Rareview Total Return Bond ETF (RTRE)
$24,05
▼ -0,09 (-0,37%)
Thay đổi 1 ngày
$24,02 – $24,67
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu30,44%
Số lượng vị thế hiệu dụng54,7
Các vị thế trên 1%22
Tài sản ròng
$57.2M
Danh mục nắm giữ
169
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026
RTRE Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 18 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,98% | ▼ -1,62% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -1,98% | ▼ -1,62% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$1.2M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
-$4.7M
12 tháng gần nhất
+$19.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 169 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Federal National Mortgage Association | 31418EJ35 | $410K | 0,72 | 469889 | ABS-MBS | US |
| INTEL CORPORATION | 458140CL2 | $400K | 0,70 | 400000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DNZX4 | $374K | 0,65 | 445428 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140LQRN2 | $372K | 0,65 | 444075 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 31418FHV2 | $366K | 0,64 | 391906 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 31418FMF1 | $348K | 0,61 | 372480 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWDJ9 | $341K | 0,60 | 405994 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 31418ECQ1 | $338K | 0,59 | 401535 | ABS-MBS | US |
| United States of America | 91282CPP0 | $335K | 0,59 | 340000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWEF6 | $327K | 0,57 | 389516 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DQ2C9 | $321K | 0,56 | 375785 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 31418EGJ3 | $313K | 0,55 | 334144 | ABS-MBS | US |
| BANK | 065402BG3 | $307K | 0,54 | 350000 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 31418FYP6 | $302K | 0,53 | 315000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3142J6DE0 | $290K | 0,51 | 310049 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWD26 | $286K | 0,50 | 314738 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133KMMG7 | $274K | 0,48 | 327501 | ABS-MBS | US |
| SALESFORCE, INC. | 79466LAT1 | $266K | 0,47 | 266000 | DBT | US |
| BANK5 | 06604MAH1 | $251K | 0,44 | 250000 | ABS-MBS | US |
| BENCHMARK MORTGAGE TRUST | 08163XBB8 | $242K | 0,42 | 240000 | ABS-MBS | US |
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST | 64832FAD8 | $238K | 0,42 | 238742 | ABS-MBS | US |
| BANK5 | 06644EBM9 | $236K | 0,41 | 260000 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 31418ESR2 | $232K | 0,41 | 248236 | ABS-MBS | US |
| J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST | 46654ABE8 | $231K | 0,40 | 246252 | ABS-MBS | US |
| CHASE HOME LENDING MORTGAGE TRUST | 16159TAG6 | $226K | 0,39 | 225000 | ABS-MBS | US |
| VERIZON MASTER TRUST | 92348KCQ4 | $217K | 0,38 | 215000 | ABS-MBS | US |
| BEACON POINT DC LLC | 07367AAA7 | $214K | 0,37 | 212000 | DBT | US |
| PRKCM TRUST | 69361JAA4 | $211K | 0,37 | 240029 | ABS-MBS | US |
| J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST | 46658PAB8 | $210K | 0,37 | 209614 | ABS-MBS | US |
| J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST | 46648HBC6 | $208K | 0,36 | 232053 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 95005BAC4 | $201K | 0,35 | 200000 | ABS-MBS | US |
| BANK5 | 06650CAB9 | $201K | 0,35 | 200000 | ABS-MBS | US |
| BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES ULC | 11283YAG5 | $200K | 0,35 | 210000 | DBT | CA |
| BBCMS TRUST | 05555PAB8 | $197K | 0,34 | 198187 | ABS-MBS | US |
| CIM TRUST | 12566PBE4 | $194K | 0,34 | 237938 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO MORTGAGE BACKED SECURITIES TRUST | 95003ABH6 | $192K | 0,34 | 223224 | ABS-MBS | US |
| J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST | 46591TBZ6 | $185K | 0,32 | 210115 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140XPTH2 | $181K | 0,32 | 193636 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 95004JAC8 | $181K | 0,32 | 175000 | ABS-MBS | US |
| CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST INC | 17329EBW6 | $175K | 0,31 | 210440 | ABS-MBS | US |
| SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP. | 84615QAC7 | $173K | 0,30 | 174000 | DBT | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140XGY45 | $172K | 0,30 | 205858 | ABS-MBS | US |
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST | 64832DAC5 | $169K | 0,29 | 167831 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 3140XL6Z6 | $166K | 0,29 | 198028 | ABS-MBS | US |
| J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST | 46652VBD6 | $162K | 0,28 | 175038 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132D6HY9 | $158K | 0,28 | 162695 | ABS-MBS | US |
| COREWEAVE, INC. | 21873SAB4 | $155K | 0,27 | 154000 | DBT | US |
| BANK | 06540VBF1 | $151K | 0,26 | 165000 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | 94990FAE1 | $147K | 0,26 | 145000 | ABS-MBS | US |
| DATABANK ISSUER, LLC | 23802YAA5 | $147K | 0,26 | 150000 | ABS-MBS | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 27 khoản thanh toán
4,71%Lợi suất TTM
$1,13Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | $0,0900 |
| Ngày 04 tháng 8 năm 2026 | $0,1010 |
| Ngày 02 tháng 7 năm 2026 | $0,1010 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2026 | $0,0950 |
| Ngày 04 tháng 5 năm 2026 | $0,0930 |
| Ngày 02 tháng 4 năm 2026 | $0,0810 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2026 | $0,0790 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2026 | $0,0770 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2025 | $0,1470 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2025 | $0,0800 |
| Ngày 04 tháng 11 năm 2025 | $0,0990 |
| Ngày 02 tháng 10 năm 2025 | $0,0900 |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2025 | $0,0810 |
| Ngày 04 tháng 8 năm 2025 | $0,0800 |
| Ngày 02 tháng 7 năm 2025 | $0,0830 |
| Ngày 03 tháng 6 năm 2025 | $0,0800 |
| Ngày 02 tháng 5 năm 2025 | $0,0750 |
| Ngày 02 tháng 4 năm 2025 | $0,0730 |
| Ngày 04 tháng 3 năm 2025 | $0,0700 |
| Ngày 04 tháng 2 năm 2025 | $0,0570 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2024 | $0,3570 |
| Ngày 03 tháng 12 năm 2024 | $0,0780 |
| Ngày 04 tháng 11 năm 2024 | $0,0860 |
| Ngày 02 tháng 10 năm 2024 | $0,0900 |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2024 | $0,0920 |
| Ngày 02 tháng 8 năm 2024 | $0,0800 |
| Ngày 02 tháng 7 năm 2024 | $0,0370 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 11 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Belpointe Asset Management LLC | $38316431 | 84,27% | 1533269 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1473585 | 3,24% | 58967 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1400090 | 3,08% | 56026 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $1217105 | 2,68% | 48704 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $837440 | 1,84% | 33511 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Advisors | $744178 | 1,64% | 29779 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Independent Wealth Network Inc. | $677804 | 1,49% | 27123 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| World Investment Advisors | $541414 | 1,19% | 21626 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $259621 | 0,57% | 10389 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $175 | 0,00% | 7 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $100 | 0,00% | 4 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |