Rubicon Advisors, GP
CIK 2114679 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $137.3M
- Các vị thế
- 86
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7659 trên 9443 theo giá trị 13F · top 81.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +19.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 48,05%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 73,34%
- Các vị thế trên 1%
- 27
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 29,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 16,79% Ước tính mua $31828132 · bán $21162665
- Các vị thế mới
- 19
- Tăng
- 33
- Giảm
- 28
- Đã Đóng
- 9
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
20,1%
Consumer Discretionary
8,1%
Communication Services
6,3%
Retail
5,0%
Utilities
1,1%
Energy
0,8%
Industrials
0,8%
Financial Services
0,5%
Healthcare
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Financials
0,1%
Khác/Chưa xác định
56,4%
Danh mục đầy đủ 86 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $14084273 | 10,26% | 48674 | $1694872 | Giảm ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $9142757 | 6,66% | 21737 | $874108 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7917174 | 5,77% | 39568 | $1090426 | Tăng ×2 | ||
| BUFR | $7588395 | 5,53% | 207730 | $1350416 | Tăng ×2 | ||
| AVUV | $5245151 | 3,82% | 42042 | $-1666549 | Giảm ×1 | ||
| FLCG | $4692713 | 3,42% | 140880 | Tăng ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4657252 | 3,39% | 13181 | $955024 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4628803 | 3,37% | 19421 | $594183 | Tăng ×2 | ||
| DBMF | $4193857 | 3,05% | 137009 | $1935824 | Tăng ×1 | ||
| TIP | $3825420 | 2,79% | 34958 | $1619873 | Tăng ×2 | ||
| ITOT | $3693988 | 2,69% | 22487 | Tăng ×1 | |||
| IBDR | $3212176 | 2,34% | 132570 | $200720 | Tăng ×2 | ||
| ATFV | $3115658 | 2,27% | 75221 | Tăng ×1 | |||
| CGMS | $2892453 | 2,11% | 105834 | $-147269 | Giảm ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2704383 | 1,97% | 7567 | $512203 | Giảm ×1 | ||
| CGDV | $2672563 | 1,95% | 54232 | $447668 | Tăng ×2 | ||
| NBSD | $2399628 | 1,75% | 47512 | $-3639712 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $2036108 | 1,48% | 4069 | $29698 | Giảm ×2 | ||
| BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock | $1965515 | 1,43% | 27371 | $676140 | Tăng ×2 | ||
| BUFQ | $1764639 | 1,29% | 44936 | $245316 | Tăng ×2 | ||
| IEMG | $1728907 | 1,26% | 20870 | Tăng ×1 | |||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $1717149 | 1,25% | 17958 | Tăng ×1 | |||
| VALQ | $1688411 | 1,23% | 24220 | $-494355 | Giảm ×1 | ||
| LOWV | $1574291 | 1,15% | 19775 | $-346003 | Giảm ×1 | ||
| QUAL | $1557301 | 1,13% | 7097 | $1350887 | Tăng ×2 | ||
| COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | $1553141 | 1,13% | 38687 | $-3689167 | Giảm ×1 | ||
| DYNF | $1523862 | 1,11% | 22406 | ||||
| PATN Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF | $1355108 | 0,99% | 36453 | Tăng ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1336370 | 0,97% | 2372 | $12312 | Tăng ×2 | ||
| TCAF | $1289380 | 0,94% | 31372 | $-1122164 | Giảm ×1 | ||
| IEFA | $1244133 | 0,91% | 12882 | $1014092 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1133393 | 0,83% | 3038 | $176061 | Tăng ×2 | ||
| TRFK | $1019747 | 0,74% | 9557 | $511939 | Tăng ×2 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $976449 | 0,71% | 12046 | $-385333 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $934221 | 0,68% | 999 | $-61873 | Giảm ×2 | ||
| COWZ | $883501 | 0,64% | 14204 | $-127977 | Giảm ×2 | ||
| HTO H2O America - Common Stock | $862569 | 0,63% | 14194 | $29807 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $799644 | 0,58% | 4680 | Tăng ×1 | |||
| IWF | $780150 | 0,57% | 6283 | $234128 | Tăng ×2 | ||
| RSP | $735758 | 0,54% | 3458 | $74210 | Tăng ×1 | ||
| FPX | $730707 | 0,53% | 3544 | $203295 | Tăng ×2 | ||
| XAR | $723963 | 0,53% | 2551 | $144112 | Tăng ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $703773 | 0,51% | 4246 | $-71647 | Tăng ×2 | ||
| IGPT | $677696 | 0,49% | 6510 | $314796 | Tăng ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $665591 | 0,48% | 4767 | $433163 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $659856 | 0,48% | 961 | $314199 | Tăng ×2 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $640432 | 0,47% | 15037 | $-2034 | Giảm ×1 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $637893 | 0,46% | 5766 | $-14703 | |||
| IVW | $618551 | 0,45% | 4498 | $90852 | Giảm ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $612957 | 0,45% | 1283 | $270531 | Tăng ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $586064 | 0,43% | 489 | $127488 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $586017 | 0,43% | 1551 | $-77671 | Giảm ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $567595 | 0,41% | 4971 | $-51609 | Giảm ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $552903 | 0,40% | 479 | Tăng ×1 | |||
| GLD | $549624 | 0,40% | 1492 | $-75157 | Tăng ×2 | ||
| BKGI | $526749 | 0,38% | 11713 | $53992 | Tăng ×2 | ||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $513966 | 0,37% | 11234 | Tăng ×1 | |||
| NLR | $502320 | 0,37% | 4331 | $-107572 | Giảm ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $475766 | 0,35% | 819 | Tăng ×1 | |||
| DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock | $453620 | 0,33% | 2000 | $57040 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $442981 | 0,32% | 416 | $141467 | Giảm ×1 | ||
| VGT | $440313 | 0,32% | 3684 | $134015 | Tăng ×1 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $435022 | 0,32% | 879 | $120280 | Tăng ×1 | ||
| GCOW | $426117 | 0,31% | 9841 | $-28930 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $414072 | 0,30% | 3549 | $-119704 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $407707 | 0,30% | 544 | $42380 | Giảm ×1 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $407376 | 0,30% | 240 | $47741 | Tăng ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $405753 | 0,30% | 2968 | $-20516 | Tăng ×1 | ||
| HEFA | $395019 | 0,29% | 8418 | Tăng ×1 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $380722 | 0,28% | 5291 | $41371 | Tăng ×2 | ||
| SPY SPY | $360050 | 0,26% | 482 | $47002 | Tăng ×2 | ||
| FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | $346983 | 0,25% | 2371 | $43476 | Tăng ×2 | ||
| XLK XLK | $340269 | 0,25% | 1786 | $102910 | |||
| VTV | $316070 | 0,23% | 1450 | $4748 | Giảm ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $308967 | 0,23% | 713 | Tăng ×1 | |||
| VTI | $276049 | 0,20% | 746 | $30307 | Giảm ×2 | ||
| ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock | $275074 | 0,20% | 3187 | Tăng ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $258968 | 0,19% | 2286 | $-35568 | Giảm ×1 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $248870 | 0,18% | 15672 | Tăng ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $229770 | 0,17% | 1211 | $6017 | Tăng ×1 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $221489 | 0,16% | 4449 | $-499027 | Giảm ×1 | ||
| VV | $219758 | 0,16% | 639 | ||||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $212632 | 0,15% | 603 | ||||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $203875 | 0,15% | 3578 | ||||
| CNEQ | $200904 | 0,15% | 4868 | ||||
| LDI loanDepot, Inc. Class A Common Stock | $12500 | 0,01% | 10000 | $-1700 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| FLCG | $4692713 | 140880 | 3,42% |
| ITOT | $3693988 | 22487 | 2,69% |
| ATFV | $3115658 | 75221 | 2,27% |
| IEMG | $1728907 | 20870 | 1,26% |
| DGRW | $1717149 | 17958 | 1,25% |
| DYNF | $1523862 | 22406 | 1,11% |
| PATN | $1355108 | 36453 | 0,99% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $799644 | 4680 | 0,58% |
| MU | $552903 | 479 | 0,40% |
| VFLO | $513966 | 11234 | 0,37% |
| AMD | $475766 | 819 | 0,35% |
| HEFA | $395019 | 8418 | 0,29% |
| LRCX | $308967 | 713 | 0,23% |
| ZM | $275074 | 3187 | 0,20% |
| PDBC | $248870 | 15672 | 0,18% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| COWG | Giảm | -117K | -$3.7M |
| NBSD | Giảm | -72K | -$3.6M |
| DBMF | Mua thêm | +62K | +$1.9M |
| AAPL | Giảm | -143 | +$1.7M |
| AVUV | Giảm | -21K | -$1.7M |
| TIP | Mua thêm | +15K | +$1.6M |
| BUFR | Mua thêm | +23K | +$1.4M |
| TCAF | Giảm | -36K | -$1.1M |
| NVDA | Mua thêm | +424 | +$1.1M |
| GOOG | Mua thêm | +275 | +$955K |
2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| FVD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 38726 | $1821256 | Không còn theo dõi |
| TOUS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 34821 | $1202722 | Không còn theo dõi |
| DYNF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 13545 | $823668 | Không còn theo dõi |
| SCHF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 21636 | $520127 | Không còn theo dõi |
| JHCB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 21223 | $449291 | Không còn theo dõi |
| WTV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4711 | $446289 | Không còn theo dõi |
| ALAI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10147 | $366418 | Không còn theo dõi |
| VWO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6732 | $363864 | Không còn theo dõi |
| CIBR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4637 | $331320 | |
| ELD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11461 | $318849 | Không còn theo dõi |
| FEMB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10326 | $296736 | |
| CALF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6442 | $285787 | Không còn theo dõi |
| BND | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3697 | $273837 | |
| NFLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2764 | $265766 | 11,8% |
| CNEQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7545 | $259397 | Không còn theo dõi |
| BA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1167 | $253460 | 11,3% |
| SLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3518 | $239717 | Không còn theo dõi |
| DIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2000 | $227625 | 10,4% |
| VXUS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2919 | $220209 | |
| HD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 630 | $216701 | 5,6% |
| BAC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3685 | $202675 | 31,4% |
| VV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 639 | $201157 | Không còn theo dõi |