Three Arch Wealth Management LLC

CIK 2109462 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục: $651.9M
Các vị thế: 69
Tính đến: Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +17.2% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu: 59,41%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu: 94,27%
Các vị thế trên 1%: 22
Số lượng vị thế hiệu dụng: 21,3

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,46% Ước tính mua $39733060 · bán $2750625

Các vị thế mới: 10
Tăng: 32
Giảm: 17
Đã Đóng: 2

Trên trang này

Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.

Phân bổ theo ngành

Technology

2,6%

Retail

0,3%

Communication Services

0,2%

Consumer Discretionary

0,1%

Financials

0,1%

Financial Services

0,1%

Healthcare

0,0%

Energy

0,0%

Consumer products

0,0%

Khác/Chưa xác định

96,5%

Danh mục đầy đủ 69 các vị thế

					Chuỗi
DFAS	$51217698	7,86%	622027	$6398962	Giảm ×2
DFAT	$51092928	7,84%	730943	$5003193	Giảm ×2
DFUS	$46978117	7,21%	573323	$6152155	Giảm ×2
AVUV	$45538839	6,99%	365012	$7591800	Tăng ×2
AVSC	$37109429	5,69%	505992	$7875313	Tăng ×2
DFUV	$32934661	5,05%	598703	$3797594	Giảm ×2
DFIV	$32564389	4,99%	602821	$1666026	Tăng ×1
AVMV	$32308101	4,96%	401168	$3859257	Tăng ×2
DGCB Dimensional Global Credit ETF	$31243670	4,79%	571496	$951887	Tăng ×2
DEHP	$26318356	4,04%	615346	$6314391	Tăng ×2
DUHP	$26087808	4,00%	625157	$4796057	Tăng ×2
DFLV	$25812892	3,96%	652830	$3759301	Tăng ×2
DFSD	$21876581	3,36%	458148	$3862811	Tăng ×2
DUSB	$21557757	3,31%	424532	$3132143	Tăng ×2
AVES	$17048695	2,62%	259889	$2658220	Tăng ×2
SPIB	$16037411	2,46%	479301	$2917240	Tăng ×2
AVEM	$15920295	2,44%	164994	$3590363	Tăng ×2
DIHP	$15392875	2,36%	451073	$2007438	Tăng ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$15131168	2,32%	52292	$2215073	Tăng ×2
AVDV	$14891351	2,28%	144506	$1921066	Tăng ×2
DFIS	$13449155	2,06%	383932	$1415084	Tăng ×2
AVRE	$12525535	1,92%	264363	$1803516	Tăng ×2
DFSV	$4759476	0,73%	122699	$151592	Giảm ×2
AVUQ Avantis U.S. Quality ETF	$3822462	0,59%	57916	$531668	Giảm ×1
VTEC	$2937793	0,45%	29203		Tăng ×1
AVLV	$2532381	0,39%	27764	$294301
DFCA	$2388673	0,37%	47602		Tăng ×1
ITOT	$2142738	0,33%	13044	$284881
SPHY	$2024340	0,31%	86363	$192833	Tăng ×2
DFAE	$1944805	0,30%	48366	$302317	Giảm ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1795654	0,28%	7534	$434818	Tăng ×1
DISV	$1634878	0,25%	40740	$17312	Giảm ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$1583593	0,24%	21572	$-9919	Giảm ×2
VOE	$1581788	0,24%	8005	$101835	Giảm ×1
DFEV	$1544091	0,24%	36189	$249239
VBR	$1477518	0,23%	6081	$159990	Tăng ×1
DFGR	$1376531	0,21%	47516	$-201225	Giảm ×2
VT	$1236615	0,19%	7879	$146786
AVDS	$976475	0,15%	12975	$44244
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$917329	0,14%	2181	$106170	Giảm ×1
VTES	$888419	0,14%	8769	$10977	Tăng ×2
DFSU	$884290	0,14%	18964	$390207	Tăng ×2
AVEE	$814079	0,12%	11743	$69221
BRKA	$748850	0,11%	1	$30710
FNB F.N.B. Corporation Common Stock	$623286	0,10%	32667	$40393	Giảm ×1
DFSE	$602649	0,09%	12329	$263804	Tăng ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$583234	0,09%	1004		Tăng ×1
DFSI	$519185	0,08%	11512	$261340	Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$486182	0,07%	1376	$258128	Tăng ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$468869	0,07%	1312	$258663	Tăng ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$455138	0,07%	808	$103850	Tăng ×2
IVV	$420115	0,06%	561	$147726	Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$402275	0,06%	1078	$-30822	Giảm ×2
VTI	$382991	0,06%	1035		Tăng ×1
V Visa Inc.	$348923	0,05%	1017	$40336	Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$339330	0,05%	1696	$45356	Tăng ×2
VOO	$335395	0,05%	488	$60918	Tăng ×2
ALKS Alkermes plc - Ordinary Shares	$315366	0,05%	6019	$86976	Giảm ×1
VTV	$312209	0,05%	1433		Tăng ×1
SPYV	$309664	0,05%	5094	$21445
INTC Intel Corporation - Common Stock	$301182	0,05%	2157		Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$294632	0,05%	2155	$-70985
RSP	$274473	0,04%	1290	$26896
BRKB	$243690	0,04%	487	$-12682	Giảm ×1
DFAC	$215190	0,03%	4851		Tăng ×1
IJR	$213121	0,03%	1437		Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$206830	0,03%	632		Tăng ×1
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF	$146962	0,02%	12908		Tăng ×1
NWL Newell Brands Inc. - Common Stock	$93973	0,01%	15305	$42129	Tăng ×1
Không có kết quả phù hợp

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán	Giá trị	Cổ phiếu	% của danh mục
VTEC	$2937793	29203	0,45%
DFCA	$2388673	47602	0,37%
AMD	$583234	1004	0,09%
VTI	$382991	1035	0,06%
VTV	$312209	1433	0,05%
INTC	$301182	2157	0,05%
DFAC	$215190	4851	0,03%
IJR	$213121	1437	0,03%
JPM	$206830	632	0,03%
VGSR	$146962	12908	0,02%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
AVSC	Mua thêm	+37K	+$7.9M
AVUV	Mua thêm	+22K	+$7.6M
DFAS	Giảm	-8K	+$6.4M
DEHP	Mua thêm	+23K	+$6.3M
DFUS	Giảm	-2K	+$6.2M
DFAT	Giảm	-7K	+$5.0M
DUHP	Mua thêm	+46K	+$4.8M
DFSD	Mua thêm	+82K	+$3.9M
AVMV	Mua thêm	+18K	+$3.9M
DFUV	Giảm	-3K	+$3.8M

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoán	Quý	Số cổ phiếu trước đó	Giá trị trước đó	Giá kể từ khi bán
ORCL	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	1114	$217152	-5,4%
AVGE	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	2374	$208996	Không còn theo dõi
NOW	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	1925	$201259	24,4%