3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF)
$24,32
▲ +0,00 (+0,00%)
Thay đổi 1 ngày
$24,27 – $24,72
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
EDGF Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,14% | ▼ -1,14% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -1,22% | ▼ -1,22% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
-$16.1M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
-$40.9M
12 tháng gần nhất
+$285.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 11 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chứng khoán không xác định | 990VR1110 | $144.3M | 30,16 | 144329441 | STIV | US |
| Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 37960A438 | $101.0M | 21,10 | 1006225 | EC | US |
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 46436E718 | $94.0M | 19,65 | 934227 | EC | US |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 78468R663 | $79.3M | 16,58 | 865795 | EC | US |
| Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 381430529 | $58.4M | 12,21 | 583193 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio TIPS ETF | 78464A656 | $42.8M | 8,95 | 1668203 | EC | US |
| Vanguard Intermediate Term Treasury ETF | 92206C706 | $28.9M | 6,03 | 489605 | EC | US |
| iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 464288661 | $28.6M | 5,98 | 243633 | EC | US |
| iShares TIPS Bond ETF | 464287176 | $23.7M | 4,96 | 216848 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Int Term Treasury ETF | 78464A672 | $19.0M | 3,98 | 670421 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | 31846V336 | $7.3M | 1,52 | 7253564 | STIV | US |
Cổ tức 7 khoản thanh toán
2,43%Lợi suất TTM
$0,59Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,2240 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,0430 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,3250 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,2030 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,2860 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2025 | $0,0760 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,1210 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 35 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $323979173 | 51,30% | 13145837 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $125236801 | 19,83% | 5081631 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $105752609 | 16,75% | 4251361 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $24359293 | 3,86% | 988407 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $8425067 | 1,33% | 341857 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| POTOMAC FUND MANAGEMENT INC /ADV | $7932911 | 1,26% | 320716 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $5703832 | 0,90% | 231440 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $4278771 | 0,68% | 173616 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 3EDGE Asset Management, LP | $3823549 | 0,61% | 155145 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMG Asset Management Group, Inc. | $3410852 | 0,54% | 138399 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2318254 | 0,37% | 94219 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $2318254 | 0,37% | 94219 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2122206 | 0,34% | 86111 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $2040384 | 0,32% | 82791 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $1711226 | 0,27% | 69435 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $1410705 | 0,22% | 57241 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CFS Investment Advisory Services, LLC | $1270096 | 0,20% | 51504 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors | $1174236 | 0,19% | 47646 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $539134 | 0,09% | 21876 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $395331 | 0,06% | 16041 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $395330 | 0,06% | 16041 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $384708 | 0,06% | 15610 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $348579 | 0,06% | 14144 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $348539 | 0,06% | 14142 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $344528 | 0,05% | 13980 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC | $340816 | 0,05% | 13829 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $307446 | 0,05% | 12475 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $288125 | 0,05% | 11691 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $226705 | 0,04% | 9199 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PACIFIC FINANCIAL GROUP INC | $205239 | 0,03% | 8328 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC | $73221 | 0,01% | 2971 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $13850 | 0,00% | 562 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $4165 | 0,00% | 169 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2856 | 0,00% | 115893 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TSFG, LLC | $23 | 0,00% | 932 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |