DBX ETF Trust (DBEZ)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000046156 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $72.7M
- Danh mục nắm giữ
- 608
- Tính đến
- Ngày 29 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 25,71%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 71,4
- Các vị thế trên 1%
- 25
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$2.6M
- 12 tháng gần nhất
- -$12.9M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 608 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAGRON NV | — | $16K | 0,02 | 558 | EC | BE |
| TECNICAS REUNIDAS SA | — | $15K | 0,02 | 418 | EC | ES |
| CAIRN HOMES PLC | — | $15K | 0,02 | 5569 | EC | IE |
| IPSOS SA | — | $15K | 0,02 | 335 | EC | FR |
| AMPLIFON SPA | — | $15K | 0,02 | 1201 | EC | IT |
| FUGRO NV | — | $15K | 0,02 | 1140 | EC | NL |
| VIDRALA SA | — | $15K | 0,02 | 168 | EC | ES |
| VIRBAC SA | — | $15K | 0,02 | 36 | EC | FR |
| IREN SPA | — | $15K | 0,02 | 4784 | EC | IT |
| ERG SPA | — | $15K | 0,02 | 558 | EC | IT |
| DIASORIN SPA | — | $15K | 0,02 | 192 | EC | IT |
| FINCANTIERI SPA | — | $15K | 0,02 | 1067 | EC | IT |
| BASIC-FIT NV | — | $15K | 0,02 | 407 | EC | NL |
| BEKAERT SA/NV | — | $15K | 0,02 | 303 | EC | BE |
| LANXESS AG | — | $15K | 0,02 | 755 | EC | DE |
| DO & CO. AG | — | $14K | 0,02 | 63 | EC | AT |
| REN - REDES ENERGETICAS NACIONAIS SGPS SA | — | $14K | 0,02 | 3421 | EC | PT |
| PHARMA MAR SA | — | $14K | 0,02 | 120 | EC | ES |
| VAN LANSCHOT KEMPEN NV | — | $14K | 0,02 | 180 | EC | NL |
| CIE AUTOMOTIVE SA | — | $14K | 0,02 | 407 | EC | ES |
| ID LOGISTICS GROUP SA | — | $14K | 0,02 | 31 | EC | FR |
| HUGO BOSS AG | — | $14K | 0,02 | 333 | EC | DE |
| IONOS GROUP SE | — | $14K | 0,02 | 418 | EC | DE |
| SIXT SE | — | $14K | 0,02 | 184 | EP | DE |
| VIVENDI SE | — | $14K | 0,02 | 4945 | EC | FR |
| ENAV SPA | — | $14K | 0,02 | 2149 | EC | IT |
| STROEER SE & CO. KGAA | — | $14K | 0,02 | 307 | EC | DE |
| ELECNOR SA | — | $14K | 0,02 | 282 | EC | ES |
| DEME GROUP NV | — | $13K | 0,02 | 61 | EC | BE |
| DEUTZ AG | — | $13K | 0,02 | 1075 | EC | DE |
| NOKIAN TYRES PLC | — | $13K | 0,02 | 1009 | EC | FI |
| BEFESA SA | — | $13K | 0,02 | 300 | EC | LU |
| AIR FRANCE - KLM SA | — | $13K | 0,02 | 945 | EC | FR |
| EURAZEO SE | — | $13K | 0,02 | 235 | EC | FR |
| EMEIS SA | — | $13K | 0,02 | 724 | EC | FR |
| ALZCHEM GROUP AG | — | $12K | 0,02 | 56 | EC | DE |
| SMA SOLAR TECHNOLOGY AG | — | $12K | 0,02 | 160 | EC | DE |
| PUUILO OYJ | — | $12K | 0,02 | 783 | EC | FI |
| COLRUYT GROUP NV | — | $12K | 0,02 | 309 | EC | BE |
| CAREL INDUSTRIES SPA | — | $12K | 0,02 | 329 | EC | IT |
| AMG CRITICAL MATERIALS NV | — | $12K | 0,02 | 241 | EC | NL |
| CREDITO EMILIANO SPA | — | $12K | 0,02 | 657 | EC | IT |
| EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV | — | $12K | 0,02 | 347 | EC | NL |
| EUTELSAT COMMUNICATIONS SA | — | $12K | 0,02 | 2536 | EC | FR |
| MONTEA NV | — | $12K | 0,02 | 149 | EC | BE |
| NOS SGPS SA | — | $12K | 0,02 | 1877 | EC | PT |
| JOST WERKE SE | — | $12K | 0,02 | 167 | EC | DE |
| OESTERREICHISCHE POST AG | — | $11K | 0,02 | 305 | EC | AT |
| TRIGANO SA | — | $11K | 0,02 | 60 | EC | FR |
| MERCIALYS SA | — | $11K | 0,02 | 818 | EC | FR |
Phân bổ theo ngành
Technology
0,2%
Khác/Chưa xác định
99,8%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 21 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| AFFINITY WEALTH MANAGEMENT LLC | $23728497 | 49,77% | 378464 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ELEVATUS WELATH MANAGEMENT | $6731620 | 14,12% | 107368 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $5180269 | 10,87% | 82624 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sonoma Allocations LLC | $4195590 | 8,80% | 66919 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $1446605 | 3,03% | 23073 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1419844 | 2,98% | 22646 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1300459 | 2,73% | 20742 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KKM Financial LLC | $1238138 | 2,60% | 19748 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ProVise Management Group, LLC | $691296 | 1,45% | 11026 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $493362 | 1,03% | 7869 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $395583 | 0,83% | 6307 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $246336 | 0,52% | 3929 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $234546 | 0,49% | 3741 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $194063 | 0,41% | 3075 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $93776 | 0,20% | 1495 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $44640 | 0,09% | 712 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $20501 | 0,04% | 327 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $6646 | 0,01% | 106 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $6207 | 0,01% | 99 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $5512 | 0,01% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $339 | 0,00% | 5400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FDIV EA Series Trust | $72.7M |
| EIRL iShares Trust | $72.8M |
| ITDE iShares Trust | $73.3M |
| BIB ProShares Trust | $73.7M |
| AMUU Direxion Shares ETF Trust | $74.2M |
| ITDB iShares Trust | $72.6M |
| HUSV First Trust Exchange-Traded Fun… | $72.5M |
| XSHD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $72.4M |
| RXL ProShares Trust | $72.1M |
| MMAX iShares Trust | $72.0M |