AB Tax-Aware Long Municipal ETF (TAFL)
$23,38
▲ +0,25 (+1,07%)
Thay đổi 1 ngày
$23,11 – $24,81
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
TAFL Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,10% | ▼ -4,80% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -5,41% | ▼ -5,11% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$8.6M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$8.6M
12 tháng gần nhất
+$26.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 132 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alliance Bernstein | 018616748 | $1.7M | 2,93 | 1690337 | STIV | US |
| Public Finance Authority | 74448UAD0 | $1.6M | 2,78 | 1550000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 1677362K2 | $1.6M | 2,70 | 1500000 | DBT | US |
| Clackamas & Washington Counties School District No 3 | 178882RM0 | $1.3M | 2,33 | 1250000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990KJE4 | $1.3M | 2,17 | 1210000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 8371515A3 | $1.2M | 2,12 | 1175000 | DBT | US |
| King County Public Hospital District No 2 | 494791UA2 | $1.1M | 1,94 | 1050000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Aviation Revenue | 59333P7M4 | $1.1M | 1,92 | 1000000 | DBT | US |
| City & County of Denver CO Airport System Revenue | 249182QM1 | $1.1M | 1,87 | 1000000 | DBT | US |
| San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport | 79766DTP4 | $1.1M | 1,85 | 1000000 | DBT | US |
| County of Cuyahoga OH | 23223PHU4 | $1.1M | 1,85 | 1000000 | DBT | US |
| Massachusetts School Building Authority | 576000E33 | $1.1M | 1,85 | 1000000 | DBT | US |
| City of Tacoma WA Electric System Revenue | 873519RA2 | $1.1M | 1,85 | 1000000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BUW6 | $1.1M | 1,84 | 1000000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 23503CGJ0 | $1.1M | 1,84 | 1000000 | DBT | US |
| Metropolitan Washington Airports Authority Aviation Revenue | 592647PE5 | $1.1M | 1,84 | 1000000 | DBT | US |
| City of Houston TX Hotel Occupancy Tax & Special Revenue | 44237NMW9 | $1.1M | 1,83 | 1000000 | DBT | US |
| Washington Health Care Facilities Authority | 93978HF75 | $1.1M | 1,83 | 1000000 | DBT | US |
| Pennsylvania State University/The | 7092352L8 | $1.1M | 1,82 | 1000000 | DBT | US |
| Texas Transportation Finance Corp | 88283PAN7 | $1.1M | 1,82 | 1000000 | DBT | US |
| Maryland Economic Development Corp | 57420PJA5 | $1.0M | 1,81 | 1000000 | DBT | US |
| Nebraska Public Power District | 63968CAZ4 | $1.0M | 1,81 | 1000000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority Sales Tax Revenue | 896035DH2 | $1.0M | 1,80 | 1000000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JTT5 | $1.0M | 1,80 | 1000000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966SHH2 | $1.0M | 1,80 | 1000000 | DBT | US |
| Dallas Metrocare Services | 59164FAW4 | $1.0M | 1,79 | 1000000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | 59334DQP2 | $1.0M | 1,79 | 1000000 | DBT | US |
| Vancouver Housing Authority | 921626PU5 | $1.0M | 1,77 | 1000000 | DBT | US |
| Municipal Electric Authority of Georgia | 62620HEL2 | $1.0M | 1,76 | 1000000 | DBT | US |
| State of Ohio | 67756CCV8 | $1.0M | 1,74 | 1100000 | DBT | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116HA7 | $1.0M | 1,74 | 1000000 | DBT | US |
| Fairfax County Industrial Development Authority | 30382VAT3 | $978K | 1,70 | 1000000 | DBT | US |
| Massachusetts Bay Transportation Authority Sales Tax Revenue | 575579Q83 | $891K | 1,54 | 835000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CEH7 | $866K | 1,50 | 825000 | DBT | US |
| Shelby County Health & Educational Facilities Board | 82170LAB1 | $852K | 1,48 | 875000 | DBT | US |
| Town of Vail CO | 91878DAX7 | $798K | 1,38 | 750000 | DBT | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DFC3 | $784K | 1,36 | 740000 | DBT | US |
| Idaho Health Facilities Authority | 451295ZZ5 | $750K | 1,30 | 750000 | DBT | US |
| County of Clark Department of Aviation | 18085PMX9 | $750K | 1,30 | 750000 | DBT | US |
| Nash Health Care Systems | 631163BP6 | $645K | 1,12 | 600000 | DBT | US |
| Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund | 16772PFC5 | $605K | 1,05 | 575000 | DBT | US |
| Maryland Economic Development Corp | 57422JBY3 | $575K | 1,00 | 570000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority | 59261A2J5 | $531K | 0,92 | 510000 | DBT | US |
| South Carolina Jobs-Economic Development Authority | 837032CF6 | $530K | 0,92 | 500000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528U7K1 | $517K | 0,90 | 500000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532PV0 | $515K | 0,89 | 500000 | DBT | US |
| Capital Trust Authority | 14055AAG7 | $510K | 0,88 | 500000 | DBT | US |
| Port of Portland OR Airport Revenue | 7352402R3 | $461K | 0,80 | 500000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority | 59261APJ0 | $444K | 0,77 | 575000 | DBT | US |
| New York Liberty Development Corp | 649519EY7 | $420K | 0,73 | 500000 | DBT | US |
Cổ tức 33 khoản thanh toán
4,02%Lợi suất TTM
$0,94Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | $0,0780 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,0870 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,0850 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,0780 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2026 | $0,0880 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,0870 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,0860 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,0840 |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | $0,1040 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2025 | $0,0800 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,0840 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,0810 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $0,0820 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2025 | $0,0890 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,0840 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2025 | $0,0870 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2025 | $0,0810 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | $0,0880 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2025 | $0,0860 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2025 | $0,0820 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,0930 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2024 | $0,0820 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2024 | $0,0870 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2024 | $0,0840 |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2024 | $0,0810 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2024 | $0,0810 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2024 | $0,0820 |
| Ngày 03 tháng 6 năm 2024 | $0,0780 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2024 | $0,0760 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2024 | $0,0820 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2024 | $0,0720 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2024 | $0,0770 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2023 | $0,0480 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 20 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $17786295 | 34,65% | 714889 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $11302324 | 22,02% | 446115 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $3414260 | 6,65% | 137230 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $2541161 | 4,95% | 100302 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2378247 | 4,63% | 93872 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2135970 | 4,16% | 84309 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Resource Group | $2127228 | 4,14% | 83964 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $1907024 | 3,71% | 75272 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1600943 | 3,12% | 63179 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1430599 | 2,79% | 56445 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1064627 | 2,07% | 42323 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Counsel, Inc | $1051403 | 2,05% | 41500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $828835 | 1,61% | 32715 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $654875 | 1,28% | 25848 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $499714 | 0,97% | 19724 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Spire Wealth Management | $334219 | 0,65% | 13192 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $206718 | 0,40% | 8159 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $36736 | 0,07% | 1450 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $30402 | 0,06% | 1200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $2432 | 0,00% | 96 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |