Allspring Income Plus ETF (AINP)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000088478 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- -$2.5M
- 12 tháng gần nhất
- -$15.2M
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 429 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Government National Mortgage Association | 21H052645 | $16.1M | 8,21 | 15980000 | ABS-MBS | US |
| UMBS, TBA | 01F050643 | $13.2M | 6,76 | 13415000 | ABS-MBS | US |
| UMBS, TBA | 01F060642 | $12.9M | 6,58 | 12640000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWMS9 | $4.6M | 2,36 | 4605063 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 912810UQ9 | $4.5M | 2,27 | 4616000 | DBT | US |
| NOTA DO TESOURO NACIONAL | — | $4.0M | 2,04 | 23000000 | DBT | BR |
| French Republic Government Bonds OAT | — | $4.0M | 2,02 | 3490000 | DBT | FR |
| Spain Government Bonds | — | $3.9M | 2,00 | 3450000 | DBT | ES |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | — | $3.9M | 2,00 | 3425000 | DBT | IT |
| TITULOS DE TESORERIA | — | $3.9M | 1,98 | 16038000000 | DBT | CO |
| United States Treasury | 91282CPZ8 | $3.2M | 1,62 | 3213000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CNV9 | $3.0M | 1,53 | 3000000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 3618N5C64 | $2.9M | 1,50 | 2915651 | ABS-MBS | US |
| UMBS, TBA | 01F052649 | $2.8M | 1,41 | 2750000 | ABS-MBS | US |
| Kingdom of Belgium Government Bonds | — | $2.0M | 1,01 | 1745000 | DBT | BE |
| Freddie Mac | 31426PZG3 | $2.0M | 1,01 | 1967609 | ABS-MBS | US |
| CZECH REPUBLIC | — | $2.0M | 1,01 | 40940000 | DBT | CZ |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | — | $2.0M | 1,00 | 33567000 | DBT | ZA |
| Sweden Government Bonds | — | $2.0M | 1,00 | 21000000 | DBT | SE |
| MEX BONOS DESARR FIX RT | — | $2.0M | 1,00 | 35325000 | DBT | MX |
| U.K. Gilts | — | $1.9M | 0,99 | 1472000 | DBT | GB |
| Bundesobligation | — | $1.9M | 0,99 | 1700000 | DBT | DE |
| Australia Government Bonds | — | $1.9M | 0,98 | 2865000 | DBT | AU |
| Australia Government Bonds | — | $1.9M | 0,98 | 2920000 | DBT | AU |
| U.K. Gilts | — | $1.9M | 0,96 | 1440000 | DBT | GB |
| Government National Mortgage Association | 3618N5C56 | $1.7M | 0,89 | 1749593 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 21H050649 | $1.5M | 0,76 | 1510000 | ABS-MBS | US |
| ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR | — | $1.3M | 0,67 | 1314111 | STIV | US |
| SUBWAY FUNDING LLC | 864300AL2 | $1.1M | 0,54 | 1086250 | ABS-O | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46658XAE5 | $1.0M | 0,51 | 1000000 | ABS-MBS | US |
| Avant Loans Funding Trust | 05352UAB2 | $1.0M | 0,51 | 1000000 | ABS-O | US |
| BLUE OWL CAPITAL CORP | 69121KAF1 | $1000K | 0,51 | 1025000 | DBT | US |
| Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 92206C409 | $991K | 0,51 | 12496 | EC | US |
| BONOS TESORERIA PESOS | — | $989K | 0,50 | 935000000 | DBT | CL |
| U.K. Gilts | — | $979K | 0,50 | 740000 | DBT | GB |
| Verus Securitization Trust | 92540RAF1 | $962K | 0,49 | 960000 | ABS-MBS | US |
| NEW S WALES TREASURY CRP | — | $951K | 0,49 | 1455000 | DBT | AU |
| Jack in the Box Funding, LLC | 466365AC7 | $938K | 0,48 | 997500 | ABS-O | US |
| United States Treasury | 91282CQA2 | $912K | 0,47 | 920000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810UK2 | $876K | 0,45 | 900000 | DBT | US |
| Global Payments, Inc. | — | $864K | 0,44 | 735000 | DBT | US |
| Consolidated Communications LLC, Fidium Fiber Finance Holdco LLC | 209031AA1 | $863K | 0,44 | 850000 | ABS-O | US |
| BP CAPITAL MARKETS PLC | 05565QDV7 | $839K | 0,43 | 850000 | DBT | GB |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK | 632525BB6 | $791K | 0,40 | 875000 | DBT | AU |
| BANCO MERCANTIL DE NORTE | 05971PAD0 | $771K | 0,39 | 750000 | DBT | MX |
| United States Treasury | 912810UL0 | $766K | 0,39 | 756000 | DBT | US |
| FIGRE Trust | 30191LAC3 | $764K | 0,39 | 761776 | ABS-MBS | US |
| TUI AG | — | $749K | 0,38 | 650000 | DBT | DE |
| 1261229 BC LTD | 68288AAA5 | $747K | 0,38 | 730000 | DBT | CA |
| VATTENFALL AB | — | $747K | 0,38 | 600000 | DBT | SE |
Trang 1
trong 9
← Trước
Tiếp →
Cổ tức 20 khoản thanh toán
$1,33
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 24 tháng 7 năm 2026 | $0,1220 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2026 | $0,1140 |
| Ngày 22 tháng 5 năm 2026 | $0,1040 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2026 | $0,1090 |
| Ngày 24 tháng 2 năm 2026 | $0,1060 |
| Ngày 27 tháng 1 năm 2026 | $0,0810 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2025 | $0,1530 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2025 | $0,0900 |
| Ngày 24 tháng 11 năm 2025 | $0,1400 |
| Ngày 27 tháng 10 năm 2025 | $0,0940 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2025 | $0,0910 |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2025 | $0,1250 |
| Ngày 25 tháng 7 năm 2025 | $0,1280 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2025 | $0,1040 |
| Ngày 23 tháng 5 năm 2025 | $0,0650 |
| Ngày 24 tháng 4 năm 2025 | $0,0810 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2025 | $0,1070 |
| Ngày 24 tháng 2 năm 2025 | $0,0460 |
| Ngày 27 tháng 1 năm 2025 | $0,0460 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2024 | $0,1170 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 12 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $164996322 | 80,04% | 6589310 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $18774742 | 9,11% | 749790 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $6497235 | 3,15% | 261374 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $6256198 | 3,03% | 249848 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $4965756 | 2,41% | 198313 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1843144 | 0,89% | 73608 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1157875 | 0,56% | 46241 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BlueChip Wealth Advisors LLC | $720071 | 0,35% | 28757 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $547684 | 0,27% | 21872 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $391248 | 0,19% | 15600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $863 | 0,00% | 34484 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $626 | 0,00% | 25 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| HYXF iShares ESG Advanced High Yield… | $196.2M |
| GLOF iShares Global Equity Factor ETF | $196.4M |
| EDC Direxion Daily MSCI Emerging Ma… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $197.8M |
| IG Principal Investment Grade Corp… | $199.1M |
| ETHT ProShares Ultra Ether ETF Đòn bẩy/Nghịch đảo | $199.3M |
| FINX Global X FinTech ETF | $195.6M |
| SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | $194.9M |
| APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … | $194.1M |
| SRHQ SRH U.S. Quality GARP ETF | $192.9M |
| HIDV AB US High Dividend ETF | $191.9M |