SGI U.S. Large Cap Core ETF (SGLC)
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
SGLC Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,53% | ▼ -0,53% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -0,55% | ▼ -0,55% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 138 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $15.1M | 7,75 | 71533 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $13.2M | 6,78 | 42318 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $10.1M | 5,17 | 22380 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $7.9M | 4,05 | 8128 | EC | US |
| Vanguard Information Technolog | 92204A702 | $7.8M | 4,01 | 64478 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $6.6M | 3,37 | 17282 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $6.3M | 3,22 | 23170 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $6.1M | 3,14 | 13707 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $5.3M | 2,73 | 8420 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $5.2M | 2,66 | 13774 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $4.1M | 2,11 | 8668 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $3.8M | 1,96 | 3460 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $3.6M | 1,87 | 5922 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $3.4M | 1,74 | 42987 | EC | US |
| Fox Corp | 35137L204 | $3.2M | 1,66 | 56239 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $3.1M | 1,60 | 10449 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $3.1M | 1,59 | 3746 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $3.0M | 1,52 | 2960190 | STIV | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $2.8M | 1,42 | 7375 | EC | US |
| Sandisk Corp/DE | 80004C200 | $2.7M | 1,41 | 1622 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $2.7M | 1,39 | 21709 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $2.7M | 1,36 | 24199 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $2.6M | 1,35 | 5320 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $2.3M | 1,17 | 13579 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $2.1M | 1,08 | 13481 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $2.0M | 1,03 | 16967 | EC | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $1.8M | 0,94 | 20830 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $1.7M | 0,88 | 5228 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $1.7M | 0,86 | 25552 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $1.5M | 0,75 | 9193 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $1.5M | 0,75 | 3342 | EC | US |
| United Airlines Holdings Inc | 910047109 | $1.4M | 0,70 | 11810 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $1.3M | 0,69 | 1406 | EC | US |
| Everest Group Ltd | · | $1.3M | 0,69 | 4130 | EC | BM |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $1.3M | 0,68 | 2973 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $1.2M | 0,64 | 3928 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $1.2M | 0,63 | 8262 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $1.2M | 0,63 | 5640 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $1.2M | 0,59 | 2238 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $1.0M | 0,53 | 12493 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $1.0M | 0,52 | 13133 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $1.0M | 0,52 | 19718 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $995K | 0,51 | 11955 | EC | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $992K | 0,51 | 6823 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $990K | 0,51 | 2332 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $967K | 0,50 | 1496 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $960K | 0,49 | 2134 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $876K | 0,45 | 6958 | EC | US |
| State Street Energy Select Sec | 81369Y506 | $805K | 0,41 | 14306 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $774K | 0,40 | 4066 | EC | US |
Cổ tức 3 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 23 tháng 12 năm 2025 | $0,0890 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2024 | $2,8470 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2023 | $0,4410 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 8 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1574798 | 59,98% | 36129 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $746884 | 28,45% | 17135 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Global Investments | $170968 | 6,51% | 3922348 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $66472 | 2,53% | 1525 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $24475 | 0,93% | 561 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $24235 | 0,92% | 556 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SG Trading Solutions, LLC | $14414 | 0,55% | 375567 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Betterment LLC | $3447 | 0,13% | 79087 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |