Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC)
Công ty quản lý · XCBO · Loạt S000081643 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$40,69
Tính đến ngày Ngày 27 tháng 8 năm 2026
▲ +0,03 (+0,07%)
Thay đổi 1 ngày
$40,34 – $40,94
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $166.3M
- Danh mục nắm giữ
- 70
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 26,39%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 58,2
- Các vị thế trên 1%
- 47
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
BSMC Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 26 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | ▲ +0,68% | ▲ +0,68% |
- Biến động 1 năm
- —
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- —
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 6 2026)
- +$2.3M
- Kết thúc quý Tháng 6 2026
- +$186K
- 12 tháng gần nhất
- +$26.7M
Tháng 7 2025 – Tháng 6 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 70 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN TRUST II | 4812C2239 | $6.6M | 3,94 | 6558427 | STIV | US |
| INGLES MARKETS INC | 457030104 | $4.7M | 2,82 | 52874 | EC | US |
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC | 459506101 | $4.5M | 2,70 | 56755 | EC | US |
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 28414H103 | $4.4M | 2,65 | 179277 | EC | US |
| INNOVEX INTERNATIONAL INC | 457651107 | $4.3M | 2,61 | 174994 | EC | US |
| EDGEWELL PERSONAL CARE COMPANY | 28035Q102 | $4.3M | 2,56 | 158654 | EC | US |
| UNIFIRST CORP | 904708104 | $3.9M | 2,37 | 14932 | EC | US |
| DENTSPLY SIRONA INC | 24906P109 | $3.9M | 2,37 | 371967 | EC | US |
| AMDOCS LTD | — | $3.6M | 2,19 | 72024 | EC | GG |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 98956P102 | $3.6M | 2,17 | 41884 | EC | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 174610105 | $3.6M | 2,16 | 51384 | EC | US |
| IPG PHOTONICS CORP | 44980X109 | $3.6M | 2,14 | 30373 | EC | US |
| CAMPBELL'S COMPANY (THE) | 134429109 | $3.5M | 2,11 | 157683 | EC | US |
| TEXTRON INC | 883203101 | $3.2M | 1,91 | 34607 | EC | US |
| ORGANON & COMPANY | 68622V106 | $3.1M | 1,89 | 231741 | EC | US |
| OMNICOM GROUP INC | 681919106 | $3.0M | 1,78 | 40587 | EC | US |
| NETGEAR INC | 64111Q104 | $2.9M | 1,77 | 125931 | EC | US |
| BALFOUR BEATTY PLC | — | $2.9M | 1,77 | 255462 | EC | GB |
| FORTREA HOLDINGS INC | 34965K107 | $2.9M | 1,74 | 166451 | EC | US |
| TIMKEN COMPANY (THE) | 887389104 | $2.9M | 1,72 | 19703 | EC | US |
| SCHOLASTIC CORP | 807066105 | $2.8M | 1,70 | 61386 | EC | US |
| QORVO INC | 74736K101 | $2.8M | 1,67 | 29781 | EC | US |
| MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY | 60871R209 | $2.7M | 1,65 | 70226 | EC | US |
| TELEFLEX INC | 879369106 | $2.7M | 1,62 | 21318 | EC | US |
| PEDIATRIX MEDICAL GROUP INC | 58502B106 | $2.7M | 1,61 | 105504 | EC | US |
| EPAM SYSTEMS INC | 29414B104 | $2.6M | 1,58 | 33153 | EC | US |
| ONEMAIN HOLDINGS INC | 68268W103 | $2.4M | 1,46 | 39705 | EC | US |
| GRIFOLS SA | 398438408 | $2.4M | 1,43 | 336332 | EC | ES |
| SEI INVESTMENTS COMPANY | 784117103 | $2.3M | 1,41 | 26657 | EC | US |
| HALLIBURTON COMPANY | 406216101 | $2.3M | 1,37 | 67236 | EC | US |
| BROWN & BROWN INC | 115236101 | $2.3M | 1,37 | 35455 | EC | US |
| MOOG INC | 615394202 | $2.2M | 1,32 | 5170 | EC | US |
| WORLD KINECT CORP | 981475106 | $2.2M | 1,29 | 65361 | EC | US |
| LEVI STRAUSS & COMPANY | 52736R102 | $2.0M | 1,23 | 82444 | EC | US |
| AVNET INC | 053807103 | $2.0M | 1,23 | 23026 | EC | US |
| COOPER COMPANIES INC (THE) | 216648501 | $1.9M | 1,16 | 26800 | EC | US |
| F5 INC | 315616102 | $1.9M | 1,15 | 4580 | EC | US |
| WINPAK LTD | 97535P104 | $1.9M | 1,13 | 61620 | EC | CA |
| SOTERA HEALTH COMPANY | 83601L102 | $1.9M | 1,12 | 105095 | EC | US |
| TYSON FOODS INC | 902494103 | $1.8M | 1,11 | 32176 | EC | US |
| AGCO CORP | 001084102 | $1.8M | 1,09 | 15184 | EC | US |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 608190104 | $1.8M | 1,09 | 14905 | EC | US |
| HEALTHCARE SERVICES GROUP INC | 421906108 | $1.8M | 1,08 | 73295 | EC | US |
| MARZETTI COMPANY (THE) | 513847103 | $1.7M | 1,03 | 15008 | EC | US |
| LKQ CORP | 501889208 | $1.7M | 1,02 | 64345 | EC | US |
| NICE LTD | 653656108 | $1.7M | 1,01 | 18575 | EC | IL |
| CNH INDUSTRIAL NV | — | $1.7M | 1,01 | 149562 | EC | NL |
| CONAGRA BRANDS INC | 205887102 | $1.7M | 1,00 | 123036 | EC | US |
| EQUIFAX INC | 294429105 | $1.6M | 0,99 | 10376 | EC | US |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | 500472303 | $1.6M | 0,97 | 59390 | EC | NL |
Trang 1
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Health Care
21,3%
Industrials
18,4%
Consumer Staples
7,7%
Energy
6,2%
Financials
4,7%
Consumer products
4,6%
Technology
4,3%
Materials
3,6%
Communication Services
3,5%
Consumer Discretionary
3,2%
Communications
2,9%
Financial Services
2,9%
Retail
2,8%
Packaging
0,9%
Khác/Chưa xác định
13,0%
Cổ tức 11 khoản thanh toán
0,89%
Lợi suất TTM
$0,36
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,0940 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,0760 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,1210 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,0710 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,0920 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2025 | $0,1240 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,0920 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2024 | $0,0680 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2024 | $0,0630 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2024 | $0,0890 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2023 | $0,0430 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 25 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $8414000 | 24,81% | 215980 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $7691129 | 22,68% | 197433 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Nuveen, LLC | $4714731 | 13,90% | 121028 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Skopos Labs, Inc. | $3684765 | 10,87% | 101860 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $1559981 | 4,60% | 40045 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1279851 | 3,77% | 32854 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Nautilus Advisors LLC | $1251105 | 3,69% | 31760 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1090253 | 3,21% | 27987 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1001161 | 2,95% | 25700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $606190 | 1,79% | 15561 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $508761 | 1,50% | 13060 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $386713 | 1,14% | 9927 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $332214 | 0,98% | 8528 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $278710 | 0,82% | 7155 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $240006 | 0,71% | 6161 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $228328 | 0,67% | 5863 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $220372 | 0,65% | 5657 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $127624 | 0,38% | 3276143 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $127238 | 0,38% | 3266 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $72692 | 0,21% | 1866 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $40939 | 0,12% | 1179 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| UBS Group AG | $36813 | 0,11% | 945 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $15447 | 0,05% | 427 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $3788 | 0,01% | 97 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $201 | 0,00% | 5150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| JIII Janus Henderson Income ETF | $166.3M |
| MSMR McElhenny Sheffield Managed Ris… | $166.4M |
| OCIO ClearShares OCIO ETF | $167.7M |
| HYDR Global X Hydrogen ETF | $168.0M |
| BNDC FlexShares Core Select Bond Fund | $168.9M |
| FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity … | $166.1M |
| QQXT First Trust NASDAQ-100 Ex-Techn… | $165.9M |
| BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12… | $164.9M |
| AVGX Defiance Daily Target 2x Long A… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $164.8M |
| SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF | $164.0M |