Reckoner Yield Enhanced AAA CLO ETF (RAAA)
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
RAAA Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,16% | ▲ +0,16% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -0,02% | ▲ +0,67% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 59 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12565EAJ0 RAAA REPO 07/15/26 4.17% | · | -$1.6M | -4,56 | -1601600 | RA | US |
| 03990KAA9 RAAA REPO 07/16/26 4.28% | · | -$1.6M | -4,56 | -1601600 | RA | US |
| 67112RBC7 RAAA REPO 07/16/26 4.28% | · | -$1.6M | -4,56 | -1601600 | RA | US |
| 55823RAA7 RAAA REPO 08/14/26 4.25% | · | -$1.6M | -4,56 | -1602000 | RA | US |
| 67112KAG4 RAAA REPO 07/15/26 4.17% | · | -$1.6M | -4,56 | -1602400 | RA | US |
| 00119VAY5 RAAA REPO 07/08/26 4.16% | · | -$1.6M | -4,56 | -1603000 | RA | US |
| 68563JAA2 RAAA REPO 07/15/26 4.17% | · | -$1.6M | -4,57 | -1604000 | RA | US |
| 03770GAL0 RAAA REPO 07/15/26 4.18% | · | -$1.6M | -4,63 | -1627000 | RA | US |
| 67579EAA7 RAAA REPO 07/22/26 4.19% | · | -$1.6M | -4,63 | -1627000 | RA | US |
Cổ tức 15 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | $0,1140 |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | $0,0600 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,1120 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,1080 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,1030 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2026 | $0,1050 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,1030 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,1030 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,1110 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2025 | $0,1300 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2025 | $0,1010 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,1180 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,1440 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $0,1080 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2025 | $0,0730 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 8 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Arax Advisory Partners | $3874913 | 51,89% | 154133 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $961001 | 12,87% | 39793 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $839000 | 11,24% | 33358 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $534401 | 7,16% | 21257 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $457347 | 6,13% | 18192 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC | $411039 | 5,50% | 16350 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Magnolia Private Wealth, LLC | $373656 | 5,00% | 14863 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $15486 | 0,21% | 616 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |