AB Core Plus Bond ETF (CPLS)
$33,31
▼ -0,07 (-0,21%)
Thay đổi 1 ngày
$33,21 – $36,29
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
CPLS Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,17% | ▼ -2,80% |
| 3M | ▼ -6,22% | ▼ -3,75% |
| 6M | ▼ -6,22% | ▼ -3,75% |
| YTD | ▼ -6,29% | ▼ -3,13% |
| 1Y | ▼ -7,22% | ▼ -2,85% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -5,00% | ▲ +7,37% |
Biến động 1 năm5,17%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*-2,56
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
-$1.8M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$3.5M
12 tháng gần nhất
+$67.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 833 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LSF12 HELIX PARENT LLC | 548916AA3 | $488K | 0,23 | 498000 | DBT | US |
| CLOUD SOFTWARE GRP INC | 18912UAC6 | $488K | 0,23 | 497000 | DBT | US |
| SHELL INTERNATIONAL FIN | 822582AD4 | $487K | 0,23 | 442000 | DBT | NL |
| SBL HOLDINGS INC | 78397DAB4 | $486K | 0,23 | 542000 | DBT | US |
| SBL HOLDINGS INC | 78397DAD0 | $485K | 0,23 | 525000 | DBT | US |
| ORGANON & CO/ORGANON FOR | 68622FAB7 | $484K | 0,23 | 451000 | DBT | US |
| CAESARS ENTERTAIN INC | 12769GAD2 | $478K | 0,22 | 534000 | DBT | US |
| Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC | 05377RGU2 | $478K | 0,22 | 475000 | ABS-O | US |
| VMED O2 UK FINAN | 92858RAB6 | $477K | 0,22 | 565000 | DBT | GB |
| CLOUD SOFTWARE GRP INC | 18912UAG7 | $475K | 0,22 | 522000 | DBT | US |
| VMED O2 UK FINANCING I | 92858RAD2 | $474K | 0,22 | 508000 | DBT | GB |
| CAESARS ENTERTAIN INC | 12769GAC4 | $471K | 0,22 | 483000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3138WPG65 | $464K | 0,22 | 496366 | ABS-MBS | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAW4 | $462K | 0,22 | 453000 | DBT | US |
| Flatiron CLO Ltd | 33883XAA8 | $461K | 0,21 | 460000 | ABS-CBDO | KY |
| DISCOVERY HOLDINGS INC | 55903VBW2 | $459K | 0,21 | 627000 | DBT | US |
| OAK-EAGLE ACQUIRECO INC | 67124CAB9 | $451K | 0,21 | 427000 | DBT | US |
| SYSCO CORPORATION | 871829BN6 | $451K | 0,21 | 423000 | DBT | US |
| ION PLATFORM FINANCE US | 46205QAB4 | $450K | 0,21 | 583000 | DBT | US |
| MERCK & CO INC | 58933YBN4 | $449K | 0,21 | 495000 | DBT | US |
| SAMMONS FINANCIAL GROUP | 79588TAF7 | $448K | 0,21 | 420000 | DBT | US |
| NORDSTROM INC | 655664AR1 | $446K | 0,21 | 632000 | DBT | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209SBN2 | $445K | 0,21 | 641000 | DBT | US |
| NORTHERN OIL & GAS INC | 665531AL3 | $445K | 0,21 | 437000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680BZ5 | $445K | 0,21 | 530000 | DBT | US |
| BNP PARIBAS | 09659T2D2 | $437K | 0,20 | 428000 | DBT | FR |
| NATIONWIDE MUTUAL INSURA | 638671AN7 | $436K | 0,20 | 571000 | DBT | US |
| SHELL INTERNATIONAL FIN | 822582BF8 | $436K | 0,20 | 512000 | DBT | NL |
| ALPHABET INC | 02079KBB2 | $436K | 0,20 | 447000 | DBT | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 124857AJ2 | $435K | 0,20 | 646000 | DBT | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05964HAV7 | $435K | 0,20 | 400000 | DBT | ES |
| SALESFORCE INC | 79466LAX2 | $432K | 0,20 | 417000 | DBT | US |
| ELI LILLY & CO | 532457CT3 | $428K | 0,20 | 463000 | DBT | US |
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | 20826FBH8 | $425K | 0,20 | 437000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HBW6 | $425K | 0,20 | 442000 | DBT | US |
| MOSS CREEK RESOURCES HLD | 61965RAC9 | $424K | 0,20 | 417000 | DBT | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05964HBD6 | $424K | 0,20 | 400000 | DBT | ES |
| BAKER HUGHES HLDGS LLC | 057224AZ0 | $423K | 0,20 | 439000 | DBT | US |
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | 20826FBN5 | $423K | 0,20 | 438000 | DBT | US |
| NABORS INDUSTRIES INC | 62957HAR6 | $423K | 0,20 | 406000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135CY0 | $420K | 0,20 | 443000 | DBT | US |
| SUNCOR ENERGY INC | 86722TAB8 | $419K | 0,20 | 377000 | DBT | CA |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GMB2 | $418K | 0,19 | 416000 | DBT | US |
| GSF 2021 1 ISSUER LLC | 36261CAC5 | $418K | 0,19 | 421133 | ABS-O | US |
| NABORS INDUSTRIES INC | 62957HAQ8 | $416K | 0,19 | 397000 | DBT | US |
| FERRELLGAS LP/FERRELLGAS | 315292AU6 | $416K | 0,19 | 395000 | DBT | US |
| UMBS, TBA | 01F052664 | $416K | 0,19 | 414000 | ABS-MBS | US |
| ENEL FINANCE INTL NV | 29278GBB3 | $416K | 0,19 | 348000 | DBT | NL |
| United States Treasury | 91282CKQ3 | $414K | 0,19 | 413000 | DBT | US |
| MERCK & CO INC | 58933YCC7 | $413K | 0,19 | 419000 | DBT | US |
Cổ tức 33 khoản thanh toán
4,90%Lợi suất TTM
$1,63Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | $0,1290 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | $0,1330 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,1310 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,1280 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,1310 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2026 | $0,1290 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,1320 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,1270 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,1290 |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | $0,2020 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2025 | $0,1310 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,1300 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,1250 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $0,1310 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2025 | $0,1150 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,1350 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2025 | $0,1430 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2025 | $0,1390 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | $0,1440 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2025 | $0,1000 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2025 | $0,1600 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,1940 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2024 | $0,1300 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2024 | $0,1340 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2024 | $0,1370 |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2024 | $0,1330 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2024 | $0,1320 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2024 | $0,1340 |
| Ngày 03 tháng 6 năm 2024 | $0,1350 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2024 | $0,1180 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2024 | $0,1380 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2024 | $0,1310 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2024 | $0,1230 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 23 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $66057741 | 45,56% | 1872799 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $57880286 | 39,92% | 1646549 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5517000 | 3,81% | 156925 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5353795 | 3,69% | 152302 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3011756 | 2,08% | 85677 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VALLEY WEALTH MANAGERS, INC. | $2107814 | 1,45% | 59962 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1428830 | 0,99% | 40647 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $817146 | 0,56% | 23246 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $816944 | 0,56% | 23240 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $734265 | 0,51% | 20888 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $357044 | 0,25% | 10157 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $281607 | 0,19% | 8011 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $257577 | 0,18% | 7327 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $200193 | 0,14% | 5695 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $67422 | 0,05% | 1918 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $27173 | 0,02% | 773 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $27130 | 0,02% | 769 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $16331 | 0,01% | 463 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $6117 | 0,00% | 174 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $5589 | 0,00% | 159 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $5203 | 0,00% | 148 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LGT Financial Advisors LLC | $3174 | 0,00% | 90 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |