FULLCIRCLE WEALTH LLC
CIK 2030910 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $283.9M
- Các vị thế
- 262
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 9 năm 2025 Dữ liệu tính đến Q3 2025
#5340 trên 9443 theo giá trị 13F · top 56.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +5.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 20,81%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 37,29%
- Các vị thế trên 1%
- 21
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 109,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q3 2025: 6,34% Ước tính mua $22912544 · bán $17508936
Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q3 2025 · 86,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 17
- Tăng
- 114
- Giảm
- 104
- Đã Đóng
- 11
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
14,1%
Industrials
7,6%
Health Care
6,3%
Financial Services
3,9%
Logistics & Transportation
3,6%
Financials
3,2%
Communication Services
3,0%
Retail
2,9%
Energy
2,8%
Consumer Discretionary
2,1%
Materials
1,9%
Consumer Staples
1,4%
Utilities
1,3%
Real Estate
1,0%
Telecommunication
0,6%
Communications
0,5%
Consumer products
0,5%
Packaging
0,3%
Khác/Chưa xác định
43,3%
Danh mục đầy đủ 262 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $8324598 | 2,93% | 89272 | $487284 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8250352 | 2,91% | 16041 | $-292554 | Tăng ×3 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $7667188 | 2,70% | 28887 | $1454067 | Giảm ×2 | ||
| HYG | $6461853 | 2,28% | 80622 | $-484266 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $6116207 | 2,15% | 12542 | $407656 | Tăng ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5380365 | 1,90% | 19924 | $1352743 | Tăng ×1 | ||
| DYNF | $4738745 | 1,67% | 78586 | $1229697 | Tăng ×3 | ||
| GBIL | $4552355 | 1,60% | 45560 | $673427 | Tăng ×1 | ||
| IVW | $3857424 | 1,36% | 31318 | $436636 | Tăng ×1 | ||
| CGMS | $3733181 | 1,31% | 135407 | $124399 | Tăng ×3 | ||
| BRKA | $3655588 | 1,29% | 5 | $192588 | |||
| QUAL | $3649011 | 1,29% | 18759 | $-131758 | Giảm ×1 | ||
| ULXXXX | $3552192 | 1,25% | 58415 | $115185 | Tăng ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3427341 | 1,21% | 12349 | $811660 | Giảm ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $3322319 | 1,17% | 71218 | $-183468 | Giảm ×3 | ||
| IVE | $3304779 | 1,16% | 15899 | $473188 | Tăng ×3 | ||
| TOGA | $3232094 | 1,14% | 95429 | $-181320 | Giảm ×1 | ||
| EFV | $3157728 | 1,11% | 46444 | $-232776 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3109390 | 1,10% | 8835 | $524287 | Tăng ×1 | ||
| JNK | $3055255 | 1,08% | 31641 | $-295360 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3000289 | 1,06% | 9702 | $239348 | Tăng ×3 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $2616122 | 0,92% | 28933 | $33056 | Tăng ×1 | ||
| IEMG | $2590152 | 0,91% | 38384 | $458951 | Tăng ×3 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $2572997 | 0,91% | 16146 | $-381002 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $2547821 | 0,90% | 3753 | $392072 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2460759 | 0,87% | 13169 | $210899 | Tăng ×3 | ||
| SCHZ | $2403664 | 0,85% | 102545 | $-200714 | Giảm ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2397976 | 0,84% | 9663 | $-354358 | Giảm ×3 | ||
| PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | $2369636 | 0,83% | 47293 | $1013711 | Tăng ×1 | ||
| SPYM | $2352988 | 0,83% | 29616 | $385363 | Tăng ×1 | ||
| RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | $2135021 | 0,75% | 64802 | $-43776 | Tăng ×2 | ||
| NPFI Nuveen Preferred and Income ETF | $2094292 | 0,74% | 79646 | Tăng ×1 | |||
| OEF | $2054724 | 0,72% | 6015 | $877613 | Tăng ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1950558 | 0,69% | 12716 | $78367 | Tăng ×3 | ||
| CGDV | $1911061 | 0,67% | 45019 | $345343 | Tăng ×2 | ||
| XBB | $1887042 | 0,66% | 46240 | $87687 | Tăng ×1 | ||
| L Loews Corporation Common Stock | $1874199 | 0,66% | 18623 | $109895 | Giảm ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1847291 | 0,65% | 3342 | $-71829 | Giảm ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1838192 | 0,65% | 7568 | $-50045 | Tăng ×3 | ||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $1758187 | 0,62% | 8949 | $-27638 | Tăng ×3 | ||
| THRO | $1756814 | 0,62% | 45810 | $248845 | Tăng ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1746069 | 0,61% | 5938 | $300358 | Giảm ×1 | ||
| IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | $1733963 | 0,61% | 74435 | $0 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1711731 | 0,60% | 16737 | $22198 | Giảm ×2 | ||
| DUNK | $1688873 | 0,59% | 65843 | Tăng ×1 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1688213 | 0,59% | 15145 | $-80793 | Tăng ×1 | ||
| BAI | $1644503 | 0,58% | 45592 | $1044548 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1633255 | 0,58% | 1801 | $568190 | Tăng ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1624078 | 0,57% | 12910 | $-165838 | Giảm ×1 | ||
| FNV Franco-Nevada Corporation | $1620461 | 0,57% | 8773 | $118827 | Giảm ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $1618255 | 0,57% | 11838 | $318280 | Giảm ×1 | ||
| XLG | $1595943 | 0,56% | 26913 | $939374 | Tăng ×2 | ||
| CGXU | $1595148 | 0,56% | 52977 | $283650 | Tăng ×3 | ||
| BBBS | $1577381 | 0,56% | 30647 | $-372745 | Giảm ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1573362 | 0,55% | 4365 | $255532 | Giảm ×1 | ||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $1528924 | 0,54% | 9806 | $186716 | Giảm ×3 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $1519000 | 0,54% | 12250 | $237963 | Tăng ×2 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $1511203 | 0,53% | 15866 | $112248 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1478717 | 0,52% | 5931 | $166064 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1445254 | 0,51% | 4247 | $-118714 | Giảm ×2 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1440123 | 0,51% | 18092 | $27076 | Tăng ×3 | ||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $1426140 | 0,50% | 10425 | $317233 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1422996 | 0,50% | 4143 | $121206 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1405057 | 0,49% | 6508 | $87195 | Giảm ×1 | ||
| VIS | $1402886 | 0,49% | 4756 | $52539 | Tăng ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1356151 | 0,48% | 9547 | $111762 | Giảm ×1 | ||
| XEMD | $1350244 | 0,48% | 30549 | $102158 | Tăng ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1335996 | 0,47% | 3537 | $-53757 | Giảm ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1319996 | 0,46% | 16159 | $363849 | Tăng ×1 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $1316115 | 0,46% | 27277 | $-66233 | Giảm ×1 | ||
| XTRE | $1290256 | 0,45% | 25933 | $-488000 | Giảm ×1 | ||
| IAGG | $1261428 | 0,44% | 24399 | $167300 | Tăng ×1 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $1259726 | 0,44% | 55070 | $-76990 | Giảm ×2 | ||
| ABEQ | $1244056 | 0,44% | 35997 | $5759 | |||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $1204760 | 0,42% | 43905 | $-229809 | Giảm ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1180540 | 0,42% | 1146 | $416839 | Tăng ×3 | ||
| BINC | $1178715 | 0,42% | 22227 | $81518 | Tăng ×3 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $1176172 | 0,41% | 25354 | $-401773 | Giảm ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1163131 | 0,41% | 5854 | $534031 | Tăng ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1118876 | 0,39% | 9803 | $56458 | Giảm ×1 | ||
| XCCC | $1113196 | 0,39% | 29225 | $349 | Tăng ×2 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $1091256 | 0,38% | 2768 | $-139340 | Giảm ×2 | ||
| VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares | $1084227 | 0,38% | 96806 | $61713 | Tăng ×3 | ||
| XTEN | $1081026 | 0,38% | 23114 | $-18342 | Giảm ×1 | ||
| XHLF | $1071906 | 0,38% | 21340 | $-763042 | Giảm ×1 | ||
| MGA Magna International, Inc. Common Stock | $1066136 | 0,38% | 21789 | $205304 | Tăng ×3 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1065935 | 0,38% | 7219 | $-122727 | Giảm ×3 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $1058045 | 0,37% | 3816 | $42655 | Giảm ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1051598 | 0,37% | 7359 | $62958 | Tăng ×3 | ||
| IBDQ | $1049431 | 0,37% | 41810 | $-185163 | Giảm ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $1047569 | 0,37% | 4159 | $282439 | Tăng ×3 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $1041606 | 0,37% | 8369 | $-236482 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1038557 | 0,37% | 3735 | $126752 | Giảm ×1 | ||
| SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock | $1030269 | 0,36% | 12019 | $767268 | Tăng ×3 | ||
| THO Thor Industries, Inc. Common Stock | $1028111 | 0,36% | 10048 | $122471 | Tăng ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1019528 | 0,36% | 3407 | $-29579 | Giảm ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $1014619 | 0,36% | 15777 | $404957 | Tăng ×1 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $1003046 | 0,35% | 5557 | $-67017 | Tăng ×3 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $975240 | 0,34% | 8718 | $-5006 | Giảm ×1 | ||
| TLH | $965645 | 0,34% | 9329 | $479417 | Tăng ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| MSFT | $8250352 | 2,91% | tăng ×3 |
| BRKB | $6116207 | 2,15% | tăng ×3 |
| DYNF | $4738745 | 1,67% | tăng ×3 |
| CGMS | $3733181 | 1,31% | tăng ×3 |
| ULXXXX | $3552192 | 1,25% | tăng ×3 |
| IVE | $3304779 | 1,16% | tăng ×3 |
| JPM | $3000289 | 1,06% | tăng ×3 |
| IEMG | $2590152 | 0,91% | tăng ×3 |
| JNJ | $2460759 | 0,87% | tăng ×3 |
| OEF | $2054724 | 0,72% | tăng ×3 |
| CVX | $1950558 | 0,69% | tăng ×3 |
| ACN | $1838192 | 0,65% | tăng ×3 |
| HON | $1758187 | 0,62% | tăng ×3 |
| LLY | $1633255 | 0,58% | tăng ×3 |
| CGXU | $1595148 | 0,56% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| NPFI | $2094292 | 79646 | 0,74% |
| DUNK | $1688873 | 65843 | 0,59% |
| SMA | $735704 | 21537 | 0,26% |
| ITA | $479425 | 2264 | 0,17% |
| PSQA | $398316 | 19449 | 0,14% |
| AVEM | $354642 | 4631 | 0,12% |
| SNPS | $323920 | 778 | 0,11% |
| SHLD | $297847 | 4425 | 0,10% |
| UBER | $264981 | 2799 | 0,09% |
| BBIO | $250390 | 4080 | 0,09% |
| COST | $240829 | 256 | 0,08% |
| INOD | $238022 | 3560 | 0,08% |
| DGRO | $234229 | 3468 | 0,08% |
