2023 ETF Series Trust (USAF)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000088240 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$28,47
Tính đến ngày Ngày 21 tháng 8 năm 2026
▲ +0,07 (+0,26%)
Thay đổi 1 ngày
$26,46 – $30,40
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $17.5M
- Danh mục nắm giữ
- 72
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 68,13%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 18,8
- Các vị thế trên 1%
- 20
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
USAF Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 21 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,27% | — |
| 3M | ▲ +1,27% | — |
| 6M | ▲ +2,01% | — |
| YTD | ▲ +6,22% | — |
| 1Y | ▲ +7,51% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 20 tháng 11 năm 2024 | ▲ +13,31% | — |
- Biến động 1 năm
- 7,57%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 1,73
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 6 2026)
- -$548K
- Kết thúc quý Tháng 6 2026
- -$1.1M
- 12 tháng gần nhất
- -$529K
Tháng 7 2025 – Tháng 6 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 72 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INVESCO ACTIVELY MANAGED EXCHANGE-TRADED FUND TRUST | 46090F308 | $1.6M | 9,19 | 45176 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 46429B747 | $1.4M | 8,07 | 13841 | EC | US |
| VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 92206C102 | $1.3M | 7,70 | 23156 | EC | US |
| ISHARES GOLD TRUST MICRO | 46436F103 | $1.3M | 7,58 | 33181 | EC | US |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 808524862 | $1.2M | 6,67 | 48364 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464287457 | $1.2M | 6,66 | 14204 | EC | US |
| SPDR SERIES TRUST | 78468R101 | $1.2M | 6,66 | 40180 | EC | US |
| WORLD GOLD TRUST | 98149E303 | $1.1M | 6,39 | 14091 | EC | US |
| VANGUARD MALVERN FUNDS | 922020805 | $962K | 5,49 | 19143 | EC | US |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS | 262006208 | $653K | 3,73 | 652751 | STIV | US |
| Simplify Exchange Traded Funds | 82889N566 | $565K | 3,22 | 19041 | EC | US |
| ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 74347B201 | $512K | 2,92 | 14660 | EC | US |
| GLOBAL X FUNDS | 37954Y384 | $447K | 2,55 | 11702 | EC | US |
| GLOBAL X FUNDS | 37960A529 | $392K | 2,24 | 6559 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 46435U135 | $292K | 1,67 | 4808 | EC | US |
| SPDR SERIES TRUST | 78464A631 | $248K | 1,41 | 873 | EC | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109104 | $246K | 1,40 | 3970 | EC | US |
| EQUINIX INC | 29444U700 | $243K | 1,39 | 233 | EC | US |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 253868103 | $233K | 1,33 | 1298 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $226K | 1,29 | 1379 | EC | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822V101 | $167K | 0,96 | 2209 | EC | US |
| EQUITY RESIDENTIAL | 29476L107 | $138K | 0,79 | 2027 | EC | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $132K | 0,75 | 40 | DE | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 053484101 | $130K | 0,74 | 688 | EC | US |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 297178105 | $108K | 0,61 | 369 | EC | US |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 78410G104 | $94K | 0,54 | 531 | EC | US |
| W.P. CAREY INC | 92936U109 | $81K | 0,46 | 1138 | EC | US |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 42250P103 | $77K | 0,44 | 3587 | EC | US |
| UDR INC | 902653104 | $64K | 0,37 | 1610 | EC | US |
| AMERICAN HEALTHCARE REIT INC | 398182303 | $58K | 0,33 | 1115 | EC | US |
| BXP INC | 101121101 | $57K | 0,32 | 855 | EC | US |
| FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST | 313745101 | $56K | 0,32 | 455 | EC | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC | 015271109 | $56K | 0,32 | 1057 | EC | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $55K | 0,32 | 30 | DE | US |
| AGREE REALTY CORP | 008492100 | $44K | 0,25 | 585 | EC | US |
| VORNADO REALTY TRUST | 929042109 | $43K | 0,25 | 1098 | EC | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $40K | 0,23 | 15 | DE | US |
| STAG INDUSTRIAL INC | 85254J102 | $38K | 0,22 | 990 | EC | US |
| ISHARES GOLD TRUST | 464285204 | $28K | 0,16 | 368 | EC | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $26K | 0,15 | 30 | DE | US |
| KILROY REALTY CORP | 49427F108 | $25K | 0,14 | 671 | EC | US |
| HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL INC | 41068X100 | $25K | 0,14 | 638 | EC | US |
| SABRA HEALTH CARE REIT INC | 78573L106 | $24K | 0,13 | 1208 | EC | US |
| COPT DEFENSE PROPERTIES | 22002T108 | $21K | 0,12 | 580 | EC | US |
| SL GREEN REALTY CORP | 78440X887 | $20K | 0,11 | 382 | EC | US |
| ACADIA REALTY TRUST | 004239109 | $15K | 0,09 | 740 | EC | US |
| RBB FUND INC (THE) | 74933W486 | $15K | 0,08 | 307 | EC | US |
| MONARCH CASINO & RESORT INC | 609027107 | $13K | 0,08 | 102 | EC | US |
| DIAMONDROCK HOSPITALITY COMPANY | 252784301 | $13K | 0,08 | 1093 | EC | US |
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 70509V100 | $12K | 0,07 | 627 | EC | US |
Trang 1
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Real Estate
13,9%
Financial Services
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Health Care
0,0%
Khác/Chưa xác định
85,8%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 2 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $573493 | 71,44% | 20961 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $229222 | 28,56% | 8378 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| LBAY Tidal Trust I | $17.6M |
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.9M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |
| DIVD EA Series Trust | $17.5M |
| RW EA Series Trust | $17.4M |
| FFLV FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.4M |
| TEXN iShares Trust | $17.3M |
| XHYD BondBloxx ETF Trust | $17.2M |