Alpha Financial Advisors, LLC
CIK 1972138 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $367.7M
- Các vị thế
- 114
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4584 trên 9443 theo giá trị 13F · top 48.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +12.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 76,41%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 92,74%
- Các vị thế trên 1%
- 16
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 13,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 8,68% Ước tính mua $37871536 · bán $30133642
Thời gian nắm giữ trung bình: 3,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 89,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 54
- Tăng
- 22
- Giảm
- 24
- Đã Đóng
- 2
Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 0,1% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
2,7%
Communication Services
0,6%
Health Care
0,5%
Financials
0,2%
Materials
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Retail
0,1%
Consumer products
0,1%
Industrials
0,1%
Communications
0,0%
Khác/Chưa xác định
95,6%
Danh mục đầy đủ 114 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $51181943 | 13,92% | 990171 | $8224026 | Tăng ×4 | ||
| DFIC | $44216561 | 12,03% | 1186703 | $3004483 | Tăng ×1 | ||
| TSPA | $38712704 | 10,53% | 814490 | $5828974 | Tăng ×4 | ||
| DFCF | $26372465 | 7,17% | 624792 | $3288741 | Tăng ×6 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $25048011 | 6,81% | 467359 | $-11660116 | Giảm ×1 | ||
| AVEM | $22929072 | 6,24% | 237632 | $4025650 | Tăng ×1 | ||
| CGGR | $20646441 | 5,62% | 437425 | $3101817 | Tăng ×4 | ||
| DFSV | $20023725 | 5,45% | 516208 | $1931142 | Giảm ×2 | ||
| CGCP | $18480590 | 5,03% | 829098 | $17097096 | Tăng ×1 | ||
| DFUS | $13311557 | 3,62% | 162455 | $1771598 | Giảm ×5 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $11508618 | 3,13% | 37986 | $2395178 | Giảm ×4 | ||
| VOO | $10375639 | 2,82% | 15107 | $1258819 | Giảm ×1 | ||
| DFAS | $7423357 | 2,02% | 90155 | $999185 | Giảm ×6 | ||
| NEAR | $6145799 | 1,67% | 121315 | $273073 | Tăng ×3 | ||
| DFAC | $5234847 | 1,42% | 118008 | $619551 | Giảm ×6 | ||
| DCOR | $4703275 | 1,28% | 57371 | $567973 | |||
| AVUV | $3270209 | 0,89% | 26212 | $345074 | Giảm ×1 | ||
| DFAX | $2315120 | 0,63% | 62843 | $176995 | Giảm ×6 | ||
| DEHP | $1632524 | 0,44% | 38170 | $283703 | Giảm ×3 | ||
| VSS | $1450172 | 0,39% | 9399 | $51317 | Giảm ×3 | ||
| SPY SPY | $1322386 | 0,36% | 1771 | $340532 | Tăng ×1 | ||
| AGG | $1295254 | 0,35% | 13086 | $70637 | Tăng ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $1136865 | 0,31% | 500 | Quyền chọn mua | Tăng ×1 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $1128459 | 0,31% | 20721 | $41949 | Tăng ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1091158 | 0,30% | 3771 | $135908 | Tăng ×1 | ||
| IWD | $970534 | 0,26% | 4003 | $115136 | |||
| ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock | $966040 | 0,26% | 2000 | Quyền chọn mua | Tăng ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $871365 | 0,24% | 1500 | Quyền chọn mua | Tăng ×1 | ||
| VEA | $858299 | 0,23% | 12046 | $97009 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $826031 | 0,22% | 2232 | $110451 | Tăng ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $720093 | 0,20% | 2015 | $140665 | |||
| SCHG | $707680 | 0,19% | 20913 | $80962 | Giảm ×1 | ||
| FENI | $632305 | 0,17% | 15756 | $126957 | Tăng ×1 | ||
| AVUS | $631288 | 0,17% | 4929 | $83297 | |||
| IWF | $608790 | 0,17% | 4903 | $82665 | Tăng ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $589363 | 0,16% | 1418 | $194572 | Giảm ×4 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $577145 | 0,16% | 500 | Quyền chọn mua | Tăng ×1 | ||
| DFAW | $574903 | 0,16% | 6944 | $270054 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $563290 | 0,15% | 1000 | Quyền chọn mua | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $541547 | 0,15% | 452 | $126267 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $508866 | 0,14% | 1440 | $95730 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $482500 | 0,13% | 500 | Quyền chọn mua | Tăng ×1 | ||
| AVDE | $474722 | 0,13% | 5322 | $23204 | |||
| IVV | $474694 | 0,13% | 634 | $66168 | Tăng ×3 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $446835 | 0,12% | 1500 | Quyền chọn mua | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $441656 | 0,12% | 1184 | $-1437 | Giảm ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $440110 | 0,12% | 598 | $95158 | |||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $418762 | 0,11% | 6030 | $86512 | Tăng ×5 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $385356 | 0,10% | 6763 | $55026 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $368200 | 0,10% | 500 | Quyền chọn mua | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $368200 | 0,10% | 500 | Quyền chọn bán | Tăng ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $361500 | 0,10% | 500 | Quyền chọn mua | Tăng ×1 | ||
| VUG | $360345 | 0,10% | 4183 | $55792 | Tăng ×1 | ||
| VB | $354063 | 0,10% | 1168 | $48124 | |||
| MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock | $335900 | 0,09% | 1000 | Quyền chọn mua | Tăng ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $327451 | 0,09% | 631 | $14131 | Giảm ×1 | ||
| IJH | $325462 | 0,09% | 4221 | $40435 | |||
| BRKB | $306239 | 0,08% | 612 | $-7158 | Giảm ×1 | ||
| VIG | $304640 | 0,08% | 1287 | $27757 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $293932 | 0,08% | 1469 | $24658 | Giảm ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $289360 | 0,08% | 1000 | Quyền chọn mua | Tăng ×1 | ||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $287039 | 0,08% | 1736 | Tăng ×1 | |||
| IJJ | $278767 | 0,08% | 1887 | $28739 | |||
| EFA | $277649 | 0,08% | 2673 | $21313 | Tăng ×1 | ||
| DBAW | $264622 | 0,07% | 5459 | $31679 | Tăng ×1 | ||
| ITOT | $259054 | 0,07% | 1577 | $34442 | |||
| PWV | $257994 | 0,07% | 3405 | $20634 | |||
| FTEC | $255387 | 0,07% | 894 | Tăng ×1 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $253998 | 0,07% | 1404 | $20703 | Giảm ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $250859 | 0,07% | 332 | Tăng ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $245967 | 0,07% | 1032 | $10205 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $242418 | 0,07% | 963 | $28139 | Giảm ×1 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $241920 | 0,07% | 500 | Quyền chọn mua | Tăng ×1 | ||
| FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | $237399 | 0,06% | 5444 | $-16366248 | Giảm ×2 | ||
| BNDW Vanguard Total World Bond ETF | $234716 | 0,06% | 3425 | $-155870 | Giảm ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $233688 | 0,06% | 1594 | $-2994 | Giảm ×4 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $232142 | 0,06% | 2244 | Tăng ×1 | |||
| IAGG | $231839 | 0,06% | 4582 | Tăng ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $217007 | 0,06% | 188 | Tăng ×1 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $215730 | 0,06% | 500 | Quyền chọn mua | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $202290 | 0,06% | 618 | ||||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $188875 | 0,05% | 500 | Quyền chọn mua | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $186510 | 0,05% | 500 | Quyền chọn mua | Tăng ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $184790 | 0,05% | 1000 | Quyền chọn mua | Tăng ×1 | ||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $177285 | 0,05% | 500 | Quyền chọn mua | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $176665 | 0,05% | 500 | Quyền chọn mua | Tăng ×1 | ||
| KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock | $175035 | 0,05% | 500 | Quyền chọn mua | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $167343 | 0,05% | 443 | Tăng ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $156053 | 0,04% | 1065 | ||||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $153258 | 0,04% | 600 | Quyền chọn mua | Tăng ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $140605 | 0,04% | 500 | Quyền chọn mua | Tăng ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $127744 | 0,03% | 200 | Quyền chọn mua | Tăng ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $124629 | 0,03% | 443 | Tăng ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $119170 | 0,03% | 500 | Quyền chọn mua | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $114911 | 0,03% | 204 | Tăng ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $100045 | 0,03% | 500 | Quyền chọn mua | Tăng ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $88800 | 0,02% | 756 | Tăng ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $82222 | 0,02% | 700 | Quyền chọn mua | Tăng ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $77307 | 0,02% | 34 | Tăng ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $73275 | 0,02% | 500 | Quyền chọn mua | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| SNDK | $1136865 | 500 | 0,31% |
| ALAB | $966040 | 2000 | 0,26% |
| AMD | $871365 | 1500 | 0,24% |
| MU | $577145 | 500 | 0,16% |
| META | $563290 | 1000 | 0,15% |
| STX | $482500 | 500 | 0,13% |
| MRVL | $446835 | 1500 | 0,12% |
| QQQ | $368200 | 500 | 0,10% |
| QQQ | $368200 | 500 | 0,10% |
| AMAT | $361500 | 500 | 0,10% |
| MDB | $335900 | 1000 | 0,09% |
| AAPL | $289360 | 1000 | 0,08% |
| QTUM | $287039 | 1736 | 0,08% |
| FTEC | $255387 | 894 | 0,07% |
| MCK | $250859 | 332 | 0,07% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| DFGX | Giảm | -233K | -$11.7M |
| DFAU | Mua thêm | +38K | +$8.2M |
| TSPA | Mua thêm | +10K | +$5.8M |
| AVEM | Mua thêm | +3K | +$4.0M |
| DFCF | Mua thêm | +78K | +$3.3M |
| CGGR | Mua thêm | +883 | +$3.1M |
| DFIC | Mua thêm | +27K | +$3.0M |
| QQQM | Giảm | -367 | +$2.4M |
| DFSV | Giảm | -133 | +$1.9M |
| DFUS | Giảm | -286 | +$1.8M |
2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| OMFL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 358107 | $19420162 | Không còn theo dõi |
| LMBS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 105213 | $5182803 | |
| XT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 35177 | $2098660 | |
| GOVT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 17267 | $397573 | Không còn theo dõi |
| DFSU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9350 | $384192 | Không còn theo dõi |
| VO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1083 | $318155 | Không còn theo dõi |
| SCHD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10937 | $298593 | Không còn theo dõi |
| MBB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2918 | $277852 | |
| XMHQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2934 | $268552 | Không còn theo dõi |
| DFNM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5400 | $256878 | Không còn theo dõi |
| VEU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3349 | $246377 | Không còn theo dõi |
| JPM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 757 | $243921 | 20,7% |
| SCHA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8537 | $238187 | Không còn theo dõi |
| LOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 895 | $220771 | -6,2% |
| DUSB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4145 | $210193 | Không còn theo dõi |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1067 | $207939 | -3,1% |
| VB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 845 | $203087 | Không còn theo dõi |
| ITOT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1577 | $202834 | Không còn theo dõi |