USCF Midstream Energy Income Fund (UMI)
$56,57
▼ -0,40 (-0,70%)
Thay đổi 1 ngày
$56,44 – $64,77
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
UMI Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,25% | ▼ -7,25% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -9,15% | ▼ -8,47% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$6.0M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
-$27.2M
12 tháng gần nhất
+$36.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 23 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERGY TRANSFER LP | 29273V100 | $37.5M | 7,74 | 1963785 | EC | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 293792107 | $36.6M | 7,54 | 995840 | EC | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457100 | $35.7M | 7,35 | 479876 | EC | US |
| ENBRIDGE INC | 29250N105 | $34.1M | 7,03 | 629447 | EC | CA |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612G101 | $33.3M | 6,87 | 124301 | EC | US |
| DT MIDSTREAM INC | 23345M107 | $30.4M | 6,27 | 207304 | EC | US |
| KINDER MORGAN INC | 49456B101 | $30.2M | 6,21 | 943240 | EC | US |
| ONEOK INC | 682680103 | $23.3M | 4,80 | 267688 | EC | US |
| MPLX LP | 55336V100 | $22.8M | 4,70 | 404452 | EC | US |
| KEYERA CORP | 493271100 | $22.3M | 4,60 | 556221 | EC | CA |
| PLAINS GP HOLDINGS LP | 72651A207 | $22.1M | 4,55 | 909795 | EC | US |
| TC ENERGY CORP | 87807B107 | $21.3M | 4,39 | 321451 | EC | CA |
| PEMBINA PIPELINE CORP | 706327103 | $21.2M | 4,37 | 458909 | EC | CA |
| ANTERO MIDSTREAM CORP | 03676B102 | $18.1M | 3,74 | 797240 | EC | US |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411R208 | $17.6M | 3,63 | 73605 | EC | US |
| SOUTH BOW CORP | 83671M105 | $17.3M | 3,56 | 490279 | EC | CA |
| WESTERN MIDSTREAM PARTNERS LP | 958669103 | $14.6M | 3,00 | 332536 | EC | US |
| HESS MIDSTREAM LP | 428103105 | $13.0M | 2,68 | 345898 | EC | US |
| SUNOCOCORP LLC | 86765Q106 | $11.3M | 2,33 | 166994 | EC | US |
| GIBSON ENERGY INC | 374825206 | $9.1M | 1,88 | 451240 | EC | CA |
| KINETIK HOLDINGS INC | 02215L209 | $6.6M | 1,36 | 136903 | EC | US |
| ROCKPOINT GAS STORAGE INC | 773915103 | $4.5M | 0,93 | 217242 | EC | CA |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS | 262006208 | $903K | 0,19 | 903073 | STIV | US |
Cổ tức 57 khoản thanh toán
6,13%Lợi suất TTM
$3,47Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | $0,4570 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2026 | $0,0660 |
| Ngày 22 tháng 5 năm 2026 | $0,4760 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2026 | $0,1770 |
| Ngày 23 tháng 2 năm 2026 | $0,4650 |
| Ngày 26 tháng 1 năm 2026 | $0,1140 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2025 | $1,2160 |
| Ngày 24 tháng 11 năm 2025 | $0,4570 |
| Ngày 27 tháng 10 năm 2025 | $0,0390 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2025 | $0,0670 |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2025 | $0,4140 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2025 | $0,0640 |
| Ngày 23 tháng 5 năm 2025 | $0,4390 |
| Ngày 24 tháng 4 năm 2025 | $0,0370 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2025 | $0,0520 |
| Ngày 24 tháng 2 năm 2025 | $0,2720 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2024 | $0,2490 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2024 | $0,4060 |
| Ngày 29 tháng 10 năm 2024 | $0,0300 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2024 | $0,0550 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2024 | $0,4100 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2024 | $0,0460 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2024 | $0,4350 |
| Ngày 25 tháng 4 năm 2024 | $0,0030 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2024 | $0,0660 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2024 | $0,4250 |
| Ngày 26 tháng 1 năm 2024 | $0,0570 |
| Ngày 24 tháng 11 năm 2023 | $0,4720 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2023 | $0,3620 |
| Ngày 25 tháng 5 năm 2023 | $0,4460 |
| Ngày 23 tháng 2 năm 2023 | $0,4250 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2022 | $0,1420 |
| Ngày 25 tháng 11 năm 2022 | $0,4020 |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2022 | $0,3440 |
| Ngày 25 tháng 5 năm 2022 | $0,3740 |
| Ngày 23 tháng 2 năm 2022 | $0,3400 |
| Ngày 24 tháng 11 năm 2021 | $0,3390 |
| Ngày 14 tháng 9 năm 2021 | $0,2770 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2021 | $0,2440 |
| Ngày 24 tháng 3 năm 2021 | $0,1150 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2020 | $0,1420 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2020 | $0,0950 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2020 | $0,1300 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2020 | $0,1700 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2019 | $0,1950 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2019 | $0,1650 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2019 | $0,1650 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2019 | $0,1550 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2018 | $0,1900 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2018 | $0,1500 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2018 | $0,0400 |
| Ngày 30 tháng 5 năm 2018 | $0,0400 |
| Ngày 27 tháng 4 năm 2018 | $0,0400 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2018 | $0,0400 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2018 | $0,0400 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2018 | $0,0400 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2017 | $0,0400 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 53 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $351034403 | 88,34% | 5965914 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $6111331 | 1,54% | 119783 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| FISCHER INVESTMENT STRATEGIES, LLC | $5427535 | 1,37% | 92242 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $4797472 | 1,21% | 81534 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3466401 | 0,87% | 58912 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $3382811 | 0,85% | 57492 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $3195837 | 0,80% | 54314 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2939040 | 0,74% | 49950 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $2436662 | 0,61% | 41631 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savoie Capital LLC | $1727027 | 0,43% | 33850 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1119330 | 0,28% | 19023 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $1075371 | 0,27% | 334 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1048176 | 0,26% | 17814 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $1042468 | 0,26% | 17717 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $982035 | 0,25% | 16690 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $913844 | 0,23% | 15531 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FineMark National Bank & Trust | $869550 | 0,22% | 17717 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $779221 | 0,20% | 13242 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Spinnaker Investment Group, LLC | $493504 | 0,12% | 8423 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Creative Planning | $365403 | 0,09% | 6210 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SageView Advisory Group, LLC | $364808 | 0,09% | 6200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $351000 | 0,09% | 5967 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cascade Financial Partners, LLC | $350510 | 0,09% | 5957 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Annex Advisory Services, LLC | $348714 | 0,09% | 5952 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $344541 | 0,09% | 5856 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $271211 | 0,07% | 4508 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $271211 | 0,07% | 4508 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $264584 | 0,07% | 4497 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $261250 | 0,07% | 4440 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $257366 | 0,06% | 4374 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WFA Asset Management Corp | $245032 | 0,06% | 5462 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $213385 | 0,05% | 3642 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $209412 | 0,05% | 3559 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $65067 | 0,02% | 1106 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sandy Spring Bank | $54823 | 0,01% | 1054 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $51191 | 0,01% | 870 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $49014 | 0,01% | 833 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29420 | 0,01% | 500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $29420 | 0,01% | 500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $26243 | 0,01% | 446 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BLUELINE ADVISORS LLC | $23948 | 0,01% | 407 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $21006 | 0,01% | 357 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $17652 | 0,00% | 300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $13298 | 0,00% | 226 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $11768 | 0,00% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Costello Asset Management, INC | $7943 | 0,00% | 135 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $5884 | 0,00% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $5884 | 0,00% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $5707 | 0,00% | 97 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $4447 | 0,00% | 76 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1942 | 0,00% | 33 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $381 | 0,00% | 6472 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $16 | 0,00% | 278 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |