Reckoner Yield Enhanced AAA CLO ETF (RAAA)
$25,04
▲ +0,03 (+0,13%)
Thay đổi 1 ngày
$24,97 – $25,16
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
RAAA Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,16% | ▲ +0,16% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -0,02% | ▲ +0,67% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$2.5M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$2.5M
12 tháng gần nhất
+$35.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 59 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoldenTree Loan Management US | 38139FAN0 | $2.2M | 6,13 | 2150000 | ABS-CBDO | JE |
| Regatta 32 Funding Ltd. | 75884AAA8 | $2.0M | 5,72 | 2000000 | ABS-CBDO | KY |
| Sixth Street CLO LTD. | 83012QAN4 | $2.0M | 5,72 | 2005000 | ABS-CBDO | KY |
| Oak Hill Credit | 67112RBC7 | $2.0M | 5,71 | 2000000 | ABS-CBDO | KY |
| Magnetite CLO Ltd | 55955LAS1 | $2.0M | 5,70 | 2000000 | ABS-CBDO | KY |
| Texas Debt Capital CLO, Ltd | 88238CAE2 | $2.0M | 5,70 | 2000000 | ABS-CBDO | KY |
| Orchard Park CLO, LTD. | 68563JAA2 | $2.0M | 5,70 | 2000000 | ABS-CBDO | KY |
| Apidos CLO | 03770GAL0 | $2.0M | 5,70 | 2000000 | ABS-CBDO | JE |
| AGL CLO Ltd. | 00121MAA3 | $2.0M | 5,70 | 2000000 | ABS-CBDO | KY |
| Magnetite CLO Ltd | 55955XAA4 | $2.0M | 5,70 | 2000000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 03990KAA9 | $2.0M | 5,70 | 2000000 | ABS-CBDO | KY |
| CTM CLO Ltd | 12719RAA5 | $2.0M | 5,70 | 2000000 | ABS-CBDO | KY |
| Oak Hill Credit | 67098WAY7 | $2.0M | 5,70 | 2000000 | ABS-CBDO | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 640962AA4 | $2.0M | 5,70 | 2000000 | ABS-CBDO | KY |
| Octagon 75 Ltd | 67579EAA7 | $2.0M | 5,70 | 2000000 | ABS-CBDO | KY |
| AGL CLO 6 LTD | 00119VAY5 | $2.0M | 5,70 | 2000000 | ABS-CBDO | KY |
| Elmwood CLO 38 Ltd | 289908AA3 | $2.0M | 5,70 | 2000000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55823RAA7 | $2.0M | 5,70 | 2000000 | ABS-CBDO | KY |
| OCP CLO Ltd | 67112KAG4 | $2.0M | 5,70 | 2000000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 12565EAJ0 | $2.0M | 5,70 | 2000000 | ABS-CBDO | KY |
| Benefit Street Partners CLO Lt | 08182DAN4 | $2.0M | 5,69 | 2000000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 03990HAA6 | $2.0M | 5,69 | 2000000 | ABS-CBDO | KY |
| Benefit Street Partners CLO Lt | 08186EAL2 | $2.0M | 5,69 | 2000000 | ABS-CBDO | JE |
| RR Ltd | 74983AAJ2 | $2.0M | 5,69 | 2000000 | ABS-CBDO | KY |
| Magnetite CLO Ltd | 55956RAA6 | $2.0M | 5,69 | 2000000 | ABS-CBDO | KY |
| Garnet CLO Ltd | 36626DAA7 | $2.0M | 5,69 | 2000000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategi | 14318FAL8 | $1.8M | 5,00 | 1750000 | ABS-CBDO | KY |
| Aimco | 00900LBJ2 | $1.8M | 4,99 | 1750000 | ABS-CBDO | KY |
| OCP CLO Ltd | 67570FAA3 | $1.7M | 4,98 | 1750000 | ABS-CBDO | JE |
| Aimco | 00889BAE1 | $1.5M | 4,27 | 1500000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55823KAA2 | $1.5M | 4,27 | 1500000 | ABS-CBDO | KY |
| GoldenTree Loan Management US | 38090AAQ1 | $1.4M | 3,98 | 1400000 | ABS-CBDO | JE |
| Apidos CLO | 03771NAA8 | $1.3M | 3,64 | 1280000 | ABS-CBDO | KY |
| Sixth Street CLO LTD. | 83012XAC3 | $1.3M | 3,56 | 1250000 | ABS-CBDO | KY |
| Birch Grove CLO Ltd. | 09090MAA1 | $1.2M | 3,55 | 1250000 | ABS-CBDO | KY |
| OCP CLO Ltd | 67097LAV8 | $1.0M | 2,86 | 1003000 | ABS-CBDO | KY |
| Regatta XVIII Funding Ltd | 75884EAN2 | $499K | 1,42 | 500000 | ABS-CBDO | KY |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A84 | $287K | 0,82 | 286611 | STIV | US |
| 03990HAA6 RAAA REPO 07/15/26 4.17% | · | -$799K | -2,27 | -799200 | RA | US |
| 74983AAJ2 RAAA REPO 07/08/26 4.28% | · | -$1.6M | -4,55 | -1598400 | RA | US |
| 08182DAN4 RAAA REPO 07/15/26 4.17% | · | -$1.6M | -4,55 | -1598400 | RA | US |
| 08186EAL2 RAAA REPO 07/15/26 4.17% | · | -$1.6M | -4,55 | -1598400 | RA | US |
| 00121MAA3 RAAA REPO 07/15/26 4.17% | · | -$1.6M | -4,55 | -1600000 | RA | US |
| 640962AA4 RAAA REPO 07/17/26 4.18% | · | -$1.6M | -4,55 | -1600000 | RA | US |
| 67098WAY7 RAAA REPO 07/15/26 4.17% | · | -$1.6M | -4,55 | -1600000 | RA | US |
| 289908AA3 RAAA REPO 07/02/26 4.17% | · | -$1.6M | -4,55 | -1600000 | RA | US |
| 55955LAS1 RAAA REPO 07/16/26 4.28% | · | -$1.6M | -4,55 | -1600000 | RA | US |
| 55955XAA4 RAAA REPO 07/08/26 4.28% | · | -$1.6M | -4,56 | -1600800 | RA | US |
| 75884AAA8 RAAA REPO 07/15/26 4.17% | · | -$1.6M | -4,56 | -1601600 | RA | US |
| 88238CAE2 RAAA REPO 07/15/26 4.17% | · | -$1.6M | -4,56 | -1601600 | RA | US |
Cổ tức 15 khoản thanh toán
5,06%Lợi suất TTM
$1,27Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | $0,1140 |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | $0,0600 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,1120 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,1080 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,1030 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2026 | $0,1050 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,1030 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,1030 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,1110 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2025 | $0,1300 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2025 | $0,1010 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,1180 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,1440 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $0,1080 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2025 | $0,0730 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 8 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Arax Advisory Partners | $3874913 | 51,89% | 154133 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $961001 | 12,87% | 39793 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $839000 | 11,24% | 33358 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $534401 | 7,16% | 21257 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $457347 | 6,13% | 18192 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC | $411039 | 5,50% | 16350 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Magnolia Private Wealth, LLC | $373656 | 5,00% | 14863 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $15486 | 0,21% | 616 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |