ETF Series Solutions (MSMR)
Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000074297 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $166.4M
- Danh mục nắm giữ
- 6
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 100,05%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 3,9
- Các vị thế trên 1%
- 5
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$881K
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$2.7M
- 12 tháng gần nhất
- +$23.3M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 6 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | $68.3M | 41,03 | 102239 | EC | US |
| State Street Energy Select Sec | 81369Y506 | $32.3M | 19,41 | 541326 | EC | US |
| iShares Core High Dividend ETF | 46429B663 | $24.6M | 14,81 | 896845 | EC | US |
| FT Vest Gold Strategy Target I | 33733E856 | $23.4M | 14,06 | 943612 | EC | US |
| iShares Core S&P Total U.S. St | 464287150 | $16.6M | 9,95 | 105244 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $1.3M | 0,80 | 1331832 | STIV | US |
Phân bổ theo ngành
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 20 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| McElhenny Sheffield Capital Management, LLC | $120282249 | 81,92% | 3420997 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $10374160 | 7,07% | 293636 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $8079487 | 5,50% | 229792 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HERITAGE OAK WEALTH ADVISORS LLC | $2136622 | 1,46% | 60769 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cerity Partners LLC | $1599639 | 1,09% | 45496 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WorthPointe, LLC | $1488921 | 1,01% | 42347 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $556890 | 0,38% | 15839 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Symphony Financial, Ltd. Co. | $496910 | 0,34% | 14133 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $350260 | 0,24% | 9962 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $275725 | 0,19% | 7842 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $240776 | 0,16% | 6848 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $239021 | 0,16% | 6798 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $236451 | 0,16% | 6725 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $223407 | 0,15% | 6354 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sankala Group LLC | $153937 | 0,10% | 4495 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $87689 | 0,06% | 2494 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4226 | 0,00% | 120194 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2529 | 0,00% | 71935 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $39 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $35 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| OCIO ETF Series Solutions | $167.7M |
| HYDR Global X Funds | $168.0M |
| BNDC FlexShares Trust | $168.9M |
| DJIA Global X Funds | $169.1M |
| QLV FlexShares Trust | $169.6M |
| JIII Janus Detroit Street Trust | $166.3M |
| FYEE Fidelity Greenwood Street Trust | $166.1M |
| BUFP PGIM Rock ETF Trust | $164.9M |
| AVGX Tidal Trust II | $164.8M |
| SHDG Advisor Managed Portfolios | $164.0M |