M.E. ALLISON & CO., INC.
CIK 1619532 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $173.7M
- Các vị thế
- 195
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6933 trên 9443 theo giá trị 13F · top 73.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +15.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 27,60%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 46,65%
- Các vị thế trên 1%
- 24
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 74,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,83% Ước tính mua $12657134 · bán $6221192
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 83,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 12
- Tăng
- 77
- Giảm
- 38
- Đã Đóng
- 10
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
15,0%
Industrials
7,2%
Healthcare
6,3%
Financials
4,0%
Energy
4,0%
Consumer Discretionary
3,5%
Retail
3,0%
Communication Services
2,6%
Financial Services
1,8%
Consumer products
1,6%
Consumer Staples
1,5%
Telecommunication
1,4%
Utilities
1,3%
Materials
0,7%
Communications
0,6%
Real Estate
0,2%
Khác/Chưa xác định
45,0%
Danh mục đầy đủ 195 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGGR | $8523876 | 4,91% | 180590 | $1755053 | Tăng ×6 | ||
| CGDV | $7374697 | 4,24% | 149649 | $1440633 | Tăng ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4910494 | 2,83% | 16970 | $733961 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $4872587 | 2,80% | 6525 | $453680 | Giảm ×1 | ||
| JEPI | $4263087 | 2,45% | 75481 | $227569 | Tăng ×2 | ||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $3994128 | 2,30% | 13195 | $1883870 | Giảm ×4 | ||
| CGUS | $3727904 | 2,15% | 83811 | $613213 | Tăng ×6 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $3633119 | 2,09% | 59114 | $557705 | Tăng ×6 | ||
| JAAA | $3359539 | 1,93% | 66539 | $-66610 | Giảm ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3297232 | 1,90% | 8729 | $569796 | Giảm ×2 | ||
| VYM | $3033312 | 1,75% | 19194 | $190975 | Tăng ×2 | ||
| NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares | $2966167 | 1,71% | 140510 | $916459 | Tăng ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2879784 | 1,66% | 7720 | $25908 | Tăng ×6 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2280163 | 1,31% | 15559 | $1127613 | Tăng ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2266334 | 1,30% | 8924 | $118286 | Tăng ×1 | ||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $2262771 | 1,30% | 49458 | $790155 | Tăng ×6 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2097869 | 1,21% | 25814 | $138911 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2080698 | 1,20% | 3693 | $705462 | Tăng ×1 | ||
| XLK XLK | $2059455 | 1,19% | 10810 | $638056 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2019511 | 1,16% | 10093 | $284290 | Tăng ×6 | ||
| VIG | $1973874 | 1,14% | 8342 | $175722 | Giảm ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1934370 | 1,11% | 8116 | $239887 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $1772081 | 1,02% | 2581 | $230696 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1753340 | 1,01% | 5356 | $202374 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1711588 | 0,99% | 1427 | $399076 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1654645 | 0,95% | 9982 | $-409976 | Tăng ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $1593445 | 0,92% | 76978 | $-626643 | Tăng ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1592873 | 0,92% | 5664 | $195707 | Giảm ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1552401 | 0,89% | 18785 | $57086 | Tăng ×4 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1527840 | 0,88% | 1324 | $1084398 | Tăng ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1455524 | 0,84% | 4073 | $278628 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1396593 | 0,80% | 10215 | $-440005 | Giảm ×3 | ||
| CGGO | $1374606 | 0,79% | 32474 | $509871 | Tăng ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1337505 | 0,77% | 3579 | $322052 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1320698 | 0,76% | 9006 | $2480 | Giảm ×1 | ||
| CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock | $1294570 | 0,75% | 8378 | $97313 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1283436 | 0,74% | 1743 | $308087 | Tăng ×1 | ||
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $1231857 | 0,71% | 45222 | $24628 | Tăng ×2 | ||
| VGT | $1184380 | 0,68% | 9909 | $309680 | Tăng ×1 | ||
| XLF XLF | $1180237 | 0,68% | 22015 | $112009 | Tăng ×6 | ||
| IJR | $1095122 | 0,63% | 7384 | $177465 | Tăng ×1 | ||
| JQUA | $1092873 | 0,63% | 15120 | $144252 | Giảm ×1 | ||
| CGDG | $1026472 | 0,59% | 27365 | $276009 | Tăng ×3 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $1016520 | 0,59% | 2356 | $629829 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1005115 | 0,58% | 41742 | $-107692 | Tăng ×6 | ||
| PLAY Dave & Buster's Entertainment, Inc. - Common Stock | $999780 | 0,58% | 87700 | $-58312 | Giảm ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $994139 | 0,57% | 846 | $255533 | |||
| BRKB | $979266 | 0,56% | 1957 | $65431 | Tăng ×2 | ||
| IJH | $964494 | 0,56% | 12508 | $121855 | Tăng ×1 | ||
| CGMS | $963484 | 0,55% | 35253 | $5622 | Tăng ×6 | ||
| IVV | $955219 | 0,55% | 1276 | $122324 | Tăng ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $925588 | 0,53% | 7203 | $66235 | Tăng ×1 | ||
| SFNC Simmons First National Corporation - Common Stock | $907495 | 0,52% | 40066 | $128211 | |||
| XLV XLV | $902178 | 0,52% | 5686 | $76954 | Tăng ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $875327 | 0,50% | 936 | $32749 | Tăng ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $875279 | 0,50% | 822 | $275514 | Giảm ×1 | ||
| LUV Southwest Airlines Company Common Stock | $869566 | 0,50% | 16911 | $234220 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $863005 | 0,50% | 20382 | $-124960 | Tăng ×6 | ||
| JAVA | $810777 | 0,47% | 10210 | $67086 | Giảm ×1 | ||
| VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock | $798410 | 0,46% | 8890 | $231864 | Giảm ×1 | ||
| SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests | $792803 | 0,46% | 11745 | $29715 | |||
| RMBS Rambus, Inc. - Common Stock | $782768 | 0,45% | 5897 | $275449 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $765298 | 0,44% | 7996 | $-6476 | |||
| GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF | $756980 | 0,44% | 22080 | $414214 | Tăng ×1 | ||
| JPIE | $755790 | 0,43% | 16413 | $34817 | Tăng ×2 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $749212 | 0,43% | 8964 | $160597 | Tăng ×1 | ||
| DFAS | $748882 | 0,43% | 9095 | $101956 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $744788 | 0,43% | 2184 | $394650 | |||
| ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock | $714276 | 0,41% | 4235 | $1983 | Tăng ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $694547 | 0,40% | 12189 | $99449 | Giảm ×1 | ||
| XLY XLY | $679474 | 0,39% | 5793 | $61986 | Tăng ×6 | ||
| SBR Sabine Royalty Trust Common Stock | $660972 | 0,38% | 9030 | $-18622 | Tăng ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $652936 | 0,38% | 1367 | $185203 | Giảm ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $648636 | 0,37% | 6270 | $198325 | |||
| PATH UiPath, Inc. Class A Common Stock | $631330 | 0,36% | 58080 | $-124358 | Giảm ×1 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $625360 | 0,36% | 44990 | $103636 | Giảm ×4 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $602954 | 0,35% | 4170 | $106546 | Giảm ×1 | ||
| CGNX Cognex Corporation - Common Stock | $601822 | 0,35% | 8310 | $194712 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $601434 | 0,35% | 2390 | $81620 | Giảm ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $595325 | 0,34% | 1644 | $16882 | |||
| GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) | $588625 | 0,34% | 2478 | $13703 | |||
| USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | $582799 | 0,34% | 11514 | $12812 | Tăng ×4 | ||
| CGCV | $575827 | 0,33% | 17665 | $145223 | Tăng ×4 | ||
| EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock | $559354 | 0,32% | 2186 | Tăng ×1 | |||
| PHM PulteGroup, Inc. Common Stock | $558993 | 0,32% | 4074 | $79850 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $552266 | 0,32% | 2478 | $-17122 | |||
| VV | $542433 | 0,31% | 1577 | $71228 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $539841 | 0,31% | 4766 | $-52435 | Tăng ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $531812 | 0,31% | 6561 | $331040 | Tăng ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $527935 | 0,30% | 522 | $86327 | |||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $524129 | 0,30% | 1790 | $174488 | |||
| UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares | $523354 | 0,30% | 10560 | $110775 | |||
| DFAT | $520595 | 0,30% | 7448 | $55647 | Tăng ×6 | ||
| V Visa Inc. | $500982 | 0,29% | 1461 | $59756 | Tăng ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $488229 | 0,28% | 25535 | $11673 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $485373 | 0,28% | 1154 | $15479 | Giảm ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $479261 | 0,28% | 8318 | $-55435 | Giảm ×1 | ||
| AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock | $462792 | 0,27% | 3915 | $13154 | |||
| TDTT | $461778 | 0,27% | 19313 | $-4408 | Tăng ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $458993 | 0,26% | 3633 | $-47340 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| CGGR | $8523876 | 4,91% | tăng ×6 |
| CGDV | $7374697 | 4,24% | tăng ×6 |
| CGUS | $3727904 | 2,15% | tăng ×6 |
| JEPQ | $3633119 | 2,09% | tăng ×6 |
| NCLH | $2966167 | 1,71% | tăng ×3 |
| MSFT | $2879784 | 1,66% | tăng ×6 |
| ORCL | $2280163 | 1,31% | tăng ×4 |
| VFLO | $2262771 | 1,30% | tăng ×6 |
| NVDA | $2019511 | 1,16% | tăng ×6 |
| WFC | $1552401 | 0,89% | tăng ×4 |
| MU | $1527840 | 0,88% | tăng ×3 |
| CGGO | $1374606 | 0,79% | tăng ×3 |
| XLF | $1180237 | 0,68% | tăng ×6 |
| CGDG | $1026472 | 0,59% | tăng ×3 |
| PFE | $1005115 | 0,58% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| EXPE | $559354 | 2186 | 0,32% |
| INTC | $390685 | 2798 | 0,22% |
| DIS | $381943 | 3968 | 0,22% |
| DVN | $377541 | 9137 | 0,22% |
| AMAT | $296430 | 410 | 0,17% |
| IFLO | $277307 | 8373 | 0,16% |
| CGUI | $264933 | 10480 | 0,15% |
| KLAC | $244720 | 811 | 0,14% |
| FYC | $222258 | 1745 | 0,13% |
| VCR | $208617 | 526 | 0,12% |
| CRWD | $201470 | 264 | 0,12% |
| FRMI | $137400 | 15000 | 0,08% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| TGT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9993 | $1211152 | 22,7% |
| DAL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 15000 | $997200 | -12,6% |
| NEM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 7267 | $423372 | 50,5% |
| BKR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8220 | $400478 | 42,5% |
| FOVL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4870 | $350592 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1644 | $346236 | 13,4% |
| CDE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 37200 | $329592 | 12,2% |
| ENPH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9300 | $329127 | 19,7% |
| CTRA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8486 | $298198 | Không còn theo dõi |
| B | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 13118 | $273124 | 38,7% |
| MA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 483 | $264772 | 2,7% |
| CTVA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3839 | $259632 | 21,6% |
| CSCO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3710 | $257400 | 61,0% |
| GOLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 13062 | $253921 | 102,5% |
| NOC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 372 | $253793 | 13,6% |
| DVN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7063 | $247629 | 34,9% |
| SMCI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8440 | $247039 | 63,8% |
| WBA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 20750 | $238210 | Không còn theo dõi |
| ADBE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 959 | $233113 | 33,6% |
| OXY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3580 | $232711 | 27,4% |
| BAH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2318 | $231684 | -7,1% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1020 | $230690 | -1,2% |
| LNG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 812 | $230413 | 16,1% |
| LULU | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1285 | $228641 | -43,4% |
| KKR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1790 | $228189 | 18,3% |
| MCD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 781 | $226535 | -13,3% |
| NEXT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 28700 | $219842 | -7,4% |
| APD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 804 | $219267 | 24,8% |
| CSX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6759 | $218113 | 72,6% |
| EXE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1863 | $217861 | -8,6% |
| PSA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 749 | $216351 | 25,5% |
| HPQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6605 | $215521 | 7,2% |
| PEP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1413 | $214862 | -5,2% |
| PEP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1619 | $213772 | 1,2% |
| CLF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 28000 | $212800 | -12,7% |
| PYPL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2493 | $212778 | -5,5% |
| DIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1857 | $211282 | 12,1% |
| VCR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 526 | $207202 | Không còn theo dõi |
| ABT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1542 | $204474 | -15,5% |
| RH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1000 | $203160 | -9,1% |
| WBD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7356 | $201998 | 6,4% |
| LNG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 829 | $201878 | 18,1% |
| PM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1269 | $201462 | 4,9% |
| SCHW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2010 | $200774 | 18,2% |
| UAA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 36860 | $183930 | 3,9% |
| FLG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 12866 | $120040 | 17,8% |
| HL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 20025 | $119950 | 69,5% |
| MYGN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10520 | $93312 | -39,2% |
| NWL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 13975 | $75465 | 14,2% |
| APA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 15200 | $4618 | 112,2% |