ProVise Management Group, LLC
CIK 1305707 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $1.5B
- Các vị thế
- 282
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#1870 trên 9443 theo giá trị 13F · top 19.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: +7.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 32,57%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 56,29%
- Các vị thế trên 1%
- 29
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 52,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 6,9% Ước tính mua $126387866 · bán $99402844
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 87,9% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 25
- Tăng
- 115
- Giảm
- 108
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
10,5%
Communication Services
7,9%
Healthcare
7,0%
Financials
5,8%
Financial Services
5,2%
Industrials
3,2%
Consumer Staples
3,0%
Retail
2,8%
Energy
2,2%
Consumer Discretionary
1,9%
Utilities
1,5%
Consumer products
0,9%
Real Estate
0,7%
Materials
0,4%
Telecommunication
0,3%
Logistics & Transportation
0,1%
Communications
0,0%
Khác/Chưa xác định
46,5%
Danh mục đầy đủ 282 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGRO | $108423316 | 7,27% | 1430575 | $9931651 | Tăng ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $59935974 | 4,02% | 169632 | $10223543 | Giảm ×3 | ||
| SPDW | $56872674 | 3,81% | 1128650 | $20419643 | Tăng ×6 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $42409808 | 2,84% | 58658 | $22047639 | Giảm ×2 | ||
| IWY | $39915785 | 2,68% | 137347 | $6812102 | Tăng ×2 | ||
| MGC | $38056870 | 2,55% | 139081 | $5918947 | Tăng ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $36384662 | 2,44% | 97541 | $822536 | Tăng ×6 | ||
| BRKB | $34886690 | 2,34% | 69719 | $1525744 | Tăng ×4 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $34715603 | 2,33% | 652917 | $1606335 | Tăng ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $34284826 | 2,30% | 104741 | $3558215 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $33118535 | 2,22% | 138955 | $3809948 | Giảm ×1 | ||
| VIG | $32008124 | 2,15% | 135272 | $2880274 | Giảm ×6 | ||
| VO | $30754622 | 2,06% | 381713 | $1795917 | Tăng ×3 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $28666904 | 1,92% | 158459 | $3028582 | Tăng ×4 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $28474993 | 1,91% | 344567 | $1093226 | Tăng ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $26301008 | 1,76% | 66221 | $4070411 | Giảm ×2 | ||
| STIP | $25689889 | 1,72% | 251467 | $1143861 | Tăng ×4 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $21416927 | 1,44% | 426377 | $621001 | Tăng ×5 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $21016152 | 1,41% | 134100 | $-552148 | Giảm ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $20102384 | 1,35% | 69472 | $2488325 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $19087152 | 1,28% | 53410 | $1825491 | Giảm ×6 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $18040808 | 1,21% | 195522 | $-134746 | Tăng ×6 | ||
| V Visa Inc. | $16884244 | 1,13% | 49212 | $2251658 | Tăng ×4 | ||
| SCHG | $16216609 | 1,09% | 479214 | $2287159 | Tăng ×1 | ||
| VOE | $16105620 | 1,08% | 81506 | $-946025 | Giảm ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $15945699 | 1,07% | 203831 | $-1231537 | Tăng ×6 | ||
| KBE KBE | $15899012 | 1,07% | 233055 | $2710235 | Tăng ×6 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $15773171 | 1,06% | 88494 | $1559131 | Tăng ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $15162640 | 1,02% | 26918 | $341612 | Tăng ×6 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $14525674 | 0,97% | 41005 | $787289 | Tăng ×6 | ||
| EFAV | $14017802 | 0,94% | 159820 | $3020971 | Tăng ×4 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $13788181 | 0,92% | 132630 | $-3571314 | Tăng ×6 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $13626311 | 0,91% | 94228 | $2310077 | Giảm ×2 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $12477894 | 0,84% | 207550 | $747429 | Tăng ×2 | ||
| IJR | $12371393 | 0,83% | 83416 | $-3748598 | Giảm ×5 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $12044040 | 0,81% | 82184 | $-2322429 | Giảm ×6 | ||
| SCHM | $11837672 | 0,79% | 321065 | $1523028 | Giảm ×6 | ||
| OMC Omnicom Group Inc. Common Stock | $11474882 | 0,77% | 157557 | $-87414 | Tăng ×6 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $11451750 | 0,77% | 466466 | $-3269625 | Giảm ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $11290524 | 0,76% | 59508 | $-327836 | Giảm ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $11064715 | 0,74% | 11507 | $-109870 | Giảm ×2 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $10851172 | 0,73% | 14361 | $-1969136 | Giảm ×2 | ||
| XMMO | $10452891 | 0,70% | 61437 | $1702384 | Tăng ×4 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $10365682 | 0,69% | 68497 | $-132551 | Tăng ×2 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $10124978 | 0,68% | 26181 | $2460783 | Tăng ×3 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $9577549 | 0,64% | 28875 | $7001119 | Tăng ×2 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $9422891 | 0,63% | 173822 | $119149 | Tăng ×1 | ||
| SPEM | $8432425 | 0,57% | 162851 | $1336678 | Tăng ×6 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $8232389 | 0,55% | 404242 | $850781 | Tăng ×6 | ||
| SPHY | $8059830 | 0,54% | 343849 | $356269 | Tăng ×4 | ||
| AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares | $7873263 | 0,53% | 147716 | $6224931 | Tăng ×1 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $7772598 | 0,52% | 418444 | $843656 | Tăng ×6 | ||
| SCHV | $7411225 | 0,50% | 212905 | $732919 | Giảm ×6 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $7381244 | 0,49% | 90824 | $548760 | Tăng ×5 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $7321476 | 0,49% | 373259 | $589041 | Tăng ×6 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $7196932 | 0,48% | 432378 | $937551 | Tăng ×3 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $6775591 | 0,45% | 58990 | $-367359 | Giảm ×4 | ||
| SCHB | $6756742 | 0,45% | 233313 | $748230 | Giảm ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $6731659 | 0,45% | 53181 | $-174117 | Tăng ×2 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $6636634 | 0,44% | 53332 | $5085808 | Tăng ×1 | ||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $6475285 | 0,43% | 123527 | $-200001 | Tăng ×6 | ||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $6402689 | 0,43% | 26978 | $1218719 | Tăng ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $6057770 | 0,41% | 44740 | $-611624 | Tăng ×6 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $5973532 | 0,40% | 16496 | $244358 | Tăng ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $5697953 | 0,38% | 19435 | $78424 | Tăng ×6 | ||
| LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock | $5467779 | 0,37% | 35054 | $955770 | Giảm ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $5464824 | 0,37% | 10900 | $4640528 | Tăng ×1 | ||
| SNY Sanofi - American Depositary Shares | $5154565 | 0,35% | 120829 | $-6099175 | Giảm ×1 | ||
| VLY Valley National Bancorp - Common Stock | $4790814 | 0,32% | 327018 | $775033 | |||
| IJH | $4654484 | 0,31% | 60362 | $484938 | Giảm ×2 | ||
| EIX Edison International Common Stock | $4502587 | 0,30% | 60478 | $38900 | Giảm ×3 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $4458986 | 0,30% | 31859 | $-12233265 | Giảm ×4 | ||
| XMLV | $4394097 | 0,29% | 66246 | $-165561 | Giảm ×1 | ||
| AVUV | $4207032 | 0,28% | 33721 | $-2941924 | Giảm ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $4180641 | 0,28% | 113728 | $-129600 | Giảm ×2 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $4135377 | 0,28% | 25282 | $875859 | Tăng ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $4026570 | 0,27% | 95101 | $-623628 | Tăng ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $4018110 | 0,27% | 70518 | $-922551 | Giảm ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $3750614 | 0,25% | 31874 | $-76253 | Giảm ×2 | ||
| KBWB Invesco KBW Bank ETF | $3645281 | 0,24% | 39205 | $486257 | Giảm ×6 | ||
| SCHD | $3552864 | 0,24% | 112042 | $297410 | Tăng ×1 | ||
| IWF | $3529949 | 0,24% | 28428 | $482743 | Tăng ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $3504531 | 0,23% | 145537 | $-445258 | Tăng ×3 | ||
| PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests | $3425541 | 0,23% | 141143 | $-8477 | Giảm ×1 | ||
| VUG | $3412855 | 0,23% | 39620 | $435754 | Tăng ×1 | ||
| SCHF | $3286860 | 0,22% | 118659 | $350644 | Tăng ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $3268636 | 0,22% | 10966 | $1113682 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $3158110 | 0,21% | 4229 | $401303 | Giảm ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2977638 | 0,20% | 14881 | $527927 | Tăng ×6 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $2975804 | 0,20% | 36711 | $673129 | Tăng ×6 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $2916476 | 0,20% | 23690 | ||||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $2902147 | 0,19% | 28400 | $-1459768 | Giảm ×1 | ||
| FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock | $2901964 | 0,19% | 74639 | $-20435 | Tăng ×6 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $2807515 | 0,19% | 8300 | $296983 | |||
| ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock | $2792007 | 0,19% | 38633 | $212990 | Tăng ×4 | ||
| HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock | $2768392 | 0,19% | 9891 | $-474434 | Tăng ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2706440 | 0,18% | 3675 | $496862 | Giảm ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2701355 | 0,18% | 10735 | $363990 | Giảm ×2 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $2688882 | 0,18% | 22791 | $372428 | Tăng ×2 | ||
| SCHA | $2671329 | 0,18% | 73937 | $-75186 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| DGRO | $108423316 | 7,27% | tăng ×6 |
| SPDW | $56872674 | 3,81% | tăng ×6 |
| MGC | $38056870 | 2,55% | tăng ×4 |
| MSFT | $36384662 | 2,44% | tăng ×6 |
| BRKB | $34886690 | 2,34% | tăng ×4 |
| IGIB | $34715603 | 2,33% | tăng ×4 |
| VO | $30754622 | 2,06% | tăng ×3 |
| PM | $28666904 | 1,92% | tăng ×4 |
| STIP | $25689889 | 1,72% | tăng ×4 |
| VTIP | $21416927 | 1,44% | tăng ×5 |
| SCHW | $18040808 | 1,21% | tăng ×6 |
| V | $16884244 | 1,13% | tăng ×4 |
| MDT | $15945699 | 1,07% | tăng ×6 |
| KBE | $15899012 | 1,07% | tăng ×6 |
| BKNG | $15773171 | 1,06% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| ICE | $2916476 | 23690 | 0,20% |
| DPZ | $1447340 | 4889 | 0,10% |
| OTIS | $598934 | 8365 | 0,04% |
| INTC | $409697 | 2934 | 0,03% |
| VDC | $323267 | 1434 | 0,02% |
| ADP | $313530 | 1400 | 0,02% |
| CRS | $309037 | 501 | 0,02% |
| IBDT | $298455 | 11820 | 0,02% |
| FTNT | $293568 | 1911 | 0,02% |
| DELL | $278700 | 646 | 0,02% |
| KLAC | $257962 | 855 | 0,02% |
| LRCX | $257831 | 595 | 0,02% |
| MU | $244071 | 211 | 0,02% |
| FDT | $228930 | 2418 | 0,02% |
| SECT | $226340 | 3141 | 0,02% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 175312 | $29743497 | 22,5% |
| ULXXXX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 205028 | $12154070 | Không còn theo dõi |
| VIOG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 26421 | $3288358 | Không còn theo dõi |
| BSCQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 73283 | $1434515 | |
| MICC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 39922 | $632764 | 32,2% |
| FISV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4874 | $628405 | -23,5% |
| SSBXXXX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5845 | $537904 | Không còn theo dõi |
| BND | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4965 | $369268 | |
| SLDE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 18332 | $357107 | 23,5% |
| AIG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4045 | $346212 | -3,9% |
| GM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6825 | $335858 | 38,1% |
| BMY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5195 | $316840 | 44,3% |
| VTI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1085 | $314489 | Không còn theo dõi |
| IWM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1397 | $308583 | Không còn theo dõi |
| PAYC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1385 | $302595 | -3,7% |
| LBRDK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3075 | $302519 | -43,3% |
| DWAS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3010 | $296403 | |
| SEE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 9386 | $291248 | Không còn theo dõi |
| PSX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2333 | $288036 | 104,6% |
| PAYX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1900 | $276374 | -2,5% |
| MUI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 22726 | $275439 | Không còn theo dõi |
| ALKT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7339 | $269195 | -23,9% |
| AVGO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1160 | $268934 | 117,5% |
| DEO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2077 | $264049 | -10,7% |
| TIP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2362 | $262749 | Không còn theo dõi |
| ICE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1533 | $258280 | -2,7% |
| COF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1063 | $257667 | 17,1% |
| BSCP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 12397 | $256370 | Không còn theo dõi |
| SEE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7435 | $251526 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1077 | $243465 | -1,2% |
| GIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3756 | $239520 | -33,4% |
| O | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4482 | $239384 | 9,1% |
| EOG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2046 | $229398 | 45,7% |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 434 | $227281 | 25,8% |
| ALKT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 7339 | $221197 | -19,6% |
| ABNB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1647 | $217964 | 53,4% |
| CBRE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1383 | $217905 | -4,3% |
| IWR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2457 | $217199 | Không còn theo dõi |
| DSI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1650 | $212570 | Không còn theo dõi |
| MPC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1099 | $211821 | 124,1% |
| IPG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8613 | $210846 | Không còn theo dõi |
| BA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1191 | $210807 | 28,6% |
| CCI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2038 | $209364 | -21,3% |
| FTSM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3484 | $208587 | |
| CAT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 565 | $204959 | 145,2% |
| WBD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7097 | $204536 | 3,3% |
| TFC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4683 | $203149 | 23,1% |
| MTN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1338 | $200125 | 15,3% |
| WBD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 15777 | $180804 | 45,3% |
| BTZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10006 | $108365 | 1,5% |
| SBI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10750 | $85033 | -0,3% |
| TSI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10001 | $48105 | -9,9% |
| APYX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 13499 | $30373 | 51,6% |