| KTOS | $225550 | 2500 | 0,08% |
| SMWB | $124500 | 15000 | 0,04% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SNOW | Giảm | -915 | +$1.5M |
| AAPL | Mua thêm | +118 | +$1.4M |
| DYNF | Mua thêm | +16K | +$1.2M |
| BAI | Mua thêm | +26K | +$1.0M |
| PCMM | Mua thêm | +20K | +$1.0M |
| XLG | Mua thêm | +15K | +$939K |
| IYW | Giảm | -5K | -$881K |
| OEF | Mua thêm | +2K | +$878K |
| GOOGL | Giảm | -1K | +$812K |
| SSNC | Mua thêm | +9K | +$767K |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| HYG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 85687 | $6826683 | Không còn theo dõi |
| SHV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 37325 | $4121613 | |
| JNK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 34880 | $3368013 | Không còn theo dõi |
| FPE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 118123 | $2051798 | Không còn theo dõi |
| BIL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 21122 | $1932241 | Không còn theo dõi |
| HYSA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 129121 | $1924552 | Không còn theo dõi |
| VFMO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8046 | $1415540 | Không còn theo dõi |
| MINT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 12962 | $1301774 | Không còn theo dõi |
| SPSB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 42979 | $1285502 | Không còn theo dõi |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2639 | $1108523 | 26,6% |
| CSMD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 33752 | $1032474 | Không còn theo dõi |
| SJNK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 34564 | $881382 | Không còn theo dõi |
| EMXC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 15514 | $871421 | |
| TLT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8887 | $788099 | |
| NKE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9399 | $538657 | -42,4% |
| RSP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2068 | $380057 | Không còn theo dõi |
| IEV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6031 | $374465 | Không còn theo dõi |
| IFRA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7564 | $360425 | Không còn theo dõi |
| SMMT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 16365 | $357084 | -32,8% |
| HEFA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9160 | $328020 | Không còn theo dõi |
| ABNB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2350 | $307756 | 54,0% |
| TMO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 702 | $295781 | 51,7% |
| INOD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7663 | $292956 | 19,0% |
| VOO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 512 | $287063 | Không còn theo dõi |
| FSLR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2010 | $282867 | 32,9% |
| ILCV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3523 | $275921 | Không còn theo dõi |
| DECK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2430 | $255466 | -9,8% |
| BSX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2313 | $245502 | -48,8% |
| IFF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3213 | $245146 | 13,4% |
| DKNG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5250 | $243863 | -26,9% |
| QQQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 454 | $243299 | |
| DKNG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5250 | $236513 | -35,1% |
| WDAY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1048 | $235926 | -18,5% |
| GILD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2153 | $228132 | 32,5% |
| VZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5508 | $226048 | 9,0% |
| FISV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1251 | $222716 | -69,4% |
| VUG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 515 | $219787 | Không còn theo dõi |
| SAIA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 441 | $212646 | 6,5% |
| CSGP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2195 | $212542 | -60,6% |
| DD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3137 | $205984 | 385,7% |
| PNC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1037 | $202661 | 44,5% |
| EEM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4653 | $202545 | Không còn theo dõi |
| PBR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 14525 | $185339 | 48,9% |
| CION | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 12214 | $123850 | -22,5% |
| SKYH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 11200 | $109424 | 4,0% |
| SMWB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 14140 | $106191 | 10,2% |
| RXRX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 17405 | $101645 | -35,9% |
| BTE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 30000 | $74100 | 114,1% |
| GOSS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 47954 | $62820 | -86,1% |
| CLNN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 13023 | $59385 | 33,4% |
| LAC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 20228 | $57043 | 10,6% |
| IOVA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10000 | $53400 | 128,7% |
| JQCNR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 66620 | $147 | Không còn theo dõi |