BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB)
$39,51
▼ -0,07 (-0,17%)
Thay đổi 1 ngày
$39,51 – $40,87
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu4,65%
Số lượng vị thế hiệu dụng723,1
Các vị thế trên 1%0
Tài sản ròng
$517.7M
Danh mục nắm giữ
1003
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
XBB Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,04% | ▼ -2,61% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -2,95% | ▼ -2,51% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$45.9M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$70.2M
12 tháng gần nhất
+$208.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 1003 khoản nắm giữ · Danh mục: DBT
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTENE CORP 2.5% 03/01/31 | 15135BAX9 | $1.2M | 0,23 | 1378000 | US |
| CCO HLDGS LLC/C 4.75% 03/01/30 | 1248EPCD3 | $1.2M | 0,23 | 1265000 | US |
| CIPHER COMPUTE 7.125% 11/15/30 | 17253NAA5 | $1.1M | 0,22 | 1115000 | US |
| VENTURE GLOBAL 6.125% 12/15/30 | 922966AE6 | $1.1M | 0,22 | 1115000 | US |
| CCO HLDGS LLC/C 4.25% 02/01/31 | 1248EPCK7 | $1.1M | 0,22 | 1277000 | US |
| DISCOVERY HOLD 4.054% 03/15/29 | 254948AP7 | $1.1M | 0,22 | 1135000 | US |
| HERC HOLDINGS INC 7% 06/15/30 | 42704LAF1 | $1.1M | 0,21 | 1076000 | US |
| NEXSTAR MEDIA I 7.25% 04/15/34 | 65346UAA7 | $1.1M | 0,21 | 1105000 | US |
| UNITED RENTALS 4.875% 01/15/28 | 911365BG8 | $1.1M | 0,21 | 1084000 | US |
| VIKING CRUISES 5.875% 10/15/33 | 92676XAH0 | $1.1M | 0,21 | 1090000 | BM |
| CCO HLDGS LLC/CA 4.5% 08/15/30 | 1248EPCE1 | $1.1M | 0,21 | 1166000 | US |
| JANE STREET GR 6.125% 11/01/32 | 47077WAD0 | $1.1M | 0,20 | 1065000 | US |
| CCO HLDGS LLC/CAP 5% 02/01/28 | 1248EPBX0 | $1.1M | 0,20 | 1070000 | US |
| TRANSDIGM INC 6% 01/15/33 | 893647BW6 | $1.0M | 0,20 | 1024000 | US |
| CCO HLDGS LLC/CA 4.5% 05/01/32 | 1248EPCN1 | $1.0M | 0,20 | 1180000 | US |
| APLD COMPUTECO 3 L 7% 06/15/31 | 03790NAA5 | $1.0M | 0,20 | 1035000 | US |
| ALBERTSONS COS/ 5.75% 03/31/34 | 01309QAD0 | $1.0M | 0,19 | 1075000 | US |
| GENMAB A/S/GENM 6.25% 12/15/32 | 37230JAA0 | $989K | 0,19 | 979000 | DK |
| STANDARD INDUS 4.375% 07/15/30 | 853496AG2 | $983K | 0,19 | 1040000 | US |
| TENET HEALTHCA 5.125% 11/01/27 | 88033GDB3 | $983K | 0,19 | 983000 | US |
| AVANTOR FUNDIN 4.625% 07/15/28 | 05352TAA7 | $982K | 0,19 | 995000 | US |
| VENTURE GLOBAL LNG 7% 01/15/30 | 92332YAE1 | $981K | 0,19 | 965000 | US |
| ZF NA CAPITAL 7.5% 03/24/31 | 98877DAH8 | $976K | 0,19 | 970000 | US |
| IRON MOUNTAIN I 6.25% 01/15/35 | 46284VAR2 | $976K | 0,19 | 988000 | US |
| PG&E CORP V/R 03/15/55 | 69331CAM0 | $974K | 0,19 | 960000 | US |
| CACI INTERNATI 6.375% 06/15/33 | 127190AE6 | $963K | 0,19 | 955000 | US |
| JAZZ SECURITIE 4.375% 01/15/29 | 47216FAA5 | $951K | 0,18 | 971000 | IE |
| TRANSDIGM INC 6.875% 12/15/30 | 893647BS5 | $951K | 0,18 | 927000 | US |
| CAESARS ENTERTAI 6.5% 02/15/32 | 12769GAC4 | $948K | 0,18 | 990000 | US |
| TENET HEALTHCARE 5.5% 11/15/32 | 88033GDW7 | $946K | 0,18 | 960000 | US |
| SNAP INC 6.875% 03/01/33 | 83304AAL0 | $943K | 0,18 | 964000 | US |
| UNITED RENTALS 5.375% 11/15/33 | 911365BS2 | $938K | 0,18 | 963000 | US |
| ALBION FINANCING 1 7% 05/21/30 | 01330AAA4 | $936K | 0,18 | 918000 | LU |
| FAIR ISAAC CORP 6% 05/15/33 | 303250AG9 | $930K | 0,18 | 960000 | US |
| JANE STREET GR 7.125% 04/30/31 | 47077WAC2 | $930K | 0,18 | 900000 | US |
| SIRIUS XM RADI 4.125% 07/01/30 | 82967NBG2 | $922K | 0,18 | 985000 | US |
| TENET HEALTHCA 4.375% 01/15/30 | 88033GDR8 | $912K | 0,18 | 945000 | US |
| VENTURE GLOBAL 7.75% 05/01/35 | 922966AB2 | $911K | 0,18 | 822000 | US |
| CQP HOLDCO LP/BI 5.5% 06/15/31 | 12657NAA8 | $896K | 0,17 | 919000 | US |
| SM ENERGY CO 8.75% 07/01/31 | 17888HAB9 | $894K | 0,17 | 855000 | US |
| VENTURE GLOBAL P 7.5% 05/01/33 | 922966AA4 | $886K | 0,17 | 816000 | US |
| DAVITA INC 3.75% 02/15/31 | 23918KAT5 | $876K | 0,17 | 948000 | US |
| TENET HEALTHCAR 6.75% 05/15/31 | 88033GDU1 | $873K | 0,17 | 855000 | US |
| HILTON DOMESTI 3.625% 02/15/32 | 432833AN1 | $871K | 0,17 | 961000 | US |
| TENET HEALTHCAR 4.25% 06/01/29 | 88033GDM9 | $866K | 0,17 | 893000 | US |
| DISCOVERY COMMU 3.95% 03/20/28 | 25470DCP2 | $863K | 0,17 | 878000 | US |
| SIRIUS XM RADI 3.875% 09/01/31 | 82967NBM9 | $863K | 0,17 | 955000 | US |
| VENTURE GLOBAL P 6.5% 06/15/34 | 922966AF3 | $854K | 0,16 | 827000 | US |
| WYNN MACAU LTD 5.625% 08/26/28 | 98313RAH9 | $838K | 0,16 | 845000 | KY |
| SOLARIS ENERGY 6.375% 05/15/31 | 83419YAA4 | $836K | 0,16 | 850000 | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 51 khoản thanh toán
5,17%Lợi suất TTM
$2,04Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | $0,1840 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,2000 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,1810 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,1910 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2026 | $0,1840 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,1940 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,1620 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,1900 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,1990 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2025 | $0,1770 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,1810 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,1820 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $0,2050 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2025 | $0,2050 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,1970 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2025 | $0,2070 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2025 | $0,2000 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | $0,0790 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2025 | $0,1920 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2025 | $0,2060 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,2130 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2024 | $0,2010 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2024 | $0,2150 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2024 | $0,2090 |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2024 | $0,2160 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2024 | $0,2190 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2024 | $0,2110 |
| Ngày 03 tháng 6 năm 2024 | $0,2180 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2024 | $0,2110 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2024 | $0,2050 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2024 | $0,2030 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2024 | $0,2190 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2023 | $0,2170 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2023 | $0,2050 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2023 | $0,2260 |
| Ngày 02 tháng 10 năm 2023 | $0,2000 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2023 | $0,2120 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2023 | $0,2040 |
| Ngày 03 tháng 7 năm 2023 | $0,1760 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2023 | $0,2290 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2023 | $0,2000 |
| Ngày 03 tháng 4 năm 2023 | $0,2130 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2023 | $0,1910 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2023 | $0,1890 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2022 | $0,2210 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2022 | $0,2050 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2022 | $0,2040 |
| Ngày 03 tháng 10 năm 2022 | $0,2000 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2022 | $0,2020 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2022 | $0,2050 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2022 | $0,2040 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 30 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| ATWOOD & PALMER INC | $20787843 | 32,16% | 507082 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $9761194 | 15,10% | 238106 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $8490255 | 13,13% | 207105 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TOEWS CORP /ADV | $6628892 | 10,25% | 161700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3503434 | 5,42% | 85875 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3228233 | 4,99% | 78747 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2914823 | 4,51% | 71102 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $1887042 | 2,92% | 46240 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $1756923 | 2,72% | 42857 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Teucrium Investment Advisors, LLC | $1163314 | 1,80% | 28510 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $934327 | 1,45% | 22791 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $866980 | 1,34% | 21148 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CGN Advisors LLC | $595821 | 0,92% | 14534 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SAGE RHINO CAPITAL LLC | $403813 | 0,62% | 9850 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Municipal Employees' Retirement System of Michigan | $302236 | 0,47% | 7372511 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GK Wealth Management LLC | $284341 | 0,44% | 6936 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $233262 | 0,36% | 5690 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Swan Global Investments, LLC | $225445 | 0,35% | 5500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $224598 | 0,35% | 5479 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $204975 | 0,32% | 5000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $64164 | 0,10% | 1565 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Crews Bank & Trust | $51244 | 0,08% | 1250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Archer Investment Corp | $48866 | 0,08% | 1192 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $28819 | 0,04% | 703 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $16000 | 0,02% | 391 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Truvestments Capital LLC | $15168 | 0,02% | 370 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $13571 | 0,02% | 331 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $3642 | 0,01% | 89 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2009 | 0,00% | 49 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $205 | 0,00% | 5 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |