Thornburg Core Plus Bond ETF (TPLS)
$23,94
▼ -0,12 (-0,51%)
Thay đổi 1 ngày
$23,92 – $26,00
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
TPLS Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,44% | ▼ -3,44% |
| 3M | ▼ -6,29% | ▼ -3,83% |
| 6M | ▼ -6,29% | ▼ -3,83% |
| YTD | ▼ -5,96% | ▼ -3,11% |
| 1Y | ▼ -6,38% | ▼ -2,18% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -4,88% | ▲ +2,27% |
Biến động 1 năm5,63%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*-2,07
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$1.3M
12 tháng gần nhất
+$2.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 337 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 912834KB3 | $2.1M | 10,56 | 5670000 | DBT | US |
| PRKCM Trust | 693981AC6 | $541K | 2,69 | 542081 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 912834KV9 | $515K | 2,56 | 1120000 | DBT | US |
| Thornburg Capital Management Fund | 885216739 | $493K | 2,45 | 49294 | EC | US |
| United States Treasury | 912834PB8 | $404K | 2,01 | 1050000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWD67 | $369K | 1,84 | 421143 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179WR34 | $295K | 1,47 | 331927 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 912810SV1 | $289K | 1,44 | 540130 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418FJR9 | $240K | 1,19 | 249798 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FGV3 | $233K | 1,16 | 248576 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CQQ7 | $212K | 1,05 | 213000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140XQQ91 | $205K | 1,02 | 235581 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWC76 | $194K | 0,96 | 230232 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 912803HS5 | $190K | 0,95 | 835000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWPS6 | $178K | 0,89 | 177468 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XRYN9 | $171K | 0,85 | 196298 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EU99 | $164K | 0,82 | 162734 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XRWW1 | $156K | 0,78 | 154704 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CLW9 | $154K | 0,76 | 155000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DP3J5 | $143K | 0,71 | 169188 | ABS-MBS | US |
| Ajax Mortgage Loan Trust | 00969YAA2 | $111K | 0,55 | 115540 | ABS-MBS | US |
| DailyPay Securitization Trust | 233824AA9 | $100K | 0,50 | 100000 | ABS-O | US |
| COLT Funding LLC | 19688RAF6 | $100K | 0,50 | 100000 | ABS-MBS | US |
| Reach Financial LLC | 754923AA8 | $100K | 0,50 | 100000 | ABS-O | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69549PAA5 | $100K | 0,50 | 100000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 31418FWW3 | $99K | 0,49 | 100133 | ABS-MBS | US |
| Credit Suisse Mortgage Trust | 12663DAC8 | $95K | 0,47 | 94855 | ABS-MBS | US |
| Sequoia Mortgage Trust | 81743BAU1 | $94K | 0,47 | 92907 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. | 3137HA4L7 | $91K | 0,45 | 90000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DPQ76 | $90K | 0,45 | 102814 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31288Q4S6 | $90K | 0,45 | 93782 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XLGX0 | $89K | 0,44 | 105456 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWDX8 | $88K | 0,44 | 109769 | ABS-MBS | US |
| BIO-RAD LABS | 090572AR9 | $88K | 0,44 | 89000 | DBT | US |
| Credit Suisse Mortgage Trust | 12660BAM3 | $86K | 0,43 | 88136 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140HUB96 | $80K | 0,40 | 89159 | ABS-MBS | US |
| Sequoia Mortgage Trust | 81750CAB1 | $77K | 0,38 | 79041 | ABS-MBS | US |
| WESCO DISTRIBUTION INC | 95081QAS3 | $77K | 0,38 | 75000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3138L6PW2 | $76K | 0,38 | 78237 | ABS-MBS | US |
| AMERICAN NATIONAL GF | 02771D2A1 | $76K | 0,38 | 75000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NBR1 | $75K | 0,37 | 74000 | DBT | US |
| U.K. Gilts | · | $75K | 0,37 | 60000 | DBT | GB |
| InStar Leasing V, LLC | 45783NAA5 | $73K | 0,37 | 76933 | ABS-O | US |
| HERCULES CAPITAL INC | 427096AJ1 | $73K | 0,36 | 74000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3136G5G61 | $73K | 0,36 | 73123 | ABS-MBS | US |
| APA INFRASTRUCTURE LTD | 00188LAA5 | $72K | 0,36 | 73000 | DBT | AU |
| Mariner Finance Issuance Trust | 56848DAA7 | $72K | 0,36 | 72902 | ABS-O | US |
| Mosaic Solar Loans LLC | 61946FAA3 | $72K | 0,36 | 77027 | ABS-O | US |
| NETAPP INC | 64110DAM6 | $72K | 0,36 | 70000 | DBT | US |
| AON NORTH AMERICA INC | 03740MAD2 | $71K | 0,36 | 70000 | DBT | US |
Cổ tức 20 khoản thanh toán
5,07%Lợi suất TTM
$1,21Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 9 năm 2026 | $0,0880 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | $0,0940 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | $0,1280 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,1040 |
| Ngày 28 tháng 5 năm 2026 | $0,0990 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2026 | $0,1070 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,1290 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2026 | $0,0880 |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2026 | $0,0130 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,1790 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2025 | $0,0830 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2025 | $0,1010 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,0780 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2025 | $0,0900 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2025 | $0,1010 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,0880 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2025 | $0,0880 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2025 | $0,0940 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2025 | $0,1110 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2025 | $0,0750 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 6 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $6313815 | 48,52% | 250897 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Willow Financial LLC | $6262091 | 48,12% | 248384 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $407407 | 3,13% | 16189 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $16684 | 0,13% | 663 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12482 | 0,10% | 496 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $1158 | 0,01% | 46 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |