Mountain Capital Investment Advisors Inc.
CIK 1714506 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $702.2M
- Các vị thế
- 95
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3074 trên 9443 theo giá trị 13F · top 32.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +4.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 91,05%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 96,44%
- Các vị thế trên 1%
- 11
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 7,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,57% Ước tính mua $17946417 · bán $17712980
Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 70,9% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 15
- Tăng
- 39
- Giảm
- 33
- Đã Đóng
- 8
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
1,9%
Consumer Discretionary
1,0%
Retail
0,3%
Industrials
0,3%
Financial Services
0,2%
Communication Services
0,2%
Healthcare
0,1%
Energy
0,1%
Materials
0,1%
Financials
0,1%
Consumer products
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Khác/Chưa xác định
95,6%
Danh mục đầy đủ 95 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNDF | $154119695 | 21,95% | 2921147 | $5882644 | Tăng ×3 | ||
| VTV | $137792096 | 19,62% | 632277 | $10880026 | Tăng ×1 | ||
| VUG | $125306073 | 17,84% | 1454679 | $-5699176 | Giảm ×1 | ||
| SCHE | $52360666 | 7,46% | 1444034 | $1219801 | Tăng ×3 | ||
| HTRB | $44623529 | 6,35% | 1322766 | $2659112 | Tăng ×5 | ||
| VB | $44311863 | 6,31% | 146186 | $3564958 | Tăng ×3 | ||
| ATFV | $43499576 | 6,19% | 1050207 | $3279374 | Giảm ×1 | ||
| JEPI | $15554714 | 2,22% | 275402 | $-68197 | Tăng ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $11494306 | 1,64% | 187021 | $-234765 | Giảm ×2 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $10274348 | 1,46% | 104627 | $-151690 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $7204744 | 1,03% | 17130 | $603780 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6577296 | 0,94% | 22730 | $308379 | Giảm ×5 | ||
| JPST | $5767552 | 0,82% | 114051 | $882822 | Tăng ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2566132 | 0,37% | 12825 | $-20529 | Tăng ×2 | ||
| CVLC | $1916702 | 0,27% | 20289 | Tăng ×1 | |||
| CVIE | $1897739 | 0,27% | 22323 | Tăng ×1 | |||
| BRKB | $1610360 | 0,23% | 3218 | $81193 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1573721 | 0,22% | 4219 | $-123518 | Tăng ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1571748 | 0,22% | 6595 | $-229343 | Giảm ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1544455 | 0,22% | 4502 | $116729 | Giảm ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $1507167 | 0,21% | 42927 | Tăng ×1 | |||
| VOO | $1053036 | 0,15% | 1533 | $94802 | Tăng ×2 | ||
| FFC Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorporated | $1049790 | 0,15% | 64483 | $5636 | Giảm ×1 | ||
| SLVP | $1025467 | 0,15% | 33262 | $-192148 | Tăng ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $973679 | 0,14% | 1322 | $92103 | Giảm ×1 | ||
| ULCC Frontier Group Holdings, Inc. - Common Stock | $866374 | 0,12% | 109529 | $326720 | Giảm ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $767214 | 0,11% | 23046 | $-235380 | Tăng ×1 | ||
| HELO | $756496 | 0,11% | 11194 | $3492 | Tăng ×1 | ||
| AOA | $750862 | 0,11% | 7693 | $-7259 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $719134 | 0,10% | 1943 | $91644 | Tăng ×3 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $654702 | 0,09% | 11971 | Tăng ×1 | |||
| IVV | $626185 | 0,09% | 836 | $135893 | Tăng ×3 | ||
| BIL | $584768 | 0,08% | 6381 | $25365 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $577794 | 0,08% | 774 | $57767 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $571988 | 0,08% | 1601 | $90548 | Tăng ×2 | ||
| VEA | $546443 | 0,08% | 7669 | $55472 | Tăng ×1 | ||
| AOR | $545036 | 0,08% | 7842 | $8438 | Giảm ×1 | ||
| JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | $500692 | 0,07% | 4488 | $31016 | Giảm ×1 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $496356 | 0,07% | 6559 | $-4033 | Giảm ×2 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $494862 | 0,07% | 8905 | Tăng ×1 | |||
| STIP | $471601 | 0,07% | 4616 | $16284 | Tăng ×1 | ||
| IVW | $466653 | 0,07% | 3393 | $28229 | Tăng ×4 | ||
| XLK XLK | $440915 | 0,06% | 2314 | $12767 | Giảm ×1 | ||
| GLD | $440582 | 0,06% | 1196 | $-122574 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $428775 | 0,06% | 458 | $-50168 | Giảm ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $417061 | 0,06% | 1180 | $-13599 | Giảm ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $413672 | 0,06% | 345 | $127280 | Tăng ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $406400 | 0,06% | 3483 | $-47944 | Tăng ×2 | ||
| PSLV | $405780 | 0,06% | 21504 | $-112229 | Tăng ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $394326 | 0,06% | 3482 | $-46812 | Tăng ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $393983 | 0,06% | 2377 | $-46491 | Giảm ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $377115 | 0,05% | 2758 | $-13981 | Tăng ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $372447 | 0,05% | 4357 | $51298 | Tăng ×1 | ||
| RSP | $364966 | 0,05% | 1715 | $13971 | Giảm ×3 | ||
| GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | $359739 | 0,05% | 6065 | Tăng ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $357250 | 0,05% | 748 | $439 | Giảm ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $346466 | 0,05% | 454 | $118252 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $331612 | 0,05% | 1941 | Tăng ×1 | |||
| HYMC Hycroft Mining Holding Corporation - Class A Common Stock | $329144 | 0,05% | 14066 | $-159402 | Tăng ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $327794 | 0,05% | 2235 | $-1817 | Tăng ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $320214 | 0,05% | 5620 | $-1127 | Giảm ×1 | ||
| ITA ITA | $314781 | 0,04% | 1298 | $13399 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $312952 | 0,04% | 556 | $-118236 | Giảm ×2 | ||
| IVE | $311281 | 0,04% | 1371 | $-8392 | Giảm ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $305514 | 0,04% | 1214 | $52394 | Giảm ×1 | ||
| SPYV | $294015 | 0,04% | 4837 | $28869 | Tăng ×1 | ||
| VGT | $291673 | 0,04% | 2440 | $48662 | Tăng ×3 | ||
| VYM | $278493 | 0,04% | 1762 | Tăng ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $270274 | 0,04% | 254 | Tăng ×1 | |||
| JMST | $269494 | 0,04% | 5284 | $66184 | Tăng ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $264008 | 0,04% | 7182 | $-4849 | Tăng ×4 | ||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $246067 | 0,04% | 891 | Tăng ×1 | |||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $239840 | 0,03% | 2759 | $-144075 | Tăng ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $238508 | 0,03% | 207 | Tăng ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $235091 | 0,03% | 200 | $34520 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26824D506) | $234502 | 0,03% | 7317 | $9954 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $231835 | 0,03% | 117 | Tăng ×1 | |||
| ETHE | $229144 | 0,03% | 17958 | $-104695 | |||
| PL Planet Labs PBC Class A Common Stock | $228995 | 0,03% | 6912 | Tăng ×1 | |||
| IWF | $228034 | 0,03% | 1836 | $7803 | Tăng ×2 | ||
| UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock | $223503 | 0,03% | 1644 | ||||
| PTL | $218001 | 0,03% | 762 | $-436 | Giảm ×1 | ||
| IJK | $214901 | 0,03% | 1829 | Tăng ×1 | |||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $213859 | 0,03% | 1873 | $-50627 | Giảm ×3 | ||
| IFRA | $210320 | 0,03% | 3336 | $7682 | Tăng ×1 | ||
| SLV | $209395 | 0,03% | 3916 | $-119477 | Giảm ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $200548 | 0,03% | 1433 | $-26147 | Giảm ×2 | ||
| CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock | $197858 | 0,03% | 12124 | $-30231 | Tăng ×2 | ||
| HL Hecla Mining Company Common Stock | $191799 | 0,03% | 12430 | $-28660 | Tăng ×2 | ||
| FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | $132053 | 0,02% | 12576 | $0 | |||
| EXK Endeavour Silver Corporation Ordinary Shares (Canada) | $111465 | 0,02% | 13462 | $-19386 | |||
| USAS | $77724 | 0,01% | 16467 | $-19596 | |||
| ASM | $71693 | 0,01% | 11308 | $-4975 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43087N204) | $60650 | 0,01% | 13015 | $-19913 | |||
| ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) | $34813 | 0,00% | 11087 | $2772 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| FNDF | $154119695 | 21,95% | tăng ×3 |
| SCHE | $52360666 | 7,46% | tăng ×3 |
| HTRB | $44623529 | 6,35% | tăng ×5 |
| VB | $44311863 | 6,31% | tăng ×3 |
| JPST | $5767552 | 0,82% | tăng ×5 |
| MSFT | $1573721 | 0,22% | tăng ×6 |
| VTI | $719134 | 0,10% | tăng ×3 |
| IVV | $626185 | 0,09% | tăng ×3 |
| IVW | $466653 | 0,07% | tăng ×4 |
| PSLV | $405780 | 0,06% | tăng ×6 |
| VGT | $291673 | 0,04% | tăng ×3 |
| EPD | $264008 | 0,04% | tăng ×4 |
| MSTR | $239840 | 0,03% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| CVLC | $1916702 | 20289 | 0,27% |
| CVIE | $1897739 | 22323 | 0,27% |
| ESGU | $1507167 | 42927 | 0,21% |
| ESGE | $654702 | 11971 | 0,09% |
| GPIX | $494862 | 8905 | 0,07% |
| GPIQ | $359739 | 6065 | 0,05% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $331612 | 1941 | 0,05% |
| VYM | $278493 | 1762 | 0,04% |
| CAT | $270274 | 254 | 0,04% |
| NBIS | $246067 | 891 | 0,04% |
| MU | $238508 | 207 | 0,03% |
| ASML | $231835 | 117 | 0,03% |
| PL | $228995 | 6912 | 0,03% |
| UAL | $223503 | 1644 | 0,03% |
| IJK | $214901 | 1829 | 0,03% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| RSPE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 50074 | $1569317 | Không còn theo dõi |
| RACE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1304 | $639273 | 17,0% |
| AG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 23061 | $586672 | 0,1% |
| MINT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5117 | $514668 | Không còn theo dõi |
| PHO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7144 | $495350 | |
| APO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3730 | $484752 | -9,1% |
| EQL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9471 | $453752 | Không còn theo dõi |
| COIN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1187 | $410904 | -17,2% |
| LUV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9602 | $402794 | 7,5% |
| MUB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3403 | $366248 | Không còn theo dõi |
| SHE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2519 | $356751 | Không còn theo dõi |
| JPM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 965 | $300861 | 8,6% |
| MA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 535 | $280496 | 15,1% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1550 | $274578 | -0,4% |
| GBTC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3904 | $272577 | Không còn theo dõi |
| RXST | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8779 | $266794 | -76,0% |
| NEE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3099 | $262806 | -8,5% |
| VWO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4463 | $253367 | Không còn theo dõi |
| VZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5290 | $249172 | 16,8% |
| IXN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1991 | $240926 | Không còn theo dõi |
| MUB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2223 | $236149 | Không còn theo dõi |
| PAAS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4258 | $235169 | 17,5% |
| UAL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2523 | $234988 | 1,1% |
| IVOO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1942 | $228840 | Không còn theo dõi |
| CRWD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 444 | $221982 | -60,1% |
| LMT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 370 | $218412 | -5,9% |
| ET | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 12007 | $215998 | 10,1% |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8463 | $215979 | 22,6% |
| GOOGL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1100 | $215655 | 121,2% |
| NEE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3009 | $212939 | 19,9% |
| PFE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8234 | $211198 | -0,1% |
| ABT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1539 | $209636 | -14,6% |
| SHLD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2721 | $209299 | Không còn theo dõi |
| AVGO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 645 | $206521 | 20,4% |
| VONV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2454 | $206283 | |
| NFLX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 172 | $201426 | -15,1% |
| IBIO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 63000 | $141750 | -21,6% |
| SPFF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12716 | $114140 | Không còn theo dõi |
| APLD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 11666 | $113860 | 26,9% |
| CDE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10612 | $95190 | 13,7% |
| VZLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 13270 | $88246 | Không còn theo dõi |
| PLG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 32000 | $84800 | Không còn theo dõi |
| MLGOXXXX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 37410 | $19666 | Không còn theo dõi |
| HIVE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 11275 | $19393 | 83,0% |
| THM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 11239 | $7304 | Không còn theo dõi |