AB High Yield ETF (HYFI)
$35,96
▲ +0,01 (+0,03%)
Thay đổi 1 ngày
$35,70 – $37,31
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
HYFI Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,44% | ▼ -2,44% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -3,18% | ▼ -2,69% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$7.5M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$27.0M
12 tháng gần nhất
+$153.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 710 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NFE FINANCING LLC | 62909BAA5 | $441K | 0,13 | 1012099 | DBT | US |
| FIRSTCASH INC | 33767DAB1 | $439K | 0,13 | 445000 | DBT | US |
| TAYLOR MORRISON COMM | 87724RAB8 | $438K | 0,13 | 434000 | DBT | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05964HAV7 | $435K | 0,13 | 400000 | DBT | ES |
| PODS LLC | 69413FAA0 | $432K | 0,13 | 444000 | DBT | US |
| Alliant Holdings Intermediate, LLC | 01881UAN5 | $429K | 0,13 | 430348 | LON | US |
| GFL ENVIRONMENTAL INC | 36168QAP9 | $426K | 0,12 | 438000 | DBT | CA |
| HILTON DOMESTIC OPERATIN | 432833AP6 | $425K | 0,12 | 419000 | DBT | US |
| INGEVITY CORP | 45688CAB3 | $425K | 0,12 | 440000 | DBT | US |
| INSULET CORPORATION | 45784PAL5 | $421K | 0,12 | 414000 | DBT | US |
| STANDARD BUILDING SOLUTI | 853191AA2 | $421K | 0,12 | 415000 | DBT | US |
| TGNR INTERMEDIATE HOLDIN | 77289KAA3 | $421K | 0,12 | 427000 | DBT | US |
| KAPLA HOLDING SAS | · | $420K | 0,12 | 359000 | DBT | FR |
| WYNN MACAU LTD | 98313RAL0 | $418K | 0,12 | 417000 | DBT | KY |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYS | 12543DBJ8 | $418K | 0,12 | 423000 | DBT | US |
| Polaris Newco, LLC | 73108RAB4 | $417K | 0,12 | 466729 | LON | US |
| CARNIVAL CORP LTD | 143658BQ4 | $417K | 0,12 | 425000 | DBT | BM |
| FIRST EAGLE HOLDINGS | 32010YAA4 | $417K | 0,12 | 411000 | DBT | US |
| BIFFA GROUP HOLDINGS LTD | · | $412K | 0,12 | 358000 | DBT | JE |
| WILLIAM CARTER | 96926JAG2 | $410K | 0,12 | 396000 | DBT | US |
| Darktrace Finco US LLC | 52526CAB5 | $409K | 0,12 | 428917 | LON | US |
| LCPR SR SECURED FIN DAC | 50201DAD5 | $409K | 0,12 | 654000 | DBT | IE |
| GRIFFON CORPORATION | 398433AP7 | $408K | 0,12 | 408000 | DBT | US |
| INEOS FINANCE PLC | · | $404K | 0,12 | 355000 | DBT | GB |
| IQVIA INC | 449934AD0 | $400K | 0,12 | 400000 | DBT | US |
| Nexus Buyer LLC | · | $399K | 0,12 | 410000 | LON | US |
| ROLLER BEARING CO OF AME | 775631AD6 | $399K | 0,12 | 408000 | DBT | US |
| OLYMPUS WTR US HLDG CORP | 681639AE0 | $395K | 0,12 | 400000 | DBT | US |
| FERTITTA ENTERTAINMENT | 31556TAA7 | $394K | 0,12 | 404000 | DBT | US |
| DELEK LOG PART/FINANCE | 24665FAE2 | $390K | 0,11 | 378000 | DBT | US |
| LTR Intermediate Holdings, Inc. | · | $390K | 0,11 | 390000 | LON | US |
| ARCOSA INC | 039653AC4 | $389K | 0,11 | 375000 | DBT | US |
| FIVE POINT OPERATING CO | 33834YAC2 | $388K | 0,11 | 378000 | DBT | US |
| Clover Holdings 2, LLC | 18914DAC2 | $383K | 0,11 | 397980 | LON | US |
| PBF HOLDING CO LLC | 69318FAM0 | $382K | 0,11 | 357000 | DBT | US |
| WYNN MACAU LTD | 98313RAE6 | $381K | 0,11 | 390000 | DBT | KY |
| CARNIVAL CORP LTD | 143658BY7 | $381K | 0,11 | 377000 | DBT | BM |
| STANDARD BUILDING SOLUTI | 853191AC8 | $380K | 0,11 | 380000 | DBT | US |
| GRUPPO SAN DONATO SPA | · | $377K | 0,11 | 335000 | DBT | IT |
| CORE SCIENTIFIC FINANCE | 21874LAA0 | $375K | 0,11 | 366000 | DBT | US |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER | 382550BS9 | $373K | 0,11 | 382000 | DBT | US |
| SNAP INC | 83304AAM8 | $371K | 0,11 | 377000 | DBT | US |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER | 382550BK6 | $371K | 0,11 | 426000 | DBT | US |
| WOODSIDE FINANCE LTD | 980236AV5 | $370K | 0,11 | 354000 | DBT | AU |
| BUCKEYE PARTNERS LP | 118230AV3 | $369K | 0,11 | 358000 | DBT | US |
| UBS GROUP AG | 902613BV9 | $364K | 0,11 | 363000 | DBT | CH |
| SOCIETE GENERALE | 83368RCN0 | $362K | 0,11 | 370000 | DBT | FR |
| GRIFOLS SA | · | $361K | 0,11 | 312000 | DBT | ES |
| DEUTSCHE BANK NY | 251526CF4 | $361K | 0,11 | 387000 | DBT | DE |
| TEAMSYSTEM SPA | · | $359K | 0,11 | 322000 | DBT | IT |
Cổ tức 40 khoản thanh toán
6,30%Lợi suất TTM
$2,27Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | $0,1880 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,1980 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,2040 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,1940 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2026 | $0,1980 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,2110 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,2010 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,2110 |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | $0,2570 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2025 | $0,2020 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,2030 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,2020 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $0,1950 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2025 | $0,1900 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,2120 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2025 | $0,2280 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2025 | $0,2290 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | $0,2250 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2025 | $0,1960 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2025 | $0,1630 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,2100 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2024 | $0,1980 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2024 | $0,2060 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2024 | $0,1990 |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2024 | $0,2070 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2024 | $0,2060 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2024 | $0,2040 |
| Ngày 03 tháng 6 năm 2024 | $0,2080 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2024 | $0,2000 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2024 | $0,2120 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2024 | $0,1910 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2024 | $0,1860 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2023 | $0,2140 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2023 | $0,2030 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2023 | $0,2160 |
| Ngày 02 tháng 10 năm 2023 | $0,2020 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2023 | $0,1940 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2023 | $0,1870 |
| Ngày 03 tháng 7 năm 2023 | $0,1970 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2023 | $0,1090 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 61 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $115464125 | 44,37% | 3092237 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $22466998 | 8,63% | 601687 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $17007324 | 6,54% | 455472 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $12638947 | 4,86% | 339848 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $11585352 | 4,45% | 310267 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10055497 | 3,86% | 269296 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Anderson Financial Strategies, LLC | $9757384 | 3,75% | 262229 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $6599355 | 2,54% | 176737 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $6141384 | 2,36% | 164472 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $5605179 | 2,15% | 150112 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $5230548 | 2,01% | 140078 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Resource Group | $5094632 | 1,96% | 136439 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $4874379 | 1,87% | 131049 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $4726460 | 1,82% | 126579 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3901887 | 1,50% | 104475 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $2671977 | 1,03% | 71558 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fjell Capital, LLC | $1834667 | 0,70% | 49134 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1349050 | 0,52% | 36129 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1244692 | 0,48% | 33334 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1175830 | 0,45% | 31490 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1154365 | 0,44% | 30915 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $1100873 | 0,42% | 29482 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Platform Technology Partners | $937122 | 0,36% | 25097 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BETO FINANCIAL GROUP, LLC | $855362 | 0,33% | 22998 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RHODES INVESTMENT ADVISORS INC /ADV | $646916 | 0,25% | 17325 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $641651 | 0,25% | 17184 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $554488 | 0,21% | 14850 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $552931 | 0,21% | 14808 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAP Partners, LLC | $461597 | 0,18% | 12362 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Redwood Financial Network Corp | $427123 | 0,16% | 11439 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $343736 | 0,13% | 9206 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $308794 | 0,12% | 8217 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| M.E. ALLISON & CO., INC. | $298720 | 0,11% | 8000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $286659 | 0,11% | 7677 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sage Advisory Services, Ltd.Co. | $278000 | 0,11% | 7435 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $253203 | 0,10% | 6781 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $229936 | 0,09% | 6158 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $214220 | 0,08% | 5737 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $202890 | 0,08% | 5440 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $201636 | 0,08% | 5400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wagner Wealth Management, LLC | $156529 | 0,06% | 4192 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BITTERROOT CAPITAL ADVISORS LLC | $103830 | 0,04% | 2781 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $102442 | 0,04% | 2755 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $94717 | 0,04% | 2537 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $80020 | 0,03% | 2143 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $74381 | 0,03% | 1992 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $61424 | 0,02% | 1645 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $47160 | 0,02% | 1263 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $33251 | 0,01% | 891 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $29984 | 0,01% | 803 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $19134 | 0,01% | 512 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $18147 | 0,01% | 486 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $18073 | 0,01% | 484 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $8626 | 0,00% | 231 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $7182 | 0,00% | 192 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $5302 | 0,00% | 142 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $3734 | 0,00% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $3453 | 0,00% | 92 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $2529 | 0,00% | 68 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $1058 | 0,00% | 28 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $421 | 0,00% | 11273 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |