AFFINITY WEALTH MANAGEMENT LLC
CIK 810672 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $776.4M
- Các vị thế
- 113
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2687 trên 8643 theo giá trị 13F · top 31.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +17.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 56,01%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 86,47%
- Các vị thế trên 1%
- 22
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 24,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 6,45% Ước tính mua $59027018 · bán $46374118
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 74,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 16
- Tăng
- 45
- Giảm
- 35
- Đã Đóng
- 6
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
16,0%
Healthcare
4,5%
Industrials
3,5%
Retail
2,7%
Materials
2,7%
Communication Services
2,4%
Financials
1,9%
Financial Services
1,3%
Utilities
1,2%
Consumer Discretionary
0,3%
Energy
0,3%
Diversified Consumer Services
0,1%
Real Estate
0,1%
Telecommunication
0,1%
Consumer Staples
0,0%
Khác/Chưa xác định
62,9%
Danh mục đầy đủ 113 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $63494220 | 8,18% | 86222 | $13257938 | Giảm ×5 | ||
| XMMO | $54527226 | 7,02% | 320484 | $7738899 | Giảm ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $53814043 | 6,93% | 663879 | $8513947 | Tăng ×1 | ||
| PIZ Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF | $47509864 | 6,12% | 849910 | $5681112 | Tăng ×1 | ||
| XAR | $44444068 | 5,72% | 156609 | $4455679 | Giảm ×3 | ||
| RSPN | $40262527 | 5,19% | 629151 | $3983061 | Giảm ×2 | ||
| XLE XLE | $37619842 | 4,85% | 708338 | $-5845183 | Giảm ×2 | ||
| XLC XLC | $32769657 | 4,22% | 305887 | $-666495 | Tăng ×4 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $30623310 | 3,94% | 31734 | $18067010 | Giảm ×1 | ||
| IGV | $29838657 | 3,84% | 329345 | Tăng ×1 | |||
| FPE | $26977919 | 3,47% | 1508832 | $566770 | Tăng ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $25958916 | 3,34% | 129736 | $3480827 | Tăng ×1 | ||
| DBEZ | $23728497 | 3,06% | 378464 | $3045306 | Tăng ×4 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $21529385 | 2,77% | 44497 | $8323370 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $17450758 | 2,25% | 48831 | $3503039 | Tăng ×2 | ||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $17123020 | 2,21% | 105652 | $10227856 | Tăng ×4 | ||
| DBJP | $16727261 | 2,15% | 145721 | $1886472 | Giảm ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $16393162 | 2,11% | 13667 | $4048518 | Tăng ×6 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $14188005 | 1,83% | 121608 | $-3380662 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $13114408 | 1,69% | 35157 | $373028 | Tăng ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $12295381 | 1,58% | 51588 | $1817407 | Tăng ×6 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $8757907 | 1,13% | 17052 | $507021 | Tăng ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7705906 | 0,99% | 26631 | $967831 | Tăng ×1 | ||
| ADPT Adaptive Biotechnologies Corporation - Common Stock | $7348105 | 0,95% | 342569 | $2862741 | Tăng ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $7143106 | 0,92% | 20254 | $730172 | Tăng ×6 | ||
| NRG NRG Energy, Inc. Common Stock | $6833417 | 0,88% | 46785 | $273046 | Tăng ×6 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $6622193 | 0,85% | 12761 | $564006 | Tăng ×6 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $6402453 | 0,82% | 15025 | $1239129 | Tăng ×6 | ||
| PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | $5912766 | 0,76% | 38969 | $5664395 | Tăng ×1 | ||
| MFC Manulife Financial Corporation Common Stock | $5785760 | 0,75% | 142823 | $1072198 | Tăng ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5609725 | 0,72% | 17138 | $568543 | |||
| HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) | $5390966 | 0,69% | 228334 | $761073 | Tăng ×2 | ||
| CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock | $4772404 | 0,61% | 194792 | Tăng ×1 | |||
| SCCO Southern Copper Corporation Common Stock | $4611094 | 0,59% | 26461 | $416099 | Tăng ×2 | ||
| PURR Hyperliquid Strategies Inc - Common Stock | $4602313 | 0,59% | 584792 | Tăng ×1 | |||
| TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. - Common Stock | $3928062 | 0,51% | 576808 | Tăng ×1 | |||
| HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock | $3309542 | 0,43% | 40778 | $-242454 | Tăng ×3 | ||
| SPY SPY | $2668140 | 0,34% | 3573 | $303843 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2013071 | 0,26% | 5329 | $376668 | Tăng ×2 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $1513562 | 0,19% | 3508 | $931065 | Giảm ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1460322 | 0,19% | 3370 | $740288 | |||
| IVV | $1425887 | 0,18% | 1904 | $181522 | Giảm ×1 | ||
| FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock | $1140295 | 0,15% | 548 | $133874 | Tăng ×1 | ||
| FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | $1019258 | 0,13% | 13433 | $-5239840 | Giảm ×2 | ||
| CPK Chesapeake Utilities Corporation Common Stock | $978738 | 0,13% | 7991 | $-62424 | Giảm ×1 | ||
| GHC Graham Holdings Company Common Stock | $958793 | 0,12% | 840 | $70695 | |||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $947389 | 0,12% | 3988 | $141241 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $926634 | 0,12% | 8181 | $-123343 | Giảm ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $877566 | 0,11% | 9169 | $-5689 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $831947 | 0,11% | 1978 | $75436 | Giảm ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $815546 | 0,11% | 872 | $-139835 | Giảm ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $807427 | 0,10% | 4530 | $20097 | Tăng ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $791597 | 0,10% | 3215 | $122588 | |||
| VTI | $721421 | 0,09% | 1950 | $82915 | Giảm ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $709815 | 0,09% | 1119 | $79482 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $636347 | 0,08% | 1801 | $119712 | |||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $616442 | 0,08% | 3073 | $59800 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $596236 | 0,08% | 4361 | $-178432 | Giảm ×1 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $527143 | 0,07% | 2357 | $84694 | Giảm ×1 | ||
| XLF XLF | $508769 | 0,07% | 9490 | $-32551466 | Giảm ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $507381 | 0,07% | 1358 | $113289 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $500765 | 0,06% | 889 | $-12436 | Giảm ×1 | ||
| JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares | $480735 | 0,06% | 1995 | $-15899 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $480374 | 0,06% | 960 | $-29495 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $453070 | 0,06% | 425 | $152050 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $444660 | 0,06% | 1645 | $-94250 | Giảm ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $441504 | 0,06% | 1728 | Tăng ×1 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $430525 | 0,06% | 859 | $8815 | Tăng ×5 | ||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $419036 | 0,05% | 4948 | $-20627 | Giảm ×2 | ||
| HP Helmerich & Payne, Inc. Common Stock | $413932 | 0,05% | 12643 | Tăng ×1 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $412732 | 0,05% | 1362 | $89408 | Tăng ×6 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $409493 | 0,05% | 21417 | $-5032 | Giảm ×1 | ||
| ALLY Ally Financial Inc. Common Stock | $407944 | 0,05% | 8878 | $64681 | Tăng ×1 | ||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $405900 | 0,05% | 8998 | $195777 | Tăng ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $403357 | 0,05% | 343 | $92377 | Giảm ×1 | ||
| XLK XLK | $401142 | 0,05% | 2106 | $130565 | Tăng ×6 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $388342 | 0,05% | 2048 | $-25623 | Giảm ×1 | ||
| SOXX SOXX | $381734 | 0,05% | 596 | ||||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $374678 | 0,05% | 2459 | $15123 | |||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $367579 | 0,05% | 3135 | $24955 | Tăng ×1 | ||
| IJH | $343140 | 0,04% | 4450 | $42631 | |||
| IVW | $342148 | 0,04% | 2488 | $-2015 | Giảm ×3 | ||
| WSFS WSFS Financial Corporation - Common Stock | $341449 | 0,04% | 4450 | $50152 | |||
| XLV XLV | $341152 | 0,04% | 2150 | $36218 | Tăng ×1 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $340829 | 0,04% | 3081 | $-7856 | |||
| IWF | $337742 | 0,04% | 2720 | $29881 | Tăng ×2 | ||
| SUSA | $335140 | 0,04% | 2172 | ||||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $327805 | 0,04% | 831 | Tăng ×1 | |||
| DAN Dana Incorporated Common Stock | $326520 | 0,04% | 12000 | $-75194 | Tăng ×1 | ||
| FTEC | $324432 | 0,04% | 1136 | $97340 | Tăng ×4 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $318126 | 0,04% | 1132 | $99218 | Tăng ×1 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $306769 | 0,04% | 1141 | $43814 | |||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $300763 | 0,04% | 1112 | $16526 | Tăng ×1 | ||
| MKSI MKS Inc. - Common Stock | $300240 | 0,04% | 675 | Tăng ×1 | |||
| FHN First Horizon Corporation Common Stock | $292988 | 0,04% | 11427 | $37894 | Tăng ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $285709 | 0,04% | 1016 | ||||
| FLS Flowserve Corporation Common Stock | $279064 | 0,04% | 3763 | $6195 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $278979 | 0,04% | 406 | $13973 | Giảm ×1 | ||
| VET Vermilion Energy Inc. Common (Canada) | $278814 | 0,04% | 29756 | Tăng ×1 | |||
| IWB | $266994 | 0,03% | 652 | $34517 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| XLC | $32769657 | 4,22% | tăng ×4 |
| FPE | $26977919 | 3,47% | tăng ×4 |
| DBEZ | $23728497 | 3,06% | tăng ×4 |
| FLEX | $17123020 | 2,21% | tăng ×4 |
| LLY | $16393162 | 2,11% | tăng ×6 |
| MSFT | $13114408 | 1,69% | tăng ×6 |
| AMZN | $12295381 | 1,58% | tăng ×6 |
| MA | $8757907 | 1,13% | tăng ×6 |
| ADPT | $7348105 | 0,95% | tăng ×3 |
| HD | $7143106 | 0,92% | tăng ×6 |
| NRG | $6833417 | 0,88% | tăng ×6 |
| LIN | $6622193 | 0,85% | tăng ×6 |
| ETN | $6402453 | 0,82% | tăng ×6 |
| MFC | $5785760 | 0,75% | tăng ×5 |
| HCC | $3309542 | 0,43% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| IGV | $29838657 | 329345 | 3,84% |
| CIFR | $4772404 | 194792 | 0,61% |
| PURR | $4602313 | 584792 | 0,59% |
| TSHA | $3928062 | 576808 | 0,51% |
| GLW | $441504 | 1728 | 0,06% |
| HP | $413932 | 12643 | 0,05% |
| SOXX | $381734 | 596 | 0,05% |
| SUSA | $335140 | 2172 | 0,04% |
| COHR | $327805 | 831 | 0,04% |
| MKSI | $300240 | 675 | 0,04% |
| IBM | $285709 | 1016 | 0,04% |
| VET | $278814 | 29756 | 0,04% |
| VUG | $227410 | 2640 | 0,03% |
| SNEX | $215907 | 1822 | 0,03% |
| FCX | $200970 | 3196 | 0,03% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| STX | Giảm | -317 | +$18.1M |
| QQQ | Giảm | -815 | +$13.3M |
| FLEX | Mua thêm | +318 | +$10.2M |
| RDVY | Mua thêm | +433 | +$8.5M |
| TER | Giảm | -49 | +$8.3M |
| XMMO | Giảm | -2K | +$7.7M |
| XLE | Giảm | -1K | -$5.8M |
| PIZ | Mua thêm | +5K | +$5.7M |
| XAR | Giảm | -838 | +$4.5M |
| LLY | Mua thêm | +246 | +$4.0M |
3 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| LRGF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 655275 | $45495743 | Không còn theo dõi |
| COWZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 552156 | $31185745 | Không còn theo dõi |
| XHB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 293065 | $30625274 | Không còn theo dõi |
| IAI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 206352 | $28911979 | Không còn theo dõi |
| SKYY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 252149 | $25777192 | |
| TLT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 289870 | $25265085 | |
| AAOI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 216091 | $7965114 | 732,6% |
| PONY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 249611 | $5613751 | -47,2% |
| GRAB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1068362 | $5331126 | -4,8% |
| FYBR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 124904 | $4755095 | Không còn theo dõi |
| FCX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 123488 | $4702413 | 79,4% |
| ISRG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8298 | $4509216 | -10,0% |
| ACN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 14930 | $4462569 | -26,9% |
| FTNT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 42115 | $4452398 | 82,8% |
| TECK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 107022 | $4337614 | 79,1% |
| NET | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 20753 | $4091454 | 40,5% |
| UNP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 17442 | $4013060 | 29,6% |
| EOG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 29154 | $3268762 | 43,3% |
| XSD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8000 | $1987600 | Không còn theo dõi |
| S | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 87830 | $1605532 | 22,2% |
| TRGP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6187 | $1036570 | 59,7% |
| HRB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12649 | $694304 | 3,7% |
| DFS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2971 | $507150 | Không còn theo dõi |
| ARES | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4196 | $457753 | 28,0% |
| RDN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11411 | $377476 | -2,1% |
| SIL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4115 | $343723 | Không còn theo dõi |
| FXR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4559 | $341039 | Không còn theo dõi |
| PG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1827 | $291113 | -4,9% |
| COPX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4000 | $287160 | Không còn theo dõi |
| SOXX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1187 | $283363 | 90,2% |
| SUSA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2026 | $282313 | Không còn theo dõi |
| DD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3242 | $252552 | 246,8% |
| VOO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 464 | $250008 | Không còn theo dõi |
| URNM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3690 | $233007 | Không còn theo dõi |
| OWL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 13428 | $227336 | -21,5% |
| IBM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 765 | $226601 | -3,1% |
| CABO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 840 | $223247 | -79,1% |
| GD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 846 | $222913 | 45,1% |
| DSI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1711 | $220428 | Không còn theo dõi |
| SOXX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 726 | $218610 | 56,9% |
| KWEB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5169 | $217167 | Không còn theo dõi |
| IVT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7353 | $215958 | 22,4% |
| VUG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 440 | $214658 | Không còn theo dõi |
| MO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3204 | $211656 | 13,7% |
| BLK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 219 | $210614 | 21,4% |
| IVT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6658 | $202803 | -5,2% |
| FLS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3509 | $201838 | 59,0% |
| CB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 645 | $201358 | 6,8% |
| IVT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6991 | $200082 | 18,9% |
| KSS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 13009 | $167816 | 6,2% |