Regan Fixed Rate MBS ETF (MBSX)
$26,79
▼ -0,77 (-2,80%)
Thay đổi 1 ngày
$26,15 – $28,93
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu32,19%
Số lượng vị thế hiệu dụng52,9
Các vị thế trên 1%36
Tài sản ròng
$17.3M
Danh mục nắm giữ
88
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MBSX Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 04 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +0,81% | ▲ +0,97% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$665K
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$665K
12 tháng gần nhất
+$5.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 88 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSY INFL IX N/B | 91282CEJ6 | $983K | 5,68 | 1002550 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 38382RNQ7 | $637K | 3,68 | 833229 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137F1ZS0 | $599K | 3,46 | 696319 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38382RH76 | $500K | 2,89 | 639450 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38382KKM4 | $497K | 2,87 | 633192 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136AELC9 | $494K | 2,85 | 536692 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136AW4U8 | $474K | 2,74 | 576725 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137FFCH8 | $474K | 2,74 | 607456 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136AYJX2 | $459K | 2,65 | 505022 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136BGYE5 | $451K | 2,61 | 524578 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137FDQQ8 | $435K | 2,51 | 479273 | ABS-MBS | US |
| FannieMae Whole Loan | 31393AP35 | $354K | 2,04 | 359058 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38380Y2X2 | $342K | 1,98 | 370559 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38382G3Q3 | $338K | 1,96 | 379458 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136AEVY0 | $323K | 1,87 | 376272 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136AW6U6 | $311K | 1,80 | 349606 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137FNJM3 | $304K | 1,76 | 371516 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Structured Pass Through | 31394JDD6 | $302K | 1,74 | 500490 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38378HJP2 | $279K | 1,61 | 329662 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136B8U64 | $277K | 1,60 | 318193 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136ARJ66 | $270K | 1,56 | 322398 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136BATZ7 | $237K | 1,37 | 283248 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38383MUK2 | $230K | 1,33 | 268829 | ABS-MBS | US |
| FannieMae Whole Loan | 31393T4J2 | $229K | 1,32 | 227640 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38378ESR5 | $226K | 1,30 | 239931 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137ARSY3 | $224K | 1,30 | 278295 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38381RQR3 | $218K | 1,26 | 235091 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136A8LL2 | $209K | 1,21 | 226174 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137ATB92 | $198K | 1,14 | 210722 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136ABHE6 | $198K | 1,14 | 266000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136BJBD6 | $197K | 1,14 | 377679 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38376YCR0 | $197K | 1,14 | 243003 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38378FJ50 | $190K | 1,10 | 225000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136A9BK3 | $188K | 1,09 | 202722 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137AYSG7 | $181K | 1,05 | 192395 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136ABFD0 | $179K | 1,03 | 199112 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38379X4L1 | $171K | 0,99 | 182963 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136BJMZ5 | $170K | 0,98 | 200602 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137FT2J5 | $169K | 0,98 | 220793 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137H6WK7 | $155K | 0,90 | 199131 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137BPGP8 | $149K | 0,86 | 162145 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137BSZE6 | $144K | 0,83 | 150842 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136BF6G3 | $133K | 0,77 | 150547 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38382QGV6 | $132K | 0,76 | 172599 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137BJK77 | $129K | 0,74 | 131509 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136AVHA0 | $128K | 0,74 | 155010 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38378EW41 | $128K | 0,74 | 162000 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38380AQK6 | $126K | 0,73 | 139454 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137ASTQ7 | $123K | 0,71 | 137660 | ABS-MBS | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $122K | 0,71 | 122114 | STIV | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 16 khoản thanh toán
3,70%Lợi suất TTM
$0,99Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | $0,0450 |
| Ngày 29 tháng 7 năm 2026 | $0,0480 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2026 | $0,0450 |
| Ngày 27 tháng 5 năm 2026 | $0,0450 |
| Ngày 28 tháng 4 năm 2026 | $0,0470 |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2026 | $0,0500 |
| Ngày 25 tháng 2 năm 2026 | $0,0440 |
| Ngày 28 tháng 1 năm 2026 | $0,0380 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2025 | $0,4950 |
| Ngày 25 tháng 11 năm 2025 | $0,0430 |
| Ngày 29 tháng 10 năm 2025 | $0,0460 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2025 | $0,0460 |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2025 | $0,0340 |
| Ngày 29 tháng 7 năm 2025 | $0,0250 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2025 | $0,0210 |
| Ngày 28 tháng 5 năm 2025 | $0,0220 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 6 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Castleview Partners, LLC | $9015676 | 57,82% | 330184 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Auour Investments LLC | $2970303 | 19,05% | 108782 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $1898217 | 12,17% | 69519 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $940821 | 6,03% | 34456 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $468335 | 3,00% | 17152 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Diesslin Group, Inc. | $298371 | 1,91% | 10927 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |