Lionsbridge Wealth Management LLC
CIK 1800533 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $101.9M
- Các vị thế
- 68
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#8324 trên 9443 theo giá trị 13F · top 88.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +2.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 41,76%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 71,03%
- Các vị thế trên 1%
- 35
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 35,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 11,78% Ước tính mua $11855490 · bán $16096585
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 66,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 17
- Tăng
- 4
- Giảm
- 47
- Đã Đóng
- 8
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
9,5%
Industrials
7,4%
Energy
2,1%
Communication Services
1,7%
Financials
1,6%
Consumer Discretionary
1,1%
Retail
1,1%
Financial Services
0,9%
Real Estate
0,2%
Khác/Chưa xác định
74,5%
Danh mục đầy đủ 68 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIL | $6403712 | 6,28% | 69879 | $-6586625 | Giảm ×1 | ||
| JPIE | $6339565 | 6,22% | 137667 | $-259732 | Giảm ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $6162102 | 6,05% | 8558 | $1209942 | Giảm ×1 | ||
| GRNY | $5652434 | 5,55% | 204428 | $514751 | Giảm ×2 | ||
| WULF TeraWulf Inc. - Common Stock | $3837812 | 3,77% | 155377 | $1733196 | Tăng ×1 | ||
| JCPB | $3512332 | 3,45% | 74826 | $-141876 | Giảm ×2 | ||
| MOAT | $2858172 | 2,80% | 27493 | $53872 | Giảm ×2 | ||
| IJR | $2702505 | 2,65% | 18222 | $320601 | Giảm ×3 | ||
| MDY | $2562268 | 2,51% | 3643 | $201927 | Giảm ×3 | ||
| DIA | $2527323 | 2,48% | 4838 | $177097 | Giảm ×2 | ||
| GLD | $2502405 | 2,46% | 6793 | $-513067 | Giảm ×3 | ||
| RSP | $2480473 | 2,43% | 11658 | $108918 | Giảm ×3 | ||
| XLF XLF | $2428801 | 2,38% | 45305 | $78838 | Giảm ×3 | ||
| AGG | $2379776 | 2,34% | 24043 | $-80730 | Giảm ×4 | ||
| TOTL | $2212096 | 2,17% | 56045 | $-101859 | Giảm ×2 | ||
| WTBN WisdomTree Bianco Total Return Fund | $2050683 | 2,01% | 81542 | $-109326 | Giảm ×2 | ||
| INFL | $2034805 | 2,00% | 40794 | $-197111 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1887206 | 1,85% | 6522 | $144176 | Giảm ×3 | ||
| QUAL | $1804592 | 1,77% | 8224 | $146778 | Giảm ×3 | ||
| SPY SPY | $1760884 | 1,73% | 2358 | $25127 | Giảm ×1 | ||
| XLU XLU | $1691182 | 1,66% | 37300 | $-95224 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1687144 | 1,66% | 4721 | $622309 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1665455 | 1,63% | 5088 | $108172 | Giảm ×1 | ||
| DYNF | $1637885 | 1,61% | 24083 | $166222 | Giảm ×1 | ||
| POWR | $1596404 | 1,57% | 57096 | Tăng ×1 | |||
| AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | $1577620 | 1,55% | 47220 | Tăng ×1 | |||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $1574394 | 1,55% | 17074 | $-66344 | Giảm ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1420771 | 1,39% | 2975 | $353863 | Giảm ×4 | ||
| GDX GDX | $1351536 | 1,33% | 17913 | $-633357 | Giảm ×3 | ||
| VXF | $1332981 | 1,31% | 5414 | $161979 | Giảm ×3 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $1279644 | 1,26% | 12309 | $-924888 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1271502 | 1,25% | 3409 | $-52812 | Giảm ×1 | ||
| FLTR | $1022249 | 1,00% | 39916 | $-242706 | Giảm ×1 | ||
| PYLD | $1017519 | 1,00% | 38368 | $-32970 | Giảm ×1 | ||
| BINC | $1015448 | 1,00% | 19401 | $-29695 | Giảm ×1 | ||
| SPMO | $987979 | 0,97% | 6116 | ||||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $883194 | 0,87% | 4225 | Tăng ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $863364 | 0,85% | 10099 | $11221 | Giảm ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $794845 | 0,78% | 2104 | Tăng ×1 | |||
| EEM | $791983 | 0,78% | 11577 | $99883 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $754136 | 0,74% | 1793 | Tăng ×1 | |||
| ICSH | $742674 | 0,73% | 14683 | $-323839 | Giảm ×6 | ||
| TNGY Tortoise Energy ETF | $704082 | 0,69% | 72511 | Tăng ×1 | |||
| OIH | $661841 | 0,65% | 1779 | Tăng ×1 | |||
| TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock | $658648 | 0,65% | 1505 | $-72174 | Giảm ×1 | ||
| GSY | $615252 | 0,60% | 12268 | $-2499 | Giảm ×6 | ||
| GSST | $589528 | 0,58% | 11657 | $-12430 | Giảm ×6 | ||
| COWZ | $585489 | 0,57% | 9413 | $-33355 | Giảm ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $492991 | 0,48% | 2796 | Tăng ×1 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $474272 | 0,47% | 1113 | Tăng ×1 | |||
| HELO | $468532 | 0,46% | 6933 | $-532618 | Giảm ×3 | ||
| IREN IREN Limited - Ordinary Shares | $432286 | 0,42% | 9453 | $87086 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $426390 | 0,42% | 1789 | Tăng ×1 | |||
| JEPI | $409932 | 0,40% | 7258 | $-346916 | Giảm ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $407956 | 0,40% | 572 | Tăng ×1 | |||
| HYD | $401675 | 0,39% | 7798 | $41168 | Tăng ×3 | ||
| ICOW | $367759 | 0,36% | 8834 | $-30540 | Giảm ×1 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $347653 | 0,34% | 25011 | Tăng ×1 | |||
| MLPX | $347012 | 0,34% | 4711 | $-19804 | Giảm ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $341481 | 0,34% | 2254 | Tăng ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $330221 | 0,32% | 353 | Tăng ×1 | |||
| MINT | $311529 | 0,31% | 3090 | $4032 | Tăng ×1 | ||
| EMLC | $277428 | 0,27% | 10854 | $-11136 | Giảm ×3 | ||
| NCLO | $250950 | 0,25% | 10006 | $-7053 | Giảm ×1 | ||
| CLOB | $250739 | 0,25% | 4964 | $-5782 | Giảm ×1 | ||
| CLOI | $246906 | 0,24% | 4663 | $-7213 | Giảm ×1 | ||
| LB LandBridge Company LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests | $239939 | 0,24% | 3028 | Tăng ×1 | |||
| WBI WaterBridge Infrastructure LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests | $200822 | 0,20% | 5860 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| HYD | $401675 | 0,39% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| POWR | $1596404 | 57096 | 1,57% |
| AIPO | $1577620 | 47220 | 1,55% |
| SPMO | $987979 | 6116 | 0,97% |
| MS | $883194 | 4225 | 0,87% |
| AVGO | $794845 | 2104 | 0,78% |
| TSLA | $754136 | 1793 | 0,74% |
| TNGY | $704082 | 72511 | 0,69% |
| OIH | $661841 | 1779 | 0,65% |
| APH | $492991 | 2796 | 0,48% |
| ETN | $474272 | 1113 | 0,47% |
| AMZN | $426390 | 1789 | 0,42% |
| CMI | $407956 | 572 | 0,40% |
| F | $347653 | 25011 | 0,34% |
| TJX | $341481 | 2254 | 0,34% |
| COST | $330221 | 353 | 0,32% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| BIL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 92411 | $8459728 | Không còn theo dõi |
| QQQ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10095 | $5568806 | |
| SPMO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 31799 | $3794257 | Không còn theo dõi |
| LQD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 31887 | $3465798 | Không còn theo dõi |
| EFA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 22558 | $2166245 | Không còn theo dõi |
| SPGP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 21004 | $2097880 | Không còn theo dõi |
| BRTR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 36334 | $1844855 | |
| OMFL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 29246 | $1689834 | Không còn theo dõi |
| OAKM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 63281 | $1625056 | Không còn theo dõi |
| FISV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6673 | $1473599 | -70,2% |
| BIL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 13994 | $1283950 | Không còn theo dõi |
| FBTC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 15208 | $1240669 | Không còn theo dõi |
| SH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 31109 | $1179964 | Không còn theo dõi |
| JIRE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 14673 | $1098714 | Không còn theo dõi |
| HD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2928 | $1073206 | -7,9% |
| RWJ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 22404 | $911843 | Không còn theo dõi |
| PFF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 29637 | $910745 | |
| CEFS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 39526 | $843090 | Không còn theo dõi |
| JTEK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8275 | $745352 | |
| XLY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3354 | $728925 | Không còn theo dõi |
| HEQT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 23019 | $691721 | Không còn theo dõi |
| JPST | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11556 | $584853 | Không còn theo dõi |
| ACN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1606 | $480017 | -25,0% |
| NLR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3034 | $404098 | Không còn theo dõi |
| CEG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1794 | $401336 | 36,5% |
| EQT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8650 | $398852 | 2,1% |
| EQT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6196 | $394313 | 2,6% |
| SH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8094 | $360669 | Không còn theo dõi |
| URA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 12530 | $335553 | Không còn theo dõi |
| VST | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2130 | $320203 | -11,5% |
| CEG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1127 | $314715 | 10,8% |
| EQIX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 392 | $311824 | 37,1% |
| EYLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9667 | $306927 | Không còn theo dõi |
| CVX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1679 | $280880 | 45,2% |
| VST | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2006 | $276567 | 19,5% |
| GLIN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6188 | $265250 | Không còn theo dõi |
| NLR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3150 | $256221 | Không còn theo dõi |
| BALT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7285 | $243793 | Không còn theo dõi |
| IALT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8625 | $235172 | |
| FLOT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4170 | $212879 | Không còn theo dõi |
| NUV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11576 | $103952 | -0,8% |
| OGEN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 667 | $2548 | Không còn theo dõi |