411 Giảm ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $997202 0,53% 8381 $117891 Giảm ×1
MINO PIMCO ETF Trust $973436 0,51% 21273 $179542 Tăng ×6
VDE Vanguard Energy ETF $853186 0,45% 5683 $-19086 Tăng ×1
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $807239 0,43% 19641 $82692 Giảm ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $724747 0,38% 2505 $183839 Tăng ×2
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF $720254 0,38% 14288 $83444 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $688979 0,36% 1847 $-33977 Giảm ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $684447 0,36% 571 $391708 Tăng ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $672731 0,35% 2843 $63862 Tăng ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $619048 0,33% 19905 $55861 Giảm ×4
FDEM Fidelity Covington Trust $554955 0,29% 15275 $58747 Giảm ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $535286 0,28% 1766 $74085 Tăng ×3
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST $510514 0,27% 16678 $106353 Tăng ×1
CMDT PIMCO ETF Trust $495290 0,26% 16149 $81782 Tăng ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $494848 0,26% 3131 $29672 Giảm ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $448278 0,24% 5099 $46015 Tăng ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $448071 0,24% 3609 $63715 Tăng ×1
FLSP Franklin Templeton ETF Trust $422716 0,22% 15266 $96887 Tăng ×1
DTE DTE Energy Company Common Stock $410144 0,22% 2692 $112216 Tăng ×6
GLD SPDR Gold Shares $384220 0,20% 1043 $-64572
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $363469 0,19% 1525 $31278 Giảm ×3
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $356878 0,19% 3056 $6087 Tăng ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $341035 0,18% 1704 $84437 Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $317958 0,17% 2807 $-29535 Tăng ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $304089 0,16% 413 $56495 Giảm ×4
ISCG iShares Trust $284637 0,15% 4343 Tăng ×1
IMCG iShares Trust $266140 0,14% 2707 $53104 Tăng ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $259015 0,14% 9351 $28296 Tăng ×3
HYDB iShares High Yield Systematic Bond ETF $247774 0,13% 5298 $-538055 Giảm ×5
F Ford Motor Company Common Stock $221090 0,12% 15906 $71167 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $217400 0,11% 1590 $-60816 Giảm ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $210039 0,11% 596
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $210037 0,11% 588 Tăng ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $206423 0,11% 1871 Tăng ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $200824 0,11% 828 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
PYLD $20024291 10,56% tăng ×6
FESM $15404831 8,12% tăng ×6
VGMS $11484708 6,06% tăng ×3
SCYB $10028851 5,29% tăng ×3
FBCG $8720195 4,60% tăng ×6
FTEC $4689978 2,47% tăng ×6
FDVV $4530251 2,39% tăng ×3
CGBL $3606056 1,90% tăng ×4
VHT $2195588 1,16% tăng ×6
MINO $973436 0,51% tăng ×6
VB $535286 0,28% tăng ×3
DTE $410144 0,22% tăng ×6
WEC $356878 0,19% tăng ×6
SCHF $259015 0,14% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
ISCG $284637 4343 0,15%
HD $210039 596 0,11%
GOOGL $210037 588 0,11%
IWR $206423 1871 0,11%
IWD $200824 828 0,11%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
FESM Mua thêm +12K +$3.7M
FFLC Mua thêm +8K +$2.8M
SCHG Mua thêm +7K +$2.4M
CGDV Mua thêm +18K +$2.0M
FBCG Mua thêm +4K +$1.9M
VGMS Mua thêm +32K +$1.7M
FTEC Mua thêm +297 +$1.3M
PYLD Mua thêm +36K +$1.2M
MFEM Mua thêm +18K +$1.1M
FENI Mua thêm +12K +$1.1M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
AMGN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3300 $921393 42,0%
IBM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1555 $458492 -21,6%
TVAL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 12433 $437890
AZO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 102 $437604 -18,9%
ELV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1025 $398652 19,4%
PG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1986 $305083 1,4%
PII Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7236 $294149 -9,4%
TSCO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5000 $284350 -38,0%
JPM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 888 $257322 5,5%
JNJ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1311 $243015 23,3%
ACN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 800 $239180 -20,0%
PM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1281 $233327 15,7%
PLTR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1538 $224979 62,1%
TSLA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 477 $214516 1,0%
HYG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2647 $213506
PEP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1417 $212519 -5,7%
HD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 609 $209492 -14,3%
DUOL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 500 $205010 -55,0%