CFS Investment Advisory Services, LLC

CIK 1845688 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$1.5B
#1862 trên 9443 theo giá trị 13F · top 19.7%
Các vị thế
357
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +3.3% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
34,77%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
52,89%
Các vị thế trên 1%
22
Số lượng vị thế hiệu dụng
44,9

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 7,23% Ước tính mua $160141404 · bán $106651103

Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 85,2% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
15
Tăng
126
Giảm
189
Đã Đóng
11
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
4,2%
Healthcare
2,6%
Industrials
2,1%
Financials
1,7%
Retail
1,1%
Materials
0,9%
Utilities
0,8%
Financial Services
0,8%
Energy
0,7%
Consumer Staples
0,7%
Communication Services
0,5%
Consumer products
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Communications
0,2%
Telecommunication
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Real Estate
0,0%
Khác/Chưa xác định
82,7%

Danh mục đầy đủ 357 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SPYM $130649670 8,71% 1490244 $37856010 Tăng ×4
PTLC $118104259 7,88% 2031377 $5614377 Giảm ×3
VUG $55762151 3,72% 652189 $2696308 Tăng ×2
IWD $40997763 2,73% 166111 $549021 Giảm ×2
DYNF $35792057 2,39% 533175 $-1779175 Giảm ×2
IVV $31527883 2,10% 42125 $1222923 Giảm ×2
VEA $29336623 1,96% 414301 $6319243 Tăng ×6
DFAC $28596518 1,91% 646249 $1342359 Giảm ×1
IJH $27559097 1,84% 362191 $5214918 Tăng ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $23131411 1,54% 644329 $1099878 Tăng ×1
DFCF $22971527 1,53% 544478 $408923 Tăng ×6
IVW $22100266 1,47% 163210 $590626 Giảm ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $22085618 1,47% 480540 $4863143 Tăng ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $21695988 1,45% 216009 $73599 Tăng ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20336314 1,36% 65892 $2431652 Giảm ×1
DFIV $19797700 1,32% 360811 $-615828 Giảm ×6
GOVT $18597904 1,24% 819652 $211284 Tăng ×2
MBB iShares MBS ETF $17433535 1,16% 185207 $-358353 Giảm ×2
DFAE $16797756 1,12% 432486 $344179 Giảm ×1
BAI $16628835 1,11% 353805 $-2763604 Giảm ×2
BRTR iShares Total Return Active ETF $16287769 1,09% 325235 $1505405 Tăng ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $15122772 1,01% 257190 $3704608 Tăng ×6
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $14471939 0,97% 515750 Tăng ×1
VWO $13693705 0,91% 231939 $2847254 Tăng ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $13667622 0,91% 186946 $3824900 Tăng ×4
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $13627915 0,91% 181150 $2363955 Tăng ×1
SPTL $13546846 0,90% 521233 $-7220558 Giảm ×3
SPMO $13466253 0,90% 89281 $-3233018 Giảm ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $12942412 0,86% 110515 $-840104 Giảm ×2
SCHZ $12424895 0,83% 539041 $-1585218 Giảm ×3
CGDV $11771885 0,79% 240488 $389601 Giảm ×1
DFUS $11744495 0,78% 143910 $866919 Tăng ×3
DFAI $11649219 0,78% 280164 $233459 Tăng ×6
SHLD $11164154 0,74% 174549 $-2021022 Giảm ×1
NOBL $10948972 0,73% 189724 $670453 Tăng ×1
THRO $10245241 0,68% 240273 $-5393999 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9856652 0,66% 50591 $-116634 Tăng ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9849296 0,66% 27325 $-1116307 Tăng ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $9568356 0,64% 198349 $-313679 Giảm ×1
XT iShares Future Exponential Technologies ETF $8983569 0,60% 109236 $724913 Giảm ×6
IEMG $8772260 0,58% 109873 $-1764211 Giảm ×2
AGG $8604314 0,57% 87256 $-663364 Giảm ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $7961338 0,53% 48723 $451144 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7644465 0,51% 29062 $809493 Giảm ×1
DFSD $7585899 0,51% 158867 $110601 Tăng ×4
IYW $7519636 0,50% 30884 $566949 Giảm ×5
NANR $7202958 0,48% 94701 $-739043 Giảm ×6
IJR $7015866 0,47% 47896 $406803 Giảm ×2
IEFA $6547787 0,44% 67295 $15799 Tăng ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6311367 0,42% 24175 $1198555 Giảm ×2
DVYE $6259076 0,42% 194623 $-3096424 Giảm ×2
OEF $6190413 0,41% 16910 $375269 Tăng ×1
BIDD $6162453 0,41% 207490 $-1746097 Giảm ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6150569 0,41% 18389 $441543 Giảm ×1
EFG $6148491 0,41% 49733 $-359103 Giảm ×6
FDL $6141869 0,41% 123207 $-151854 Giảm ×2
QUAL $6128709 0,41% 28058 $-12140051 Giảm ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5872775 0,39% 4838 $1477818 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5788488 0,39% 42224 $-409146 Giảm ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5734389 0,38% 14685 $-157660 Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5657874 0,38% 50589 $-753846 Tăng ×4
ITOT $5634613 0,38% 34408 $249588 Giảm ×2
SPSM $5581093 0,37% 98000 $2390849 Tăng ×5
AVEM $5397202 0,36% 58386 $-3891670 Giảm ×1
EFA $5338421 0,36% 51149 $-95295 Giảm ×4
IVE $5246879 0,35% 22793 $-2419690 Giảm ×2
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $4854873 0,32% 3615 $596187 Giảm ×6
IJJ $4764563 0,32% 32465 $106663 Giảm ×3
VTI $4538243 0,30% 12307 $228112 Tăng ×6
STIP $4317055 0,29% 42646 $1216230 Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4269459 0,28% 28198 $65645 Giảm ×2
GLDM $4193928 0,28% 51434 $-1234253 Giảm ×3
IJK $4192251 0,28% 36413 $124349 Giảm ×6
IWO $3945930 0,26% 10202 $272674 Giảm ×6
BRKB $3941388 0,26% 7762 $19459 Giảm ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3935396 0,26% 46772 $363649 Giảm ×1
VOO $3880723 0,26% 5667 $797364 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3785173 0,25% 10517 $306187 Tăng ×4
ICSH $3751324 0,25% 74372 $672823 Tăng ×6
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $3690154 0,25% 20346 $-47511 Giảm ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3599039 0,24% 14831 $-388373 Giảm ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $3574007 0,24% 6556 $285418 Giảm ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $3543430 0,24% 37648 Tăng ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $3475819 0,23% 28754 $129865 Giảm ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3461262 0,23% 9251 $131035 Giảm ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3429065 0,23% 26467 $276091 Giảm ×1
CB Chubb Limited Common Stock $3402944 0,23% 9422 $228630 Giảm ×2
BINC $3375521 0,23% 64752 $-4769982 Giảm ×4
MUB $3367438 0,22% 31325 $-62175 Giảm ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $3343459 0,22% 11395 $256876 Giảm ×2
DFAT $3320288 0,22% 47719 $21107 Giảm ×6
DFEM $3257789 0,22% 82727 $-22053 Giảm ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock $3214782 0,21% 14563 $289659 Giảm ×6
EFV $3099520 0,21% 39814 $-10945336 Giảm ×4
AVMC $3097277 0,21% 38813 $186768 Tăng ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3045345 0,20% 34473 $-140382 Giảm ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $3042423 0,20% 12733 $230594 Giảm ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $2891920 0,19% 20661 $169541 Tăng ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2873486 0,19% 9925 $271870 Giảm ×2
SMMU $2862444 0,19% 56772 $-16466 Giảm ×4

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
SPYM $130649670 8,71% tăng ×4
VEA $29336623 1,96% tăng ×6
DFCF $22971527 1,53% tăng ×6
BRTR $16287769 1,09% tăng ×3
VGIT $15122772 1,01% tăng ×6
VWO $13693705 0,91% tăng ×6
BND $13667622 0,91% tăng ×4
DFUS $11744495 0,78% tăng ×3
DFAI $11649219 0,78% tăng ×6
DFSD $7585899 0,51% tăng ×4
WMT $5657874 0,38% tăng ×4
SPSM $5581093 0,37% tăng ×5
VTI $4538243 0,30% tăng ×6
GOOGL $3785173 0,25% tăng ×4
ICSH $3751324 0,25% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
IALT $14471939 515750 0,97%
IEF $3543430 37648 0,24%
VTEI $845200 8377 0,06%
GGOV $828673 16514 0,06%
GVI $487375 4606 0,03%
XLK $387907 2148 0,03%
TSCO $386932 12183 0,03%
XLI $309337 1682 0,02%
XLE $307133 5771 0,02%
GWX $304979 6962 0,02%
INTU $218353 793 0,01%
EAGG $211267 4476 0,01%
SCHG $203492 5964 0,01%
SNDK $200675 115 0,01%
MRVL $200157 816 0,01%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
SPYM Mua thêm +380K +$37.9M
QUAL Giảm -60K -$12.1M
EFV Giảm -139K -$10.9M
SPTL Giảm -264K -$7.2M
VEA Mua thêm +84K +$6.3M
PTLC Giảm -3K +$5.6M
THRO Giảm -151K -$5.4M
IJH Mua thêm +56K +$5.2M
IUSB Mua thêm +110K +$4.9M
BINC Giảm -90K -$4.8M

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
IAGG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 31200 $1566552 Không còn theo dõi
PTNQ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 11908 $936564
SPIB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 23110 $786896 Không còn theo dõi
IBMN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 23929 $640579 Không còn theo dõi
MSI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1038 $455672 24,5%
INTC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11192 $428415 149,1%
IBTF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 16468 $384528 Không còn theo dõi
ACN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1414 $379376 -7,9%
KMB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3511 $354225 12,4%
GIS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7449 $353157 -15,4%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1470 $343319 -1,9%
FXC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4898 $341880 Không còn theo dõi
GLW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3898 $340716 75,4%
EOG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3196 $339990 45,5%
GLD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 750 $334448 Không còn theo dõi
SCZ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3777 $321763
CLX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2733 $316618 4,6%
IWR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2969 $285826 Không còn theo dõi
HYDB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5881 $280288 Không còn theo dõi
KMI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10670 $275914 14,8%
HYMB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10712 $269835 Không còn theo dõi
EMGF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4597 $265936 Không còn theo dõi
SNV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5300 $265265 Không còn theo dõi
XMLV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4165 $259762 Không còn theo dõi
HRL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10395 $246362 5,8%
COF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 977 $236786 19,3%
K Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2846 $236303 Không còn theo dõi
APH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1749 $234051 15,3%
IEV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3177 $232715 Không còn theo dõi
SLV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3548 $228562 Không còn theo dõi
INTU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 343 $227210 -16,6%
VRT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 717 $220363 -21,1%
HAS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2863 $219592 14,5%
DLR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1204 $215853 26,9%
NKE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3387 $215786 -23,2%
HCA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 439 $214232 6,6%
IGV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1834 $212744 Không còn theo dõi
LHX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 603 $211261 -7,0%
SCHR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8312 $210294 Không còn theo dõi
MCHP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3301 $208524 19,8%
IFRA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3796 $205136 Không còn theo dõi
IGEB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4399 $204092 Không còn theo dõi
CRWD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 386 $203546 -60,1%
TMO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 351 $203387 26,2%
MO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3141 $203128 15,8%
TXXI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4000 $202820 Không còn theo dõi
MPWR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 137 $201164 -4,8%
HEFA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 88355 $3206 Không còn theo dõi
TLH Ngày 31 tháng 3 năm 2025 11662 $1161 Không còn theo dõi
INTF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 30824 $1055 Không còn theo dõi
AXON Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1145 $948 -15,2%
IFRA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8684 $391 Không còn theo dõi
SPTM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5392 $385 Không còn theo dõi
COWZ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 6669 $377 Không còn theo dõi
SHYG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8383 $356 Không còn theo dõi
ALB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4730 $341 126,9%
SYLD Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4945 $339 Không còn theo dõi
BKLC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3001 $319 Không còn theo dõi
ES Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4503 $280 13,0%
GIS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4363 $278 -34,2%
BFB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8033 $273 Không còn theo dõi
USHY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7257 $267 Không còn theo dõi
IGEB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5478 $243 Không còn theo dõi
KVUE Ngày 31 tháng 3 năm 2025 11186 $239 -21,0%
HRL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7658 $237 -20,8%
INTC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10360 $235 310,4%
IDEV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3072 $234 Không còn theo dõi
NVO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2692 $232 -32,7%
SHY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2800 $232
MEAR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4506 $225 Không còn theo dõi
BRO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1794 $223 -35,1%
DFAR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 9231 $219 Không còn theo dõi
TMO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 419 $218 24,7%
HEZU Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5578 $217 Không còn theo dõi
SCHG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7269 $212 Không còn theo dõi
SCHV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7677 $212 Không còn theo dõi
AWR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2683 $209 13,5%
DLR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1169 $207 37,0%
WST Ngày 30 tháng 6 năm 2025 923 $207 61,2%
NDSN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1013 $204 56,3%
VUSB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4101 $204 Không còn theo dõi
CRM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 608 $203 -23,4%
IBTJ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 9241 $203 -1,8%
EVRG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2927 $202 19,8%
K Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2440 $201 Không còn theo dõi