Phân bổ theo ngành

04
Technology 1,8%
Financials 1,6%
Energy 1,1%
Retail 0,8%
Communication Services 0,7%
Consumer products 0,5%
Industrials 0,5%
Utilities 0,3%
Health Care 0,2%
Consumer Discretionary 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Khác/Chưa xác định 92,4%

Danh mục đầy đủ 76 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $52255721 13,37% 76085 $5394612 Giảm ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $41144977 10,53% 1297540 $1563395 Tăng ×6
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $34047593 8,71% 942364 $6288969 Giảm ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $32423506 8,30% 294358 $1516132 Giảm ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $32336073 8,27% 171918 $5417628 Giảm ×4
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $25481959 6,52% 332229 $1146118 Tăng ×4
JPIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $22035004 5,64% 455739 $1869423 Tăng ×6
DIVO Amplify ETF Trust $21301915 5,45% 466125 $2598903 Tăng ×6
NOBL ProShares Trust $18261174 4,67% 325163 $107218 Tăng ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $15801954 4,04% 196127 $2175938 Tăng ×6
JIRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $11523329 2,95% 139694 $2312387 Tăng ×4
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $7397772 1,89% 146259 $-44954 Giảm ×1
SPY SPY $6229673 1,59% 8342 $797336 Giảm ×3
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5343157 1,37% 42827 $457259 Giảm ×1
FGD First Trust Exchange-Traded Fund II $5297364 1,36% 165594 $-333687 Giảm ×2
IDOG ALPS ETF Trust $5251537 1,34% 127526 $-425541 Giảm ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 19249U609) $3978333 1,02% 168195 Tăng ×1
IJH iShares Trust $3890605 1,00% 50455 $453857 Giảm ×1
V Visa Inc. $2974376 0,76% 8669 $354144
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2890814 0,74% 9990 $286128 Giảm ×1
TRPA Hartford Funds Exchange-Traded Trust $2527098 0,65% 65034 $-338640 Giảm ×5
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $2454943 0,63% 9602 $110327
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1648861 0,42% 7548 $152545
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1618075 0,41% 17228 $9034 Giảm ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1529661 0,39% 10431 $25231 Tăng ×1
SMDV ProShares Trust $1413799 0,36% 18354 $151420 Tăng ×1
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $1385408 0,35% 19891 $54567 Giảm ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1289176 0,33% 3655 $89227 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1255028 0,32% 3552 $212579 Giảm ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $1246881 0,32% 13028 $9147 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1245803 0,32% 5227 $179252 Tăng ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1216796 0,31% 4327 $192456 Tăng ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1161588 0,30% 9088 $164705
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1015015 0,26% 9442 $86111
MUB iShares Trust $1004848 0,26% 9337 $13725
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1003644 0,26% 32917 $-95815 Giảm ×6
SPYV SPDR SERIES TRUST $929653 0,24% 15293 $64515 Tăng ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $865510 0,22% 2320 $36596 Tăng ×1
IBTA Ibotta, Inc. Class A Common Stock $860149 0,22% 25180 $-47822 Giảm ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $818773 0,21% 6983 $52659
ITOT iShares Trust $766933 0,20% 4669 $96434 Giảm ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $684400 0,18% 6043 $-66591
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $649947 0,17% 3248 $205638 Tăng ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $604481 0,15% 2555 $55341 Tăng ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $575346 0,15% 7280 $7569 Tăng ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $547700 0,14% 4006 $-131958
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $528550 0,14% 1479 $114751 Tăng ×1
URA Global X Funds $512124 0,13% 11719 $-15041 Tăng ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $499980 0,13% 4238 $52168 Tăng ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $493034 0,13% 3531 Tăng ×1
SAP SAP SE ADS $468340 0,12% 3039 $-51967
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $449623 0,12% 1362 $37479 Giảm ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $438169 0,11% 4591 $-23469 Giảm ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $437382 0,11% 12925 $60877
INTF iShares Trust $407962 0,10% 9960 $29232 Tăng ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $402532 0,10% 378 $104270 Giảm ×1
FNOV First Trust Exchange-Traded Fund VIII $400072 0,10% 6840 $34845
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund $393464 0,10% 2813 $51701 Tăng ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $376347 0,10% 498 $-54669
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $355823 0,09% 483 $80397 Tăng ×3
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $352953 0,09% 4272 $62678 Tăng ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $340617 0,09% 6837 $17147 Giảm ×1
FMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII $339167 0,09% 6035 $20518
ORCL Oracle Corporation Common Stock $336772 0,09% 2298 $-1287
WTBN WisdomTree Bianco Total Return Fund $330506 0,08% 13142 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $330152 0,08% 1300 $12627 Tăng ×2
JBL Jabil Inc. Common Stock $295610 0,08% 767 $91909
OEF iShares Trust $294159 0,08% 804 $38431
IVV iShares Trust $292816 0,07% 391 $37411
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $267669 0,07% 2204 $46870
MHK Mohawk Industries, Inc. Common Stock $260860 0,07% 2150 $49171
SPMD SPDR SERIES TRUST $245633 0,06% 3636 $30354 Tăng ×2
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $215476 0,06% 806 Tăng ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $209974 0,05% 2438 Tăng ×1
IWD iShares Trust $209944 0,05% 866 Tăng ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $207235 0,05% 2550

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
SCHD $41144977 10,53% tăng ×6
BIV $25481959 6,52% tăng ×4
JPIB $22035004 5,64% tăng ×6
DIVO $21301915 5,45% tăng ×6
VO $15801954 4,04% tăng ×6
JIRE $11523329 2,95% tăng ×4
SPYV $929653 0,24% tăng ×3
VIG $604481 0,15% tăng ×4
QQQ $355823 0,09% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 19249U609) $3978333 168195 1,02%
INTC $493034 3531 0,13%
WTBN $330506 13142 0,08%
SNX $215476 806 0,06%
VUG $209974 2438 0,05%
IWD $209944 866 0,05%
KO $207235 2550 0,05%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
SCHA Giảm -12K +$6.3M
IUSG Giảm -2K +$5.4M
VOO Giảm -2K +$5.4M
DIVO Mua thêm +49K +$2.6M
JIRE Mua thêm +18K +$2.3M
VO Mua thêm +149K +$2.2M
JPIB Mua thêm +34K +$1.9M
SCHD Mua thêm +7K +$1.6M
IUSV Giảm -8K +$1.5M
BIV Mua thêm +17K +$1.1M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
RSPF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 31678 $2297627 4,2%
CVX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1492 $308657 24,7%
KO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4197 $300555 21,1%
MCD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 777 $242769 -20,6%
IWM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1133 $225954 30,7%
GLD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 524 $225472
AXP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 582 $215482 0,1%
AGCO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2050 $213818 -1,1%
DUK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1625 $212840 -9,8%
URNM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3352 $211696 -9,8%
JNJ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1266 $209953 67,6%
LMT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 336 $203075 -0,8%
KMB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1418 $201668 -26,8%
DUK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1617 $200139 -2,6%
DCGO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 269887 $169786 -28,4%