DBX ETF Trust (DBEZ)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000046156 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $72.7M
- Danh mục nắm giữ
- 608
- Tính đến
- Ngày 29 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 25,71%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 71,4
- Các vị thế trên 1%
- 25
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$2.6M
- 12 tháng gần nhất
- -$12.9M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 608 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DANONE SA | — | $387K | 0,53 | 5445 | EC | FR |
| LEGRAND SA | — | $383K | 0,53 | 2222 | EC | FR |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | — | $381K | 0,52 | 6252 | EC | DE |
| BAYER AG | — | $360K | 0,50 | 8454 | EC | DE |
| FERRARI NV | — | $358K | 0,49 | 1039 | EC | NL |
| COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA | — | $351K | 0,48 | 3849 | EC | FR |
| ORANGE SA | — | $336K | 0,46 | 16085 | EC | FR |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | — | $322K | 0,44 | 7636 | EC | NL |
| ERSTE GROUP BANK AG | — | $319K | 0,44 | 2657 | EC | AT |
| ASSICURAZIONI GENERALI SPA | — | $317K | 0,44 | 7029 | EC | IT |
| RWE AG | — | $316K | 0,44 | 4970 | EC | DE |
| UCB SA | — | $307K | 0,42 | 1044 | EC | BE |
| FERROVIAL NV | — | $278K | 0,38 | 4066 | EC | NL |
| ADIDAS AG | — | $271K | 0,37 | 1397 | EC | DE |
| KBC GROUP SA/NV | — | $264K | 0,36 | 1985 | EC | BE |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | — | $256K | 0,35 | 1150 | EC | DE |
| STMICROELECTRONICS NV | — | $255K | 0,35 | 3703 | EC | NL |
| ADYEN NV | — | $254K | 0,35 | 232 | EC | NL |
| ARCELORMITTAL SA | — | $251K | 0,35 | 3624 | EC | LU |
| REPSOL SA | — | $245K | 0,34 | 9524 | EC | ES |
| AMADEUS IT GROUP SA | — | $244K | 0,34 | 3828 | EC | ES |
| COMMERZBANK AG | — | $241K | 0,33 | 5585 | EC | DE |
| LEONARDO SPA | — | $225K | 0,31 | 3545 | EC | IT |
| THALES SA | — | $224K | 0,31 | 803 | EC | FR |
| SAMPO PLC | — | $220K | 0,30 | 20806 | EC | FI |
| ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA | — | $218K | 0,30 | 1507 | EC | ES |
| AIB GROUP PLC | — | $215K | 0,30 | 18262 | EC | IE |
| ABN AMRO BANK NV | — | $212K | 0,29 | 5334 | EC | NL |
| BMW - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | — | $212K | 0,29 | 2430 | EC | DE |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | — | $208K | 0,29 | 5133 | EC | FR |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV | — | $207K | 0,28 | 623 | EC | NL |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | — | $199K | 0,27 | 8730 | EC | NL |
| COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA | — | $198K | 0,27 | 5387 | EC | FR |
| HEINEKEN NV | — | $196K | 0,27 | 2509 | EC | NL |
| VOLKSWAGEN AG | — | $193K | 0,27 | 1805 | EP | DE |
| PUBLICIS GROUPE SA | — | $193K | 0,27 | 1974 | EC | FR |
| AERCAP HOLDINGS NV | — | $192K | 0,26 | 1375 | EC | NL |
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG | — | $192K | 0,26 | 3896 | EC | DE |
| NN GROUP NV | — | $186K | 0,26 | 2228 | EC | NL |
| AENA SME SA | — | $186K | 0,26 | 6407 | EC | ES |
| BPER BANCA SPA | — | $182K | 0,25 | 13455 | EC | IT |
| KERING SA | — | $181K | 0,25 | 609 | EC | FR |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | — | $179K | 0,25 | 6723 | EC | NL |
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | — | $173K | 0,24 | 16107 | EC | IT |
| WARTSILA OYJ ABP | — | $173K | 0,24 | 4252 | EC | FI |
| KONINKLIJKE KPN NV | — | $173K | 0,24 | 33146 | EC | NL |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | — | $170K | 0,23 | 8343 | EC | IE |
| MTU AERO ENGINES AG | — | $168K | 0,23 | 460 | EC | DE |
| MERCK KGAA | — | $167K | 0,23 | 1097 | EC | DE |
| KONE CORP | — | $166K | 0,23 | 2781 | EC | FI |
Phân bổ theo ngành
Technology
0,2%
Khác/Chưa xác định
99,8%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 22 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| AFFINITY WEALTH MANAGEMENT LLC | $23728497 | 49,76% | 378464 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ELEVATUS WELATH MANAGEMENT | $6731620 | 14,12% | 107368 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $5180269 | 10,86% | 82624 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sonoma Allocations LLC | $4195590 | 8,80% | 66919 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $1446605 | 3,03% | 23073 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1419844 | 2,98% | 22646 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1300459 | 2,73% | 20742 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KKM Financial LLC | $1238138 | 2,60% | 19748 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ProVise Management Group, LLC | $691296 | 1,45% | 11026 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $493362 | 1,03% | 7869 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $395583 | 0,83% | 6307 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $246336 | 0,52% | 3929 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $234546 | 0,49% | 3741 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $194063 | 0,41% | 3075 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $93776 | 0,20% | 1495 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $44640 | 0,09% | 712 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $20501 | 0,04% | 327 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $12727 | 0,03% | 203 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $6646 | 0,01% | 106 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $6207 | 0,01% | 99 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $5512 | 0,01% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $339 | 0,00% | 5400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FDIV EA Series Trust | $72.7M |
| EIRL iShares Trust | $72.8M |
| ITDE iShares Trust | $73.3M |
| BIB ProShares Trust | $73.7M |
| AMUU Direxion Shares ETF Trust | $74.2M |
| ITDB iShares Trust | $72.6M |
| HUSV First Trust Exchange-Traded Fun… | $72.5M |
| XSHD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $72.4M |
| RXL ProShares Trust | $72.1M |
| MMAX iShares Trust | $72.0M |