ForthRight Wealth Management, LLC
CIK 1841633 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $352.5M
- Các vị thế
- 75
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 3 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q1 2026
#4353 trên 8643 theo giá trị 13F · top 50.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +1.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 75,49%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 92,01%
- Các vị thế trên 1%
- 18
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 14,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,78% Ước tính mua $33800639 · bán $6617103
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 86,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 7
- Tăng
- 27
- Giảm
- 22
- Đã Đóng
- 6
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
1,8%
Energy
1,1%
Financial Services
0,8%
Financials
0,8%
Retail
0,8%
Communication Services
0,7%
Consumer products
0,5%
Utilities
0,3%
Logistics & Transportation
0,3%
Industrials
0,2%
Health Care
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Khác/Chưa xác định
92,4%
Danh mục đầy đủ 76 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $52255721 | 13,37% | 76085 | $5394612 | Giảm ×3 | ||
| SCHD | $41144977 | 10,53% | 1297540 | $1563395 | Tăng ×6 | ||
| SCHA | $34047593 | 8,71% | 942364 | $6288969 | Giảm ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $32423506 | 8,30% | 294358 | $1516132 | Giảm ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $32336073 | 8,27% | 171918 | $5417628 | Giảm ×4 | ||
| BIV | $25481959 | 6,52% | 332229 | $1146118 | Tăng ×4 | ||
| JPIB | $22035004 | 5,64% | 455739 | $1869423 | Tăng ×6 | ||
| DIVO | $21301915 | 5,45% | 466125 | $2598903 | Tăng ×6 | ||
| NOBL | $18261174 | 4,67% | 325163 | $107218 | Tăng ×1 | ||
| VO | $15801954 | 4,04% | 196127 | $2175938 | Tăng ×6 | ||
| JIRE | $11523329 | 2,95% | 139694 | $2312387 | Tăng ×4 | ||
| VTEB | $7397772 | 1,89% | 146259 | $-44954 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $6229673 | 1,59% | 8342 | $797336 | Giảm ×3 | ||
| AVUV | $5343157 | 1,37% | 42827 | $457259 | Giảm ×1 | ||
| FGD | $5297364 | 1,36% | 165594 | $-333687 | Giảm ×2 | ||
| IDOG | $5251537 | 1,34% | 127526 | $-425541 | Giảm ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 19249U609) | $3978333 | 1,02% | 168195 | Tăng ×1 | |||
| IJH | $3890605 | 1,00% | 50455 | $453857 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $2974376 | 0,76% | 8669 | $354144 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2890814 | 0,74% | 9990 | $286128 | Giảm ×1 | ||
| TRPA | $2527098 | 0,65% | 65034 | $-338640 | Giảm ×5 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $2454943 | 0,63% | 9602 | $110327 | |||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $1648861 | 0,42% | 7548 | $152545 | |||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $1618075 | 0,41% | 17228 | $9034 | Giảm ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1529661 | 0,39% | 10431 | $25231 | Tăng ×1 | ||
| SMDV | $1413799 | 0,36% | 18354 | $151420 | Tăng ×1 | ||
| DINO HF Sinclair Corporation Common Stock | $1385408 | 0,35% | 19891 | $54567 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1289176 | 0,33% | 3655 | $89227 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1255028 | 0,32% | 3552 | $212579 | Giảm ×3 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1246881 | 0,32% | 13028 | $9147 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1245803 | 0,32% | 5227 | $179252 | Tăng ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1216796 | 0,31% | 4327 | $192456 | Tăng ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $1161588 | 0,30% | 9088 | $164705 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1015015 | 0,26% | 9442 | $86111 | |||
| MUB | $1004848 | 0,26% | 9337 | $13725 | |||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $1003644 | 0,26% | 32917 | $-95815 | Giảm ×6 | ||
| SPYV | $929653 | 0,24% | 15293 | $64515 | Tăng ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $865510 | 0,22% | 2320 | $36596 | Tăng ×1 | ||
| IBTA Ibotta, Inc. Class A Common Stock | $860149 | 0,22% | 25180 | $-47822 | Giảm ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $818773 | 0,21% | 6983 | $52659 | |||
| ITOT | $766933 | 0,20% | 4669 | $96434 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $684400 | 0,18% | 6043 | $-66591 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $649947 | 0,17% | 3248 | $205638 | Tăng ×1 | ||
| VIG | $604481 | 0,15% | 2555 | $55341 | Tăng ×4 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $575346 | 0,15% | 7280 | $7569 | Tăng ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $547700 | 0,14% | 4006 | $-131958 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $528550 | 0,14% | 1479 | $114751 | Tăng ×1 | ||
| URA | $512124 | 0,13% | 11719 | $-15041 | Tăng ×1 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $499980 | 0,13% | 4238 | $52168 | Tăng ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $493034 | 0,13% | 3531 | Tăng ×1 | |||
| SAP SAP SE ADS | $468340 | 0,12% | 3039 | $-51967 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $449623 | 0,12% | 1362 | $37479 | Giảm ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $438169 | 0,11% | 4591 | $-23469 | Giảm ×1 | ||
| SCHG | $437382 | 0,11% | 12925 | $60877 | |||
| INTF | $407962 | 0,10% | 9960 | $29232 | Tăng ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $402532 | 0,10% | 378 | $104270 | Giảm ×1 | ||
| FNOV | $400072 | 0,10% | 6840 | $34845 | |||
| FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | $393464 | 0,10% | 2813 | $51701 | Tăng ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $376347 | 0,10% | 498 | $-54669 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $355823 | 0,09% | 483 | $80397 | Tăng ×3 | ||
| VOOG | $352953 | 0,09% | 4272 | $62678 | Tăng ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $340617 | 0,09% | 6837 | $17147 | Giảm ×1 | ||
| FMAY | $339167 | 0,09% | 6035 | $20518 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $336772 | 0,09% | 2298 | $-1287 | |||
| WTBN WisdomTree Bianco Total Return Fund | $330506 | 0,08% | 13142 | Tăng ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $330152 | 0,08% | 1300 | $12627 | Tăng ×2 | ||
| JBL Jabil Inc. Common Stock | $295610 | 0,08% | 767 | $91909 | |||
| OEF | $294159 | 0,08% | 804 | $38431 | |||
| IVV | $292816 | 0,07% | 391 | $37411 | |||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $267669 | 0,07% | 2204 | $46870 | |||
| MHK Mohawk Industries, Inc. Common Stock | $260860 | 0,07% | 2150 | $49171 | |||
| SPMD | $245633 | 0,06% | 3636 | $30354 | Tăng ×2 | ||
| SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock | $215476 | 0,06% | 806 | Tăng ×1 | |||
| VUG | $209974 | 0,05% | 2438 | Tăng ×1 | |||
| IWD | $209944 | 0,05% | 866 | Tăng ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $207235 | 0,05% | 2550 | ||||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| SCHD | $41144977 | 10,53% | tăng ×6 |
| BIV | $25481959 | 6,52% | tăng ×4 |
| JPIB | $22035004 | 5,64% | tăng ×6 |
| DIVO | $21301915 | 5,45% | tăng ×6 |
| VO | $15801954 | 4,04% | tăng ×6 |
| JIRE | $11523329 | 2,95% | tăng ×4 |
| SPYV | $929653 | 0,24% | tăng ×3 |
| VIG | $604481 | 0,15% | tăng ×4 |
| QQQ | $355823 | 0,09% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| RSPF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 31678 | $2297627 | Không còn theo dõi |
| CVX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1492 | $308657 | 24,9% |
| KO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4197 | $300555 | 27,1% |
| MCD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 777 | $242769 | -7,1% |
| GOOGL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1196 | $226403 | 121,1% |
| IWM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1133 | $225954 | Không còn theo dõi |
| GLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 524 | $225472 | Không còn theo dõi |
| AXP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 582 | $215482 | 13,3% |
| AGCO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2050 | $213818 | -14,4% |
| DUK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1625 | $212840 | -1,5% |
| URNM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3352 | $211696 | Không còn theo dõi |
| JNJ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1266 | $209953 | 80,4% |
| LMT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 336 | $203075 | 18,5% |
| KMB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1418 | $201668 | -15,3% |
| DUK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1617 | $200139 | 6,4% |
| DCGO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 269887 | $169786 | -12,7% |