Alger 35 ETF (ATFV)
$40,95
▲ +0,25 (+0,61%)
Thay đổi 1 ngày
$38,64 – $41,35
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
ATFV Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,62% | ▲ +4,62% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +2,20% | ▲ +2,20% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$20.9M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$44.0M
12 tháng gần nhất
+$131.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 36 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $22.7M | 11,43 | 113276 | EC | US |
| NEBIUS GROUP NV | · | $17.6M | 8,90 | 63906 | EC | NL |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $17.5M | 8,81 | 48884 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $12.6M | 6,36 | 52895 | EC | US |
| WESTERN DIGITAL CORP | 958102105 | $11.4M | 5,75 | 17851 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $9.7M | 4,90 | 26027 | EC | US |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | 874039100 | $8.3M | 4,18 | 17375 | EC | TW |
| ASTERA LABS INC | 04626A103 | $7.9M | 3,99 | 16391 | EC | US |
| SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | 84615Q103 | $7.7M | 3,87 | 44871 | EC | US |
| TWILIO INC | 90138F102 | $7.2M | 3,65 | 35088 | EC | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807306 | $5.5M | 2,79 | 12769 | EC | US |
| GE VERNOVA INC | 36828A101 | $5.4M | 2,75 | 4635 | EC | US |
| TALEN ENERGY CORP | 87422Q109 | $4.8M | 2,40 | 12366 | EC | US |
| Anthropic PBC | · | $4.3M | 2,15 | 7251 | EC | US |
| QXO INC | 82846H405 | $4.0M | 2,01 | 230640 | EC | US |
| APPLOVIN CORP | 03831W108 | $3.8M | 1,92 | 7377 | EC | US |
| NOVO NORDISK A/S | 670100205 | $3.8M | 1,90 | 78410 | EC | DK |
| SERVICENOW INC | 81762P102 | $3.6M | 1,83 | 36625 | EC | US |
| RENESAS ELECTRONICS CORP | 75972B101 | $3.6M | 1,80 | 232638 | EC | JP |
| NATERA INC | 632307104 | $3.5M | 1,76 | 12848 | EC | US |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | · | $3.5M | 1,76 | 7591 | EC | LU |
| MERCADOLIBRE INC | 58733R102 | $3.2M | 1,61 | 1880 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $2.7M | 1,38 | 10764 | EC | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $2.6M | 1,29 | 35740 | EC | US |
| ENOVIX CORP | 293594107 | $2.5M | 1,25 | 407445 | EC | US |
| APPLIED OPTOELECTRONICS INC | 03823U102 | $2.4M | 1,20 | 16082 | EC | US |
| FERVO ENERGY COMPANY | 31556C106 | $2.3M | 1,16 | 78815 | EC | US |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 46120E602 | $2.2M | 1,13 | 5650 | EC | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457108 | $2.2M | 1,10 | 1813 | EC | US |
| SOLV ENERGY INC | 78475V103 | $2.1M | 1,04 | 60297 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141G104 | $1.9M | 0,97 | 1906 | EC | US |
| ABIVAX SA | 00370M103 | $1.7M | 0,86 | 12840 | EC | FR |
| DREYFUS TRSY OBLIG CASH M | · | $1.6M | 0,82 | 1633988 | STIV | US |
| 2026 VDC LP SPV | · | $1.2M | 0,60 | 11906 | EC | US |
| FORTE BIOSCIENCES INC | 34962G208 | $889K | 0,45 | 41831 | EC | US |
| Open AI Group PBC | · | $579K | 0,29 | 842 | EC | US |
Cổ tức 4 khoản thanh toán
0,17%Lợi suất TTM
$0,07Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 18 tháng 12 năm 2025 | $0,0710 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2024 | $0,0410 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2023 | $0,0020 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2022 | $0,0070 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 38 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $45246048 | 28,95% | 1092372 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mountain Capital Investment Advisors Inc. | $43499576 | 27,83% | 1050207 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FRED ALGER MANAGEMENT, LLC | $16532097 | 10,58% | 399133 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $11808966 | 7,56% | 285103 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CHILTON INVESTMENT CO INC. | $8975507 | 5,74% | 216695 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $3960068 | 2,53% | 95608 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $3679380 | 2,35% | 88831 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Castle Rock Wealth Management, LLC | $3203125 | 2,05% | 80078 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rubicon Advisors, GP | $3115658 | 1,99% | 75221 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CFO CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1936992 | 1,24% | 61747 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1781810 | 1,14% | 43018 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1694285 | 1,08% | 40905 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1327345 | 0,85% | 32046 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1123949 | 0,72% | 27135 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $860120 | 0,55% | 20766 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $805122 | 0,52% | 19438 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $707992 | 0,45% | 17093 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $706356 | 0,45% | 17053 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $690140 | 0,44% | 16662 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Harborfront Financial Group LLC | $651659 | 0,42% | 15733 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $638473 | 0,41% | 15415 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $596655 | 0,38% | 14405 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Avior Wealth Management, LLC | $568448 | 0,36% | 13724 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $456034 | 0,29% | 11010 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beverly Hills Private Wealth, LLC | $331477 | 0,21% | 8003 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $275319 | 0,18% | 6647 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $248520 | 0,16% | 6000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $225532 | 0,14% | 5445 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trek Financial, LLC | $224414 | 0,14% | 5418 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $221556 | 0,14% | 5349 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $140825 | 0,09% | 3400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $41834 | 0,03% | 1010 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $10344 | 0,01% | 330 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $8325 | 0,01% | 201 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $6503 | 0,00% | 157 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4794 | 0,00% | 115730 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $414 | 0,00% | 10 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $86 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |