Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000082825 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $121.1M
- Danh mục nắm giữ
- 2740
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 6,59%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 642,3
- Các vị thế trên 1%
- 1
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$3.6M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$6.8M
- 12 tháng gần nhất
- +$64.7M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 2740 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cosmo First Ltd | — | $7K | 0,01 | 934 | EC | IN |
| ISGEC Heavy Engineering Ltd | — | $7K | 0,01 | 730 | EC | IN |
| Prakash Industries Ltd | — | $7K | 0,01 | 4574 | EC | IN |
| Indeks Bilgisayar Sistemleri Muhendislik Sanayi ve Ticaret AS | — | $7K | 0,01 | 28935 | EC | TR |
| Pan German Universal Motors Ltd | — | $7K | 0,01 | 1000 | EC | TW |
| DouYu International Holdings Ltd | 25985W204 | $7K | 0,01 | 1351 | EC | CN |
| Besler Gida Ve Kimya Sanayi Ve Ticaret AS | — | $7K | 0,01 | 22348 | EC | TR |
| Chenfull Precision Co Ltd | — | $7K | 0,01 | 1000 | EC | TW |
| Myoung Shin Industrial Co Ltd | — | $7K | 0,01 | 1096 | EC | KR |
| Asiana Airlines Inc | — | $7K | 0,01 | 1434 | EC | KR |
| Greentown Management Holdings Co Ltd | — | $7K | 0,01 | 27000 | EC | CN |
| Viking Tech Corp | — | $7K | 0,01 | 2000 | EC | TW |
| Gozde Girisim Sermayesi Yatirim Ortakligi AS | — | $7K | 0,01 | 16672 | EC | TR |
| Symphony Ltd | — | $7K | 0,01 | 942 | EC | IN |
| Patel Engineering Ltd | — | $7K | 0,01 | 23854 | EC | IN |
| Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS | — | $7K | 0,01 | 12168 | EC | TR |
| Jeju Air Co Ltd | — | $7K | 0,01 | 2135 | EC | KR |
| Raymond Lifestyle Ltd | — | $7K | 0,01 | 924 | EC | IN |
| Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret AS | — | $7K | 0,01 | 34938 | EC | TR |
| Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA | — | $7K | 0,01 | 20000 | EC | BR |
| METAAGE CORP | — | $7K | 0,01 | 5000 | EC | TW |
| De Licacy Industrial Co Ltd | — | $7K | 0,01 | 20880 | EC | TW |
| Balu Forge Industries Ltd | — | $7K | 0,01 | 1356 | EC | IN |
| Bombay Dyeing & Manufacturing Co Ltd | — | $7K | 0,01 | 5082 | EC | IN |
| Galaxy Software Services Corp | — | $7K | 0,01 | 2100 | EC | TW |
| Shivalik Bimetal Controls Ltd | — | $7K | 0,01 | 866 | EC | IN |
| Sunac Services Holdings Ltd | — | $7K | 0,01 | 55000 | EC | CN |
| Integrated Holding Co KCSC | — | $7K | 0,01 | 5018 | EC | KW |
| Ambassador Hotel/The | — | $7K | 0,01 | 5000 | EC | TW |
| KOC Metalurji AS | — | $7K | 0,01 | 117543 | EC | TR |
| Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama AS | — | $7K | 0,01 | 40623 | EC | TR |
| Progate Group Corp | — | $7K | 0,01 | 1000 | EC | TW |
| Susco PCL | — | $7K | 0,01 | 104500 | EC | TH |
| KC Co Ltd | — | $7K | 0,01 | 315 | EC | KR |
| PCL Technologies Inc | — | $7K | 0,01 | 1000 | EC | TW |
| Positivo Tecnologia SA | — | $7K | 0,01 | 8200 | EC | BR |
| Neousys Technology Inc | — | $7K | 0,01 | 1049 | EC | TW |
| China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd | — | $7K | 0,01 | 67500 | EC | CN |
| Shenzhen Pagoda Industrial Group Corp Ltd | — | $7K | 0,01 | 29500 | EC | CN |
| Essex Bio-technology Ltd | — | $7K | 0,01 | 17000 | EC | HK |
| GRM Overseas Ltd | — | $7K | 0,01 | 3912 | EC | IN |
| Uflex Ltd | — | $7K | 0,01 | 1474 | EC | IN |
| Raymond Ltd | — | $7K | 0,01 | 1155 | EC | IN |
| Life Travel & Tourist Service Co Ltd | — | $7K | 0,01 | 2000 | EC | TW |
| Jetwell Computer Co Ltd | — | $7K | 0,01 | 1120 | EC | TW |
| Shanghai Haohai Biological Technology Co Ltd | — | $7K | 0,01 | 2800 | EC | CN |
| SiS Distribution Thailand PCL | — | $7K | 0,01 | 9900 | EC | TH |
| TVS Supply Chain Solutions Ltd/India | — | $7K | 0,01 | 5275 | EC | IN |
| Vishnu Chemicals Ltd | — | $6K | 0,01 | 1063 | EC | IN |
| Man Infraconstruction Ltd | — | $6K | 0,01 | 5301 | EC | IN |
Phân bổ theo ngành
Financial Services
0,5%
Communication Services
0,4%
Industrials
0,3%
Technology
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Telecommunication
0,1%
Financials
0,1%
Consumer products
0,0%
Materials
0,0%
Retail
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Khác/Chưa xác định
98,2%
Cổ tức 7 khoản thanh toán
$1,54
Chi trả TTM / cổ phiếu
Nửa năm một lần
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 09 tháng 6 năm 2026 | $0,4650 |
| Ngày 10 tháng 3 năm 2026 | $0,0350 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2025 | $1,0370 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2025 | $0,3690 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2024 | $1,2950 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2024 | $0,4410 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2023 | $0,2100 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 31 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $22233578 | 27,88% | 320717 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tortoise Investment Management, LLC | $12803899 | 16,05% | 184695 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Index Fund Advisors, Inc. | $10777410 | 13,51% | 155463 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cornerstone Wealth Partners, LLC | $8749421 | 10,97% | 126209 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Timonier Family Office, LTD. | $5712656 | 7,16% | 82404 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3019433 | 3,79% | 43555 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Richard P Slaughter Associates Inc | $2191905 | 2,75% | 31618 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ariadne Wealth Management, LP | $1860020 | 2,33% | 26831 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1450963 | 1,82% | 20930 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VISTA CAPITAL PARTNERS, INC. | $1381352 | 1,73% | 19926 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ARK & TLK INVESTMENTS, LLC | $1334706 | 1,67% | 19253 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cypress Point Wealth Management, LLC | $1292732 | 1,62% | 18648 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Avior Wealth Management, LLC | $1057851 | 1,33% | 15259 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Three Arch Wealth Management LLC | $814079 | 1,02% | 11743 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ERn Financial, LLC | $749191 | 0,94% | 10807 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LAM GROUP, INC. | $588948 | 0,74% | 9285 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Plancorp, LLC | $542066 | 0,68% | 8065 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Efficient Frontier Advisors LLC | $430366 | 0,54% | 7143 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Kane Co Wealth Management, Inc. | $403621 | 0,51% | 5822 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| B&D White Capital Company, LLC | $379483 | 0,48% | 5474 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CARDIFF PARK ADVISORS, LLC | $361602 | 0,45% | 5216 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Portfolio Management, LTD. | $344805 | 0,43% | 5436 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Mills Wealth Advisors LLC | $292178 | 0,37% | 4215 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $260741 | 0,33% | 3761 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WorthPointe, LLC | $247766 | 0,31% | 3574 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $226201 | 0,28% | 3263 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ares Financial Consulting, LLC | $168582 | 0,21% | 2432 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $40694 | 0,05% | 587 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $23324 | 0,03% | 336 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $18094 | 0,02% | 261 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cloud Capital Management, LLC | $817 | 0,00% | 11791 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | $27.1B |
| AVEM Avantis Emerging Markets Equity… | $26.0B |
| AVDV Avantis International Small Cap… | $19.9B |
| AVDE Avantis International Equity ETF | $16.9B |
| AVUS Avantis U.S. Equity ETF | $13.3B |
| AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | $12.9B |
| AVSC Avantis U.S. Small Cap Equity E… | $2.8B |
| QGRO American Century U.S. Quality G… | $2.2B |
| AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | $1.9B |
| AVIV Avantis International Large Cap… | $1.8B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| DECT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … | $121.1M |
| GTOS Invesco Short Duration Total Re… | $121.2M |
| FLCC Federated Hermes MDT Large Cap … | $121.2M |
| FTRI First Trust Indxx Global Natura… | $121.7M |
| RZG Invesco S&P Smallcap 600 Pure G… | $121.8M |
| PTH Invesco Dorsey Wright Healthcar… | $120.9M |
| SPVM Invesco S&P 500 Value with Mome… | $120.3M |
| CVY Invesco Zacks Multi-Asset Incom… | $120.3M |
| KRMA Global X Conscious Companies ETF | $120.3M |
| FAZ Direxion Daily Financial Bear 3… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $120.1M |