Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW)
$48,48
▲ +0,31 (+0,65%)
Thay đổi 1 ngày
$47,30 – $48,87
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
DBAW Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 05 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,69% | ▼ -0,69% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +0,75% | ▲ +0,75% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$9.0M
12 tháng gần nhất
+$30.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 1918 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CK ASSET HOLDINGS LTD | · | $68K | 0,03 | 11273 | EC | KY |
| SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD | · | $68K | 0,03 | 75 | EC | KR |
| M&G PLC | · | $68K | 0,03 | 15918 | EC | GB |
| TELENOR ASA | · | $68K | 0,03 | 4139 | EC | NO |
| EVOLUTION AB | · | $67K | 0,03 | 894 | EC | SE |
| TVS MOTOR CO LTD | · | $67K | 0,03 | 1910 | EC | IN |
| CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD | · | $67K | 0,03 | 33847 | EC | HK |
| JPMorgan Chase Bank, National Association | · | $67K | 0,03 | 1 | DFE | US |
| ATKINSREALIS GROUP INC | 04764T104 | $67K | 0,03 | 1121 | EC | CA |
| EUROFINS SCIENTIFIC SE | · | $67K | 0,03 | 922 | EC | LU |
| MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | · | $67K | 0,03 | 9300 | EC | JP |
| H&M HENNES & MAURITZ AB | · | $67K | 0,03 | 3756 | EC | SE |
| DOOSAN CORP | · | $67K | 0,03 | 51 | EC | KR |
| UNIPOL ASSICURAZIONI SPA | · | $66K | 0,03 | 2683 | EC | IT |
| TRELLEBORG AB | · | $66K | 0,03 | 1520 | EC | SE |
| FRESNILLO PLC | · | $66K | 0,03 | 1499 | EC | GB |
| INTERTEK GROUP PLC | · | $66K | 0,03 | 925 | EC | GB |
| XPENG INC | · | $66K | 0,03 | 8128 | EC | KY |
| EICHER MOTORS LTD | · | $66K | 0,02 | 873 | EC | IN |
| CONTINENTAL AG | · | $66K | 0,02 | 791 | EC | DE |
| T & D HOLDINGS INC | · | $66K | 0,02 | 2500 | EC | JP |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC | 375916103 | $66K | 0,02 | 1079 | EC | CA |
| ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET AS | · | $66K | 0,02 | 7941 | EC | TR |
| PEARSON PLC | · | $66K | 0,02 | 4388 | EC | GB |
| SIGMA HEALTHCARE LTD | · | $66K | 0,02 | 31050 | EC | AU |
| NIO INC | · | $66K | 0,02 | 12092 | EC | KY |
| HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS COMPANY LTD | · | $66K | 0,02 | 67281 | EC | TW |
| MEDIBANK PRIVATE LTD | · | $66K | 0,02 | 18986 | EC | AU |
| BRENNTAG SE | · | $65K | 0,02 | 990 | EC | DE |
| CCL INDUSTRIES INC | 124900309 | $65K | 0,02 | 1009 | EC | CA |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST | · | $65K | 0,02 | 36607 | EC | SG |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SA DE CV | · | $65K | 0,02 | 2757 | EC | MX |
| POWER ASSETS HOLDINGS LTD | · | $65K | 0,02 | 8459 | EC | HK |
| BUREAU VERITAS SA | · | $65K | 0,02 | 2135 | EC | FR |
| ADANI POWER LTD | · | $65K | 0,02 | 25252 | EC | IN |
| ORION OYJ | · | $65K | 0,02 | 774 | EC | FI |
| GLOBALWAFERS CO LTD | · | $65K | 0,02 | 1991 | EC | TW |
| LOTTERY CORP LTD (THE) | · | $64K | 0,02 | 16551 | EC | AU |
| WH GROUP LTD | · | $64K | 0,02 | 55694 | EC | KY |
| ALCHIP TECHNOLOGIES LTD | · | $64K | 0,02 | 456 | EC | KY |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | · | $64K | 0,02 | 7695 | EC | BR |
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA | · | $64K | 0,02 | 56210 | EC | PT |
| KNORR BREMSE AG | · | $64K | 0,02 | 526 | EC | DE |
| SANLAM LTD | · | $64K | 0,02 | 12014 | EC | ZA |
| HEINEKEN HOLDING NV | · | $64K | 0,02 | 880 | EC | NL |
| PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORP | · | $63K | 0,02 | 11500 | EC | JP |
| ZTO EXPRESS (CAYMAN) INC | · | $63K | 0,02 | 2855 | EC | KY |
| DISCOVERY LTD | · | $63K | 0,02 | 3684 | EC | ZA |
| INFRATIL LTD | · | $63K | 0,02 | 6699 | EC | NZ |
| ADDTECH AB | · | $63K | 0,02 | 1770 | EC | SE |
Cổ tức 26 khoản thanh toán
1,67%Lợi suất TTM
$0,81Chi trả TTM / cổ phiếu
Nửa năm một lần
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 18 tháng 6 năm 2026 | $0,0190 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2025 | $0,7890 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2025 | $0,7880 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2024 | $0,3350 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2024 | $0,2420 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2023 | $0,0360 |
| Ngày 23 tháng 6 năm 2023 | $1,0070 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2022 | $0,2440 |
| Ngày 07 tháng 12 năm 2022 | $3,0040 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2022 | $0,3720 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2021 | $0,2410 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2021 | $0,4500 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2020 | $0,3960 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2020 | $0,2370 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2019 | $0,3970 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2019 | $0,4440 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2018 | $0,4440 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2018 | $0,2670 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2017 | $0,3480 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2017 | $0,3230 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2016 | $0,1550 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2016 | $0,3220 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2015 | $0,6070 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2015 | $0,7200 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2014 | $1,8290 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2014 | $0,0280 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 46 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $29206393 | 16,55% | 602463 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $28705375 | 16,27% | 592132 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $27607125 | 15,64% | 569474 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17804438 | 10,09% | 367265 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ARQ WEALTH ADVISORS, LLC | $17610727 | 9,98% | 367976 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $12519975 | 7,09% | 258260 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Leo Wealth, LLC | $7705007 | 4,37% | 180481 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $3914323 | 2,22% | 80744 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3344276 | 1,90% | 68985 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2571077 | 1,46% | 53036 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2554670 | 1,45% | 52697 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aaron Wealth Advisors LLC | $2194758 | 1,24% | 45273 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $1934949 | 1,10% | 39914 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1815415 | 1,03% | 37448 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $1758348 | 1,00% | 36271 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1686000 | 0,96% | 34787 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1644901 | 0,93% | 33931 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1462444 | 0,83% | 30528 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $1228361 | 0,70% | 28773 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Kaydan Wealth Management, Inc. | $1114565 | 0,63% | 22991 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $1060441 | 0,60% | 21875 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $1025898 | 0,58% | 21162 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $982621 | 0,56% | 20269 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $975183 | 0,55% | 20116 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $613154 | 0,35% | 12648 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cerity Partners LLC | $500055 | 0,28% | 10315 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mission Creek Capital Partners, Inc. | $360169 | 0,20% | 7429 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $357533 | 0,20% | 7375 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. | $354060 | 0,20% | 7303 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $320313 | 0,18% | 6607 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Alpha Financial Advisors, LLC | $264622 | 0,15% | 5459 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $242897 | 0,14% | 5011 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $231727 | 0,13% | 4780 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $166237 | 0,09% | 3429 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $151883 | 0,09% | 3133 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $139618 | 0,08% | 2880 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $101562 | 0,06% | 2095 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $83586 | 0,05% | 1724 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $67870 | 0,04% | 1400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $35247 | 0,02% | 855 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| FMR LLC | $16200 | 0,01% | 334 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LRI Investments, LLC | $14543 | 0,01% | 300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $10035 | 0,01% | 207 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $8290 | 0,00% | 171 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $5201 | 0,00% | 107 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $207 | 0,00% | 4275 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |