WisdomTree Bianco Total Return Fund (WTBN)
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
WTBN Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,03% | ▼ -2,72% |
| 3M | ▼ -6,22% | ▼ -4,17% |
| 6M | ▼ -6,22% | ▼ -4,17% |
| YTD | ▼ -5,92% | ▼ -3,65% |
| 1Y | ▼ -6,69% | ▼ -2,93% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -2,63% | ▲ +7,05% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 17 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES TRUST | 464288588 | $27.6M | 25,85 | 291360 | EC | US |
| WisdomTree Treasury Money Market Digital Fund | · | $18.8M | 17,60 | 18800000 | STIV | US |
| ISHARES TRUST | 464288661 | $16.4M | 15,31 | 138918 | EC | US |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 808524862 | $13.9M | 13,01 | 574088 | EC | US |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 808524680 | $9.6M | 9,03 | 309907 | EC | US |
| DREY INST PREF GOV MM-M | · | $6.9M | 6,47 | 6914522 | STIV | US |
| VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 92206C813 | $6.8M | 6,38 | 90328 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464287440 | $5.9M | 5,48 | 61838 | EC | US |
| VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 92206C409 | $5.6M | 5,26 | 70932 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 46429B747 | $5.3M | 5,01 | 51594 | EC | US |
| VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 92206C870 | $4.9M | 4,63 | 59652 | EC | US |
| WisdomTree Trust | 97717X867 | $3.2M | 2,98 | 111194 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464288166 | $2.4M | 2,24 | 21927 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 46436E494 | $2.1M | 2,01 | 24793 | EC | US |
| WisdomTree Trust | 97717W430 | $2.1M | 2,00 | 95280 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464287432 | $866K | 0,81 | 10101 | EC | US |
| DREYFUS TRSY OBLIG CASH M | · | $24K | 0,02 | 24020 | STIV | US |
Cổ tức 34 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 25 tháng 9 năm 2026 | $0,0750 |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | $0,0800 |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2026 | $0,0800 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2026 | $0,0950 |
| Ngày 26 tháng 5 năm 2026 | $0,0850 |
| Ngày 27 tháng 4 năm 2026 | $0,0900 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2026 | $0,0400 |
| Ngày 24 tháng 2 năm 2026 | $0,0600 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2025 | $0,2420 |
| Ngày 10 tháng 12 năm 2025 | $0,0030 |
| Ngày 24 tháng 11 năm 2025 | $0,0800 |
| Ngày 28 tháng 10 năm 2025 | $0,0800 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2025 | $0,0800 |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2025 | $0,0800 |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2025 | $0,0850 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2025 | $0,0750 |
| Ngày 27 tháng 5 năm 2025 | $0,0750 |
| Ngày 25 tháng 4 năm 2025 | $0,0850 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2025 | $0,0950 |
| Ngày 25 tháng 2 năm 2025 | $0,0700 |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2024 | $0,1830 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2024 | $0,0620 |
| Ngày 06 tháng 12 năm 2024 | $0,0220 |
| Ngày 25 tháng 11 năm 2024 | $0,0200 |
| Ngày 28 tháng 10 năm 2024 | $0,0500 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2024 | $0,0650 |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2024 | $0,0550 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2024 | $0,0750 |
| Ngày 24 tháng 5 năm 2024 | $0,0800 |
| Ngày 24 tháng 4 năm 2024 | $0,0650 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2024 | $0,0700 |
| Ngày 23 tháng 2 năm 2024 | $0,0600 |
| Ngày 25 tháng 1 năm 2024 | $0,0550 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2023 | $0,0070 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 12 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $10702088 | 24,14% | 425551 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $7915000 | 17,86% | 314141 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7769763 | 17,53% | 308952 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Willow Financial LLC | $6049048 | 13,65% | 239124 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Park Edge Advisors, LLC | $5874986 | 13,25% | 233609 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lionsbridge Wealth Management LLC | $2050683 | 4,63% | 81542 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1521201 | 3,43% | 60488 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1137000 | 2,56% | 45228 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hilltop National Bank | $581013 | 1,31% | 23103 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $340288 | 0,77% | 13531 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ForthRight Wealth Management, LLC | $330506 | 0,75% | 13142 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $56759 | 0,13% | 2256946 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |