Alpha Financial Advisors, LLC

CIK 1972138 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục quý so với quý: +17.1% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu73,50%

Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu90,80%

Các vị thế trên 1%17

Số lượng vị thế hiệu dụng15,0

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 8,5% Ước tính mua $52436838 · bán $30133642

Thời gian nắm giữ trung bình: 3,0 quý Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 · 91,2% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới54

Tăng22

Giảm24

Đã Đóng2

Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 0,1% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá

Giá trị danh mục $382.2M #4541 trên 9337 theo giá trị 13F · top 48.6%

Các vị thế 114

Tính đến Ngày 30 tháng 6 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q2 2026

Phân bổ theo ngành

Technology 6,1%

Communication Services 0,8%

Health Care 0,5%

Industrials 0,2%

Financials 0,2%

Materials 0,1%

Consumer Staples 0,1%

Retail 0,1%

Consumer products 0,1%

Khác/Chưa xác định 91,8%

Danh mục đầy đủ 114 các vị thế

Tìm kiếm vị thế theo mã chứng khoán hoặc tên công ty

				Loại		Chuỗi
DFAU Dimensional ETF Trust	$51181943	13,39%	990171		$8224026	Tăng ×4
DFIC Dimensional ETF Trust	$44216561	11,57%	1186703		$3004483	Tăng ×1
TSPA T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF	$38712704	10,13%	814490		$5828974	Tăng ×4
DFCF Dimensional ETF Trust	$26372465	6,90%	624792		$3288741	Tăng ×6
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF	$25048011	6,55%	467359		$-11660116	Giảm ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$22929072	6,00%	237632		$4025650	Tăng ×1
CGGR Capital Group Growth ETF	$20646441	5,40%	437425		$3101817	Tăng ×4
DFSV Dimensional ETF Trust	$20023725	5,24%	516208		$1931142	Giảm ×2
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust	$18480590	4,83%	829098		$17097096	Tăng ×1
DFUS Dimensional ETF Trust	$13311557	3,48%	162455		$1771598	Giảm ×5
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$11508618	3,01%	37986		$2395178	Giảm ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$10375639	2,71%	15107		$1258819	Giảm ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$7423357	1,94%	90155		$999185	Giảm ×6
NEAR iShares U.S. ETF Trust	$6145799	1,61%	121315		$273073	Tăng ×3
DFAC Dimensional ETF Trust	$5234847	1,37%	118008		$619551	Giảm ×6
DCOR Dimensional ETF Trust	$4703275	1,23%	57371		$567973
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$3809157	1,00%	3300	Quyền chọn mua		Tăng ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$3410595	0,89%	1500	Quyền chọn mua		Tăng ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3270209	0,86%	26212		$345074	Giảm ×1
DFAX Dimensional ETF Trust	$2315120	0,61%	62843		$176995	Giảm ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1742730	0,46%	3000	Quyền chọn mua		Tăng ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock	$1690570	0,44%	3500	Quyền chọn mua		Tăng ×1
DEHP Dimensional ETF Trust	$1632524	0,43%	38170		$283703	Giảm ×3
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF	$1450172	0,38%	9399		$51317	Giảm ×3
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares	$1418280	0,37%	4000	Quyền chọn mua		Tăng ×1
SPY SPY	$1322386	0,35%	1771		$340532	Tăng ×1
AGG iShares Trust	$1295254	0,34%	13086		$70637	Tăng ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF	$1128459	0,30%	20721		$41949	Tăng ×4
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$1121796	0,29%	2600	Quyền chọn mua		Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1091158	0,29%	3771		$135908	Tăng ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$970534	0,25%	4003		$115136
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$944375	0,25%	2500	Quyền chọn mua		Tăng ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$893670	0,23%	3000	Quyền chọn mua		Tăng ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$858299	0,22%	12046		$97009	Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$844935	0,22%	1500	Quyền chọn mua		Tăng ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$826031	0,22%	2232		$110451	Tăng ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$813076	0,21%	4400	Quyền chọn mua		Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$723400	0,19%	2500	Quyền chọn mua		Tăng ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$723000	0,19%	1000	Quyền chọn mua		Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$720093	0,19%	2015		$140665
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$707680	0,19%	20913		$80962	Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$706660	0,18%	2000	Quyền chọn mua		Tăng ×1
FENI Fidelity Covington Trust	$632305	0,17%	15756		$126957	Tăng ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$631288	0,17%	4929		$83297
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$608790	0,16%	4903		$82665	Tăng ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$589363	0,15%	1418		$194572	Giảm ×4
DFAW Dimensional ETF Trust	$574903	0,15%	6944		$270054	Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$541547	0,14%	452		$126267
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$510976	0,13%	800	Quyền chọn mua		Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$508866	0,13%	1440		$95730
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$482500	0,13%	500	Quyền chọn mua		Tăng ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$474722	0,12%	5322		$23204
IVV iShares Trust	$474694	0,12%	634		$66168	Tăng ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$441656	0,12%	1184		$-1437	Giảm ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$440110	0,12%	598		$95158
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF	$418762	0,11%	6030		$86512	Tăng ×5
GLW Corning Incorporated Common Stock	$408688	0,11%	1600	Quyền chọn mua		Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$400180	0,10%	2000	Quyền chọn mua		Tăng ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$385356	0,10%	6763		$55026	Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$373020	0,10%	1000	Quyền chọn mua		Tăng ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$368200	0,10%	500	Quyền chọn mua		Tăng ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$368200	0,10%	500	Quyền chọn bán		Tăng ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$360345	0,09%	4183		$55792	Tăng ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$354063	0,09%	1168		$48124
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$337452	0,09%	1200	Quyền chọn mua		Tăng ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock	$335900	0,09%	1000	Quyền chọn mua		Tăng ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$327451	0,09%	631		$14131	Giảm ×1
IJH iShares Trust	$325462	0,09%	4221		$40435
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$306239	0,08%	612		$-7158	Giảm ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$304640	0,08%	1287		$27757
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$293932	0,08%	1469		$24658	Giảm ×2
TER Teradyne, Inc. - Common Stock	$290304	0,08%	600	Quyền chọn mua		Tăng ×1
QTUM Defiance Quantum ETF	$287039	0,08%	1736			Tăng ×1
IJJ iShares Trust	$278767	0,07%	1887		$28739
EFA iShares Trust	$277649	0,07%	2673		$21313	Tăng ×1
DBAW DBX ETF Trust	$264622	0,07%	5459		$31679	Tăng ×1
ITOT iShares Trust	$259054	0,07%	1577		$34442
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$258412	0,07%	2200	Quyền chọn mua		Tăng ×1
PWV Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$257994	0,07%	3405		$20634
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST	$255387	0,07%	894			Tăng ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$253998	0,07%	1404		$20703	Giảm ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock	$250859	0,07%	332			Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$245967	0,06%	1032		$10205	Giảm ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$242418	0,06%	963		$28139	Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$238340	0,06%	1000	Quyền chọn mua		Tăng ×1
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF	$237399	0,06%	5444		$-16366248	Giảm ×2
BNDW Vanguard Total World Bond ETF	$234716	0,06%	3425		$-155870	Giảm ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$233688	0,06%	1594		$-2994	Giảm ×4
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$232142	0,06%	2244			Tăng ×1
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund	$231839	0,06%	4582			Tăng ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$217007	0,06%	188			Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$202290	0,05%	618
INTC Intel Corporation - Common Stock	$195482	0,05%	1400	Quyền chọn mua		Tăng ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock	$175035	0,05%	500	Quyền chọn mua		Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$167343	0,04%	443			Tăng ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$156053	0,04%	1065
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$146550	0,04%	1000	Quyền chọn mua		Tăng ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$124629	0,03%	443			Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$114911	0,03%	204			Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$88800	0,02%	756			Tăng ×1
Không có kết quả phù hợp

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán	Giá trị	% của danh mục	Chuỗi
DFAU	$51181943	13,39%	tăng ×4
TSPA	$38712704	10,13%	tăng ×4
DFCF	$26372465	6,90%	tăng ×6
CGGR	$20646441	5,40%	tăng ×4
NEAR	$6145799	1,61%	tăng ×3
DFGP	$1128459	0,30%	tăng ×4
IVV	$474694	0,12%	tăng ×3
USXF	$418762	0,11%	tăng ×5

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán	Giá trị	Cổ phiếu	% của danh mục
MU	$3809157	3300	1,00%
SNDK	$3410595	1500	0,89%
AMD	$1742730	3000	0,46%
ALAB	$1690570	3500	0,44%
ARM	$1418280	4000	0,37%
DELL	$1121796	2600	0,29%
AVGO	$944375	2500	0,25%
MRVL	$893670	3000	0,23%
META	$844935	1500	0,22%
QCOM	$813076	4400	0,21%
AAPL	$723400	2500	0,19%
AMAT	$723000	1000	0,19%
GOOG	$706660	2000	0,18%
WDC	$510976	800	0,13%
STX	$482500	500	0,13%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
DFGX	Giảm	-233K	-$11.7M
DFAU	Mua thêm	+38K	+$8.2M
TSPA	Mua thêm	+10K	+$5.8M
AVEM	Mua thêm	+3K	+$4.0M
DFCF	Mua thêm	+78K	+$3.3M
CGGR	Mua thêm	+883	+$3.1M
DFIC	Mua thêm	+27K	+$3.0M
QQQM	Giảm	-367	+$2.4M
DFSV	Giảm	-133	+$1.9M
DFUS	Giảm	-286	+$1.8M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoán	Quý	Số cổ phiếu trước đó	Giá trị trước đó	Giá kể từ khi bán
LMBS	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	105213	$5182803
GOVT	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	17267	$397573
DFSU	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	9350	$384192
VO	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	1083	$318155	10,6%
SCHD	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	10937	$298593	21,1%
MBB	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	2918	$277852
XMHQ	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	2934	$268552
DFNM	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	5400	$256878
VEU	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	3349	$246377
JPM	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	757	$243921	13,0%
SCHA	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	8537	$238187	16,3%
DUSB	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	4145	$210193
ORCL	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	1067	$207939	-3,1%