Phân bổ theo ngành

04
Technology 14,1%
Industrials 11,1%
Financials 10,5%
Health Care 6,3%
Communication Services 4,1%
Retail 2,9%
Energy 2,8%
Materials 2,1%
Consumer Discretionary 2,1%
Consumer products 1,7%
Consumer Staples 1,4%
Utilities 1,3%
Real Estate 1,0%
Khác/Chưa xác định 38,6%

Danh mục đầy đủ 262 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $8324598 2,93% 89272 $487284 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8250352 2,91% 16041 $-292554 Tăng ×3
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $7667188 2,70% 28887 $1454067 Giảm ×2
HYG iShares Trust $6461853 2,28% 80622 $-484266 Giảm ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6116207 2,15% 12542 $407656 Tăng ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5380365 1,90% 19924 $1352743 Tăng ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $4738745 1,67% 78586 $1229697 Tăng ×3
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $4552355 1,60% 45560 $673427 Tăng ×1
IVW iShares Trust $3857424 1,36% 31318 $436636 Tăng ×1
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $3733181 1,31% 135407 $124399 Tăng ×3
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $3655588 1,29% 5 $192588
QUAL iShares Trust $3649011 1,29% 18759 $-131758 Giảm ×1
UL (đã nộp dưới dạng ULXXXX) Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $3552192 1,25% 58415 $115185 Tăng ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3427341 1,21% 12349 $811660 Giảm ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $3322319 1,17% 71218 $-183468 Giảm ×3
IVE iShares Trust $3304779 1,16% 15899 $473188 Tăng ×3
TOGA Managed Portfolio Series $3232094 1,14% 95429 $-181320 Giảm ×1
EFV iShares Trust $3157728 1,11% 46444 $-232776 Giảm ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3109390 1,10% 8835 $524287 Tăng ×1
JNK SPDR SERIES TRUST $3055255 1,08% 31641 $-295360 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3000289 1,06% 9702 $239348 Tăng ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2616122 0,92% 28933 $33056 Tăng ×1
IEMG iShares, Inc. $2590152 0,91% 38384 $458951 Tăng ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2572997 0,91% 16146 $-381002 Giảm ×1
IVV iShares Trust $2547821 0,90% 3753 $392072 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2460759 0,87% 13169 $210899 Tăng ×3
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $2403664 0,85% 102545 $-200714 Giảm ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2397976 0,84% 9663 $-354358 Giảm ×3
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF $2369636 0,83% 47293 $1013711 Tăng ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $2352988 0,83% 29616 $385363 Tăng ×1
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF $2135021 0,75% 64802 $-43776 Tăng ×2
NPFI Nuveen Preferred and Income ETF $2094292 0,74% 79646 Tăng ×1
OEF iShares Trust $2054724 0,72% 6015 $877613 Tăng ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $1950558 0,69% 12716 $78367 Tăng ×3
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $1911061 0,67% 45019 $345343 Tăng ×2
XBB BondBloxx ETF Trust $1887042 0,66% 46240 $87687 Tăng ×1
L Loews Corporation Common Stock $1874199 0,66% 18623 $109895 Giảm ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1847291 0,65% 3342 $-71829 Giảm ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1838192 0,65% 7568 $-50045 Tăng ×3
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $1758187 0,62% 8949 $-27638 Tăng ×3
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $1756814 0,62% 45810 $248845 Tăng ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1746069 0,61% 5938 $300358 Giảm ×1
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF $1733963 0,61% 74435 $0
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1711731 0,60% 16737 $22198 Giảm ×2
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF $1688873 0,59% 65843 Tăng ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1688213 0,59% 15145 $-80793 Tăng ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $1644503 0,58% 45592 $1044548 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1633255 0,58% 1801 $568190 Tăng ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1624078 0,57% 12910 $-165838 Giảm ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $1620461 0,57% 8773 $118827 Giảm ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $1618255 0,57% 11838 $318280 Giảm ×1
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1595943 0,56% 26913 $939374 Tăng ×2
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $1595148 0,56% 52977 $283650 Tăng ×3
BBBS BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF $1577381 0,56% 30647 $-372745 Giảm ×1
AXP American Express Company Common Stock $1573362 0,55% 4365 $255532 Giảm ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $1528924 0,54% 9806 $186716 Giảm ×3
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1519000 0,54% 12250 $237963 Tăng ×2
MBB iShares MBS ETF $1511203 0,53% 15866 $112248 Tăng ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1478717 0,52% 5931 $166064 Giảm ×1
V Visa Inc. $1445254 0,51% 4247 $-118714 Giảm ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1440123 0,51% 18092 $27076 Tăng ×3
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $1426140 0,50% 10425 $317233
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1422996 0,50% 4143 $121206 Giảm ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1405057 0,49% 6508 $87195 Giảm ×1
VIS VANGUARD WORLD FUND $1402886 0,49% 4756 $52539 Tăng ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1356151 0,48% 9547 $111762 Giảm ×1
XEMD BondBloxx ETF Trust $1350244 0,48% 30549 $102158 Tăng ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1335996 0,47% 3537 $-53757 Giảm ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1319996 0,46% 16159 $363849 Tăng ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1316115 0,46% 27277 $-66233 Giảm ×1
XTRE BondBloxx ETF Trust $1290256 0,45% 25933 $-488000 Giảm ×1
IAGG iShares Trust $1261428 0,44% 24399 $167300 Tăng ×1
IBTG iShares Trust $1259726 0,44% 55070 $-76990 Giảm ×2
ABEQ Unified Series Trust $1244056 0,44% 35997 $5759
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1204760 0,42% 43905 $-229809 Giảm ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1180540 0,42% 1146 $416839 Tăng ×3
BINC iShares Flexible Income Active ETF $1178715 0,42% 22227 $81518 Tăng ×3
ENB Enbridge Inc Common Stock $1176172 0,41% 25354 $-401773 Giảm ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1163131 0,41% 5854 $534031 Tăng ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1118876 0,39% 9803 $56458 Giảm ×1
XCCC BondBloxx ETF Trust $1113196 0,39% 29225 $349 Tăng ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1091256 0,38% 2768 $-139340 Giảm ×2
VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares $1084227 0,38% 96806 $61713 Tăng ×3
XTEN BondBloxx ETF Trust $1081026 0,38% 23114 $-18342 Giảm ×1
XHLF BondBloxx ETF Trust $1071906 0,38% 21340 $-763042 Giảm ×1
MGA Magna International, Inc. Common Stock $1066136 0,38% 21789 $205304 Tăng ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1065935 0,38% 7219 $-122727 Giảm ×3
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1058045 0,37% 3816 $42655 Giảm ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1051598 0,37% 7359 $62958 Tăng ×3
IBDQ iShares Trust $1049431 0,37% 41810 $-185163 Giảm ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $1047569 0,37% 4159 $282439 Tăng ×3
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1041606 0,37% 8369 $-236482 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1038557 0,37% 3735 $126752 Giảm ×1
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $1030269 0,36% 12019 $767268 Tăng ×3
THO Thor Industries, Inc. Common Stock $1028111 0,36% 10048 $122471 Tăng ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1019528 0,36% 3407 $-29579 Giảm ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1014619 0,36% 15777 $404957 Tăng ×1
MRSH Marsh Common Stock $1003046 0,35% 5557 $-67017 Tăng ×3
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $975240 0,34% 8718 $-5006 Giảm ×1
TLH iShares Trust $965645 0,34% 9329 $479417 Tăng ×2

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
MSFT $8250352 2,91% tăng ×3
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) $6116207 2,15% tăng ×3
DYNF $4738745 1,67% tăng ×3
CGMS $3733181 1,31% tăng ×3
UL (đã nộp dưới dạng ULXXXX) $3552192 1,25% tăng ×3
IVE $3304779 1,16% tăng ×3
JPM $3000289 1,06% tăng ×3
IEMG $2590152 0,91% tăng ×3
JNJ $2460759 0,87% tăng ×3
OEF $2054724 0,72% tăng ×3
CVX $1950558 0,69% tăng ×3
ACN $1838192 0,65% tăng ×3
HON $1758187 0,62% tăng ×3
LLY $1633255 0,58% tăng ×3
CGXU $1595148 0,56% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
NPFI $2094292 79646 0,74%
DUNK $1688873 65843 0,59%
SMA $735704 21537 0,26%
ITA $479425 2264 0,17%
PSQA $398316 19449 0,14%
AVEM $354642 4631 0,12%
SNPS $323920 778 0,11%
SHLD $297847 4425 0,10%
UBER $264981 2799 0,09%
BBIO $250390 4080 0,09%
COST $240829 256 0,08%
INOD $238022 3560 0,08%
DGRO $234229 3468 0,08%
KTOS $225550 2500 0,08%
SMWB $124500 15000 0,04%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
SNOW Giảm -915 +$1.5M
AAPL Mua thêm +118 +$1.4M
DYNF Mua thêm +16K +$1.2M
BAI Mua thêm +26K +$1.0M
PCMM Mua thêm +20K +$1.0M
XLG Mua thêm +15K +$939K
IYW Giảm -5K -$881K
OEF Mua thêm +2K +$878K
GOOGL Giảm -1K +$812K
SSNC Mua thêm +9K +$767K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
SHV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 37325 $4121613
FPE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 118123 $2051798
BIL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 21122 $1932241
HYSA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 129121 $1924552
VFMO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 8046 $1415540
MINT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 12962 $1301774
UNH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2639 $1108523 19,2%
EMXC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 15514 $871421
NKE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 9399 $538657 -52,3%
RSP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2068 $380057 11,3%
IEV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6031 $374465 11,0%
HEFA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 9160 $328020
ABNB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2350 $307756 33,8%
TMO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 702 $295781 61,5%
INOD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7663 $292956 36,8%
FSLR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2010 $282867 5,5%
ILCV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3523 $275921 28,3%
DECK Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2430 $255466 -21,9%
IFF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3213 $245146 12,1%
DKNG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5250 $236513 -50,3%
WDAY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1048 $235926 -22,7%
FISV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1251 $222716 -74,3%
CSGP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2195 $212542 -67,5%
DD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3137 $205984 352,9%
EEM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4653 $202545
PBR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 14525 $185339 71,0%
CION Ngày 30 tháng 6 năm 2025 12214 $123850 -26,9%
SKYH Ngày 30 tháng 9 năm 2025 11200 $109424 -5,9%
SMWB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 14140 $106191 1,5%
RXRX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 17405 $101645 -18,6%
LAC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 20228 $57043 -4,9%
JQCNR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 66620 $147 Không còn theo dõi