DBX ETF Trust (DBAW)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000043730 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $264.9M
- Danh mục nắm giữ
- 1918
- Tính đến
- Ngày 29 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 16,62%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 171,9
- Các vị thế trên 1%
- 5
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$9.0M
- 12 tháng gần nhất
- +$30.7M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 1918 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADVANCED INFO SERVICE PCL | — | $63K | 0,02 | 5800 | EC | TH |
| REXEL SA | — | $63K | 0,02 | 1463 | EC | FR |
| APA GROUP | — | $63K | 0,02 | 8667 | EC | AU |
| HENKEL AG & CO. KGAA | — | $63K | 0,02 | 863 | EC | DE |
| ALINMA BANK JSC | — | $62K | 0,02 | 9753 | EC | SA |
| AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD | — | $62K | 0,02 | 12588 | EC | NZ |
| SKANSKA AB | — | $62K | 0,02 | 2297 | EC | SE |
| KLEPIERRE SA | — | $62K | 0,02 | 1525 | EC | FR |
| BANCO DE CHILE SA | — | $62K | 0,02 | 329346 | EC | CL |
| LI AUTO INC | — | $62K | 0,02 | 8400 | EC | KY |
| STOCKLAND TRUST MANAGEMENT LTD | — | $62K | 0,02 | 21017 | EC | AU |
| JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | — | $62K | 0,02 | 547 | EC | TW |
| HOCHTIEF AG | — | $62K | 0,02 | 109 | EC | DE |
| GULF DEVELOPMENT PCL | — | $62K | 0,02 | 32338 | EC | TH |
| SCHINDLER HOLDING AG | — | $61K | 0,02 | 187 | EC | CH |
| EQUATORIAL SA | — | $61K | 0,02 | 8038 | EC | BR |
| BID CORP LTD | — | $61K | 0,02 | 2443 | EC | ZA |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG | — | $61K | 0,02 | 1412 | EC | DE |
| STANTEC INC | 85472N109 | $61K | 0,02 | 807 | EC | CA |
| YAMAHA MOTOR CO LTD | — | $61K | 0,02 | 7400 | EC | JP |
| ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LTD | — | $61K | 0,02 | 3204 | EC | IN |
| ABU DHABI ISLAMIC BANK PJSC | — | $61K | 0,02 | 10866 | EC | AE |
| KING SLIDE WORKS COMPANY LTD | — | $60K | 0,02 | 374 | EC | TW |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG | — | $60K | 0,02 | 66 | EC | CH |
| AKESO INC | — | $60K | 0,02 | 4003 | EC | KY |
| PRIO SA | — | $60K | 0,02 | 4883 | EC | BR |
| SEVERN TRENT PLC | — | $60K | 0,02 | 1506 | EC | GB |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | — | $60K | 0,02 | 2454 | EC | GB |
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | — | $60K | 0,02 | 1256 | EC | SE |
| XERO LTD | — | $60K | 0,02 | 1113 | EC | NZ |
| VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CORP | — | $60K | 0,02 | 11210 | EC | TW |
| LG CORP | — | $60K | 0,02 | 616 | EC | KR |
| NOVATEK MICROELECTRONICS CORP | — | $60K | 0,02 | 3933 | EC | TW |
| CUMMINS INDIA LTD | — | $60K | 0,02 | 967 | EC | IN |
| ITC LTD | — | $59K | 0,02 | 19685 | EC | IN |
| HINDUSTAN AERONAUTICS LTD | — | $59K | 0,02 | 1311 | EC | IN |
| DIVI'S LABORATORIES LTD | — | $59K | 0,02 | 846 | EC | IN |
| TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDINGS COMPANY LTD | — | $59K | 0,02 | 81326 | EC | TW |
| SECURITAS AB | — | $59K | 0,02 | 3540 | EC | SE |
| DELIVERY HERO SE | — | $59K | 0,02 | 1370 | EC | DE |
| WISE GROUP PLC | — | $59K | 0,02 | 4685 | EC | JE |
| SKF AB | — | $59K | 0,02 | 2239 | EC | SE |
| MITSUBISHI HC CAPITAL INC | — | $59K | 0,02 | 7200 | EC | JP |
| CP ALL PCL | — | $59K | 0,02 | 40500 | EC | TH |
| BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT | — | $58K | 0,02 | 254529 | EC | ID |
| BSE LTD | — | $58K | 0,02 | 1330 | EC | IN |
| TRYG A/S | — | $58K | 0,02 | 2457 | EC | DK |
| GRAB HOLDINGS LTD | — | $58K | 0,02 | 16310 | EC | KY |
| CAMBRICON TECHNOLOGIES CORP LTD | — | $58K | 0,02 | 298 | EC | CN |
| SIBANYE-STILLWATER LTD | — | $58K | 0,02 | 19139 | EC | ZA |
Phân bổ theo ngành
Financials
2,3%
Energy
1,2%
Materials
1,1%
Industrials
0,7%
Technology
0,4%
Financial Services
0,3%
Retail
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Healthcare
0,1%
Telecommunication
0,1%
Utilities
0,1%
Real Estate
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Communication Services
0,0%
Khác/Chưa xác định
93,1%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 46 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $27607125 | 16,94% | 569474 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $25795685 | 15,83% | 532108 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $19238252 | 11,81% | 396845 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17804372 | 10,93% | 367264 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ARQ WEALTH ADVISORS, LLC | $17610727 | 10,81% | 367976 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $12352628 | 7,58% | 254808 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Leo Wealth, LLC | $7705007 | 4,73% | 180481 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $3914323 | 2,40% | 80744 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3344276 | 2,05% | 68985 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2571077 | 1,58% | 53036 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2554670 | 1,57% | 52697 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aaron Wealth Advisors LLC | $2194758 | 1,35% | 45273 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $1934949 | 1,19% | 39914 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1815415 | 1,11% | 37448 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $1758348 | 1,08% | 36271 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1686000 | 1,03% | 34787 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1644901 | 1,01% | 33931 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1462444 | 0,90% | 30528 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $1228361 | 0,75% | 28773 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Kaydan Wealth Management, Inc. | $1114565 | 0,68% | 22991 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $1060441 | 0,65% | 21875 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $1025898 | 0,63% | 21162 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $975183 | 0,60% | 20116 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $613154 | 0,38% | 12648 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cerity Partners LLC | $500055 | 0,31% | 10315 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $485621 | 0,30% | 10017 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mission Creek Capital Partners, Inc. | $360169 | 0,22% | 7429 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $357533 | 0,22% | 7375 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. | $354060 | 0,22% | 7303 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $320313 | 0,20% | 6607 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Alpha Financial Advisors, LLC | $264622 | 0,16% | 5459 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $242897 | 0,15% | 5011 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $231727 | 0,14% | 4780 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $166232 | 0,10% | 3429 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $151883 | 0,09% | 3133 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $139618 | 0,09% | 2880 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $101562 | 0,06% | 2095 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $83586 | 0,05% | 1724 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $67870 | 0,04% | 1400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $35247 | 0,02% | 855 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| FMR LLC | $16200 | 0,01% | 334 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LRI Investments, LLC | $14543 | 0,01% | 300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $10035 | 0,01% | 207 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $8290 | 0,01% | 171 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $5201 | 0,00% | 107 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $207 | 0,00% | 4275 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FXD First Trust Exchange-Traded Alp… | $264.9M |
| SHYL DBX ETF Trust | $265.1M |
| ADME ETF Series Solutions | $265.4M |
| TZA Direxion Shares ETF Trust | $265.8M |
| IBTP iShares Trust | $266.5M |
| EMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $264.5M |
| OACP Unified Series Trust | $264.4M |
| THD iShares, Inc. | $264.0M |
| DAX Global X Funds | $262.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |